备用金管理程序

备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。

备用金管理制度样本（二）一、目的。

为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

二、适用范围。

备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。

1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。

四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。

2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。

公司备用金操作流程及管理制度公司备用金操作流程及管理制度一、引言公司备用金作为一项重要的财务管理工具，对保障公司的日常运作和应急情况具有重要意义。

为了规范备用金的使用和管理，提高资金的使用效率和透明度，制定本公司备用金操作流程及管理制度。

二、备用金管理的目的和范围1. 目的：确保备用金的合理使用、审批和核销，维护公司资金的安全、流动性和透明度。

2. 范围：适合于公司备用金的申请、审批、核销等全过程管理。

三、备用金的设立和规模确定1. 设立备用金账户：公司应设立专门的备用金账户，用于存放备用金。

2. 规模确定：备用金的规模应根据公司实际经营情况、预算状况和风险承受能力来确定，需由财务部门负责制定和调整。

四、备用金的申请和审批流程1. 申请条件：符合备用金申请条件的部门或者员工可以提出备用金申请。

2. 申请流程：(1) 申请填写：申请人填写备用金申请表，包括申请金额、用途、估计使用时间等。

(2) 部门领导审批：申请提交给申请人所在部门领导审批，包括对申请事由和金额的合理性进行评估。

(3) 财务部门审批：通过部门领导审批的备用金申请表移交给财务部门进行审批，财务部门根据申请条件和资金情况进行评估，决定是否批准。

(4) 总经理审批：财务部门批准后，备用金申请表移交总经理审批。

总经理对备用金使用具有最终决定权。

3. 审批结果通知：备用金申请的最终结果将以书面形式通知申请人及相关部门。

五、备用金的使用和核销1. 使用范围：备用金只能用于公司经营、生产、日常开支等合理范围内。

2. 使用方式：备用金使用需按照公司规定的程序进行，包括填写备用金使用申请单、报销凭证等。

3. 使用时限：备用金使用应按照申请中估计使用时间来安排，如有变更需提前通知财务部门并进行调整。

4. 核销程序：备用金使用完毕后，需要按照公司规定的程序进行核销，包括填写备用金核销单、提供相关支出凭证等。

六、备用金的监督和检查1. 监督机构：财务部门负谴责用金的监督和检查工作，确保备用金的合规使用。

备用金的使用及流程一、什么是备用金？备用金是指企业为应对紧急情况或临时支出而设立的资金池。

它通常由企业内部的信托基金、业务资金等构成，用于支付员工的紧急医疗费用、设备的紧急维修费用以及其他突发事件所需的资金支出。

二、备用金的用途1.紧急医疗费用：当员工在工作期间发生意外或突发疾病需要紧急医疗治疗时，可以使用备用金支付医疗费用。

2.设备维修费用：当企业设备出现故障或需要进行紧急维修时，可以使用备用金支付维修费用。

3.意外事件应对费用：当企业面临自然灾害、人为事故等突发事件时，可以使用备用金应对相关费用，如防灾物资采购、事故处理费用等。

三、备用金的流程1.申请备用金：员工或部门需要申请使用备用金时，需按照公司规定的流程填写申请表并提交给相应的主管或财务人员。

2.审批备用金：主管或财务人员将审核申请材料，包括申请人姓名、金额、用途等，确保符合公司规定的使用条件。

3.批准备用金：经过审核通过的申请将提交给相关负责人或管理层进行审批，如副总经理或财务总监。

审批通过后，备用金将被批准使用。

4.支付备用金：经过批准的备用金将由财务部门进行支付，支付方式可以是银行转账或现金支付，在支付时需记录相关支出信息和收款人名称。

5.报销备用金：员工或部门在使用备用金后，需要在规定的时间内将相关支出票据或收据提交给财务部门，并填写报销申请表进行报销。

财务审核通过后，款项将会返还到员工或部门的账户中。

四、备用金的管理措施1.进行备用金预算：企业应根据实际需求和资金状况，制定备用金的预算，确保备用金的合理使用和保障。

2.设置备用金使用限额：企业可以根据不同岗位的需求，设置备用金使用的限额，以控制支出的范围和金额，避免滥用备用金。

3.定期审查备用金账户：财务部门应定期对备用金账户进行审查，确保备用金的安全性和准确性。

4.建立备用金使用制度：企业应建立明确的备用金使用制度，规定备用金的使用流程、审批权限和报销要求，以保证备用金的合规使用。

备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

一、目的为了加强单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于单位内部各部门工作人员及临时聘用人员。

三、备用金管理职责1. 财务部门负责备用金的核定、发放、回收和监督管理工作。

2. 各部门负责人负责本部门备用金的使用和管理。

3. 出纳人员负责备用金的现金收支和日常管理。

四、备用金管理流程1. 备用金核定（1）各部门根据实际业务需要，向财务部门提出备用金申请。

（2）财务部门根据申请情况，结合单位财务状况，核定备用金额度。

（3）财务部门与申请部门签订备用金管理责任书。

2. 备用金发放（1）财务部门根据备用金管理责任书，向申请部门发放备用金。

（2）出纳人员负责将备用金现金交付申请部门。

3. 备用金使用（1）各部门负责人根据业务需要，安排工作人员使用备用金。

（2）使用备用金时，应遵循以下原则：a. 专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。

b. 严格执行报销制度，确保备用金使用的合理性和合规性。

4. 备用金报销（1）使用备用金的工作人员，应在业务完成后三日内，向财务部门提交报销单。

（2）报销单应包括以下内容：a. 报销人姓名、部门、职务。

b. 报销事由、金额。

c. 附件：相关发票、凭证等。

（3）财务部门对报销单进行审核，确保其真实、合法、合规。

（4）审核无误后，财务部门将报销款支付给报销人。

5. 备用金回收（1）各部门负责人应定期核对备用金使用情况，确保备用金余额符合规定。

（2）财务部门根据备用金管理责任书，定期回收备用金。

（3）出纳人员负责将备用金现金回收至财务部门。

五、违规处理1. 未经批准，擅自使用备用金或挪用、转借他人备用金的，将依法追究相关责任。

2. 伪造、篡改报销单据，骗取备用金的，将依法追究相关责任。

3. 财务部门、各部门负责人及出纳人员玩忽职守、滥用职权，导致备用金管理不善的，将依法追究相关责任。

六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

一、目的为加强公司资金管理，规范员工备用金的使用，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工，包括各部门、项目部等。

三、备用金定义备用金是指公司为满足员工日常零星开支需要，预先拨付给员工的款项。

备用金分为定额备用金和临时备用金两种。

四、备用金管理职责1. 财务部负责备用金的拨付、回收、核算和监督工作；2. 各部门负责人负责对本部门备用金的使用进行监督和管理；3. 员工负责妥善保管备用金，按照规定用途使用。

五、备用金范围1. 零星采购备用金：用于购买办公用品、低值易耗品等；2. 因公出差备用金：用于员工因公出差产生的零星开支；3. 零星开支备用金：用于员工日常工作中产生的零星开支；4. 项目兼任财务人员备用金：用于项目兼任财务人员的日常开支。

六、备用金管理制度1. 员工因公出差或需要使用备用金时，应向财务部提出申请，填写《备用金申请单》；2. 财务部根据实际情况审核《备用金申请单》，确认无误后拨付备用金；3. 员工使用备用金时，应妥善保管，并按照规定用途使用；4. 员工使用备用金后，应在规定时间内向财务部提交《备用金报销单》，并附上相关凭证；5. 财务部对《备用金报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 员工完成报销后，财务部应及时回收备用金，并做好台账记录。

七、备用金流程1. 员工提出备用金申请，填写《备用金申请单》；2. 财务部审核《备用金申请单》，确认无误后拨付备用金；3. 员工使用备用金，并妥善保管；4. 员工使用备用金后，提交《备用金报销单》及相关凭证；5. 财务部审核《备用金报销单》，确认无误后办理报销手续；6. 员工完成报销，财务部回收备用金。

八、违规处理1. 员工挪用、转借备用金或用于其他用途，一经发现，将严肃处理，并追回违规使用金额；2. 员工未按规定用途使用备用金，一经发现，将严肃处理，并追回违规使用金额；3. 员工未在规定时间内提交《备用金报销单》，财务部有权追回备用金。

备用金的管理和使用流程1. 概述备用金是指公司或组织预先划拨的一定金额的现金，用于应对日常经营或其他特定目的的临时支出。

本文档旨在介绍备用金的管理和使用流程，确保备用金的合理使用和规范管理。

2. 备用金的设立和管理2.1 设立备用金账户•在公司或组织的财务部门办理备用金账户的设立手续。

•填写相关申请表格，并提供必要的材料和证明。

•财务部门审核申请材料，设立备用金账户，并将备用金注入账户。

2.2 备用金的数额确定•由公司或组织的财务部门根据实际需要和经济状况，制定备用金的数额。

•考虑到日常经营需要以及其他可能发生的特殊情况，备用金数额可以设置为一个固定金额或一个可调整的比例。

2.3 备用金的保管和监督•财务部门负责备用金的保管，并建立相应的监督机制。

•只有经过授权的人员可以接触和使用备用金。

•定期对备用金进行现金盘点，并记录明细。

3. 备用金的使用流程3.1 预算编制和申请•各部门根据实际需要，编制备用金使用预算。

•预算中应包括使用事由、金额、时间等重要信息。

•预算完成后，提交给财务部门进行审核和批准。

3.2 备用金的领取•经过财务部门审核批准后，备用金使用人员可以在规定时间内去财务部门领取备用金。

•领取备用金时需要填写备用金领取单，注明使用事由、金额和日期等详细信息。

3.3 备用金的使用•使用备用金的人员必须按照事先申请预算中规定的用途和金额进行支出。

•对于需要提供费用发票的支出，必须同时提交发票和备用金使用单据给财务部门。

•对于无需提供费用发票的支出，必须填写备用金支出单，注明用途、金额和日期等详细信息。

3.4 备用金的结余处理•备用金使用结束后，备用金使用人员需要将剩余备用金归还给财务部门。

•归还时需要填写归还备用金单，并注明剩余金额、时间和原因等相关信息。

4. 监督与审计4.1 日常监督•财务部门定期对备用金的使用情况进行审查和跟踪。

•对于不合规使用备用金的情况，进行相应的处罚和追究责任。

备用金管理制度一、背景与目的为了规范公司备用金的使用，加强对备用金的管理和监督，提高资金利用效率，确保企业的正常运作和发展，订立本备用金管理制度。

二、适用范围本制度适用于全部公司员工及相关部门，对备用金的申请、审批、使用、报销及监督进行统一管理。

三、备用金的定义备用金是指公司用于应急、紧急及其他特殊情况下的资金，用于应对突发事件、项目紧急需要等情况下的支出。

四、备用金申请与审批流程1.员工在发生紧急或特殊情况下需要使用备用金时，应填写备用金申请表，认真描述使用理由、金额以及使用计划等。

2.申请人需将备用金申请表提交给直接上级审批，并抄送财务部门。

3.直接上级在收到备用金申请表后，需在3个工作日内审批并签字确认。

4.财务部门在收到申请表后，将在3个工作日内对备用金申请进行初步审核，并将审核结果反馈给申请人和直接上级。

5.如备用金申请金额超出肯定数额（以公司规定为准），则需将备用金申请表报请公司管理层审批。

五、备用金使用与报销1.备用金的使用应严格依照备用金申请表的内容进行，不得私自挪用或违规使用。

2.备用金使用后，使用人应及时填写备用金使用记录，包含使用日期、金额、用途、收据等，并将相关资料归档。

3.备用金的报销应在使用后3个工作日内提交报销申请，附上相关支出凭证及备用金使用记录。

4.财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内进行审核并报销。

5.对于不能供应有效支出凭证的备用金使用，应由支出人员自行承当相应责任，并按公司规定进行惩罚。

六、备用金监督与审计1.公司内设备用金管理小组，由财务部门及相关部门构成，负责备用金的监督与审计工作。

2.每月财务部门应进行备用金使用情况的统计和分析，并向公司管理层进行报告。

3.由公司内部审计部门对备用金的使用情况进行定期审计，并向公司管理层供应审计报告。

4.监督部门在发现备用金使用违规行为时，应及时进行调查，并对违规人员进行相应处理，包含但不限于警告、罚款、停职、解聘等处理措施。

工程公司备用金管理制度第一章总则为规范公司备用金的管理，保障公司资金运作安全顺畅，特制定本管理制度。

第二章管理范围1.备用金来源：公司备用金主要来源于公司财务收入、资金中转等途径。

2.备用金用途：备用金主要用于公司日常经营活动支出、突发事件处理、应急备用等用途。

3.备用金管理单位：公司财务部门是备用金的管理单位。

第三章管理原则1.严格遵守国家有关法律法规，不得挪作他用。

2.备用金应按规定用途支出，不得私自挪用。

3.备用金使用需经过审批和备案手续，确保资金用途明确。

第四章管理程序1.备用金申请：各部门根据需要向财务部门提出备用金申请，明确资金用途和金额。

2.审批程序：财务部门根据备用金申请情况进行审批，经负责人签字确认后方可发放。

3.备案管理：完成备用金支出后，需归档备案，并做好相关记录。

第五章管理要求1.备用金应定期进行盘点，确保资金安全。

2.备用金使用需符合会计核算规范，确保账目清晰准确。

3.备用金使用需及时、合理，避免资金积压或滞留。

第六章备用金监督1.公司财务部门对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时处理。

2.公司领导对备用金管理情况进行定期检查，对不合规定行为进行严肃处理。

第七章备用金制度的修改和完善1.公司备用金管理制度需定期进行评估，及时调整和完善。

2.公司备用金管理制度的修改需经过公司领导的批准和确认。

第八章附则1.本备用金管理制度自颁布之日起执行。

2.备用金管理出现问题时，需及时报告公司领导，共同协商解决。

以上即为工程公司备用金管理制度，希望公司各部门全体员工认真执行，确保备用金安全有效的使用，为公司经营发展提供坚实的财务保障。

项目备用金管理制度及流程一、总则为规范项目备用金的管理，提高资金利用效率，确保项目正常运转，保障资金安全，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于项目备用金的管理。

三、备用金管理机构项目备用金管理工作由项目经理负责，具体执行由项目管理员负责。

四、备用金管理流程1.备用金申请项目经理根据项目总预算编制备用金预算，并提出备用金申请。

申请内容包括备用金金额、用途、申请时间等。

2.备用金审批备用金申请提交给项目负责人进行审批。

审批内容包括备用金金额是否符合预算、备用金用途是否合理、备用金申请时间是否合理等。

3.备用金发放经项目负责人审批通过后，备用金申请提交财务部门进行备用金发放。

4.备用金使用备用金发放后，项目管理员按照备用金用途的具体需求进行备用金使用。

备用金使用包括备用金支出、备用金报销等。

5.备用金报销项目管理员进行备用金使用后，需按照备用金管理规定进行备用金报销。

报销内容包括备用金使用详细情况、备用金使用金额等。

6.备用金核算项目管理员进行备用金报销后，需进行备用金的核算，确保备用金使用符合预算、用途合理等。

7.备用金结余项目结束后，需对备用金进行结余核算。

结余的备用金需进行退还或转移。

五、备用金管理规定1.备用金使用需严格按照备用金用途进行，不得私自挪用。

2.备用金使用需符合预算，不得超支。

3.备用金使用需对支出进行详细记录，确保备用金使用情况清晰可查。

4.备用金报销需按规定及时进行，不得拖延。

5.备用金管理需定期进行核算，确保备用金使用合理、符合预算。

六、备用金管理制度的落实1.项目经理要严格执行备用金管理制度，确保备用金使用合理、符合预算。

2.项目管理员要严格按照备用金管理流程进行备用金使用、报销等管理工作。

3.财务部门要按照备用金管理流程进行备用金发放管理工作。

4.项目负责人要对备用金管理工作进行监督检查，确保备用金使用合理、符合预算。

5.定期对备用金管理制度进行检查评估，及时修订完善备用金管理制度。