任务1入库单的制作

仓库管理WPS表格入库表单实例制作图解
它长的是这样子滴
1、我们先输入：名称、规格、数量、单价、单位、金额、备注。

定好需要多少列单元格
2、设置单据头，有日期和单号等，记得使用【合并单元格】
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3、选七行单元格至备注列，加细线边框
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4、选择最上面的单元格，设置成上线双线，下线粗线
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5、设置合计、保管/制单、入库人及合并相应单元格
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6、把日期改为：=TODAY()，这是自动读取当前日期，打单据的时候就不用手动修改了
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7、合计，修改为中文大写
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8、按我这个图算，合计上输入公式：=SUM(F7:F11)，这是求五行的金额总和
9、金额输入数量*单价的公式
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10、金额列单元格格式修改成货币样式
11、最后进行列间距的调整，就OK了，中间小细节，不懂的请留言。

项目1:入库作业2.理解入库准备的内容；3.掌握接运的几个基本类型；4.掌握验收的方法和技巧；5.掌握验收后入库所涉及的相关单据。

入库是指物料进入仓库时进行的卸货、验收、上架、堆码以及单据、账卡处理传递等手续的总称。

入库流程：入库准备、接运、验收、争议处理、入库。

入库原则：(1)按照订单入库，没有订单拒绝入库，避免占用仓储空间和管理费用。

(2)一定要将不合格品分离出来，及时处理，管理不合格品是无效劳动。

(3)如实入库，于或少于到货清单数量，都要准确及时地反映出来，对于弄虚作假的行为要严厉打击。

(4)按照流程一条龙连续作业，提高效率，缩短时间，降低入库成本。

活动1、入库准备1.1信息供应商发货后，仓储部要及时取得发货信息（发货时间、发货地点、运输方式、在途天数、预计到货时间、到货地点、联系电话、名称、规格、数量、包装、形状、单件体积、保管要求、自提还是送货上门、是否需要与货站结算货款等）和采购合同或订单，了解需求信息。

1.2延迟到货对于未按到货通知时间到货的情况，应及时查询供应商和运输部门，看看收货单位的名称、地址、电话等信息是否有错;是否中途发生车祸、车辆故障、封道、倒车等情况，避免因此而延误收获，收获时要重点关注是否中转反复装卸引起包装异常，对于这种不正常得到货要逐件检查，问题经常发生在延迟到货的过程中。

通知采购部，生产部作出应急方案。

进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票，做到四证齐全。

1.3人力按照到货信息，预先组织人员，安排接收、装卸搬运、检验、堆码等工作环节。

1.4 物力按照到货信息，准备装卸搬运的车辆、检验器材度量衡、称、尺、移动照明、撬棍、锤子、堆码的工具，以及危险品需要的必要防护用品。

1.5 货位预计货位的面积，提前清场、清洁、预留验收场地。

为了保证先进先出，要单独起垛，不要让后到的货压在先到的上面，底下的货成为死货。

1.6遮垫准备遮盖用品、托盘、容器等工具，使堆码和遮垫工作同时完成。

入库单制作
入库单的设计：建立表“入库单”，为了便于数据处理，本表分为单据区域和辅助区域；
单据表头：
1单据日期：在J3中输入日期公式=TODAY()，是当前日期，单元格格式设置为日期格式，作为入库单据的打印日期。

如果已经有单据，只是按单据录入，可以根据单据的实际日期减几天。

2入库单号：在K3中输入“入库单号：”，L3中输入单号自动生成公式=IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据
库!C$2:C$3959,"入",)+1)),2013001)。

如果数据库中有单号，它会自动计算最后C列一个入库单号，并加上1，作为新单号；如果是第一次使用，它会将第一张单号，设置为“2013001”。

3供应商：在O3中输入“供应商：”。

进入供应商表，选中供应商名称列B列，点击公式/名称管理器，新建，EXCEL会自动将列字段首行的“供应商”作为公式的名称，同时自动选择区域，你只需要点击确定即可。

定义名称后，就可以在P3中设置数据有效性，有效性条件，允许中选择序列，忽略空值、提供下拉箭头都保持勾选状态；来源中输入“=供应商”，确定。

4如果需要记录供应商的送货单号供以后查询，可以在R3中输入“送货单号："，在S3中录入送货单据的号码。

5将K1:R1合并，输入公式=用户信息!C2。

将K2:R2合并，输入：”入库单“。

作为单据头。

字体大小、格式等根据个人喜好设
置，这里就不多说了。

仓储单证题目一、入库单+储位分配单2011年11月20日吉林市大润发超市与高露洁棕榄（中国）有限公司（客户编号KH0025）签订采购合同，大润发超市采购部发送采购通知单（RK05001）给高露洁棕榄（中国）有限公司，要求货物于2011年11月20日送到大润发超市配送中心，采购商品目录如下：1.高露洁专效抗敏牙膏，产品编号LYYG0003，250g*48盒，箱装，20箱；2.高露洁健白防蛀牙膏，产品编号LYYG0011，250g*48盒，箱装，30箱；3.高露洁草本牙膏，产品编号LYYG0008， 250g*48盒，箱装，30箱；4.高露洁儿童牙膏，产品编号LYYG0018, 125g*48盒，箱装，10箱。

大润发配送中心仓库保管员严冬亮负责本次收货任务，需要按照入库通知单编制作业计划，同时安排公司内的作业人员和设备，编制的入库单号为RKD0528，并且根据货物分区存放的原则，将本批物品放置到KF002库房。

2011年11月20日，高露洁棕榄（中国）有限公司安排人员携带SHD05013的送货单到沃尔玛超市吉林市店的配送中心，严东亮依据本次的入库单进行货品点收，本次供应商送货商品与入库单上的商品信息完全符合，产品质量完全符合合同要求，签收送货单后，将到货商品放置到KF002库房的暂存区。

现在你是仓库保管员严冬亮，请按照上述作业描述进行入库单的缮制。

配送中心在进行库内作业时，为方便货品的流转，会根据货物的进出频率安排合理的货物储存位置，出货频率越高的商品距离出货区越近。

这四种商品的出货频率由高到低为高露洁健白防蛀牙膏、高露洁草本牙膏、高露洁专效抗敏牙膏、高露洁儿童牙膏，并且，四种商品的储位最大容量分别为40箱、40箱、40箱、60箱。

现在KF002库房日化用品区有如下10个储位，按照距离出库区的由远及近排序如下：HW026、HW025、HW029、HW027、HW028、HW024、HW023、HW021 、HW020、HW022。

国家开放大学电大《电算化会计》形考任务1及4网考题库答案形考任务1一、单选题1. ()以来，各种高新技术如雨后春笋般纷纷出现，其中最为突出的就是信息技术。

目前，信息技术已经成为当代新技术革命最活跃的领域。

正确答案：20世纪中后期2.我国计算机在会计工作应用的试点起始时间是()正确答案：19793.狭义的会计电算化，是指以()为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。

正确答案：电子计算机4. ()是采用现代信息技术，对传统的会计模型进行重整，并在重整的现代会计基础上，建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。

正确答案：会计信息化5.财政部制定并于()年12月印发了《企业会计信息化工作规范》(以下简称《规范》)。

正确答案：20136.以现代信息技术为基础和基本工具，研究和解决现代企业所面临的财务、会计工作的理论和实务称为()正确答案：计算机会计7.会计数据的特点是()正确答案：连续性，系统性，周期性8.数据处理的中心环节是()正确答案：数据的加工9.年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转(),清空年度数据。

正确答案：上年数据10.由于在一个会计信息系统中可以建立多个企业账套，因此必须设置()作为区分不同账套数据的唯一标识。

正确答案：账套号11.对所管辖的账套来说，()是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。

正确答案：账套主管12.账务系统一般只允许()注册进入系统管理。

正确答案：系统管理员和账套主管13.操作权限的集中管理包括()、为操作员分配功能权限。

正确答案：设置操作员14.系统只允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员的身份，二是以()的身份。

正确答案：账套主管15.以系统管理员身份注册进人，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控()过程，清除异常任务等。

正确答案：系统运行16.账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所管理的账套进行修改，对()的管理，以及该账套操作员权限的设置。

入库单和出库单excel入库单和出库单Excel概述入库单和出库单是管理库存和物品流动的重要工具。

使用Excel制作入库单和出库单可以更好地跟踪和记录物品的进出流程，方便库存管理和物品追踪。

本文将介绍如何使用Excel创建入库单和出库单，以及如何进行数据分析和报告生成。

一、创建入库单Excel模板1. 打开Excel软件，新建一个工作簿。

2. 在第一个工作表中，创建以下列名：日期、物品名称、数量、供应商、单价、总价。

3. 在日期列下方依次输入入库时间。

4. 在物品名称列下方输入入库的具体物品名称。

5. 在数量列下方输入入库物品的数量。

6. 在供应商列下方输入供应商的名称。

7. 在单价列下方输入入库物品的单价。

8. 在总价列下方使用公式“=数量*单价”计算每个物品的总价。

9. 在表格底部创建一个单元格，使用公式“=SUM(总价单元格区域)”计算所有物品的总价。

二、创建出库单Excel模板1. 新建一个工作表，在第一个工作表中创建以下列名：日期、物品名称、数量、客户、单价、总价。

2. 在日期列下方依次输入出库时间。

3. 在物品名称列下方输入出库的具体物品名称。

4. 在数量列下方输入出库物品的数量。

5. 在客户列下方输入客户的名称。

6. 在单价列下方输入出库物品的单价。

7. 在总价列下方使用公式“=数量*单价”计算每个物品的总价。

8. 在表格底部创建一个单元格，使用公式“=SUM(总价单元格区域)”计算所有物品的总价。

三、数据分析和报告生成使用Excel可以对入库单和出库单进行数据分析和报告生成，从而更好地了解物品的进出流程和库存情况。

1. 数据分析a. 使用Excel的筛选功能，可以根据条件筛选出特定日期的入库或出库记录。

b. 利用Excel的排序功能，可以按照日期、物品名称、供应商或客户等字段对数据进行排序，方便进行对比和分析。

c. 利用Excel的数据透视表功能，可以对入库和出库数据进行快速汇总和统计，例如按照日期或供应商/客户进行分类统计。

Excel 公式和函数 典型案例－制作入库单入库单是商家与商家之间互相调货的凭证，它可以表明商品的名称、入库数量、入库时间以及产品单价等内容。

本例将根据创建好的“库存商品入库单”，利用数组公式完成“入库单计算部分”的制作。

在计算过程中，主要是通过SUM 函数与其他函数的嵌套使用而完成的。

1．练习要点● 排序● 使用数组公式 ● 使用SUM 函数 2．操作步骤：（1）合并A1至E1单元格区域，输入“库存商品入库单”文字，设置字体格式，并调整其【行高】为30。

然后，在A2至E2单元格区域中，分别输入各字段名称，如图11-47所示。

图11-47 输入数据并调整行高提 示 设置标题文字和各字段名的【字体】均为“方正姚体”；【字号】分别为18和12。

（2）在A3至E19单元格区域，分别输入相应的数据内容，并为其添加“所有边框”和“粗匣边框”效果，如图11-48所示。

设置输入数据输入数据图11-48 输入相关数据提 示选择A2至E2单元格区域，设置其【填充颜色】为“黄色”。

（3）选择C3至C19单元格区域，单击【排序和筛选】下拉按钮，执行【升序】命令。

然后，在弹出的对话框中，选择【扩展选定区域】单选按钮，单击【排序】按钮，即可对“入库单”进行排序操作，如图11-49所示。

技 巧 另外，也可以选择【数据】选项卡，单击【排序和筛选】组中的【排序】按钮，进行排序操作。

图11-49 排序 （4）在G1至J16单元格区域中，创建“入库单的计算部分”数据表，并设置要求计算的字段名称的【填充颜色】为“橙色”，如图11-50所示。

图11-50 入库单的计算部分（5）选择J2单元格，在【编辑栏】中输入“=SUM(($A$3:$A$19="洗手液")*(MONTH($E$3:$E$19)=7)*$C$3:$C$19)”公式，并按Ctrl+Shift+Enter 组合键，即可计算出“7月份洗手液的入库数量”如图11-51所示。

子项目二采购与付款循环审计任务一采购与付款循环内部控制和控制测试任务描述采购与付款是企业经营活动的重要环节。

被审计单位应设计健全有效的内部控制制度，强化采购与付款循环的管理与控制，确保企业各项经营活动的正常运行。

被审计单位采购与付款循环内部控制设计的是否合理，并得到有效运行，将直接影响审计人员实施实质性程序的性质、时间和范围.在审计实施过程中,注册会计师应在了解被审计单位及其环境的基础上，对采购与循环内部控制是否得到一贯执行进行测试，以便于确定实质性程序的性质、时间和范围.其具体任务有：了解采购与付款循环特点；掌握销售与收款循环控制测试程序以及控制测试的描述方法。

任务分析通过对被审计单位重要交易类别和交易流程的了解、检查被审计单位相关控制手册和其他书面材料，询问各部门的相关人员，观察业务操作流程,确认被审计单位应在哪些环节设置控制以及可能发生的错报环节，并以文字表述、调查表或流程图的方式进行描述、测试和评价其内部控制是否存在或可信赖,如存在并可以信赖就进行控制测试,否则只执行实质性程序。

任务实施子任务一采购与收款循环内部控制任务引例长虹会计师事务所接受委托,对中兴公司2011年度的财务报表进行审计，注册会计师张信负责该循环审计。

张信在获取的中兴公司内部控制手册中，审阅了材料采购与付款循环相关的内部控制制度，表述如下：1、首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写请购单，请购单交供销科批复.2、供销科根据前制定的采购计划，对请购单进行审批.如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。

3、决定采购的材料，由供销科填写一式二联的订购单，其中一联供销科留存；另一联由采购交供销单位。

采购员凭订购单与供货单位签订供货合同。

4、供货合同的正本留供销科并与订购单核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。

5、采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。

验收时,将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的发运单相互核对。

CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。

一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。

2、如果是收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单再注明。

注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。

入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。

财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。

物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。

此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。

产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。

灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表年月日单位：kg。