财务付款申请单表格

出纳付款记录
出纳付款记录
出纳付款申请单
申请人姓名 收款单位 申请支付金额 人民币（大写）： 审批金额 付款用途 人民币（大写）： 货款□ 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 房租□ 元 元 角 角 分整 ￥： 分整 ￥： 其他超5千费用□ 年 月 日 部 门 财务部
家具装修□
利润返款□
工资□纳付款记录
出纳付款申请单
申请人姓名 收款单位 申请支付金额 人民币（大写）： 审批金额 付款用途 人民币（大写）： 货款□ 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 房租□ 元 元 角 角 分整 ￥： 分整 ￥： 其他超5千费用□ 年 月 日 部 门 财务部
家具装修□
利润返款□
工资□
付款事由
财务负责人 总经理审批
出纳付款申请单
申请人姓名 收款单位 申请支付金额 人民币（大写）： 审批金额 付款用途 人民币（大写）： 货款□ 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 房租□ 元 元 角 角 分整 ￥： 分整 ￥： 其他超5千费用□ 年 月 日 部 门 财务部
家具装修□
利润返款□
工资□
付款事由
财务负责人 总经理审批

付款申请单
1、付款信息： 收款方单位名称 收款方开户行名称 收款方条件 付款单后附支持单据 □仓库收货确认单 □发票 □质检验收单 □预验收单 □合同 □其他： 2、合同付款明细： 序号 A B C D 内容 原始合同金额 合同变更的金额 合同变更后总金额（A项+B项） 以前付款明细： d1(第一次付款金额) d2 d3 E F 此次要求付款金额 合同未付款金额（C项-D项-E项） 0.00 0.00 0.00 金额 人民币小写 人民币大写金额 整
KSM-CN-财字[2012-001]号附件
3、签字确认： 申请人： 申请部门部长： 财务部审核人： 财务总监： 总经理： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期：
注：1.申请人负责填写该单据信息和整理支持付款附件，对付款信息准确性负责，申请人以电子文本形式填写付款单信息，打印出进行签批； 2.申请部门部长负责审核付款单据信息准确性，做到该应付款合理性，避免重复付款； 3.财务审核人负责查询账务上该笔付款是否已到期，审核付款金额和入账发票是否匹配，预付款金额和后附付款支持单据是否匹配； 4.财务总监负责审核财务审核的准确性和考虑整体公司资金情况决定是否付款； 5.申请人保留电子版本付款申请单以被查，并负责签批完后整理存档后附付款支持单据。

付款申请单
部门
申请
日期
年月日
到期
日期
年月日
备注
收款单位
开户行/账号
付款项目
付款条件
□即时付款 □30天 □60天
付款方式
□现金□电汇 □转账支票 □现金支票 □其它：
发票类型
□17% □6% □4% □普通税票 □收据
款项所属
时间
年月
申请金额
大写： 万 千 佰 拾 元 角 分
￥
公司领导审批
财务经理：
￥
公司领导审批
财务经理：
会计：
部门主管：
申请人：
会计：
部门主管：
申请人：
付款申请单
部门
申请
日期
年月日
到期
日期
年月日
备注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
收款单位
开户行/账号
付款项目
付款条件
□即时付款 □30天 □60天
付款方式
□现金□电汇 □转账支票 □现金支票 □其它：
发票类型
□17% □6% □4% □普通税票 □收据
款项所属
时间
年月
申请金额
大写： 万 千 佰 拾 元 角 分

财务总监：
总经理：
董事长：
日期：
申请人： 二级单位经理 /部门经理/项 目经理：
3.按合同规
定付4.款付条款件日期
年
月
签字：
日期： 日期： 日期：
日期：
日期：
日期：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注：1、签字权限见 公司资金管理规定。2
日期：
申请部门
付款方式
合同金额
本次付款金额
资金计划序号
收款单位
账
号
支 付 内 容：
维修公司
公司付款申请单
币
别
变更金额
累计付款金额
申请日期
合同号
合同总价
累计付款进度
预算号
开户银行
地
址
二级单位财务/项 目财务审核：
相关部门审核：
财 1.务是部否审有核资：金计划 有 2.(付款手)续是无否(完 整 完整( ) 不 财务部经理：

财务付款申请表申请人姓名：
申请部门：
申请日期：
申请编号：
一、基本信息
1. 收款单位名称：
2. 收款单位账号：
3. 收款单位开户行：
4. 付款事项：
二、付款金额及币种
1. 付款金额：
2. 付款币种：
三、付款原因及说明
（这部分可根据实际情况增加小节）
请在此处详细说明付款的原因及相关背景信息。

四、付款方式
1. 付款方式选择：
1.1 银行转账
1.2 支票
1.3 现金
1.4 其他，请具体说明：
2. 银行转账信息
（如果选择了银行转账方式，请在本部分填写以下信息） 2.1 付款银行名称：
2.2 付款银行账号：
2.3 付款银行地址：
2.4 付款人联系电话：
五、附件清单
（这部分可根据实际情况增加小节）
请在此处列明本申请所需的附件清单。

如有合同、发票、报告等，请确保附件的完整性。

六、申请人意见：
请申请人签字确认以上信息真实有效。

七、部门审核意见：
审核人姓名：
审核日期：
审核意见：
八、财务部门意见：
审核人姓名：
审核日期：
审核意见：
九、批准人意见：
批准人姓名：
批准日期：
批准意见：
注意事项：
1. 请务必填写申请表上所有必填项，并保证信息的准确性。

2. 如有特殊情况或需要额外说明，请在文档的适当位置进行补充。

3. 完成申请后，请将申请表送交相关部门进行审核，待批准后方可进行付款操作。

以上为财务付款申请表样本，请按照实际需求对表格进行相应修改，确保信息的准确性和完整性。

付款申请单
申 请 人填制日期附件张数
付款金额大 写
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式口现金口电汇口现金支票口转账支付口其他付款说明
部门负责人： 审批： 财务：
付款申请单
申 请 人填制日期附件张数
付款金额大 写
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式口现金口电汇口现金支票口转账支付口其他付款说明
部门负责人： 审批： 财务：
付款申请单
申 请 人填制日期附件张数
付款金额大 写
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式口现金口电汇口现金支票口转账支付口其他付款说明
部门负责人： 审批： 财务：。

单位对公转账付款申请单
申请人(签章）
填制日期
付款金额（大写）
小写￥
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式
□ 现金 □银行电汇
□ 支票
□ 转账支付 □ 其他
付款说明 (写明合同总价款，本次付 款额度，附言要求等）
财务核对
部门领导 审核
学校领导 审批
此单一式一份，原件交财务处留存。注意：申请人务必于取得发票后的十五日内履行报账手续。
单位对公转账付款申请单
申请人(签章） 付款金额（大写） 收款人全称
填制日期 小写￥
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式 付款说明
(写明合同总价款，本次付 款额度，附言要求等）
财务核对
பைடு நூலகம்
□ 现金 银行电汇
部门领导 审核
□ 支票
□ 转账支付
□ 其他
学校领导 审批
此单一式一份，原件交财务处留存。注意：申请人务必于取得发票后的十五日内履行报账手续。

付款申请单
年 收 款 单 位 申请付款事项 票据种类 付款 人民币（大写） 金额 无正规发票详细原因： 经办人： 部门负责人： 财务审核： 总经理审批： 董事长批复： 佰 拾 万 月 开户银行 银行账号 货物入库时间 仟 佰 拾 元 角 分￥ 日
付款申请单
年 收 款 单 位 申请付款事项 票据种类 付款 人民币（大写） 金额 无正规发票详细原因： 经办人： 部门负责人： 财务审核： 总经理审批： 董事长批复： 佰 拾 万 月 开户银行 银行账号 货物入库时间 位 申请付款事项 票据种类 付款 人民币（大写） 金额 无正规发票详细原因： 经办人： 部门负责人： 财务审核： 总经理审批： 董事长批复： 佰 拾 万 月 开户银行 银行账号 货物入库时间 仟 佰 拾 元 角 分￥ 日

申请部门： 支付款用途 付款方式
支款申请单
年月日
汇款信息
收款单位
账户名
开户行
账号
申请金额
佰 拾万 仟 佰 拾 元角分
审批流程
经办人签字
部门经理审批
总经理审批
经办会计：
经办出纳：
填写说明： 1、支款申请单各项内容必须完整、准确填写、无涂改痕迹，申请人须对所填信息完全负责。 2、填写完信息后，经办人须签字确认并交由上级审批，总经理审核签字后交由财务部。
附件： 张 附件： 张
附件： 张 申请支付金额
角分 财务总监审批
附件： 张 申请支付金额
角分 财务总监审批
申请部门： 支付款用途 付款方式
支款申请单
年月日 汇款信息
收款单位
账户名
开户行
账号
申请金额
佰 拾万 仟 佰 拾 元角分
审批流程
经办人签字
部门经理审批
总经理审批
经办会计：
经办出纳：
填写说明： 1、支款申请单各项内容必须完整、准确填写、无涂改痕迹，申请人须对所填信息完全负责。 2、填写完信息后，经办人须签字确认并交由上级审批，总经理审核签字后交由财务部。

收款单位/人
收款单位或收款人名称
开户行
收款单位或收款人开户行
账号
收款单位或个人账号、卡号
备注
请写明预计用款时间段。如有未报销的费用，写明备用金或借支余额。
总经理
分管副总
财务经理
行政经理
负责人
借支人
备注：此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档。如有未报销的费用，须在备注一栏写明
申请部门
付款申请单
年
月
日
收款单位
单位名称或个人名字
支付金额 人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
付款方式
现金（ ） 电汇（ ） 支票（ ） 其他（ ）开户银行收款单位开户源自名称、收款人开户行名称账号
收款单位账号或个人卡号
采购类，请写明采购合同号单价、金额 款项用途 、品种等信息，其他付款按实际用途填
写，越详细越好。
付款金额
已付款 付款时间
备注
总经理 行政经理
分管副总 负责人
备注：此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档
借支单
财务经理 经办人
年
月
日
申请部门 借支人姓名
借支事由
职务 按实际款项用途填写
部门+职务
借支金额 人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
付款方式 现金（ ） 电汇（ ） 支票（ ） 其他（ ）