库房物品领用管理制度
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主题:库房物品入库、储存、领用管理制度
执行日
期:
2014年12月29日
制度编
号:
FD-0001发布:财务部
页数:共5页批准人:总经理
分发部门负责人
一、入库管理
(一)库管员严格填写《入库单》;
(二)库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人:
1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;
2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;
3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
(三)入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库
管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理
(一)物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库登记工作;
(二)库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查;
(三)库管员严格管理、保存各类单据,不得随意涂改;
(四)禁止无关人员进入仓库;
(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;
库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用
(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单,并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;
(二)如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示部门主管或经理批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;
(三)库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则;
(四)已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员出具《退库单》,将剩余物资接收入库进行统一
管理。
青山埋白骨,绿水吊忠魂。