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关于2011年财务决算和2012年财务预算的报告各位股东、同志们:在过去的一年里,在集团董事局和党委的正确领导和决策下,二公司全体员工同心同德、奋发向上，认真扎实地贯彻落实集团总公司的各项发展战略规划，狠抓指标落实，取得了一定的成绩。
下面,我受二公司董事会委托就2011年的财务决算和2０12年的财务预算情况向大会报告,请各位予以审议指正。
一、2０１1年经济指标完成情况：１、完成施工产值3.23亿元，以前年度结算下调0．41亿元调整后的实际产值２.８1亿元，完成年度计划的100．65%,比去年同期增长了2081.1５万元,同比提高7.９7%。
本年度承揽面积26万平方米,在建施工面积13．5万平方米,比去年减少了56.３万平方米。
2、实现利润364.82万元，完成年度计划的８6.86%,比去年同期增加了近0.64%,产值利润率1.29%。
全年度累计成本降低额1416.８２万元,比去年年度实际成本降低额１1９0万元增加了226．82万元，年度成本降低率5.2%。
3、本年度实际回收资金2.６7亿元,超额完成全年计划。
其中竣工清欠完成0．45亿元,比去年同期增加了１37%4、成本费用开支：指标费用开支（办公费、差旅费、修理费、招待费)6６.8８万元,同比减少１５.82万元,控制在计划指标范围之内。
全年管理费用开支１056.5８万元,同比提高了１95．8８万(其中工资及附加费565.62万元,同比增加了1９1.6４万,资源使用费30８万,已全额上缴完成),财务费用因为今年无贷款利息今年没有发生。
5、全年预计可分配盈利１1９．13万元(不含总公司劳保费返还),预计股民回报率12％左右（以增资后股本为2000万计算），与去年基本持平。
7、纳税工作：全年应交营业税及附加78３万元(不含所得税），实际缴纳526万,仍有较大缺口（主要为甲供材项的欠税）。
8、其他事项:应收帐款净额减少77５0万元，负债总额减少756５万元，资产结构得到进一步优化。
XXXXXXXX公司2011年度财务决算报告一、总体情况介绍企业经营业绩考核指标完成情况：产销量、收入、税前利润的完成情况二、税利利润构成税前利润构成及与计划数比较如下:项目2011年实际数2011年预算数增减率%产/销量(万吨)营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额请对实际数、计划数增减原因分析：(一) 售价全年累计销售原煤万吨,主营业务收入万元, 平均单价元/吨与计划单价元/吨增加（减少）元/吨，主要原因：。
(二) 生产成本预算数实际数单位成本项目变动率%发生额单位成本发生额单位成本产量（万吨）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料动力小计4、一般制造费用5、固定提取费用生产成本与预算差异原因：(三) 销售、管理、财务费用预算数实际数单位成本项目变动率%发生额单位成本发生额单位成本产量（万吨）1、销售费用2、管理费用3、财务费用小计与预算差异原因：请对实际数、计划数增减原因分析：1、销售费用2、管理费用3、财务费用三、主要资产、负债、所有者权益变动情况(一)资产变动情况资产类主要项目变动表主要项目金额（万元）占资产比重（%）期末年初差额增减比例期末年初货币资金应收票据及应收账款预付账款其他应收款及应收利息存货固定资产及在建工程无形资产及递延所得税资产总计请就资产类主要项目变动原因进行分析、说明1、货币资金减少（增加）的原因是：2、3、(二) 负债变动情况负债类主要项目变动表主要项目金额（万元）占资产比重（%）期末年初差额增减比例% 期末年初应付账款应交税费预收帐款应付职工薪酬其他应付款应付股利负债总计请就负债类主要项目变动原因进行分析、说明（三）所有者权益变动情况请就权益类主要项目变动原因进行分析、说明所有者权益期初余额万元，期末余额万元，主要变动内容有（1）（2）、（3）、。
四、现金流量情况请就主要项目进行分析、说明（一）经营活动产生的现金流（二）投资活动产生的现金流（三）筹资活动产生的现金流五、固定资产（或基建）投资情况主要项目金额（万元）预算数实际数差额增减比例固定资产投资其中：矿建工程士建工程设备购置费安装工程建管费利息其他基本建设费用请对实际数、计划数增减原因说明：。
《2011年度部门决算分析表》使用说明操作前准备工作：1．确认当前计算机上按默认路径安装有2010、2011年度部门决算报表任务和审核、户数核对等无误的数据，且为默认数据库（或数据库名称完全一致）。
（如果“2010年度部门决算报表sh”任务路径不为默认的“C:\RepTasks2010\2010年度部门决算报表sh.TSK”，或“2011年度部门决算报表sh”任务路径不为默认的“C:\RepTasks2011\2011年度部门决算报表sh.TSK”，请参考“三、增加关联任务”重新设置关联任务。
注意设置2011年度到2010年度关联任务时当前表达式为“SNDM”，对应表达式为“SYS_ZDM”。
）2．确认准备好年初预算、调整预算数据。
3．2011年度报表软件切换为扩展功能版（在软件主界面中选择“高级”菜单下“显示所有扩展功能”）。
《2011年度部门决算分析表》包括在“2011年度部门决算分析（预算指标等）sh”任务中的《收入支出预、决算对比情况总表》和《机构、人员和车辆情况上下年度对比情况表》两张分析表，以及在“2011年度部门决算报表任务sh”中用横向过录表制作的其他分析表。
操作流程说明如下：一、安装“2011年度部门决算分析（预算指标等）sh”参数1．点击2011年度部门决算报表软件的图标进入软件主界面（关闭数据录入界面），点击工具栏“装入”按钮，弹出“数据装入向导”对话框。
2．点击“数据装入向导”对话框的按钮，选择“2011年度部门决算分析（预算指标等）sh.jio”报表参数。
3．点击“下一步”，选择“装入到新建任务”，点击“确定”、“下一步”、“开始”。
安装结束会提示是否将新建任务作为当前任务，请选“否”。
二、装入分析表查询模板1．在软件主界面中（“2011年度部门决算报表sh”任务），点击工具栏“装入”按钮，弹出“数据装入向导”对话框。
2．点击“数据装入向导”对话框的按钮，选择“2011年度部门决算分析表sh.jio”查询模板。
财政部关于印发2011年度部门决算报表及编制说明的通知(一)文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2011.11.08•【文号】财库[2011]147号•【施行日期】2011.11.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于印发2011年度部门决算报表及编制说明的通知（财库[2011]147号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，有关中央管理企业：2011年度全国部门决算编审工作即将展开。
各地区、各部门要高度重视，精心组织，加强培训，严格审核，确保决算数据真实准确。
现将部门决算报表及编制说明印发你们，并对有关事项明确如下：一、各地区、各部门应认真学习掌握2011年度部门决算编制要求，对细化财政拨款支出明细、原预算外资金纳入预算内管理等变动内容进行重点培训和审核，保证决算数据质量。
二、中央部门应于2012年3月20日前，将部门决算汇总表（分科目打印至项级科目）、填报说明和分析报告，以及电子介质数据（含汇总及全部分户分科目数据，并将一级预算单位填报说明和分析报告附在决算软件的“上报文档”中）一并报送财政部部门预算管理司进行审核，并按照部门预算管理司审核意见进行决算调整。
此后，中央部门应按照决算会审通知，携带调整后的部门决算数据和相关材料、部门预算管理司审核情况记录表参加财政部国库司组织的部门决算会审。
省级财政部门应于2012年4月20日前完成部门决算的审核和汇总工作，并按照决算会审通知，携带部门决算汇总表（分科目打印至类级科目）、填报说明和分析报告，以及电子介质数据（含汇总及全部分户分科目数据，并将省级财政部门填报说明和分析报告附在决算软件的“上报文档”中）等材料，参加财政部国库司组织的部门决算会审。
2011年度部门决算报表软件参数第2次更新本次报表软件参数更新内容包括：1．调整涉及支出功能分类科目“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）有关公式如下：（1）修改财决05-1表A728号（表内）核实性审核公式为：当支出功能分类科目＝“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080502”（事业单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时，2栏各行应为0。
（2）修改财决05-2表A829号、财决08-1表A1430和财决08-2表A1531号（表内）审核公式同上。
（3）修改财决附06表A2728号（表内）核实性审核公式为：当支出功能分类科目＝“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时，2行（13＋14）栏≠0且2行（18＋19）栏＝0。
（4）修改财决附06表A2730号（表内）核实性审核公式为：当支出功能分类科目＝“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080502”（事业单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时，1、2、7、10、26栏应为零。
2．修改财决08、08-1、08-2、10、10-1、10-2表与财决05、05-1、05-2表等支出决算明细表间的逻辑性审核公式，A0-945、A0-946、A0-957、A0-958、A0-965、A0-966、A0-981、A0-982、A0-993、0-994、A0-999、A0-1000号公式增加“报表类型≠“2”（调整表）”条件。
3．修改财决12表A2149号（表内）核实性审核公式为：当报表类型＝“1”（经费差额表）或“2”（调整表）时，财决12表为空。
4．修改财决库补01表A4417号（表内）核实性审核公式为：如报表类型≠“7”（叠加汇总表）且（3＋6）栏>0，则项目名称应为“基本支出”。
5．删除“提上年数”公式方案中财决06-1、06-2、09表有关项目名称核对的A1005、A1105、A1609号（年度间）核实性审核公式。
财政部关于印发2011年度部门决算报表及编制说明的通知(三)文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2011.11.08•【文号】财库[2011]147号•【施行日期】2011.11.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文续（二）财政专户管理资金收入支出决算表财决11表资产负债简表财决12表国库集中支付预算执行情况表财决附01表事业单位事业基金增减变动情况表财决附02表事业单位专用基金增减变动情况表财决附03表资产情况表财决附04表国有资产收益情况表财决附05表基本数字表财决附06表编制单位：单位：人机构人员情况表财决附07表编制单位：单位：人、个学生学员统计表财决附08表非税收入征缴情况表财决附09表注：本表为自动生成表。
非税收入征缴情况明细表财决附09-1表2011年度部门决算补充资料表2011年度部门决算补充资料表目录住房资金决算补充资料表：财决房补01表住房公积金业务收支情况表行政政法经费决算补充资料表：财决行补01表公共安全支出决算补充资料表财决行补02表监狱劳教决算补充资料表财决行补03表中央单位国际组织会费、国际组织捐赠和维和摊款支出明细表财决行补04表中央单位外交支出基本数字表财决行补04-1表中央单位驻外机构人员基本数字表财决行补05表中央单位驻外机构基本情况表教科文经费决算补充资料表：财决教补01表科学研究情况补充资料表社会保障经费决算补充资料表：财决社补01表社会保障医疗机构收支决算表财决社补02表社会保障医疗机构支出明细表财决社补03表社会保障医疗机构补充资料表国库补充资料表：财决库补01表行政经费支出情况统计表财决库补02表“三公经费”支出情况表住房公积金业务收支情况表财决房补01表公共安全支出决算补充资料表财决行补01表。
河南省2011年度部门决算报表培训资料之一
2011年度部门决算
与资产管理信息系统报表相关指标
编审说明
一、2011年度部门决算报表新的要求
（一）单位在编制部门决算报表前，应按照行政事业单位资产管理信息系统要求，完成本单位资产管理信息系统统计报表的编报工作；
（二）部门决算报表体系与资产管理信息系统统计报表体系中相同的报表、指标，应从资产管理信息系统中提取，确保二套报表相关指标衔接一致。
相关报表及主要指标包括：《机构人员情况表》、《资产负债表》、《资产情况表》；
（三）根据我省财政管理需要，2011年度部门决算报表中增加了《2011年度新增固定资产明细表》，要求省级单位填报，省辖市以下单位是否填报，由各地自行确定；
（四）省直部门决算报表应先报送省财政厅资产管理处对相关资产类报表进行审核，资产处审核通过后，再向省财政厅业务处报审。
二、《2011年度新增固定资产明细表》（财决附10表）填报说明
（一）填报范围
本表要求省级单位填报，省辖市以下单位是否填报由各地自行确定。
省级单位2011年度内无论是否增加固定资产，均应填报本表。
本表“价值单位”为“元”,“资产数量单位”按软件中内置的固定资产分类代码名称中明确的单位填报。
为避免漏填漏报，我们在软件中设置了审核公式，年度内没有增加固定资产的单位，应在本表合计行9栏（1行9栏）中填写“本单位本年无新增资产”，填写后将不再有此审核提示。
（二）指标解释
1．资产分类代码及名称：按照国家标准固定资产分类代码（GB/T 14885-1994）选择填列。
我们已将该分类代码内置在报表软件中，填列时双击相关单元格，从弹出的下拉菜单中选择。
主要通用（常用）资产代码如下：
（1）房屋构筑物：028301-供应设施用房（配电房、锅炉房等列入此类）；
（2）专用设备：464608-票据打印机（专用的税控发票打印机）；464401-复印机；464405-复印器材（复印机辅助器材，如复印机柜等）；464901-碎纸机；464205-电影投影仪；464301-普通照相机；464302-专用照相机；464399-其他照相机械及器材；464304-变焦镜头；
（3）交通运输设备：531509-微型客车（8座以上载客汽车）；531601-普通轿车（发动机排量小于4L）；531605-高级轿车（发动机排量大于等于4L）；522900-其他客车（单位用来接送员工的大客车）；
（4）电气设备：6322-空调器（办公室用于制冷的独立制冷设备，不包括中央空调机组；中央空调机组参考165000空调机组）；6343-电热水和饮料加热器具（包括饮水器、饮水机、电开水器）；631100-家用电冰箱；631200-电用冷藏冷冰箱；
（5）电子产品及通信设备：711701-台式机（一般办公使用台式电脑，包含完整主机和显示器；单一主机和显示器纳入7117799其他终端硬件设备）；711702-便携式计算机（一般办公使用便携式电脑）；714102-针式打印机；714103-激光式打印机；714104-喷墨式打印机；714107-一体机（打印、复印、传真）；714199-其他打印机；7146-扫描仪；697101-文件传真机；711604-交换机；711605-路由器。
2．资产名称（通称）：按照日常生活中对该项资产的称呼填写。
3．本年新增资产配置预算情况：批复时较为笼统的资产，无法对应到资产分类代码中明细资产时，应按所包括资产明细逐台、逐件、逐批填列。
如：批复时资产名称（项目）为“实验室设备一批”，在实际填列时，应按实验室中实际
配置情况，将不同资产逐行填列。
（1）数量：按批复数量填列。
（2）单位：按资产分类代码中相关资产代码名称后的数量单位填列。
（3）均价：不需要手工填列，完成“数量”和“总价”信息填写后，计算机自动计算获取。
（4）预算批复部门：按软件中内置的项目选择填列。
目前，省级单位资产配置预算批复部门分“1-财政部门”、“2-主管部门”、“3-单位”、“4-其他”四项。
“4-其他”主要指通过调剂、捐赠、资产清查盘盈、超配置预算计划等方式取得资产时填列。
4．本年实际配置资产情况：填列2011年度内，实际增加的固定资产，应按不同型号资产逐行填列。
相关指标与配置预算情况中的指标相同。
该栏内合计行“总价”与财决附04表中“年度内增加固定资产价值”相等。
软件中设置了审核公式。
5．资产管理信息系统卡片起止编号：填列该台、件、批固定资产，在本单位资产管理信息系统中的固定资产编号后四位数字。
如资产卡片较多时，可填写起止编号。
三、各级审核注意事项
（一）基层单位
1．口径说明：基层单位应对二套报表的一致性负直接
责任。
应确保二套报表中相同的报表、指标在口径相同情况下，填报数据一致。
切实做到“账表相符”，报表数据“真实、准确、完整、可靠”。
目前，二套报表中《机构人员情况表》对部分单位填报口径略有不同。
资产管理信息系统要求按“独立编制单位”逐户填报，而实际财务管理中部分“独立编制单位”的财务没有实行独立核算。
部门决算报表要求按财务独立核算单位逐户填报，而财务管理实际工作中，部分独立核算单位的财务却包括数个独立编制单位，基层单位在编报工作中应据实填列《机构人员情况表》，二套报表机构人员数量如不一致，应在编报说明中予以说明。
2．审核方法：二套报表的编制人员，应相互沟通配合，通过与财务对账、二套报表核对、计算机软件审核等方式，确保二套报表衔接一致。
（二）主管部门
主管部门按以往审核方法对基层单位报表审核通过后，还应登录省财政资产管理信息系统，逐户查询所属单位相关报表，与部门决算报表比对，确保二套报表衔接一致后，填写《省直主管部门二套报表汇总数据审核情况表》（附件2）报省财政厅资产处审核（主管部门登录省财政厅资产管理信息系统服务器查询方法详见附件1）。
（三）财政部门
省财政厅资产处主要负责二套报表相关指标的一致性
审核。
为此，我们制定了《财政部门二套报表审核情况表》（附件3），资产处签署审核意见后，交省直主管部门报财政归口业务主管处审核。
四、其他事项
（一）《河南省2011年部门决算报表参数》获取方式
1．财政部外网
/zaixianfuwu/ruanjianxiazai
2.国库支付网
http:// 10.8.4.100(主页右上角“预算执行”专栏中)
3.资产管理信息系统主页
http://10.8.4.141:7001/netrep(通知栏下，用户名：A,密码为空)
（二）与资产管理信息系统相关报表的咨询、审核由省财政厅资产处负责，相关责任人如下：
1．行政政法处归口部门，由杨小强同志负责，联系电话：65808042；
2．社保处、教科文处、税政处归口部门，由金贵联同志负责，联系电话：65808085；
3．综合处、经济建设处、农业处、企业处、服务贸易处、地方金融处归口部门，由党小军同志负责，联系电话：65808778。
附件：
1. 主管部门资产管理信息系统报表查询方法
2. 省直主管部门二套报表汇总数据审核情况表
3.财政部门二套报表审核情况表
4. 2011年度新增固定资产明细表
河南省财政厅
二〇一一年十二月九日
附件1：
主管部门资产管理信息系统报表查询方法
一、登录系统，进入界面
用财政部门赋予本部门的资产管理员用户，登录行政事业单位资产管理信息系统（财政内网），省级信息系统地址为：http://10.8.4.141：7001/netrep。
输入本部门资产管理员的用户名和密码（如）：
二、查询所属单位数据
（一）资产负债表数据查询
点击：决策支持-资产报表-资产报表（月报）
出现对话框，此时选择年度和时期：
进入如下界面：
点击“资产负债表”，即可查看到该单位的负债表信息：
（二）机构人员情况表数据查询
点击：决策支持-资产报表-资产报表（年报）：
点击“机构人员情况表”，即可查看到该单位的机构人员信息：
（三）资产负债表汇总数据查询
点击：决策支持-资产报表-节点汇总
出现对话框如下，此时选择年度和时期：
进入如下页面，选择资产负债表（以资产负债表为例），主管部门可以根据需要进行选择，也可以全选。
然后选择目标单位（即选择本部门的汇总节点）。
尔后点击下一步：
选择“层层汇总”：
出现下图，点击确定即可。
尔后提示：
此时就可以查询到汇总节点的负债表了。
（四）机构人员汇总数据查询（与资产负债汇总数据查询流程一致，只不过选择信息时选择的是资产报表-年报）
三、查询所属单位相关指标数据
（一）点击“决策支持”—“动态查询”—“综合查询”，如下图所示：
（二）选择指标，如下图所示：
勾选所需要的指标数据。
（三）选择单位，如下图所示：
勾选所需要查询的单位。
（四）选择业务方案（即所需要查询的报表类型），如下图所示：
选择之后，点击查询按钮即可查到所选择单位的相关指标数据。
