财务报销小贴士

日常报销时需注意的一些事项[会计实务优质文档][导读]在报销的过程中, 经常会发现有不按照要求和规范, 填写单据及贴票的情况, 造成重复贴票填写等工作, 即浪费大家时间, 又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总, 望大家认真看一下, 按照要求进行报销。

报销简而言之, 是指把领用款项或收支账目开列清单, 报请上级核销。

在报销的过程中, 经常会发现有不按照要求和规范, 填写单据及贴票的情况, 造成重复贴票填写等工作, 即浪费大家时间, 又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总, 望大家认真看一下, 按照要求进行报销。

一、票面填写：1、部门名称：所在部门或办事处的名称2、报销大小写金额一致, 大写金额必须顶头写, 不得留有空格, 小写金额前须加钱币符号“￥”, 大写汉字要正确, 大小写金额均不得有涂改痕迹。

二、票据问题：1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等, 票面朝上, 成阶梯状粘贴, 粘贴时不要将面额数字粘住。

2、不同种类的费用尽量分开报销, 不要用一张报销凭单报销3、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据, 包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单, 报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

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5、注意发票的有效期, 过期发票不能进行报销。

三、单据填写规定：1、出差明细表应注明出差人详细的出差目的地, 乘坐交通工具种类、起止地及时间, 车票张数和金额。

2、将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后, 写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等, 金额需要分类汇总填写, 报销费用用途, 出差补助在差旅费报销单中单独填写, 写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3、费用冲借款的, 要在备注栏注明冲借款, 写明冲借款金额。

财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。

无论是员工因工作产生的费用，还是企业的各种支出，都需要通过规范的报销流程来进行处理。

然而，在实际操作中，由于对相关规定和流程的不熟悉，常常会出现一些问题，导致报销不顺利甚至无法报销。

为了帮助大家更好地理解和掌握财务报销的要点，以下将详细介绍财务报销的注意事项。

一、报销凭证的合法性和完整性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。

在取得发票时，要确保其真实性、合法性和有效性。

首先，要检查发票的抬头是否正确，必须是本单位的全称。

其次，发票上的商品或服务名称、数量、单价、金额等信息要清晰、准确，且与实际业务相符。

另外，发票必须加盖发票专用章，印章要清晰可辨。

对于增值税专用发票，还需要注意发票的抵扣联是否完好无损。

需要特别提醒的是，虚假发票是绝对不能用于报销的。

一旦发现，不仅报销无法通过，还可能面临法律责任。

2、收据在某些情况下，可能无法取得发票，只能取得收据。

但并非所有的收据都能作为报销凭证，只有财政部门监制的收据或者符合税务规定的收据才可以。

例如，行政事业单位开具的财政收据、军队收据等。

3、其他凭证除了发票和收据外，还可能会有其他的报销凭证，如车票、机票、住宿费清单、餐饮小票等。

这些凭证也要保持完整、清晰，能够准确反映费用的发生情况。

二、报销单的填写规范1、基本信息填写报销单时，首先要确保个人信息（如姓名、部门等）准确无误。

同时，要注明报销的日期和报销单号，以便于财务人员进行管理和查询。

2、费用明细在填写费用明细时，要按照不同的费用项目分别列示，如交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

对于每一项费用，要注明金额、用途、发生时间等详细信息。

3、合计金额计算各项费用的合计金额时要仔细，确保数字准确无误。

同时，大写金额也要规范填写，防止篡改。

4、附件张数要如实填写所附凭证的张数，包括发票、收据、清单等。

5、签名报销单必须由报销人本人签字，如有需要，还可能需要部门负责人、财务负责人等相关人员签字审批。

财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项经常需要处理的事务。

无论是员工因工作产生的费用，还是与业务相关的支出，都需要按照一定的规范和流程进行报销。

然而，很多人在报销过程中可能会因为不了解相关注意事项而遇到问题，导致报销延误或者不被批准。

为了让大家能够顺利完成财务报销，以下将为您详细介绍财务报销的注意事项。

一、报销凭证的合规性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。

首先要确保发票的真实性，即发票是由正规的商家开具，而非伪造或变造。

其次，发票上的信息要准确无误，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。

另外，发票上的印章要清晰、完整，且与开票单位一致。

对于增值税专用发票，还需要注意抵扣联的完整性和准确性，以便进行增值税的抵扣。

如果发票有任何涂改、破损或者字迹不清的情况，可能会影响报销。

2、收据在某些情况下，收据也可以作为报销凭证，但通常需要满足一定的条件。

例如，对于一些小额的、无法取得发票的支出，如停车费、小额的维修费等，收据可以作为补充凭证，但需要注明收款单位、收款事由、收款金额等信息，并加盖收款单位的印章。

3、其他凭证除了发票和收据，还有一些其他凭证也可能用于财务报销，如车票、机票、住宿清单、餐饮小票等。

这些凭证同样需要满足相关的要求，如车票和机票要有乘车人或乘机人的姓名、出发地和目的地、日期、车次或航班号等信息；住宿清单要有住宿人的姓名、住宿日期、房间类型、价格等信息；餐饮小票要有就餐时间、餐厅名称、消费项目和金额等信息。

二、报销事项的合理性1、与工作相关所有的报销事项都必须与工作相关，即这些费用是因工作需要而产生的。

例如，差旅费是因为员工出差而发生的交通、住宿和餐饮费用；业务招待费是为了与客户或合作伙伴进行业务沟通而产生的费用；办公用品费是用于购买工作所需的办公用品等。

如果报销的费用与工作无关，将不予报销。

2、符合公司政策公司通常会制定相关的财务报销政策，规定了哪些费用可以报销、报销的标准和限额等。

⽇常费⽤报销有什么需要注意的公司⾥需要报销的费⽤是根据每个公司的规定来报的，⼀般交通费、通信费⽐较普遍，有时候也会有外出餐旅、住宿费⽤也可以报销。

那么需要注意⼀些什么呢?下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。

问：⽇常费⽤报销有哪些需要注意的事项?答：1、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。

在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。

2、费⽤报销的⼀般规定：遵循“实事求是，准确⽆误”的原则，有明确的发⽣原因、费⽤项⽬、发⽣时间、地点、⾦额及报销⼈、审批⼈;报销的费⽤项⽬、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;报销⼈取得相应的报销单据，且报销单据上⾯经办⼈、验收证明(复核)⼈、审批⼈签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计⼯作基本规范的要求：报销单据填写应根据费⽤性质填写对应单据;严格按单据要求项⽬认真写，注明附件张数，简述费⽤内容或事由，⼒求整洁美观，不得随意涂改;报销单封⾯与封⾯后的托纸必须⼤⼩⼀致，各票据不得突出于封⾯和托纸之外(票据过⼤时应按封⾯⼤⼩折叠好);各票据应均匀贴在报销单封⾯后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持⼀致;若报销票据⾯积⼤⼩相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;报销单据⾦额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在⼀块，并按⾦额⼤⼩排列;报销票据在粘贴时，确保审核⼈能够完全清楚地审阅到报销⾦额;报销单据⼀律⽤⿊⾊钢笔或签字笔填写;报销单各项⽬应填写完整，⼤⼩写⾦额⼀致，并经部门领导有效批准;有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收⼈验收后在发票背⾯签名确认，低值易耗品等需⼊库的实物单据还应附⼊库单;出租车票据需注明业务发⽣时间、起⾄地点、⼈物事件等资料，每张出租车票背⾯需有主管领导签字确认;招待费的报销单据需注明其招待⼈员及⼈数并附⽤餐费作为餐费发票的附件。

出纳报销注意事项
1. 报销单据必须真实、完整：报销单据是证明费用发生的重要依据，因此必须保证其真实性和完整性。

任何伪造、篡改的单据都是不允许的。

2. 报销单据必须齐全：报销单据包括发票、收据、合同等，必须齐全，否则无法进行报销。

3. 报销金额必须准确：报销金额必须与实际发生的费用相符，不能多报或少报。

4. 报销时间必须在规定的时间内：根据公司的规定，员工必须在规定的时间内提交报销单据，超过规定的时间可能无法报销。

5. 报销内容必须符合公司政策：报销的内容必须符合公司的相关政策，例如，一些私人的消费（如旅游、购物等）可能不在报销范围内。

6. 报销单据必须有经办人签字：报销单据必须有经办人的签字，以证明费用的发生和审批。

7. 报销单据必须清晰可辨：报销单据的文字、数字、日期等必须清晰可辨，否则可能会影响报销的进程。

8. 保持报销单据的整洁：避免在报销单据上涂改，如果需要修改，应重新获取新的单据。

9. 妥善保管报销单据：报销单据是重要的财务凭证，应妥善保管，防止丢失。

财务报销常见问题解答在日常的工作中，财务报销是大家经常会遇到的事情。

然而，在报销的过程中，往往会出现各种各样的问题，给大家带来不少困扰。

接下来，我将为大家详细解答一些常见的财务报销问题，希望能对您有所帮助。

一、报销凭证不规范这是财务报销中比较常见的问题之一。

1、发票抬头错误发票抬头必须是所在单位的全称，如果写成了个人或者其他单位的名称，是无法报销的。

例如，您在购买办公用品时，发票抬头应是“＿____公司”，而不能是“张三”或者“李四公司”。

2、发票内容不清晰发票上的商品或服务内容应该明确、具体。

如果发票上只写了“办公用品”“日用品”等笼统的字样，而没有具体的明细，财务部门可能会要求您补充相关清单。

3、发票号码、代码错误发票的号码和代码是唯一的标识，如果出现错误或者缺失，这张发票也是无效的。

4、假发票使用假发票进行报销是严重的违规行为。

现在税务部门对发票的管理越来越严格，通过税务系统很容易就能查验发票的真伪。

所以，千万不要抱有侥幸心理。

二、报销流程不熟悉1、未提前申请有些费用的报销需要提前填写申请单，经过审批后才能发生费用。

比如，出差需要提前填写出差申请单，明确出差的目的、行程和预算等。

如果没有提前申请，可能会导致报销不顺利。

2、审批环节缺失报销单需要经过各级领导的审批签字，如果有某个环节的领导没有签字，财务部门是不会受理报销的。

3、提交时间延误公司一般都会规定报销的时间范围，比如每月的固定时间段或者费用发生后的一定期限内。

如果您错过了报销时间，可能需要等到下一个报销周期才能处理。

三、报销标准不清楚1、差旅费标准不同的城市、不同的职级，差旅费的住宿、交通和餐饮补贴标准可能会有所不同。

比如，在一线城市出差的住宿标准可能会高于二线城市；高级管理人员的补贴标准可能会高于普通员工。

2、业务招待费标准业务招待费的报销通常有一定的额度限制，并且需要注明招待的对象、事由等。

如果超出了标准或者没有合理的说明，可能无法报销。

报销业务的注意事项
以下是 8 条关于报销业务的注意事项：
1. 票证可得保存好了哇！就像你珍惜自己的宝贝一样，你想想，要是丢了发票啥的，那不就没办法报销啦嘛！比如你买东西的发票，随手一扔，等要报销的时候找不到了，那不就傻眼了嘛！
2. 填写报销单可得认真仔细呀！别马马虎虎的，这可不是闹着玩的。

你就好比在给报销单化妆，得精心打扮，每一项都要填对咯，不然咋通过审核呢？就像你填自己的名字，能写错嘛！
3. 报销时间可别记错了哦！这就跟赶火车似的，错过了时间可就麻烦大了。

比如说公司规定周五报销，你到下周一才去，那不就错过了嘛！
4. 一定要搞清楚哪些能报哪些不能报呀！别啥都拿去报，这又不是大杂烩。

就好比去超市买东西，不是所有东西都能用购物券的嘛，一个道理呀！
5. 注意报销的流程呀！跟着流程走，别自己瞎捣鼓。

这就像走迷宫，得沿着正确的路线，不然容易迷路的哟！比如说要先找部门领导签字，你直接拿去财务，那能行嘛！
6. 审批的人可别找错了哇！不然你的报销不就石沉大海啦？就好像寄快递，你地址写错了，能收到嘛！
7. 报销的金额要核算清楚啊！多了少了都不行嘞。

你想想，要是你算错账了，那别人会咋看你呀！好比你去买东西，给人家多给钱或者少给钱都不合适呀！
8. 有问题及时沟通呀！别自己一个人在那纠结半天。

这就好像朋友之间有啥说啥，能解决的问题就不是问题嘛！比如你对报销政策不理解，赶紧找人问清楚呀，总比在那干着急强吧！
总的来说，报销业务看似简单，实则有很多细节要注意，大家可都得上点心啊！。

日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。

不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。

只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。

二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。

这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。

同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。

三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。

可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。

记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。

四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。

不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。

及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。

五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。

一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。

要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。

六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。

不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。

报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。

七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。

不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。

在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。

八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。

尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。

这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。

九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。

财务报销注意事项财务报销注意事项1、每月5号之前报销上个月支出凭证，过期不予报销。

实际支出与所报预算上下浮动不超过10%。

3、定额发票报销需附清单，票据上的内容要填写完整（如付款单位全称、日期）需公务卡支付。

各报销单位查询发票真伪并加盖发票鉴定专用章。

4、公务卡报销需本人在刷卡小票上签字。

5、电脑耗材、车辆维修总清单明细表要由各维修科室、所、队负责人签名。

6、报警服务费合同需提供原件。

7、执法车辆年检事由需填写车辆车牌号。

8、洗车需要附洗车清单（清单包含洗车日期、车牌号、经手人签字、洗车店公章）。

9、看望病人事由需填写看望病人的姓名。

10、购买加班食品需附情况说明（情况说明包含加班时间、人员、因为哪项工作加班）以及加班工作相关文件依据。

11、空调清洗、搬家费需附清单明细。

(例如空调清洗数量、单价、空调位置）（搬家位置、搬家人工费、每车费用、总费用)。

12、报销单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，报销事由要详细清楚（例如某某所1-5月电费、某某所5月公务灶，不能只写电费、公务灶）。

13、粘贴单粘贴发票自左至右粘贴，勿超出线外粘贴。

右侧单据共（）张，务必要填写，填写计算方法为发票、清单、刷卡单共计多少张，须填写大写数字。

14、汇总单报销单位、年月日、制单人签字及各项内容需填写完整。

15、已签过合同需要分期付款的（例如租赁费、物业费、档案外包费、维修费）每次付款都要附合同复印件。

16、五千元以上办公用品、印刷，维修（装修）工程等项目必须有合同及验收单（合同、验收单上需要填写的每一项内容都要填写清楚）。

一万元以上支出需要会议记录。

日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。

确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。

确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。

如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。

确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。

如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。

确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。