用友金蝶-软件功能和案例分析教学教材

金蝶财务软件和用友操作技巧1. 金蝶财务软件操作技巧1.1 登录和界面介绍金蝶财务软件是一款功能强大且常用的财务管理软件。

在开始使用前，首先需要登录。

登录界面通常包含以下几个部分：•用户名和密码输入框：填写正确的用户名和密码以登录软件。

•登录按钮：点击此按钮来进行登录操作。

•找回密码：点击此链接可进行密码找回。

•注册账号：点击此链接可进行账号注册。

登录成功后，软件会进入主界面。

主界面包含以下几个重要的部分：•菜单栏：包含各种功能模块的菜单，例如财务、报表、设置等。

•工具栏：常用功能的快捷操作按钮，例如新建、保存、打印等。

•导航栏：用于快速切换不同的模块和功能。

•主工作区：展示当前选中的模块或功能的具体操作界面。

1.2 新建和保存数据在金蝶财务软件中，新建和保存数据是非常常见的操作。

在打开需要进行操作的模块或功能后，可以按照以下步骤进行新建和保存数据：1.点击菜单栏中的“新建”按钮或工具栏中的“新建”图标，打开新建数据界面。

2.在新建数据界面中，填写相关的信息和数据。

3.点击菜单栏中的“保存”按钮或工具栏中的“保存”图标，保存数据。

需要注意的是，在保存数据时，应该确保填写的信息准确完整，并且按照系统要求进行必要的核对和审核。

1.3 报表生成与分析金蝶财务软件提供了丰富的报表功能，可以帮助用户快速生成和分析财务数据。

以下是报表生成和分析的一般步骤：1.打开报表模块。

2.选择需要生成的报表类型，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.设置报表的时间范围和其他相关参数。

4.点击生成报表按钮，系统会自动计算并生成相应的报表。

5.在生成的报表中，可以进行数据的分析和比较，如查看费用的变化趋势、对比不同时间段的财务状况等。

1.4 设置和权限管理金蝶财务软件支持对不同用户进行权限管理，以保护财务数据的安全。

在进行设置和权限管理时，可以按照以下步骤进行：1.打开设置模块。

2.选择权限管理功能。

3.设置用户的权限等级和相应的功能模块权限。

金蝶ERP基础培训教程ppt 课件•金蝶ERP概述•系统安装与配置•基础数据设置与管理目录•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南•库存管理模块操作指南•生产管理模块操作指南•财务管理模块操作指南01金蝶ERP概述ERP定义与发展历程定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成化的管理信息系统，通过整合企业内部和外部资源，实现业务流程的优化和协同。

发展历程从MRP（物料需求计划）到MRP II（制造资源计划），再到ERP，实现了从物料管理到全面企业资源管理的转变。

金蝶ERP特点及优势特点金蝶ERP以财务管理为核心，集成供应链管理、生产管理、销售管理等模块，实现全面企业资源管理。

优势金蝶ERP具有高度的灵活性和可配置性，支持多组织、多语言、多币种等复杂业务场景，提供全面的行业解决方案。

适用范围与行业解决方案适用范围金蝶ERP适用于各种规模的企业，包括中小型企业、大型企业和集团公司等。

行业解决方案金蝶ERP提供针对不同行业的解决方案，如制造业、零售业、房地产业、金融业等，满足行业特定的业务需求和管理挑战。

02系统安装与配置确保计算机满足最低系统要求，关闭杀毒软件及防火墙，备份重要数据。

安装前准备下载金蝶ERP 安装包，双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。

安装步骤安装过程中不要随意更改安装路径和组件选择，避免影响系统稳定性。

注意事项软件安装步骤及注意事项在安装过程中选择数据库类型和实例名，配置数据库管理员账号和密码。

数据库配置连接方法注意事项使用数据库客户端工具（如SQL Server Management Studio ）连接到配置的数据库实例。

确保数据库服务正常运行，正确配置数据库连接参数，避免连接失败或数据泄露。

030201数据库配置与连接方法登录与退出功能操作报表查询与分析注意事项客户端工具使用指南启动客户端工具，输入服务器地址、用户名和密码进行登录，使用完毕后及时退出系统。

用友软件和金蝶软件的比较分析第三章实例分析：用友软件和金蝶软件3．1公司简介3．1．1问题的提出用友软件股分(以下简称用友软件)和金蝶国际软件集团(以下简称金蝶软件)是别离在中国大陆主板和香港创业板上市的国内两家最大的治理软件供给商，也是全世界软件市场中成长最快的独立软件厂商之一。

两家企业本来应该具有很多的相似的地方，但是通过几年的进展它们却慢慢开始向人们展现出各自鲜明而迥异的特点。

那么，造成这种状况的缘故可能有哪些呢?是两边所拥有的资源的不同，仍是各自进展战略的不同?又或二者之间本来就存在着一种内在的联系?在对用友软件和金蝶软件这两家公司进行深切研究之前，咱们有必要先对它们各自的进展历程有一个可能的了解。

3．1．2用友软件简介用友软件成立于1988年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业治理／ERP软件、效劳与解决方案，并在金融信息化和软件外包等领域占据市场领先地位。

2001年5月，用友软件股票在上海证券交易所挂牌上市(股票简称：用友软件；股票代码：600588)。

用友软件专注于软件业进展，1988年至1999年，用友软件通过普及财务软件成功推动中国会计电算化进程；从2000年起，用友软件开始向ERP软件厂商转型，2002年，公司在中国ERP软件领域的市场占有率第一次成功超越国际厂商，打破了由国际厂商垄断治理软件高端市场的局面，成为中国最大的ERP软件厂商，实现了业务升级与转型的重大冲破。

从2001年到2006年用友软件的两种主要产品即财务软件及ERP软件的中国市场占有率稳中有升，财务软件从20．9％增加到29．7％，ERP软件从16．2％增加到24．5％，∞到2006年两种产品都别离在同类产品中国市场占有率中排名第一，是名不虚传的中国治理软件行业龙头。

今天，用友软件致力于通过普及ERP推动中国企业信息化进程，全面推动中国企业治理进步，提升中国企业国际竞争力。

截至目前，近50万家中外企业运行着用友治理软件，每一年有4万家企业选择用友ERP，天天至少有200万人使用着用友软件。

用友金蝶软件功能和案例分析企业应用平台UAP：大型企业与组织计算平台是面向大型企业与公共组织的计算平台，它是用友公司从多年应用软件研制过程中提炼出来的模型、模板、开发工具、应用框架、中间件、基础技术类库及研发模式等成果，采用可视化开发模式集成在一起，提供覆盖软件全生命周期的开发、集成、运行、管理等功能于一体的计算平台。

用友UAP平台是一体化平台，其中包括了开发平台、集成平台、动态建模平台、商业分析平台（用友BQ）、数据处理平台（用友AE）、云管理平台和运行平台等7个领域产品，这些平台产品涵盖了软件应用的全生命周期和IT服务管理过程，用于全面支撑平台化企业，可以为大型企业与公共组织构建信息化平台，提供核心工具与服务。

宅急送公司恪守“安全、准确、亲切、视服务为生命”的经营训诫，自1994年成立以来，公司以跨越式发展速度，在全国建立了庞大的“快运网络”，以优质服务赢得了国内上千家著名企业以及广大民众的信赖；解决方案：为宅急送构建集成HR、CRM、财务、业务统一的信息化平台，帮助企业规范业务操作流程，实现决策、管理、操作一体化运作。

构建高效的业务管理模式，实现任务驱动化、路由标准化、操作傻瓜化、信息前置化、设置个性化、下分单自动化、管理简单化、工作日常化、责任明确化、纠错实时化。

项目成效：1、依托于先进的用友UAP平台和NMC智能集群解决方案，实现了对3000多家单位(分公司、基地、营业所、营业厅、操作点)的实时垂直管理，为宅急送业务发展和抢占市场奠定了信息化基石。

2、基于UAP开发平台，同时支持七千人同时在线，支持每天六十万工作单业务量（业务峰值时期在百万左右），大大提高了系统运行性能。

3、实现了任务驱动化、路由标准化、操作傻瓜化、信息前置化、设置个性化、下分单自动化、管理简单化、工作日常化、责任明确化、纠错实时化。

4、规范了流程。

5、实现主数据标准化。

金蝶财务软件和用友操作技巧金蝶操作技巧一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。

同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。

选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;2、会计科目栏会计科目获取--F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码;3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;4、金额借贷自动平衡--“CTR+F7”5、凭证保存--F8二、凭证审核1、成批审核--先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;2、成批销章--先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐--“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐:CTR+F12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反扎帐:CTR+F9六、备份(磁盘或硬盘)1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C 盘、D盘、E盘)七、帐套恢复想用备份的账套数据(即相应的。

AIB 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作:文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套;八、工具1、用户管理(用户增加、删除、授权);2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);3、计算器-F11金蝶K3软件财务业务流程K3软件财务业务流程:1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理--其他应付单--其他应付单--新增);4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理--其他应收单--其他应收单--新增);5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理--结算--销售发票--录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理--结算--应付款核销--付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理--结算--应收款核销--到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理--领料发货--生产领料--查询);10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理--领料发货--生产领料--查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理--工序汇报--工序汇报--查询);12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算--入库核算--外购入库核算);13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算--入库核算--存货估价入帐--打开入库单--手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算--入库核算--其他入库核算--打开入库单--手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算--出库核算--材料出库核算); 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算--出库核算--更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算--出库核算--不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算--出库核算--材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理--分配标准设置--分配标准数据录入--从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理--产量录入--投入产量录入--从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理--产量录入--完工产量录入”与“仓存管理--验收入库--产品入库-查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理--费用录入--材料费用录入”与“仓存管理--报表分析--收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理--费用录入--人工费用录入--从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理--费用录入--折旧费用录入--从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理--费用录入--其他费用录入--从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理--成本计算--产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理--成本计算--成本计算单(汇总显示)”与“成本管理--费用录入--材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算--查询分析工具--查询分析工具--引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算--入库核算--自制入库核算--先引入产成品成本--再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算--出库核算--产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算--凭证管理--生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算--凭证管理--凭证查询); 34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算--期末处理--期末关账--对账);35. 期末调汇(总账--结账--期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账--凭证处理--凭证查询--审核--过账);37. 结转本期损益(总账--结账--结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账--凭证处理--凭证查询--审核--过账);39. 生成财务报表(报表--(性质)报表--外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。

前言金蝶KIS专业版V12.3相比于以前版本在功能上有了质的飞跃，尤其是业务系统的功能。

在功能强大的同时，也给广大服务人员提出了新的挑战，那就是如何快速掌握这些新的功能，因此，客户服务中心推出这本手册，帮助广大服务人员快速掌握KIS专业版V12.3的主要业务流程，帮助顾客快速应用。

KIS专业版V12.3实操案例手册的读者并非仅限于金蝶软件的服务人员，同时也可成为企业应用KIS专业版的培训教材。

在这本手册中，对业务流程的处理做到了业务与财务的统一融合，能够帮助用户理解业务财务一体化的应用及其优势。

本书提供典型案例，以文字加截图的方式分步讲解，使用户达到快速上手的目的。

本书作者由金蝶客户服务中心KIS专业版资深技术支持工程师编写完成。

由于时间仓促，难免有错漏之处，欢迎大家批评指正。

同时也愿和所有金蝶软件使用、维护人员共同讨论、共同学习、共创辉煌！我们将会在今后不断完善、丰富、充实本书。

KIS专业版V12.3实操案例手册●序言●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明著作权所有2013 金蝶软件（中国）有限公司。

⽤友ERP8.72教学案例（教学⽤）⽤友ERP-U8.72总账及供应链课堂演⽰实验实验⼀系统管理和基础设置实验⽬的1．掌握⽤友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作⽤及基础设置的重要性。

实验内容1．建⽴帐套；2．增加操作员；3．进⾏财务分⼯；4．输⼊基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备1．已正确安装⽤友ERP-U8管理软件。

2．设置系统⽇期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料1．建⽴新帐套(1)账套信息帐套号：007；账套名称：北京阳光信息技术股份有限公司；采⽤默认账套路径；启⽤会计期：2012年4⽉；会计期间：默认。

(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京市海淀区信息路999号；法⼈代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：010********；税号：110 108 200 711 013。

(3)核算类型该企业的记账本位币：⼈民币(RMB)；企业类型：⼯业；⾏业性质：2007年新会计制度科⽬；帐套主管：本⼈名字；选中“按⾏业性质预置科⽬”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算，进⾏经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。

(5)分类编码⽅案该企业的分类编码⽅案如下：科⽬编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12 部门编码级次：122结算⽅式编码级次：12 地区分类编码级次：223 存货分类编码级次122(6)数据精度该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。

2．财务分⼯(功能级权限设置，还有数据级、⾦额级)(1)001 本⼈名字(⼝令：1)帐套主管,负责财务全⾯⼯作。

所在部门：财务部。

负责财务业务⼀体化管理系统运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责管理软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。