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物资采购及出入库管理制度一、概述物资采购及出入库管理制度是为了规范企业物资采购行为，保证采购的物资能够按时到达并安全存放，提高物资的使用效率和管理水平。
二、采购管理1.采购计划（1）根据生产计划和库存状况，制定年度、季度、月度的物资采购计划。
（2）在采购计划中明确物资的品种、数量、质量要求，并根据市场行情确定采购价格。
2.供应商评估（1）建立供应商数据库，对供应商进行评估，并根据评估结果确定合作对象。
（2）评估的内容包括供应商的信用状况、质量管理能力、价格竞争力等。
3.采购合同（1）与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量要求、交货时间等条款。
（2）在合同中规定双方的权利和义务，并约定违约责任和补偿方式。
4.物资验收（1）对于外购物资，要进行严格的验收工作，确保物质的质量和数量与合同约定一致。
（2）验收合格的物资，及时入库；验收不合格的物资，应及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理。
5.供应商管理（1）与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行评估，并及时给予意见和建议。
（2）在物资采购过程中，与供应商保持良好的沟通，及时解决问题和纠纷。
三、出入库管理1.物资入库（1）对入库物资进行登记并进行分类存放，确保物资能够按照不同的类别有序摆放。
（2）对入库物资进行质量检验，确保物资符合质量要求。
2.物资出库（1）根据生产计划和领料单要求，发放物资，并进行登记。
（2）严格控制物资的出库权限，确保物资使用的合理性和安全性。
3.库存管理（1）建立库存台账，及时记录和更新物资库存数目。
（2）定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4.报废管理（1）对库存中的过期物资、损坏物资等进行及时报废处理。
（2）建立报废库存登记簿，记录物资的报废情况，并及时报告相关部门。
四、制度执行1.制度宣传定期对相关人员进行物资采购及出入库管理制度的宣传，提高员工的知晓率和操作技能。
2.制度执行严格按照制度执行物资采购及出入库管理工作，确保制度的有效执行并及时反馈制度的问题和建议。
物资采购及出入库管理规定为了规范物资的采购、出入库以及使用，特制订本管理规定；一、物品的采购入、出库办法：1、所有物品的采购前三天报出计划和临时计划、填写采购申请单，按程序审批后报财务部采购人员。
2、采购人员必须按计划采购，对采购的物品要有相应收据或发票。
网上采购的物品要求供货商附发货清单。
3、对采购物品的质量、数量检验，由请购人员、仓管员进行审核，发现问题及时通知采购人员办理协调或退货手续。
4、凡是采购回来的所有物品，在入库前由仓管员负责通知请购人对物品进行验收，核对质量、规格、型号、数量无误后，并进行拍照，拍照时仓管员、验收人员和物品一同入框，照片应显示出物品的数量。
照片和入库单必须一一对应，每周由公司管理人员负责核对一次照片和单子的一致性，并对10%的领货单子查验去向，并出具文字性的查验结果。
二、仓库管理1、入库的物料和成品应及时准确填写物料卡和台账，要求标识清楚和准确，货物分类摆放整齐。
2、原则上领料人必须是各部门部长，如需其他人代替领料时，领料单上必须有部门部长的签字方可发料，否则，仓管员拒绝发料。
3、发放物料时，要仔细核对领料单审批程序和明细，批量领料时，须清单核实无误后方可发货。
领料人没有领料单仓管员拒绝发料。
（特殊情况除外，但事后必须补齐领料单）4、领料前要根据工程量计划好所需料的用量，严禁超量领料，避免造成物料浪费，工程结束剩余的物料应及时返回仓库，仓管员对返回的物料立即办理入库登记手续。
5、按照规定，领料时凡需要交旧品的必须交旧品并登记旧品数目或者重量，不交旧品仓管员拒绝发料，旧品的数量和新品数量必须一致，特殊情况下要写说明。
6、仓管员对物品出库须填写出库单。
要求做到账、物、卡三相符，出库前必须将物品放在摄像头前面展示，同时拍摄人物一体照片，和出库单成对存档。
7、做好防火、防盗、防爆工作，保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存放的物品，防止物品变质。
检查应进行检查记录，包括发现的各种异常情况，检查报告每周上报一次。
物资领用管理规定
一、入库管理：
1.采购入库的物资应由采购人员凭采购发票或者收据凭证，及时办
理入库手续。
仓库保管员与采购人员当面清点好物资，核实品名、规格型号、数量、质量等信息，并由仓库管理人员开出入库单，采购人员凭入库单与采购凭证报销。
2.原材料进库，应先由采购员将原材料供应商及货物信息转交保管
员，并由保管员通知检验员对原材料进行检验，检验合格后凭检验合格证办理入库手续。
二、出库管理：
1.物资出库应凭证出库，车间使用的物资凭“物资领用单”，由组长
填写，课长批准方可领取。
2.产品出库，凭“产品发货单”，经过总经理签字，方可出货，仓库
管理员出具“出库单”，方可领取产品。
3.领取物资时，领取人不得私自进入货架翻取，应由仓库管理员寻
找物品。
仓库管理员开出“出库单”，领取人在上面签字后，才能领出物资。
4.车间正常消耗品使用完毕后，凭空包装换取新品，并凭“物资领
用单”领取。
三、借用管理：
1.借用物品，应登记造册，由本人签字，并注明规格型号等主要信
息。
2.借用物品，每月28号退回仓库进行清理，如需要继续使用可再借
出。
丢失物品，照价赔偿。
办公物资的采购、入库及领用规定第一条办公物资采购：1、部门因工作需要或因开展促销活动等使用的办公物资，需提交OA《工作请示签报》，经相关部门及公司领导审批同意2、使用将审批后的《工作请示签报》转成HTNL文件格式后，走OA《物资领用申请》流程，将《工作请示签报》文件挂为附件一并提交3、人力及行政管理部根据《工作请示签报》和《物资领用申请》，提交OA《物资采购申请》流程4、采购人员根据经领导审批的《物资采购申请》流程，分类别在与公司签订年度采购合同的单位中进行落实，需采购物资无相对应的年度采购合作单位，或属于年度采购类别但合同中并未明确本次需采购物资的相关参数（包括不限于型号、规格、单价等），需采购人员联系需求部门、招采合约部、成本控制部、审计部一起，对需采购的物资进行供应商确认，并由上述部门共同填写议价确认单，作为采购依据，严禁采购员自行确定供应商及物资型号单价第二条、办公物资入库：1、采购人员将物资采购回来后，应将物资及相关票据，包括不限于发票、出库单、物资采购申请、议价确认单等，交公司资产管理员办理入库手续，严禁对不符合入库手续的物资办理入库登记2、资产管理员根据采购人员提交的相关票据进行登记，开具入库单给采购人员作为报销凭证3、对入库的物资进行分类整理放入相对应的仓库，对于立即需领用的物资（如促销活动用品等），可将物资直接运到领用部门指定地点进行入库登记4、食堂当日采购的食材，需由非食堂工作人员进行核枰验收，对食堂的备用物资要建立库存，定期进行盘存，要做到帐物相符第三条办公物资出库及领用：1、对入库的物资应立即通知需求部门进行领取，同时建立部门或个人台账，由需求部门领导及经办人签字确认2、对大宗的物资在出库后，资产管理人员要对其使用情况要进行调查跟踪，对长期闲置未使用、或使用需求超出其实际需求的物资，应立即汇报人力及行政管理部领导，对此类物资采取公司收回并另行调配使用等措施，避免资产闲置或浪费3、对于消耗性物资（包括不限于酒、烟、礼品、公司福利物品等），资产管理员必须坚持以下原则：有公司领导审批同意的《业务招待费用申请表》、《团队建设申请表》，不得超出公司相关领用标准，谁领用谁签字第四条办公物资报废：1、由使用部门提交OA《物资报废申请单》（附件7），经相关部门审批同意后报废2、报废的物资统一交回公司仓库，根据有残值的物资联系审计部、财务部、成本控制部等部门进行变现处理，对于无残值的物资可直接当废物处理。
2024年物资采购领用管理制度模版第十二条劳动保护用品管理规定1、关于劳动保护用品的损坏与赔偿：若无合理原因导致物品损坏，员工需按照其价值进行赔偿。
2、工作服发放规定：每位员工仅限领取一件工作服。
3、劳保用品的发放由部门主管根据设定的标准和周期统一进行。
采购部应严格依据配发标准办理出库手续。
4、每月的____日至____日为劳保用品的发放时间，员工需在此期间内向部门主管领取。
5、采购部需建立完善的劳保用品领用记录，确保出入库数量与财务记录相符。
6、员工在更换工种岗位时，劳保用品的发放将按照新岗位的标准执行。
第十二条劳保用品的使用与回收1、遵循“使用者负责管理”的原则，使用期间由使用者自行保管和清洁。
使用时应遵循正确方法，避免违章操作导致劳保用品损坏。
同时，使用者需做好清洁保养工作，若在规定使用期内发生丢失或损坏，需个人承担赔偿责任。
2、劳保用品仅限于劳动保护使用。
3、为鼓励员工妥善保管公司物资，防止故意损坏造成的浪费，部分物品在领取时需缴纳押金，具体标准如下：线手套(押金____元)安全绳(押金____元)工作牌(押金____元)电焊手套(押金____元)安全帽(押金____元)工作服(押金____元)注：若物品在正常使用后损坏，需交回公司进行销毁登记，退还押金。
若丢失或未交回，押金将不予退还。
第五篇：物资采购与领用管理制度一、物资采购管理1、常用物资采购流程：库管文员于每月____日前完成库存核对，列出需补充的物资清单。
清单交由行政办公室主任审核，随后报后勤副院长审批。
采购计划经审批后，行政办公室需确保物资按月采购到位。
库管文员验收物资，核对品种、数量、规格及有效期等，同时核对审批计划、实物、发票与数量是否相符。
如有不符，需及时反馈。
2、非常用物资采购：各科室需填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批。
价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批。
行政办公室根据审批计划及时采购，紧急物资需在____日内到位，非紧急物资可随常用物资一并采购。
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有领用物资的管理，包括但不限于原材料、辅料、工具、设备、办公用品等。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购、节约使用、确保质量；2. 严格审批、规范流程、责任到人；3. 明确职责、加强监督、提高效率。
第二章物资采购第四条物资采购应根据生产、经营需求，结合库存情况，由相关部门提出采购申请。
第五条采购申请应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 预算金额；3. 采购原因及用途；4. 供应商选择依据；5. 采购时间及交货期限。
第六条采购部门收到采购申请后，应进行以下审核：1. 核实物资需求是否合理；2. 评估供应商资质及产品质量；3. 确定采购价格及交货期限。
第七条采购部门根据审核结果，提出采购方案，经相关部门负责人审批后实施。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。
第三章物资入库第九条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第十条验收人员应按照以下程序进行验收：1. 核对采购订单、物资清单及实物；2. 检查物资外观、规格、型号、数量等；3. 核对质量证明文件；4. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。
第十一条物资入库后，库管员应按照以下要求进行管理：1. 建立物资台账，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、入库时间、验收人等信息；2. 按照物资性质分类存放，确保物资安全；3. 定期盘点，确保库存准确。
第四章物资领用第十二条物资领用需填写领用申请单，经相关部门负责人审批后，方可领用。
第十三条领用申请单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用原因及用途；4. 领用人签字。
第十四条仓库管理员根据领用申请单，核实物资库存，确认无误后，办理领用手续。
第十五条物资领用后，领用人应妥善保管，确保物资安全。
物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。
第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。
第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。
第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。
第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。
第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。
第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。
物资采购入库领用管理制度1. 引言本文档旨在规范物资采购入库和领用的管理流程，确保公司物资的合理、高效使用。
本制度适用于所有部门和员工，并且必须严格遵守。
2. 采购入库流程2.1 采购申请•每个部门负责人有权提出物资采购申请。
•采购申请应包括物资名称、型号、数量、用途等详细信息。
•采购申请需经部门负责人审批后提交至采购部门。
2.2 采购订单•采购部门根据采购申请制定采购订单。
•采购订单应包括供应商、物资名称、型号、数量、单价等信息。
•采购订单需经部门负责人审批后发送给供应商。
2.3 入库验收•收到采购物资后，仓库管理员负责进行验收。
•验收需与采购订单进行比对，包括物资名称、型号、数量等。
•验收合格的物资可进行入库处理。
2.4 物资入库•仓库管理员将验收合格的物资进行入库操作。
•入库操作应包括物资名称、型号、数量、入库时间等信息。
•入库记录需及时更新到物资库存系统。
2.5 入库通知•仓库管理员应及时将入库信息通知采购部门及相关部门。
•入库通知需包括物资名称、型号、数量等信息。
3. 领用流程3.1 领用申请•部门员工可根据需要向物资管理员提出领用申请。
•领用申请应包括物资名称、数量、使用时间等详细信息。
•领用申请需经部门负责人审批后提交至物资管理员。
3.2 领用审批•物资管理员对领用申请进行审批。
•审批时需要核实申请人身份和领用需求的合理性。
•领用审批结果需及时通知申请人。
3.3 领用出库•领用审批通过后，仓库管理员负责进行出库操作。
•出库操作应包括物资名称、数量、出库时间等信息。
•出库操作需及时更新到物资库存系统。
3.4 领用归还•使用完毕的物资需要及时归还给仓库管理员。
•归还时需填写归还单，包括物资名称、数量、归还时间等信息。
•仓库管理员需对归还的物资进行验收，核对归还单信息。
4. 库存管理4.1 盘点管理•仓库管理员负责定期进行库存盘点。
•盘点结果需与系统库存进行比对，发现差异时需及时调查原因并做出处理。
物资采购入库、出库、储存管理规定一：目的为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。
三：部门职责1；采购部负责公司物资的采购、报检。
2：品质部负责外购物资的检验。
3：仓库负责物资的收、发、存管理。
4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。
5：生产部负责固定资产的管理。
6：部门、车间负责采购物资的申请。
7：财务部负责采购业务的往来核算。
四：采购物质遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
五、采购流程5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。
5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。
另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。
5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。
在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报审核，总经理批准后，报财务备案。
各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。
5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。
5.5、计划外急需采购的物资，由需求部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，审核，总经理批准。
5.6、办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部，由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报审核，总经理批准，统一采购。
各部门不得自行购买。
5.7、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。
签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。
5.8、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。
5.9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
5.10、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
六、应付货款结算管理6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人员凭《采购计划单》或《采购申请单》或《采购合同》、发票、入库单向申请填写《付款申请单》，报审核，总经理批准后，出纳人员方可付款。
6.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
6.4支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。
七、物质验收入库管理1、采购物资送检入库1.1 采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的，由采购部填写《采购物资送检单》交品质部检验，检验合格的，由交仓库办理入库；检验不合格的，由采购部通知供货单位退货。
1.2 仓库接单后，应核对入库物资型号、数量是否正确，填写《入库单》实收数量档，并签字确认。
对数量明显超出请购数量的，仓库应予以拒收。
1.3 《采购物资送检单》一式二联，一联品质部留存，二联交采购部，作为物资入库或退货的依据，附《采购物资入库单》后或退供应商。
1.4 《入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，及采购发票入帐抽单核对；三联交采购，作为供应商开票结算依据。
1.5 对生产急需、来不及检验入库的采购物资，采购部可申请紧急放行，填写《紧急放行申请单》，报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。
2、办公用品办公用品采购回公司后，交公司人事行政部清点、保管，由公司人事行政部归口管理领用。
人事行政部也应开具《入库单》。
3、固定资产类设备固定资产类设备采购回公司后，由采购部通知生产部接收，生产部应按固定资产管理办法进行验收。
八.物资出库管理1、物资领用1.1 除车间领料员外，未经允许，本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库；1.2 车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的，由车间、部门填写《领料单》，经车间、部门负责人批准后到仓库办理领料。
仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料，严禁未有手续或手续不全收、发料；否则，仓库有权拒发；1.3 仓库要执行限额领料制度，根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料，严禁多发；对生产中出现报废（工、料废）件需补发料的，应由车间开出领料单，经车间主任签字后，附检验员出具的检验报告，连同废品一同送交仓库退换，仓库应核对退库废品数量，按实际退废数量补发料，不得多发、少发；1.4 《领料单》一式三联，一联领料车间、部门留存，二联仓库留存，据以登记库存物资台帐，三联财务留存，进行材料收、发、存核算。
2、物资报废2.1 因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的，由仓库填写《物资报废申请单》交品质部，品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审，报总经理批准后，仓库作报废出库；2.2 《物资报废申请单》一式三联，一联仓库联，由仓库据以登记库存物资台帐；二联财务联，由财务部材料会计进行材料收、发、存核算；三联品质联，由品质部留存。
3、不合格品退库3.1 采购检验入库的物资，在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的，由采购部以红冲《入库单》的形式交仓库办理物资出库。
3.2 车间生产余料每日下班前退仓库，仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重，并挂牌标注每袋重量，不得混装；可利用余料应称重后放置到可利用料区，并登记物资查存卡；4、发外加工物资4.1物资发外加工4.1.1库存物资需发外加工的，由采购部填写《外协加工送货单》，经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工；4.1.2《外协加工送货单》一式三联，一联采购留底，作为与加工单位结算的依据；二联仓库留存，据以登记仓库物资台帐，并由材料会计进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交外协单位，作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。
此处是否需要第四联？4．2发外加工物资入库4.2.1发外加工后的物资，由采购部填写《采购物资送检单》（注明“发外加工”字样）交品质部检验，检验合格的，由采购部填写《发外加工物资入库单》交仓库办理入库；4.2.2《发外加工物资入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交采购，作为与加工单位结算的依据。
4．3仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐，对发外加工物资数量进行跟踪管理，对发外加工物资数量出现短缺的，应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。
5、库存物资管理5．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域；经检验合格的原材料应按批次进行堆放，对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。
5．2 物资存放要进行分类，划分不同的区域，并分类挂牌，标识要明显、清晰，查存卡要摆放整齐。
5．3 物资存放的货架要编号，实行四号定位法（库号，货架号，层号，位置号）。
5．4 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放,发货要遵循“先进先出”、“先零后整”的原则。
5．5 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。
5．6 仓库应经常性核对帐、卡、物，每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐卡物三相符。
5. 7 物料计量单位要规范，尽可能用只、根、公斤计量，严禁出现含糊不清的计量单位，如卷、包、桶、瓶、件等，对用卷、包、桶、瓶、件等计量的，同时应用重量、数量等复式计量；5．8 财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性，定期抽查库存物资。
5．9 对入库后的库存原材料，若超过一个月仍未有生产领用的，仓库应对超期积压原材料进行统计汇总，填写《超期积压物资明细表》报品质部。
