下载文档原格式
财务制度现金报销制度一、总则为规范公司的报销流程，确保公司财务的安全性和合规性，特制定本现金报销制度。
二、适用范围本现金报销制度适用于公司所有员工的日常报销行为。
三、报销种类1.日常报销：员工在公司规定范围内发生的日常业务支出，如办公用品、交通费、通讯费等。
2.出差报销：员工因工作需要出差产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3.其他报销：其他与公司业务相关的支出，需提供合理的报销说明。
四、报销流程1.填写报销单：员工在发生支出后应当及时填写完整的报销单，包括费用明细、金额、时间等信息。
2.提交报销单：员工应当将填写完整的报销单交给直接主管进行审批。
3.审批报销单：直接主管对报销单进行审批，确认费用合理性和真实性。
4.报销审批流程：报销单由直接主管审批后，再交由财务部门进行审核和报销。
5.报销发放：报销通过后，由财务部门将报销款项发放给员工。
五、报销标准1.报销金额：员工可报销金额应当符合公司相关规定，超出部分需提供合理解释和审核。
2.报销凭证：员工在报销时需提供完整的支出凭证，包括发票、收据等。
3.报销查验：财务部门有权对报销情况进行查验和核实，确保报销的真实性和合规性。
六、报销核算1.记账核算：财务部门应当及时将报销款项记录在公司账簿中，确保财务数据的准确性。
2.费用分摊：对于需要费用分摊的报销支出，财务部门应当按照相关规定进行处理。
3.报销报表：财务部门应当定期制作报销报表，对公司各项费用支出进行监控和分析。
七、责任追究1.对于违反本现金报销制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括扣减报销款项、记过甚至开除。
2.对于恶意篡改报销凭证等严重违规行为，公司可报警处理，追究相应的法律责任。
八、附则1.本现金报销制度由财务部门负责解释和修订，经公司领导层批准后生效。
2.员工应当严格遵守本现金报销制度，对于任何违规行为将承担相应后果。
3.本现金报销制度自颁布之日起生效。
以上便是公司的财务制度现金报销制度，希望员工们认真遵守，确保公司的财务安全和合规运行。
行政规章制度汇编2023年6月目录办公区管理制度......................................................................... 错误!未定义书签。
外出交通费用报销规定 ............................................................. 错误!未定义书签。
通讯费用报销规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
交际费用报销规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
出差管理规定............................................................................. 错误!未定义书签。
办公用品领用规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
来访者接待制度......................................................................... 错误!未定义书签。
安全防火管理规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
纸张管理规定............................................................................. 错误!未定义书签。
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。
报销单据填制说明为了进一步规范员工填写报销单据，促进公司财务整体管理水平日渐完善，现就员工报销单据标准填写作出如下说明：一、（现金）借款单：1、凡员工借款用于商务活动，填写借款单时在“日常借款”摘要处只填写“个人借款”四个字。
例：张三为争取尽快催收xxx城市项目款，经公司批准，可以向财务借款1万元用于商务招待。
二、（费用）报销单：1、“（费用）报销单”右上角“项目”处填写清楚。
如：安徽淮南、合肥蜀山。
2、在“摘要”栏中只能填写以下字样：A．发生购物发票写明“办公用品”的，填写“办公费或办公用品”，金额填写在相对应空格内。
B．发生业务招待费的，在摘要栏填写“招待费或接待费”，另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。
C．发生“交通费”的，在摘要栏填写“车费或交通费”三个字，并另外详细据实填写“交通费明细单”。
D．“其他”一栏填写前六栏费用以外的费用开支。
发生该项费用支出时，在摘要栏填写“参观、参会、观光、其他费用”字样。
另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。
例如：张三在合肥招待XXX 一行3人，其中宴请花费4800，送礼1000（开的办公用品发票)，总共花费5800元。
则：张三填写“（费用）报销单” 及“业务招待报销明细表”如下所示：（费用）报销单姓名： 张三 部门： 运营部 2015年5月 5日项目: 合肥蜀山公司领导: 财务总监: 部门总监: 报销人:业务招待报销明细表姓名:张三部门:运营部项目 :合肥蜀山三、差旅费报销单：1、“招待费”项目发生金额的，需另外详细据实填写“业务招待费明细单”；2、“其他”项目发生金额的，需另外再填写一张说明，详细说明此栏发生金额的具体原因或明细。
不允许用铅笔或其他笔直接写在报销发票背面或“报销单据粘贴单”上面。
3、具体报销填制说明参见“（费用）报销单”相关示例说明以及公司“财务管理制度”中有关规定。
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
费用报销单打印版1. 引言费用报销单是一种常见的办公用品，用于记录员工在工作中所发生的费用，以便进行报销。
费用报销单通常包括费用明细、金额、日期、报销人等信息。
为了方便记录和核对信息，我们特地设计了一款费用报销单打印版，以满足不同公司和个人的需求。
2. 功能和特点2.1 费用明细记录费用报销单打印版提供了一个方便的表格，用于记录各类费用的详细信息。
表格包括如下列项：•日期：记录费用发生的日期。
•项目名称：记录费用所属的项目或部门。
•费用类型：记录费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。
•费用描述：记录费用的详细描述，包括具体的消费内容和目的。
•金额：记录费用的金额。
•备注：记录一些额外的信息或备注。
2.2 自动生成报销单编号费用报销单打印版支持自动生成报销单编号。
在每次打印费用报销单时，系统会自动分配一个唯一的编号，方便后续的查找和管理。
2.3 报销人信息记录费用报销单打印版提供了报销人信息记录的功能。
在每次打印费用报销单时，用户需要填写报销人的基本信息，包括姓名、工号、部门等。
这些信息将作为报销单的一部分，用于核对和识别。
2.4 自定义打印格式费用报销单打印版支持自定义打印格式。
用户可以根据需要调整表格的列宽、字体大小、背景颜色等，以及添加公司的Logo和名称。
这样可以根据不同的公司风格进行定制，使得打印的报销单更加专业和个性化。
3. 使用方法3.1 下载并安装用户可以从我们的官方网站下载费用报销单打印版，并按照提示进行安装。
目前支持Windows和macOS操作系统。
3.2 打印报销单在安装完成后，用户可以打开费用报销单打印版并进行如下操作：1.在报销单上填写报销人的基本信息，如姓名、工号、部门等。
2.使用表格记录费用明细，包括日期、项目名称、费用类型、费用描述、金额和备注等。
3.在打印预览页面，用户可以对打印格式进行调整，包括列宽、字体大小、背景颜色等。
4.点击打印按钮，选择打印机和打印参数，并确认开始打印。
员工差旅费报销的规定(附全表)员工差旅费用报销规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员应本着诚信原则，据实报销差旅费用。
出差期间非因公发生的费用不得申请报销。
出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况。
4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）。
4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时。
4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务、公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报。
4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质）。
4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。
费用报销结算单（二）引言概述：本文档旨在详细说明费用报销结算单（二）的相关内容。
费用报销结算单用于记录和归类各类费用的报销情况，方便统计和核算。
本文将分别阐述报销单的内容要点、填写要求、审核流程、支付方式以及存档管理。
通过本文的阐述，能有效指导公司员工在填写和处理费用报销结算单时的规范操作，确保报销工作的高效、准确和合规。
正文：一、报销单的内容要点：1. 报销单的基本信息：包括报销单号、报销日期、报销人员、所属部门等；2. 费用明细：详细列出费用项目、金额、备注等；3. 报销方式：指明费用支付方式，如现金、转账等；4. 相关附件：提交与报销事项相关的票据、合同、申请表等附加材料；5. 审批流程：记录经过的审批环节和审批人。
二、填写要求：1. 填写清晰、准确：对报销项目、金额、日期等要素进行明确、准确的描述；2. 式样规范：遵循公司规定的报销单格式，按照要求填写，确保信息的整齐、统一；3. 附属材料完整：将相关票据、合同等附件齐全地提交，确保报销事项的真实性和合法性；4. 签名确认：报销人员在填写完毕后进行签名确认，并请相关审批人签字；5. 时效性要求：按照公司规定的时间要求及时提交报销单，避免超时报销。
三、审核流程：1. 报销单的初审：由财务部门或专人对报销单进行初步核对，确保单据的完整性和规范性；2. 审批流程：按照公司规定的审批流程，报销单需经过一系列审批环节，包括部门负责人审批、财务主管审批等；3. 审批结果通知：相关人员审核完毕后，将审批结果以书面形式通知报销人员，并注明支付方式和时间；4. 异议处理：如对审批结果有异议，报销人员可以提出申诉，并与相关部门进行沟通协商；5. 终审和支付：经过所有审批环节后，财务部门进行终审，完成支付手续。
四、支付方式：1. 现金支付：报销金额较小而且紧急的情况下，可以选择现金支付；2. 银行转账：对大额报销金额或长期合作伙伴的费用支付，使用银行转账；3. 支票支付：对特定情况的报销费用，公司可以选择支票支付；4. 第三方支付：根据特定需求和合作情况，可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付方式；5. 结算单证：在支付完成后，财务部门将出具相应的结算单证，用于报销事项的结算和记录。
费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。
本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。
一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。
为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。
该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。
二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。
2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。
3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。
4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。
这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。
5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。
同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。
三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。
2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。
3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。
费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。
4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。
5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
