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全国银⾏间外汇市场⼈民币外汇货币掉期交易规则全国银⾏间外汇市场⼈民币外汇货币掉期交易规则第⼀章总则第⼀条为规范全国银⾏间外汇市场⼈民币外汇货币掉期交易⾏为，维护市场秩序，保护⼈民币外汇货币掉期市场会员（以下简称“会员”）的合法权益，根据《中华⼈民共和国外汇管理条例》（国务院令第211号）、《银⾏间外汇市场管理暂⾏规定》（银发[1996]423号）、《中国⼈民银⾏关于在银⾏间外汇市场开办⼈民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》（银发[2007]287号）等有关法律、法规和规章、规定，制定本规则。
第⼆条本规则所称⼈民币外汇货币掉期交易（以下简称“货币掉期交易”）是指在约定期限内交换约定数量⼈民币与外币本⾦，同时定期交换两种货币利息的交易。
第三条全国银⾏间外汇市场实⾏会员制管理。
中国外汇交易中⼼（以下简称“交易中⼼”）在中国⼈民银⾏和国家外汇管理局的领导下为会员提供货币掉期交易系统（以下简称“交易系统”），组织货币掉期交易。
第⼆章会员管理第四条本规则所称会员指具备银⾏间⼈民币外汇远期市场会员资格，经交易中⼼向国家外汇管理局就开展货币掉期交易完成备案的境内机构。
第五条会员应指派合格的交易员代表其从事交易活动，并对交易员的交易⾏为负责。
经交易中⼼培训并获由交易中⼼颁发的资格证书的交易员才可在交易系统进⾏货币掉期交易。
第六条交易员应该遵守交易系统的有关规定，⾃觉维护市场秩序。
对违反规定的交易员，依其情节不同，交易中⼼有权给予⼝头警告、书⾯通报、直⾄取消其交易员资格的处分。
情节严重的，追究所在会员的责任。
第七条会员应建⽴、健全内部管理制度和风险防范机制，采取切实有效的措施对货币掉期风险进⾏监控和管理,签署《全国银⾏间外汇市场⼈民币外汇衍⽣产品主协议》（以下简称“主协议”），并遵守国家法律、法规、规章和银⾏间外汇市场其他有关规定。
第三章交易系统第⼋条货币掉期交易时间为每周⼀⾄周五北京时间 9:30—17:30，中国国内法定假⽇不开市。
第一章外汇、汇率与外汇交易市场四、名词解释：1、直接标价法：以一定单位的外币为标准来折算一定数量本国货币的标价方法。
2、基本汇率：是指一国货币对某一关键货币的比率。
第二次世界大战后，大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。
3、套算汇率：又称交叉汇率，是指两种货币通过第三种货币（即某一关键货币）为中介，由两种已知的汇率间接换算出来的汇率。
4、市场汇率：又称银行汇率，是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。
五、简答题：1、简述外汇的特点。
（1）外币性（2）自由兑换性（3）普遍接受性（4）可偿性2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
（1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。
（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。
第二章外汇交易的基本原理与技术四、简答题：1、简述外汇交易的规则。
（1）采用以美元为中心的报价方法；（2）客户询价后，银行有义务报价；（3）采用双向报价，且报价简洁，只报汇率最后两位数；一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交；（4）交易双方必须恪守信用，共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例，交易一经成交不得反悔、变更或要求注销；（5）交易金额通常以100万美元为单位；（6）交易术语规化。
2、简述外汇交易的程序。
询价（Asking）报价(Quotation) 成交(Done) 证实(Conformation) 交割(Delivery)或结算(Settlement)3、请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P 银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？M银行：50/70.P银行：At 2.0450, we buy SGD and sell USD 5 mio.M银行：Ok, done. We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450, value July 10, 2009. Our USD to…(account) where is your SGD?P银行：Our SGD to…(account). Thanks for the deal MHTK.M银行：Thanks a lot，PCSI .问：（1）本次外汇交易的交割日是哪一天？（2）中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？（3）中国建设银行可以获得多少新加坡元？解：（1）本次外汇交易的交割日是：2009年7月10日。
