财务部权力清单登记表

财务权限划分表（1）
财务权限划分表
说明：如果本部门没有该岗位的，侧权力复核或审批相应向上调一层
领班/主任/组长同级，以下金额为每月总金额
项目内容组长/主任主管经理总监总经理
奖励50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
惩罚50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
调薪50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
因工费用100元以下申请复核复核审批
200元以下申请复核审批
300元以上申请复核审批
意外费用50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
请购办公、生产用品500元以下申请复核复核审批
非办公、生产用品200元以下申请复核复核审批
办公、生产用品500元以上申请复核审批非办公、生产用品200元以上复核审批
因工预支100元以下申请复核复核审批
200元以下申请复核审批
200元以上申请复核审批
其他借支50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批100元以上申请复核审批。

财务科权力运行流程情况表The financial department power operation flow situation table is an essential document for understanding the allocation of authority and responsibility within the financial department. 财务部门权力流程情况表是了解财务部门内部权力和责任分配的重要文件。

It outlines the process through which decisions are made, approvals are obtained, and tasks are carried out within the financial department. 它概述了在财务部门内部做出决策、获得批准和执行任务的过程。

Understanding the power operation flow is crucial for maintaining transparency, accountability, and efficiency within the financial department. 了解权力运行流程对于保持财务部门的透明度、问责制和效率至关重要。

From the allocation of budgetary authority to the approval of financial transactions, the power operation flow situation table provides a comprehensive overview of the decision-making processes within the financial department. 从预算权力的分配到财务交易的批准，权力运行流程情况表全面概述了财务部门内的决策过程。

财务会计职务权限表经权限
区
业务内容办承
组科副经协
总董
分单办经备注
长长理理理事
位人理长
1.流动资本管理财√√√√○
2.应收单据管理财√√√○
3.财务剖析报表财√○
财 4.财务管理制度设定财√√√√○
务
5.财务计划编制财√√√√○
类
6.股票事务办理财√√√√○
7.资本调动财√√√○
8.银行来往账查对财√○
1.会计制度成立
√√√√○会相关单位
2.会计作业规章成立
会√√√○会相关单位
会
3.会计凭据编制会√○
4.簿记登记
计会○
类 5.会计报表编制会√○
6.会计账目查对会√○
7.年度决算办理会√√√√√○
8.会计师核查资料供给会√○
1.估算制度建立
预√√√√√○会相关单位
2.年度估算编制
预√√√√√○会相关单位
预 3.各项估算编制标准拟定预√○会相关单
位
算
类 4.估算进出控制预○
5.每个月营业收入及估算履行剖析预√○
6.各项花费支出的审查预√○
7.中长久估算编制预√√√√√○
预
1.出纳业务办理规则拟定纳纳√√√○
算 2.现金收付业务纳○
类
3.支票收付业务纳○
4.本企业支票签付工作纳√√√○
5.进出报表编制纳√○
符号说明：“√”审查“○”审定。

财务部职位权限表需要决策的工 作提议审核决策拟 订 或 完 善 财 财务部经理 务部内部管理 制度 拟 订 或 完 善 预 财务部经理 算管理制度 拟订年、季、月 财务部经理 财务预算 拟 订 财 务 人 员 财务部经理 培训计划财务部经理 企管部经理总经理财务部经理 企管部经理 总经理总经理总经理企 管 部 培 训 专 企管部经理 员 企管部经理万 元 以 上 （ 含 各部门经理 万）的预算范围 内财务支出相关主管副总 财务部经理 总经理总经理1 / 10万 元 以 下 的 预 各部门经理 算范围内财务 支出 拟 订 或 完 善 应 资金主管 收款项管理制 度 拟 订 或 调 整 赊 资金主管 销政策资金主管 财务部经理总经理财务部经理 企管部经理总经理财务部经理 销售部经理 企管部经理总经理拟 订 或 完 善 资 资金主管 金管理制度 拟 订 各 类 应 收 资金主管 款项管理报告财务部经理 企管部经理 财务部经理 销售部经理 企管部经理总经理总经理拟 订 各 类 资 金 资金主管 报告 拟 订 月 度 资 金 资金主管 预算 拟 订 财 务 费 用 资金主管 年、季、月度报财务部经理 企管部经理 财务部经理总经理总经理财务部经理财务部经理2 / 10告 拟 订 或 完 善 固 财 务 成 果 核 算 财务部经理 定 资 产 管 理 制 主管 度 需要决策的工 作 拟 订 或 完 善 各 财 务 成 果 核 算 财务部经理 类 管 理 费 用 管 主管 理制度 拟 订 或 完 善 营 财 务 成 果 核 算 财务部经理 业 费 用 管 理 制 主管 度 销售部经理 企管部经理 总经理 总经理 企管部经理 总经理 提议 审核 决策 企管部经理 总经理拟订年、季、月 财 务 成 果 核 算 财务部经理 固定资产报表 主管 企管部经理拟订管理费用、 财 务 成 果 核 算 财务部经理 营 业 费 用 各 类 主管 报告 拟 订 或 完 善 存 成本主管 货管理制度 销售部经理 企管部经理 财务部经理 企管部经理总经理总经理3 / 10拟 订 或 完 善 成 成本主管 本管理制度 拟 订 产 品 成 本 成本主管 定额财务部经理 企管部经理 财务部经理 生产副总 总经理总经理总经理拟 订 各 类 存 货 成本主管 管理报告 拟 订 各 类 成 本 成本主管 管理报告财务部经理 企管部经理 财务部经理 生产副总 总经理总经理总经理拟订年、季、月 财务综合主管 财务分析报告 拟订半年、季、 财务综合主管 月会计报告 拟 订 年 度 会 计 财务综合主管 报告财务部经理 企管部经理 财务部经理 总经理 财务部经理 总经理 董事长总经理总经理股东会拟 订 各 类 预 算 财务综合主管 管理报告财务部经理 企管部经理总经理4 / 10说明： 1、 各类报告包括年、半年、季、月度报告等正式报告，也包括临时报告等非正式报告。

置业公司财务部部门职能权限表
本部门职位结构图及人员编制：
部门使命 执行公司财务体系要求，建立财务规范，为公司决策提供科学的财务分析，
对公司经营活动形成有效的财务管控
部门一级职能
部门二级职能
部门三级职能 部门业绩指标
会计核算 资产核算
现金、存货、固定资产、无形资产等的核算
● 报表提交延迟的天数 ● 报表提交出现差错的项数
负债和权益核算 负债、各项费用、成本、收入、权益的核算
财务报表
编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门
财务管理 预算管理
预算管理建立并完善公司预算管理体系 ● 预算体系延迟建立的天数 ● 费用超过预算的金额 ● 预决算报告的质量 编制财务预算计划，并监控各部门财务预算的执行和调整情况
进行财务决算，及时编制决算报告 对公司预算执行情况进行分析
财务部
财务经理1 按揭主管1
资金主管1
成本会计2
收入费用会计2 出纳1 收银2
按揭专员1 资金专员1。

岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：财务处
填报人：刘淑丽审核领导：周春玲日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：杨艳梨审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：魏金霞审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：杨艳梨审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：张艳杰审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：盛阳审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：。