财务人员2020年度工作要点(新版)

财务人员年度工作计划1、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。

明年的重点要放在区局和基层点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。

该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、点上下联，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。

明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

2020年财务人员的工作计划_工作计划2020年财务人员的工作计划。

一、目标设定。

1. 制定并执行财务部门的年度预算，确保财务目标的实现。

2. 提高财务数据的准确性和及时性，优化财务流程，提高工作效率。

3. 加强对公司财务风险的监控和预警，确保公司财务安全稳定。

二、工作重点。

1. 完善财务管理制度，规范公司财务管理流程，提高财务管理水平。

2. 加强成本控制和成本分析，优化公司成本结构，提高利润水平。

3. 加强对公司资金的管理和运用，确保资金的安全和合理利用。

4. 加强对公司财务数据的分析和报告，为公司经营决策提供可靠的财务信息支持。

三、具体措施。

1. 完善公司财务管理制度，建立健全的财务管理流程，确保财务数据的准确性和及时性。

2. 加强对公司各项成本的监控和分析，提出降低成本、提高效益的建议。

3. 加强对公司资金的管理和运用，合理制定资金计划，确保公司资金的安全和流动性。

4. 加强对公司财务数据的分析和报告，及时向公司领导汇报财务状况，为公司经营决策提供支持。

四、工作计划。

1. 制定财务管理制度的完善方案，确保年底前完成并开始执行。

2. 每月对公司成本进行一次全面分析，提出降低成本、提高效益的建议。

3. 每季度制定一次资金计划，确保公司资金的安全和合理利用。

4. 每月对公司财务数据进行一次全面分析，及时向公司领导汇报财务状况。

五、工作总结。

1. 每月对工作计划进行总结，及时发现问题并加以解决。

2. 每季度对工作目标进行总结，及时调整工作重点和措施。

六、风险应对。

1. 加强对公司财务风险的监控和预警，及时发现并解决财务风险问题。

2. 加强对公司财务政策法规的学习和了解，确保公司财务工作的合规性。

七、其他事项。

1. 配合公司其他部门的工作，确保公司整体工作目标的实现。

2. 不断提高自身的财务管理水平，不断提高工作效率和质量。

以上为2020年财务人员的工作计划，希望通过全体财务人员的共同努力，为公司的发展做出更大的贡献。

2020年财务人员的工作计划_工作计划 2020年财务人员的工作计划。

一、目标设定。

1. 确保财务数据的准确性和完整性，保障公司财务运作的顺利进行。

2. 提高财务团队的工作效率和专业水平，为公司的财务决策提供有力支持。

3. 加强与其他部门的沟通和协作，促进公司各项业务的健康发展。

二、具体工作安排。

1. 完善财务管理制度，规范财务流程，确保每一笔财务交易都能够被准确记录和核对。

2. 加强财务数据分析能力，及时发现和解决财务风险，为公司
的财务决策提供可靠依据。

3. 定期组织财务培训和学习，提升团队成员的专业知识和技能水平，适应公司业务发展的需要。

4. 加强与其他部门的沟通和协作，及时了解各部门的财务需求和问题，共同制定解决方案，推动公司业务的协同发展。

三、风险防范措施。

1. 加强内部控制，规范财务操作流程，防范财务风险的发生。

2. 定期进行财务数据的审计和核对，确保财务数据的真实性和准确性。

3. 做好财务政策的宣传和解释工作，引导各部门依法合规开展财务活动。

四、绩效考核。

1. 根据工作计划制定绩效考核标准，定期对团队成员进行绩效评估，激励团队成员的工作积极性和创造性。

2. 定期对工作计划进行评估和调整，确保工作计划的实施效果和质量。

五、其他事项。

1. 关注财务管理领域的最新动态和政策法规，及时调整工作计划，适应新形势下的财务管理工作需要。

2. 加强团队建设，营造和谐的工作氛围，提升团队凝聚力和战斗力。

以上工作计划仅供参考，具体实施过程中还需根据公司实际情况进行调整和完善。

2020年财务工作总结及2020年财务工作重点推荐文章财务部门2022年年度工作总结最新20篇热度：财务工作总结年终报告10篇精选热度：财务人员年终工作总结8篇热度： 2022年终财务工作总结范文8篇热度： 2022财务工作年终总结热度：财务部门是一家公司的核心部门之一，肩负着计划控制支出成本，各部门的费用审核，每一笔账的审核，以及各种结算工作，难么，今天小编就给大家整理了五篇优秀的2019年财务工作总结及2020年财务工作重点，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!2019年财务工作总结及2020年财务工作重点1在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。

书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。

在工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。

在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。

2019年具体工作计划如下：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。

在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。

财务年度工作工作重点要点思路计划5篇财务年度工作计划1在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。

积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。

新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。

近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。

__年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。

凡是资产都应该为企业带来效益。

__年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

财务工作要点(1)发货与应收款管理：对于制造企业来说，产品销售是最重要的经营活动。

相应地，发货与应收款的管理就变得相当重要。

企业应当从财务角度建立一套有效的内部掌握制度，严防市场经营涌现风险，更要严防市场销售和整个公司的经营被个别销售人员把持。

这样惨痛的例子在现实中是常常发生的，并给经营者造成了很大的麻烦。

(2)收购与应付款管理：对外说完销售，对内就要说说收购。

一套有效的收购和应付款管理制度也是需要的。

目前，经营良好的企业大多在收购方面下了很大的功夫。

由于在市场中，大家面临共同的形势，不同的竞争优势，无非就表达在下内功、降低经营成本方面了。

抓好收购，防止涌现高价收购，就是最径直的降成本方式。

(3)资产管理：对于企业来说，资产管理也是特别重要的一环。

现在企业拥有的资产种类特别广泛，除了常规的固定资产以外，土地、商标等无形资产，正在开展的项目建设以及货币资金、应收、其他应收款项，都是企业需要经常定期盘点的'。

而这首先就需要一套动态管理制度。

制度施行的目的就是为了保障资产的保值和增值，资产进行动态管理能够完全达到这个目的。

(4)财务风险管理：目前企业经营除了搞好内功以外，还要每时每刻面对着形形色色的风险，包括员工团队不稳定的风险、市场发生改变的风险、资金组织不畅的风险、对外担保产生的或有风险、税收政策改变带来的经营风险、内部掌握制度缺失带来的管理风险等等。

而这些风险能够全部或局部从财务角度表达出来。

作为财务负责人，就有须要实时发觉和预防这些风险的发生，为公司经营保驾护航。

(5)要做好事前预算、事中掌握、事后分析工作。

做好财务预算工作，是事中掌握、事后分析的数据依据。

财务预算不能与实际严峻脱节，要依据企业的进展需要、进展方向、进展策略，客观的编制各项财务预算指标，也就是说要有可操作性，达到宏观掌握的目的，达到企业管理者预期的管理目标。

财务预算要包括收入达成总目标、成本费用掌握总目标、各种税费缴交总目标、经营成果总目标等。

财务工作要点
财务工作的关键要点包括：
1. 精确记录和管理财务数据：包括编制财务报表、记录账务、制定预算和统计分析等。

2. 预测和规划财务状况：分析当前财务状况，预测未来的财务表现并制定相应的计划。

3. 管理现金流：监控现金流量、及时支付账单和收取款项，确保企业资金的充裕和运转。

4. 税务合规：遵守税法法规，准确报税申报，最大程度减少税负。

5. 风险管理：评估和管理财务风险，确保企业的财务稳定和安全。

6. 沟通和协调：与部门内外的合作伙伴合作，以协调财务战略和目标。

7. 继续学习和发展：了解最新的财务法规和趋势，不断提升自己的专业知识和技能。

2020年工作计划及措施为做好2020年日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订2020年的工作计划。

一、积极参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的资金发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，次月初报交总经理留存。

严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

三、严格对外付款程序，做好资金使用审核。

首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。

涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，相关部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

四、做好内部费用报销审核工作。

业务人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

严格落实总经理签字报销制度。

五、保管好现金、财务印章、票据、网银盾。

预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。

对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，接受审计监督部门的监督检查。

六、加强资金调度，合理使用资金。

根据业务部门汇总的资金需求量编制资金计划申请表,经总经理审批同意后组织实施。

严格按照资金计划申请表上注明的资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项组织落实，付款申请单由总经理签字后方可支付。

特除情况下先汇报请示总经理，经总经理口头同意后支付，然后由总经理补办签字。

七、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。