支票领用申请单

第1页共10页 支票管理制度范本

一、现金支票管理

1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要准确无误，完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支第2页共10页 票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理

1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门领导签字 财务部门领导签字1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。领 用 支 票 审 批 单年 月 日限额 元(大写金额： )限额 元(大写金额： )领用部门领导签字 财务部门领导签字1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。领 用 支 票 审 批 单年 月 日限额 元(大写金额: )领用部门领导签字 财务部门领导签字领用部门领导签字 财务部门领导签字1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。领 用 支 票 审 批 单年 月 日领 用 支 票 审 批 单年 月 日限额 元(大写金额： )

支票领用申请表需要审核吗

1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.

2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.

3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.

4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.

到银行到办理支票领用业务要什么手续?

1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.

支票领用承诺书

本人 ， 年 月 日 因 业务，领用转账支票

张，票号： ，金额：

。大写（人民币）： 。

本人承诺：收到支票后保证于 年 月 日将发票和支票头交回公司财务部。逾期不交回公司，暂停发本人及部门负责人工资。

承 诺 人： 联系电话：

所属部门： 部门负责人：

年 月 日

支票领用承诺书

本人 ， 年 月 日 因

业务，领用转账支票 张，票号： ，金额： 。大写（人民币）： 。

本人承诺：收到支票后保证于 年 月 日将发票和支票头交回公司财务部。逾期不交回公司，暂发本人及部门负责人工资。

承 诺 人： 联系电话：

所属部门： 部门负责人：

年 月 日