支票领用单

篇一:《付款情况说明》

付款情况说明

2009年11月26号购防火墙系列软件价款金额万元（购买日刘大路当即支付款项万元，2009年12月记16号凭证入账，相关支付凭证和对方所开收据遗失）。所欠余款10万元刘大路已于2011年8月31号以现金支付（相关凭证遗失），经公司股东研究决定于2015年8月以此说明为附件入账，此笔欠款做冲账处理。特此说明。

经办人签名： 年 月 日

篇二:《关于资金支付凭证使用的说明》

关于资金支付凭证使用的说明(草稿)

资金包括的内容：现金、银行存款、银行票据、有价证券等。

一、付款通知单（附样本一）

使用范围：采购实物办理入库手续的款项、工程款项支付，使用付款通知单；分期支付费用使用付款通知单；无法审核入库单据或发票的情况下，付款用途注明“预付款”。

二、费用报销单（附样本二）

使用范围：可以一次性支付的或已借现金（支票）的管理费用、销售费用、财务费用、营业外支出等。

三、借款凭证（附样本三）

使用范围：借用现金。经办人应在借用之日起7日内办理结账手续，其中采购实物入库、工程款项开付款通知单，其他的填写费用报销单，交回替代支付凭证后借款凭证退借款人。

四、支票领用单（附样本四）

使用范围：不清楚对方单位或金额的情况下大金额支付需支票结算的，填写支票领用单。经办人应在领用之日起2日内办理结账手续，其中采购实物入库、工程款项开付款通知单，其他的填写费用报销单，交回替代支付凭证后支票领用单剪下副联，主联与原始凭证一起作为记账凭证附件。

五、银行扣款协议

使用范围：银行贷款利息、税费、电费、电话费等与产品或劳务 提供单位、银行签订三方扣款协议结算方式。

六、职工工资表

使用范围：向职工支付货币性工资、奖金、津贴、福利费。

七、除以上凭证外其他凭证不作为资金支付凭证（例如签字发票）。

八、财务部负责解释。

篇三:《浙江海洋大学现金支付情况说明书》

浙江海洋大学现金支付情况说明书

领款单样本

领款单样本

一、领款单的应用范围

领款单是用于记录、审核和审批领款事项的文档，适用于各类单位和部门的经费领用、费用报销等场景。

二、领款单的基本信息

1. 领款单编号：每张领款单应有唯一的编号，便于管理和追踪。

2. 申请日期：填写领款申请的日期。

3. 领款人信息：填写领款人的姓名、工号、部门等基本信息。

4. 领款事由：简要说明领款的原因和目的。

5. 领款金额：填写领款的金额，精确到小数点后两位。

6. 领款方式：填写领款的方式，如现金、支票、转账等。

7. 审核人：填写审核人的姓名和职务。

8. 批准人：填写批准人的姓名和职务。

三、附件清单

所涉及的附件如下：

1. 相关收据：包括领款相关的收据、票据等。 2. 支持文件：包括与领款事项相关的合同、协议、发票等。

四、法律名词及注释

所涉及的法律名词及注释如下：

1. 领款人：指申请领款的个人或单位。

2. 审核人：指对领款事项进行审核和核实的人员。

3. 批准人：指对领款事项进行最终批准的人员。

五、困难与解决办法

在实际执行过程中，可能遇到以下困难：

1. 资金不足：如果领款金额超过了可用经费，可以考虑重新评估领款的优先级，或寻找其他资金来源。

2. 领款事由不明确：如果领款事由不清楚或不充分，可以要求领款人提供更详细的说明。

3. 审核流程繁琐：如果审核流程复杂而繁琐，可以考虑优化流程，简化审核环节，提高效率。

六、总结

领款单是领款事项的重要记录和审批文件，通过填写、审核和批准领款单，可以有效管理和控制资金使用。希望能为您的工作提供参考，如有任何问题，请随时与我们联系。 附件：

1. 收据1

2. 收据2

3. 合同1

4. 发票1

法律名词及注释：

1. 领款人：申请领款的个人或单位。

2. 审核人：对领款事项进行审核和核实的人员。

3. 批准人：对领款事项进行最终批准的人员。

困难与解决办法：

1. 资金不足：重新评估领款的优先级，寻找其他资金来源。

精品文档

--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

支票领用登记簿的使用

1.请问如果我们的好几个帐户,那么支票领用登记簿是不是要分开来写

最好一个帐户一本，自己用着也方便，不会登错，不过没有硬性规定；真的想用一本，就弄几个标签，在

登记本上每隔几页贴一个，写上银行名字和帐号，做个记号，小心点，也勉强可以

2.转账支票和现金支票是不是要分开来写呀

是要分开，同一银行可以正面现金支票，反面转帐支票

3.支票买来的时候,要不要登记呀,怎么个登记法呀？支票领用登记簿分为支票号码,签发日期,受款单位等等几

行,那么请问我买来支票的时候是不是把支票号分别写在支票号码那一栏上呢,签发日期等其他几项是不是只要

在我领用的时候填写呢,作废的支票是不是要保存

买

支票存根签字问题

请问支票存根需要签谁的名字？是客户谁带走谁签字，还是由公司的领导签字啊，还有，支票登记簿上的

领票人需要谁签字啊，是本单位人签字还是别的单位的人领时签字，还有注销日期应该写什么时候．现金支票

支票管理程序

1、目的

1.1为确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于公司支票的申领、签发、使用及报帐活动。

2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1 出纳工作规范

4、工作程序

4.1支票的使用范围

1）日常费用借款，可使用现金支票。

2）公司的所有业务类和非业务类对外付款结算，金额大于1000元的，可使用转帐支票。

4.2空白支票的管理

步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明

1 空白支票保管 出纳 空白支票由出纳负责保管，空白支票的保管视同现金。

2 作废支票的处理 出纳 因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报财务部经理批准后予以销毁，销毁清单应步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明

存档备查。

3 支票的注销 出纳 存款帐户结清时，出纳须将剩余空白支票全部交回银行注销。

4.3对外结算的支票签发

步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明

1 对外结算业务支票申领 经办人 如结算要求为支票结算，《付款审批单》得到逐级审批，同意付款的，出纳根据《付款审批单》的内容和金额，填写支票要件，并将支票号填写于《付款审批单》。

2 双印鉴管理 出纳

会计 支票分别由出纳加盖财务章，会计加盖法人名章。

3 支票签发的审批 出纳

经办人 出纳将填写好的支票交经办人，经办人核对无误后于《付款审批单》签字确认。

4 支票签发入帐 出纳 出纳将支票存根、《付款审批单》交会计入帐

5 支票签发登记 出纳 出纳将支票签发情况登记支票登记薄，以作备查。

4.4对外结算支票领用

步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明 步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明

1 支票申领 经办人

部门经理 业务付款或日常费用，如须预先领用支票，由经办人填写《支票领用单》，本部门经理审签。