合同管理培训完整ppt课件

结算单的本币和原币有余额。
业务流程—期初业务
1.对于应收/付类的期初合同， 合同金额即为总金额（包含执 行、未执行），对目前已执行 部分可通过填制期初合同执行 单、合同结算单体现，对于已 执行且已收/付款核销的部分可 录入结算明细，表明目前完成 的明细状况。对于已执行/结算 但未核销部分，可在应收/付款 管理的期初中通过“引入”功 能将应收/付的余额引入作为期 初。 2.对于采购/销售类的期初合同， 合同金额即为总金额（包含执 行、未执行），对目前已执行 部分在录入时通过"执行数量"、 "执行金额"体现，参照此合同 生成的采购/销售订单时，参照 数量/金额即为剩余未执行数量 /金额。
业务流程—应收/付合同质保金
质保结算单
质保金结算单与普通的结算单的后续操作是一样的，只是不能删除，如 果要删除需要将合同结算单失效即可。同时查询的话，可以在结算单列 表中进行查询。
业务流程—采购销售类合同
注意： 合同的执行信息是通过销售订单和采购订单进行回写到合同上的， 而并不是通过订单所对应的发票上数量来回写到合同上的！
如果合同结算单生效了，但是 没有在应收应付中进行审核的 话那么该合同结算单没有形成 应收应付款那么不存在余额可 以进行结案。如果审核了，而 存在余额没有与收款或者付款 核销掉的话那么是不允许结案 的。
业务流程—应收/付合同质保金
自动生成质保金结算单:默认为不 选择,则表示合同执行单生成合同 结算单时,会按照合同执行单表体 的质保金比例自动生成质保金的 合同结算单
合同执行数量达到后，能否 设置不能再生成结算单？ 是可以，设置达到合同数量 自动结案。 相关设置就是在这个地方 进行设置
如果勾选了，采购销售类 合同对应的发票形成了应 付应收款了，那么如果没 有与之对应的付款单和收 款单进行核销（或有余额） 那么将不能对合同进行结 案。
872版本新增功能—合同分期收款
业务流程—合同质保金
注意： 如果质保金计算方式为：总额质保金的话，那么在进行执行结算的时候对于 结算单生效的时候不会自动生成质保金结算单，除非在结算单的表体手工输 入质保金额。（因为总额质保的计算方式将质保金考虑在合同的总额金额中）
业务流程—合同质保金
注意： 如果质保金计算方式为：标的质保金的话，那么在进行执行结算的时候对于 结算单生效的时候会自动生成质保金结算单，并且这张质保金结算单是未生 效的状态，需要对质保金进行生效才会传递到应收或应付中。
失效。 3.以下单据不可失效：已执行的单据，已结案的合同，有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成
的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作。 4.要结案的合同必须是有效合同，即已生效合同；要弃结的合同必须是已结案的，弃结合同的状态为结案前的状
态。 5.已结案的合同不能变更、执行，不能收付款，年结时不能结转到下年的年度账中。 6.以下情况合同不能结案：存在未生效的合同变更单，存在未生效的执行单据（如合同结算单），已生效的合同
解决按合同不同阶段执行情况、开票情况、收款情况进行统计查询，及时按照各个阶段 业务对相应人员进行预警、催款、考核。
注意： 1.系统选项中必须使用"启用合同执 行单"选项,如果不使用,则无法进行 合同阶段. 2.录入阶段及阶段组. 3.录入应收类合同,启用合同阶段. 4.按合同的执行情况，录入每个阶 段的合同执行单. 5.按合同的结算情况,相应生成每个 阶段的合同结算单. 6.按每个阶段进行收款.
合同管理业务流程分析
参考872&890版本
U8呼叫中心-南昌 曾文明(227)
1.业务流程详解 2.872&890新增功能 3.相关报表分析 4.实例问题分析
基本业务流程
注意（关于生效和结案）：
1.单据只有经过生效，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用 ； 2.在单据卡片界面进行生效/失效,也可以在单据列表界面进行生效/失效，其中合同、合同结算单可以批量生效/
业务流程—应收/付合同
业务流程—应收/付合同
合同结案如何操作？
１.合同结案可以在合同导航中选中合同右键进行结案和弃案；
２.在日常操作中批量结案／弃案中进行操作。
注意： 以下情况合同不能结案： 存在未生效的合同变更单。 存在未生效的执行单据（如合同结算单）。 已生效的合同结算单的本币和原币有余额。
业务流程—采购销售类合同
注意：建立合同类型的 时候要注意选择采购类 合同性质
不生效的合同不能执行下 游单据的参照
业务流程—采购销售类合同
这两个选项可以对于 合同时是否被执行完 或者金额控制的合同 将其显示出来，再次 被订单再次拷贝生成 下游单据！
业务流程—采购销售类合同
合同－－采购订单－－到货单－－采购入库单－－采购发票
业务流程—期初业务
注意：虽然在结算单上的金额是9000元，但是在合同收付明细中录入的收付款中的金额是 7000元，造成期初余额中的本币余额是2000元！
业务流程—应收/付合同
业务流程—应收/付合同
注意： １.在建立合同类型的时候要注意 选择合同的性质，并且注意收付 计划方向中的收或者付！ 2.在选项中启用合同执行单，如 果不勾选的话，应收和应付类合 同不需要经过合同执行单过程。
因为没有进行将发票和付款单进行核销，故而在这张表中是不显示其 相关的付款信息
业了相关的核销后才能在合同履行跟踪表中显示出来
在合同收付分析表中显示了收付金额和收付核销情况
业务流程—采购销售类合同
业务流程—销售类合同
注意：
结案的合同将不结转到下年 度，不管是否执行完毕。
应用举例： 如:电梯安装的工程，如果签定应付合同,一般分3个阶段，第一阶段为设计阶段，第二 阶段为发货阶段，第三阶段为安装调试阶段。每完成一个阶段需要确认一部分应收款， 其业务流程如下图所示。
注意：期初合同保存后即生效，生效的期初合同可以修改、删除、结案/弃结
业务流程—期初业务
期初合同在基础设置中的期初设置中进行录入！录入完成 后在左上角有期初合同标志！
需要在选项中启用合同执行单！
业务流程—期初业务
注意：合同执行单 可以关闭，如果关 闭了，那么合同结 算单是参照不到执 行单！
注意：期初合同结 算单引入到应收或 者应付中后，期初 结算单自动审核！