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账龄分析模板2017

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11,000.00
来机械有限公司
材料款
继保自动化股份有限公司 材料款
信息技术有限责任公司 材料款
工矿设备有限公司
材料款
管道集团有限公司 仪表程控设备股份有限公 司 泵业有限公司
材料款 材料款 材料款
电网科技有限公司
材料款
电力成套设备有限公司 材料款
自动化控制有限公司
材料款
同创特种材料有限公司 材料款
否
4,866.00
4,866.00
2,200.00
否
36,300.00
24,000.00 12,300.00
否
14,500.00
14,500.00
13,200.00 -14,500.00
否
993,758.00 862,002.00 131,756.00
710,200.00 85,920.00
否
20,619.00
供应商
经济内容
仪表线缆有限公司
材料款
隆机电物资有限责任公司 材料款
球阀门有限公司
材料款
电设备有限责任公司
材料款
圣广告装饰有限公司
材料款
阳装饰工程有限责任公司 材料款
腾物资有限责任公司
材料款
华电力物资有限公司
材料款
茂电力物资有限公司
材料款
朝阳电气设备有限公司 材料款
瑞沣科技有限公司
材料款
联亚科技有限责任公司 材料款
25,625.00
9,800.00
油化工有限公司
材料款
机械密封制造有限公司 材料款
天美电采暖有限公司
材料款
东方电力设备厂
材料款
气体有限责任公司
材料款
昌机械制造有限公司
材料款
星电力技术有限公司
材料款
洲电力设备有限公司
材料款
华密封化工材料厂
材料款
信机械有限公司
材料款
电气股份有限公司
材料款
科技股份有限公司
7,250.00
2,800.00
否
28,034.00
28,034.00
12,600.00
否
25,500.00
25,500.00
9,800.00
否
2,780.00
2,780.00
1,100.00
否
163,600.00
43,200.00 120,400.00
60,000.00
否
24,545.00
24,545.00
34,300.00
机电设备有限公司 仪器股份有限公司
材料款 材料款
仪器制造有限公司
材料款
机制造有限公司
材料款
德机电设备有限责任公司 材料款
研究所
材料款
科技发展有限公司
材料款
实业股份有限公司
材料款
橡胶密封件有限公司
材料款
特种管道有限责任公司 材料款
电厂制氧厂
材料款
电厂铸造厂
材料款
尔经贸有限公司
材料款
益电力物资有限公司
材料款
凯电力技术有限公司
材料款
否
53,910.00
23,600.00 30,310.00
否
224,269.67 181,043.00 43,226.67
否
12,480.00
12,480.00
否
8,800.00
8,800.00
3,400.00
否
17,545.00
17,545.00
6,700.00
否
24,940.78
9,082.00 15,858.78
9,600.00
否
78,000.00
78,000.00
否
15,800.00
15,800.00
7,100.00
否
7,000.10
1,133.35
5,866.75
3,100.00
否
134.00
134.00
134.00
否
4,360.00
4,360.00
23,370.00
否
11,700.00
11,700.00
5,200.00 9,000.00
否
3,700.00
3,700.00
1,000.00
否
32,116.20
19,950.00
6,680.00
5,486.20
16,300.00
否
28,390.20
28,390.20
7,800.00
否
149,500.00 149,500.00
否
42,545.00
42,545.00
19,100.00
否
33,881.60
4,840.00
29,041.60
15,200.00
否
16,151.00
11,546.00
4,605.00
7,200.00
否
65,760.00
41,720.00 24,040.00
否
30,000.00
30,000.00
否
42,700.00
642,836.22 621,168.50
否
34,500.00
7,500.00
27,000.00
15,400.00
否
74,505.00
74,505.00
否
128,085.00 128,085.00
16,700.00
否
4,432.00
4,432.00
2,000.00
否
4,170.00
4,170.00
1,900.00
城区福润商贸商行
材料款
阳电站设备有限公司
材料款
泰电力设备有限公司
材料款
研电站设备有限责任公司 材料款
达电力设备有限公司 轮机辅机实业公司华能电 站备件厂 力达机械成套设备有限公 司 利电站阀门有限公司
材料款 材料款 材料款 材料款
源艾普科技有限公司
材料款
华控制工程有限公司
材料款
北源电站设备制造有限公 司
否
800.00
否
22,000.00
否
46,590.00
3,500.00
43,090.00
22,000.00
20,900.00
否
40.00
40.00
否
22,228.70
22,228.70
10,000.00
否
33,480.00
33,480.00
否
50,590.55
1,480.00 49,110.55
15,000.00 17,300.00
通用设备厂
材料款
否
188,000.00
188,000.00
否
3,889.00
3,560.00
329.00
2,000.00
否
26,500.00
26,500.00
10,200.00
否
3,100.00
3,100.00
1,400.00
否
44,894.00
44,894.00
17,300.00
否
185,000.00 185,000.00
34,200.00
否
34,077.50
11,060.00 23,017.50
2,400.00
14,200.00 2,800.00
否
1,338,219.12 1,308,500.00 29,719.12
724,900.00 338,750.00
否
46,534.00
46,534.00
34,800.00
否
307,111.00 142,235.00 164,876.00
否
328,940.00 285,000.00 43,940.00
无需输入，公 无需输入， 式自动带出 公式自动带出
是否属于关联 方
期初余额
一年以内
账龄 一至二年 二至三年
三年以上
本期借方发生 本期贷方发
额
生额
否
18,288.00
18,288.00
否
4,579.00
4,579.00
1,300.00
否
9,884.00
9,884.00
4,400.00
否
49,950.00
密封材料有限公司
材料款
迪电力技术有限公司
材料款
德力电力科技有限公司 材料款
账龄分析明细表
注
手动输入上年 年末数，输入后 本年不再改变
手动输入上年 年末数，输入 后本年不再改 变
手动输入上 年年末数， 输入后本年 不再改变
手动输入上 手动输入上
年年末数，输 年年末数，输
入后本年不再 入后本年不再
改变
改变
瀚化工有限公司
材料款
通用机械有限公司
材料款
仪表厂有限公司
材料款
科技股份有限公司
材料款
立化工有限公司
材料款
过滤设备有限公司
材料款
修造厂
材料款
热力设备有限公司
材料款
科技有限公司
材料款
否
27,523.00
27,523.00
否
5,426.00
5,426.00
否
12,305.00
12,305.00
4,700.00
否
44,500.00
44,500.00
17,100.00

合集下载

账龄分析_模板

账龄分析_模板

据!K:K)) ),4^8),R OW(数 据!K:K)) )&""}
汇总12月 数据公式 如下：
=SUMPROD UCT((IND IRECT(" 数 据!K1:K" &COUNTA( 数 据!K:K)) =D41)*(I NDIRECT( "数 据!M1:M" &COUNTA( 数据
!K:K))>= DATEVALU E(H$40)) ,INDIREC T("数 据!R1:R" &COUNTA( 数 据!K:K)) )
算量 太大，打 开文件会 停滞至 少十分钟
以 上，实在 是苦不堪 言，所以 发上来请 各位大侠 帮忙优化 一下或另 寻好的思 路。拜托 了！各位 。
8、由于网 站对上传 文件大小 有限制， 所以无法 提供大量 数据给侠 们测试， 请见谅！
1、根据工 作表“数 据”发货 单位名称 （K列）， 自动按发 货时间（M 列），对 月结金额 （R列）进 行汇总放 入到标
题账 龄要求的 对应栏 次；
2、“应收 账款分析 表”账龄 字段名时 间不固 定，所以 公式中不 能用固定 时间作为 参数，需 引用标题 中的时间 来做
为判 断条件；
3、应收账 款分析表 中除黄色 字段无需 处理外， 其余均需 设计公式 自动运算 完成；
5、账龄的 判断不能 只以月 份，因数 据存在跨 年记录， 所以应将 字段的文 本时间转 换成可识 别时间进 行比对；
6、本案例 最难之处 在于将数 据中重复 出现的客 户名整理 成一列不 重复连续 存放的客 户名，并 以此列作 为索引条 件
来对 数据进行 分类汇 总；
7、目前我 所使用的 公式如 下，对七 千条的记 录进行过 试验，能 达到目 的，但是 不可行， 对于办公 电脑没法 用，运
应收账龄分析表

应收账龄分析表


30 借 0借 60 借 60 借 30 借 0借 90 借 0借 0借 0借 60 借 30 借 0借 0借 60 借 0借 30 借 60 借 30 借 0借 60 借 30 借 30 借 0借 60 借 60 借 60 借 0借 45 借 30 借 30 借 0借 0借 0借 0借 小计 30 借 30 借 30 借 小计 30 借 30 借 小计
19,996.10 10,156.50 34,756.20 17,247.70 23,958.00 53,646.62 882.45 3,019.05 3,785.50 6,240.00 788.00 2,515.00 3,200.00 1,858.65 1,049.00 792.00 1,371.00 536.80 0.80 0.40 0.15 242,711.32 17,430.00 13,740.00 31,170.00
134,486.00 125,864.90 111,860.00 109,546.56 84,251.30 69,328.66 67,599.11 61,115.94 53,646.62 52,986.75 39,594.16 26,739.45 25,648.70 20,107.51 12,426.84 9,900.00 7,846.00 7,116.95 5,957.00 3,810.13 3,541.00 3,100.00 2,482.75 2,088.00 1,792.00 1,663.90 1,104.30 915.60 130.00 80.50 66.80 2.14 0.80 0.40 0.15 2,421,921.84 18,008.38 2,000.00 92.00 20,100.38 17,430.00 13,740.00 31,170.00
企业财务账龄分析报告(3篇)

企业财务账龄分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在通过对企业财务账龄的分析，全面评估企业的应收账款管理状况，揭示账龄结构、回收效率等问题，为企业制定有效的应收账款管理策略提供依据。

报告内容主要包括账龄分析概述、账龄分析结果、问题与建议等部分。

二、账龄分析概述1. 账龄分析目的- 了解企业应收账款的整体回收状况。

- 评估应收账款的构成及分布情况。

- 发现应收账款管理中存在的问题。

- 为企业制定应收账款管理策略提供依据。

2. 账龄分析范围- 本报告分析范围为报告期内企业的应收账款，包括销售商品、提供劳务等产生的应收账款。

3. 账龄分析方法- 根据应收账款的回收期限，将应收账款划分为不同的账龄段。

- 统计各账龄段的应收账款余额及占比。

- 分析账龄结构变化趋势。

三、账龄分析结果1. 账龄结构分析- A类账龄（0-30天）：占比20%，余额为XX万元，占比及余额均较去年同期有所下降。

- B类账龄（31-60天）：占比30%，余额为XX万元，占比及余额较去年同期有所上升。

- C类账龄（61-90天）：占比25%，余额为XX万元，占比及余额较去年同期有所上升。

- D类账龄（91-120天）：占比15%，余额为XX万元，占比及余额较去年同期有所上升。

- E类账龄（120天以上）：占比10%，余额为XX万元，占比及余额较去年同期有所上升。

2. 账龄变化趋势分析- 从整体趋势来看，企业应收账款账龄结构呈上升趋势，特别是B、C、D、E类账龄占比及余额均有所上升。

3. 账龄分布分析- 行业分布：A类账龄在制造业、服务业等行业占比相对较高；B、C、D、E类账龄在零售业、建筑业等行业占比相对较高。

- 客户分布：A类账龄在大型企业、国有企业等客户群体占比相对较高；B、C、D、E类账龄在中小企业、民营企业等客户群体占比相对较高。

四、问题与建议1. 问题- 应收账款账龄结构不合理，账龄较长的应收账款占比过高。

- 应收账款回收效率低下，账龄结构呈上升趋势。

应付账款账龄分析表

应付账款账龄分析表


0.00
0.00 0.00
1年-2年 1年-2年
0.00
0.00 0.00
2年-3年 2年-3年
0.00
0.00 0.00
3年以上 0.00
3年以上
0.00 0.00
金额单位:元
合计
0.00
合计
0.00 0.00
3年以上
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
3年以上
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
单位名称：
总计
应付账款合计 1、应付成本(供应商)
应付账款账龄
1-3个月 0.00
1-3个月
0.00 0.00
4-6个月 0.00
4-6个月
0.00 0.00
总计
2、应付工程款(供应商)
1-3个月
0.00 0.00
4-6个月
0.00 0.00
总计
3、单位(供应商)
1-3个月
0.00 0.00
4-6个月
7-9个月
0.00 0.00
10-12个月 0.00 0.00
1年-2年
0.00 0.00
2年-3年
0.00 0.00
0.00
7-9个月
10-12个月
0.00
0.00
0.00
0.00
1年-2年
0.00 0.00
2年-3年
0.00
7-9个月 7-9个月
0.00
0.00 0.00
10-12个月 10-12个月
0.00 0.00
应付账款的账龄
10-12个月
1年-2年
0.00
0.00