全套财务报表Excel模板下载

财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8 公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月。

财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表公司名称：年月单位：元实收资本明细表表1-7 公司名称：年月日位：元资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表公司名称：年月单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表公司名称：年月单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。

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财务报表模板(全套)资产负债表表1 公司名称:年月日单位：元单位负责人:财务负责人: 制表人:利润表表2 公司名称:年月日单位：元单位负责人: 财务负责人:制表人:现金流量表表3 公司名称:年月日单位：元单位负责人: 财务负责人: 制表人：补充资料单位负责人: 财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表１—1公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1—２公司名称：年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应收款明细及帐龄分析表表１-3公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1—4公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可．预收、预付帐款明细表表1-5公司名称:年月日短期借款、长期借款明细表表1—6公司名称:年月日实收资本明细表表1-７公司名称：年月日资金周报表表１-８公司名称:年月日说明:大额收支指1０万元(含)以上的款项。

收支月报表表1—9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1—10公司名称:年月日长期投资明细表表公司名称：年月日固定资产明细表－12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表１-13公司名称:年月日收入结构明细表表２—1公司名称：年月日投资收益明细表表２—2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益．费用结构明细表表2—3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称:年月日。

财务报表模板（全套）
资产负债表公司名称：年月日单位:元
单位负责人：财务负责人：制表人：
利润表
公司名称：年月日单位：元
单位负责人: 财务负责人：制表人:
现金流量表
公司名称:年月日单位：元
单位负责人：财务负责人：制表人: 补充资料
单位负责人: 财务负责人：制表人：
应收帐款明细及帐龄分析表
说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余
应付帐款明细及帐龄分析表
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细
其他应收款明细及帐龄分析表
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细
其他应付款明细及帐龄分析表
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余
预收、预付帐款明细表
短期借款、长期借款明细表
实收资本明细表
表1—7
资金周报表
大额收
说明：大额收支指10万元
(含）以上的款项。

收支月报表
公司名称：年月日单位：元
上月结存：
本月余额：
短期投资明细表
长期投资明细表
表
1—11
固定资产明细表
表
1-1
2
无形资产、长期待摊费用明细表
表1-13
收入结构明细表
表2-1
投资收益明细表
表2—2公司名称：年月日单位：元
说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表
表2—3
高级管理人员费用明细表
表2—4。

财务报表模板资产负债表公司名称:日位：元单位负责人：财务负责人: 制表人：利润表公司名称：年月日公司名称：年月I减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人: 财务负责人: 制表人:应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可应付帐款明细及帐龄分析表公司名称: 年月日说,明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只埴写明细余额即可其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可预收、预付帐款明细表表公司名称：年月日单位：元.合计短期借款、长期借款明细表公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明:说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表公司名称：单位：元上月结存：本月余额: _____________短期投资明细表公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表2公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元、’高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

ABC公司历史期间利润桥图序号制表列辅助列增加利润减少利润累计利润A B C 12015年度净利润 - - - - - - 2主营业务收入 - - - - - - - 3主营业务成本 - - - - - - - 4营业税金及附加 - - - - - - - 5销售费用 - - - - - - - 6管理费用 - - - - - - - 7财务费用 - - - - - - - 8资产减值损失 - - - - - - - 9公允价值变动收益 - - - - - - - 10投资收益/(损失) - - - - - - - 11营业外收入 - - - - - - - 12营业外支出 - - - - - - - 13以前年度损益调整 - - - - - - - 14所得税 - - - - - - - 152016年度净利润 - - - - - - - 16主营业务收入 - - - - - - - 17主营业务成本 - - - - - - - 18营业税金及附加 - - - - - - - 19销售费用 - - - - - - - 20管理费用 - - - - - - - 21财务费用 - - - - - - -22资产减值损失 - - - - - - - 23公允价值变动收益 - - - - - - - 24投资收益/(损失) - - - - - - - 25营业外收入 - - - - - - - 26营业外支出 - - - - - - - 27以前年度损益调整 - - - - - - - 28所得税 - - - - - - - 292017年度净利润 - - - - - - -柱图1柱图2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计- -。

最新财务报表模板（全）一、资产负债表模板1. 资产部分（1）流动资产：现金及现金等价物、应收账款、存货、预付账款等；（2）非流动资产：长期投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产等。

2. 负债及所有者权益部分（1）流动负债：短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬等；（2）非流动负债：长期借款、长期应付款、递延所得税负债等；（3）所有者权益：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

二、利润表模板1. 营业收入：主营业务收入、其他业务收入；2. 营业成本：主营业务成本、其他业务成本；3. 营业利润：营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用；4. 利润总额：营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出；5. 净利润：利润总额所得税费用。

三、现金流量表模板1. 经营活动产生的现金流量：（1）销售商品、提供劳务收到的现金；（2）购买商品、接受劳务支付的现金；（3）支付给职工以及为职工支付的现金；（4）支付的各项税费；（5）经营活动产生的现金流量净额。

2. 投资活动产生的现金流量：（1）收回投资收到的现金；（2）取得投资收益收到的现金；（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；（4）投资支付的现金；（5）投资活动产生的现金流量净额。

3. 筹资活动产生的现金流量：（1）吸收投资收到的现金；（2）取得借款收到的现金；（3）偿还债务支付的现金；（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金；（5）筹资活动产生的现金流量净额。

四、附注模板1. 主要会计政策（1）会计准则：本报表遵循的是《企业会计准则》；（2）会计年度：采用公历年度，即每年的1月1日至12月31日；（3）货币资金：采用人民币为记账本位币；（4）计价和分摊：存货采用先进先出法，固定资产采用年限平均法计提折旧。

2. 重大会计估计变更（1）坏账准备的计提比例；（2）固定资产折旧年限及残值率的调整；（3）无形资产摊销年限的调整。

财务报表模板(全套)资产负债表公司名称：日位：元单位负责人: 财务负责人：制表人:利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人: 制表人：现金流量表公司名称：年单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余应付帐款明细及帐龄分析表公司名称:年月说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应收款明细及帐龄分析表公司名称:年说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表公司名称：年月日大额收说明：大额收支指10万元（含）以上的款项.收支月报表公司名称:年月单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1-12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称:年月日收入结构明细表表2-1公司名称:年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4公司名称:年月。