财务报表 全套Excel图表

40
固定资产净值
41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
企业负责人：
资产负债表
2020年度
年初数
期末数
负债及所有者权益 行次
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法定公益金 120
未分配利润
121
-
-
所有者权益合计
122
20,000.00
23,000.00 负债和所有者权益总计 135
财务负责人：
制表人：
年初数
会企01表 单位：
期末数
2,000.00 -
1,000.00 300.00 100.00 -
1,600.00
-
-
1,000.00
2,900.00
14,600.00
16,500.00
20,000.00
23,000.00
报出日期：2022 年8月26日
3,400.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
4,000.00
2,000.00 -
2,000.00
2,500.00 -
2,500.00

无声传媒财务报表体系
序号 报表种类 1 基本报表 具体项目 资产负债表--月报 利润表--月报 现金流量表--月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 预收预付帐款明细表--月报 短期借款、长期借款明细表--月报 实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报 收支月报表--月报 短期投资明细表--月报 长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 收入结构明细表--月报 投资收益明细表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报 报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
2
往来报表
3
资金报表

明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 16 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 17 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
附件 张数
第 10 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 11 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 14 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 15 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目

=C3-B3 =C4-B4 =C5-B5 =C6-B6 =C7-B7 =C8-B8 =C9-B9 =C10-B10 =C11-B11 =C12-B12 =C13-B13 =C14-B14
周转率 资产负债率 产权比率 有形净值债务率 获取利息倍数 销售毛利率 销售净利率 资产报酬率 权益报酬率
标准财务比率
2.2 1.35 2 0.3 0.2 1 0.5 200 0.5 0.26 0.24 0.15
比较分析模型
企业财务比率
差异
=资产负债表!D11/资产负债表!H11 =(资产负债表!D11-资产负债表!D9)/资产负债表!H11 =2*利润表2!D4/(资产负债表!C8+资产负债表!D8) =2*利润表2!D4/(资产负债表!C20+资产负债表!D20) =资产负债表!H11/资产负债表!D20 =资产负债表!H11/资产负债表!H18 =资产负债表!H11/资产负债表!H18 =(利润表2!E19+利润表2!E11)/利润表2!E11 =(利润表2!D4-利润表2!D5)/利润表2!D4 =利润表2!D19/利润表2!D4 =2*利润表2!D19/(资产负债表!D20+资产负债表!C20) =2*利润表2!D19/(资产负债表!G18+资产负债表!H18)

资产负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ表
表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
制表人：
年
月
日
单位：元

制表人：
年月日源自单位：元资产负债表表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：

本年累计数 -
-
-
-
单位：元 上年ห้องสมุดไป่ตู้期数
-
-
-
-
-
利润及利润分配表
编制单位：XXX有限公司
项
目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营加业：务其利他润业（务亏利损润以（“亏－损”以号“填－列”）号填
列）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润

表1 单位：元
期末数
制表人：
无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
资产总计 单位负责人：
年初数益类
流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
公司名称： 资产类
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计
长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计
流动负债合计 长期负债:
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计 财务负责人：
年初数

2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
第 9 页
共
页
库存股 合收益
（二）所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
（三）专项储备提取和使用
1.提取专项取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2014年度
会合04表 编制单位： 本年金额 归属于母公司所有者权益 项 目 实收资本 (或股本) 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）综合收益总额 资本 公积 减： 其他综 库存股 合收益 盈余 公积 一般风险 准备 未分配 利润 专项 储备 其 他 权益 权益合计 少数股东 所有者 实收资本 (或股本) 资本 公积 减： 其他综 盈余 公积 一般风险 准备 未分配 利润 专项 储备 其 他 权益 权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者 上年金额 单位：人民币元

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
单位名 称所：属时 期或截 产品名
称 H
I
J
K
L
项目 期初数 直接材料 直接人工 制造费用
其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料

财务报表体系
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表-月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5
营运报表
投资收益明细表 费用结构明细表--月报
高级管理人员费用明细表-月报
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4