2014年度部门决算报表编制说明【模板】

财务报表编制说明行政单位应当按照下列规定编制财务报表：一、行政单位资产负债表、财政拨款收入支出表和附注应当至少按照年度编制，收入支出表应当按照月度和年度编制。

二、行政单位应当根据本制度编制并提供真实、完整的财务报表。

行政单位不得违反规定，随意改变本制度规定的会计报表格式、编制依据和方法，不得随意改变本制度规定的会计报表有关数据的会计口径。

三、行政单位的财务报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制，要做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

四、行政单位财务报表应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章。

行政单位财务报表编制说明如下：一、资产负债表的编制说明（一）本表“年初余额”栏内各项数字，应当根据上年年末资产负债表“期末余额”栏内数字填列。

如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初余额”栏内。

（二）本表“期末余额”栏各项目的内容和填列方法。

1.资产类项目。

（1）“库存现金”项目，反映行政单位期末库存现金的金额。

本项目应当根据“库存现金”科目的期末余额填列；期末库存现金中有属于受托代理现金的，本项目应当根据“库存现金”科目的期末余额减去其中属于受托代理的现金金额后的余额填列。

（2）“银行存款”项目，反映行政单位期末银行存款的金额。

本项目应当根据“银行存款”科目的期末余额填列；期末银行存款中有属于受托代理存款的，本项目应当根据“银行存款”科目的期末余额减去其中属于受托代理的存款金额后的余额填列。

（3）“财政应返还额度”项目，反映行政单位期末财政应返还额度的金额。

本项目应当根据“财政应返还额度”科目的期末余额填列。

（4）“应收账款”项目，反映行政单位期末尚未收回的应收账款金额。

本项目应当根据“应收账款”科目的期末余额填列。

（5）“预付账款”项目，反映行政单位预付给物资或者服务提供者款项的金额。

2014年部门决算公开表样及说明（格式）政协XX市XX区委员会2014年收支决算总表单位：万元政协XX市XX区委员会2014年财政拨款支出决算表单位：万元备注：财政拨款含一般和基金政协XX市XX区委员会2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元政协XX市XX区委员会2014年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表单位：万元政协XX市XX区委员会2014年决算情况说明一、主要职能根据中国人民政治协商会议章程规定“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政”。

二、部门决算单位构成从预算单位构成看，政协XX市XX区委员会部门决算包括：政协XX市XX区委员会本级决算、所属事业单位决算。

具体为：1.中国人民政治协商会议XX市XX区委员会2.XX市XX区政协委员服务中心三、政协XX市XX区委员会2014年收支决算总表的说明政协XX市XX区委员会2014年收入决算总额为2191.42万元，全部由财政拨款收入构成，其中本年收入为2109.73万元，上年结转收入为81.69万元。

支出决算总额为2191.42万元，其中一般公共服务支出1844.73万元，社会保障和就业支出279.55万元，医疗卫生与计划生育支出67.14万元，无结转下年支出。

四、政协XX市XX区委员会2014年财政拨款支出决算表的说明政协XX市XX区委员会2014年支出决算总额为2191.42万元，包括基本支出1218.26万元（其中：行政运行807.37万元；事业运行64.2万元；归口管理的行政单位离退休279.55万元；行政单位医疗46.48万元；事业单位医疗5.17万元；公务员医疗补助15.49万元），项目支出973.16万元（其中：机关服务242.26万元；政协会议267.59万元；委员视察193.09万元；参政议政188.53万元；其他政协事务支出81.69万元）。

部门决算编制情况说明1. 财务预算、决算编制说明书预算编制说明在财政网站上有（如下），决算编制说明在财政部发布的各年度《部门决算报表编制说明》中有各种说明书的详细格式和表格：部门决算填报说明（部门用）1.部门决算上年结转和结余调整状况表2.部门决算事业基金上年结余调整状况表3.部门决算公用基金上年结余调整状况表4.部门决算其他收入明细状况表5.部门决算其他人员明细状况表6.次要目标变动状况表2021年XX部门预算编制说明（参考格式）一、部门次要职责依据XX文件规定，本部门次要职责是：二、2021年次要工作任务（和部门预算编制有关部分）2021年次要工作任务及目标是：……。

三、部门及所属单位基本状况本部门由机关本级和个行政单位、个财政拨款事业单位、个财政补助事业单位组成，人员及重要资产状况如下表：单位：人单位名称单位性质经费管理方式编制数实有退职人数离退休人数长期聘用人员数办公用房面积（平方米）实有车辆数XX机关行政全额XX事业单位参公事业全额XX事业单位事业差额XX事业单位事业自收自支……四、2021年部门收支预算总体状况（一）收入预算2021年部门收入预算万元，其中财政拨款万元，……（按收入预算表填写）。

（二）非税收入征收方案2021年估计取得**收费收入万元，比2021年估计完成数万元，添加（削减）万元，增减因素是：……；罚没收入万元，比2021年估计完成数万元，添加（削减）万元，增减因素是：……（按征收方案表填写）。

（三）收入预算2021年全年收入预算万元，其中基本收入万元，项目收入万元。

1、2021年部门基本收入依据基础信息数据根据规定的标准及范围据实测算，计万元。

2、2021年部门项目收入预算支配状况说明依据部门行政事业进展目标，结合财力可能，2021年支配项目收入万元，详细项目状况说明如下：1)XX机关万元A:XX项目万元，次要依据……，用途……，测算标准……，项目资金来源……，经济效益及社会效果……。

xxx年度预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括xxx集团各二级企业及其所能控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。

二、编制会计政策本套报表编制会计政策是《企业会计准则》（以下简称新准则）。

三、录入级次及填报方式凡纳入本套报表范围的集团各级子企业都应逐户录入本套报表。

本套报表通过xxx集团预算管理系统由集团直属二级和股份所属集团的三级子公司以合并（或汇总）口径编制上报，下级企业并入其填报，无需单独上报。

对无法使用网络管理系统的单位，可通过“久其通用数据管理平台”（或中国冶金科工集团企业报表处理软件）编制和上报，单机版报表参数由集团下发，不采用国资委预算报表管理软件。

四、报表组成本套报表由封面、xxx财务预算表、xxx投资预算表、xxx资金预算表、xxx薪酬预算表、xxx预算补充表和xxx预算调整表七部分组成。

具体如下：（一）报表封面。

（二）xxx财务预算表：资产负债预算表（xxx财预01表）、利润预算表（xxx财预02表）、工程业务预算表（xxx财预03表）、制造业务预算表（xxx财预04表）、房地产开发业务预算表（xxx 财预05表）、其他业务收入预算表（xxx财预06表）、应收账款预算表（xxx财预07表）、存货预算表（xxx财预08表）、无形资产预算表（xxx财预09表）、经营性投融资项目预算表（xxx财预10表）。

（三）xxx投资预算表：长期股权投资预算表（xxx投预01表）、固定资产投资预算表（xxx投预02表）。

（四）xxx资金预算表：现金流量预算表（xxx资预01表）、现金流量主要指标预算表（xxx资预02表）、工程及制造类业务经营活动现金流量预算表（xxx资预03表）、房地产开发业务经营活动现金流量预算表（xxx资预04表）、对外筹资预算表（xxx资预05表）、募集资金使用计划表（xxx资预06表）。

（五）xxx薪酬预算表：人工成本预算表（xxx薪预01表）。

部门决算模板报告范文尊敬的领导：您好！我是××部门的××，在此向您汇报我部门的决算情况。

首先，我部门在过去一年中取得了显著的成绩。

根据统计数据显示，公司整体营业收入达到××万元，同比增长×％，超过了公司定下的目标。

在这其中，我部门贡献了×％的营业收入，增长×％，也成功实现了自己的目标。

具体来看，我部门的主要经营项目有××，其中××是我们最主要的业务方向。

在这一项目中，我们通过××方式取得了××万元的营业收入，同比增长×％。

我们还通过××方式取得了××万元的营业收入，同比增长×％。

同时，我们还积极开展了××业务，并取得了××万元的营业收入。

这些数据表明我部门在市场竞争中表现出色，为公司的发展做出了积极贡献。

除了经营收入，我部门也非常注重成本控制。

在过去一年中，我们通过××措施降低了成本×％，为公司节约了××万元的开支。

我们还通过××措施提高了生产效率，降低了人力成本。

这些措施的实施不仅有效控制了成本，还提高了工作效率，为公司的可持续发展打下了良好基础。

此外，我部门还注重创新和发展。

在过去一年，我们加大了对研发的投入，引入了一批高素质人才，开展了一系列创新项目。

这些项目不仅为公司带来了新的收入源，也提升了公司的技术实力和市场竞争力。

当然，与此同时，我部门也存在一些问题和困难，主要包括××。

为了解决这些问题，我们已经制定了一系列的改进措施，并正在积极推进中。

在未来的工作中，我们将继续发扬优势，加大投入，推动更多的创新项目。

同时，我们也会继续努力，优化成本结构，提高经济效益。

2014年部门决算工作流程（预算单位版）一、决算编制与准备工作部门决算是行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

因此单位编制部门决算要做好以下几方面的工作：1、单位每年应于12月25日前登陆云南省财政厅门户网站（）下载当年部门决算软件及相关资料，并及时安装当年决算报表软件，了解当年部门决算的变动情况和编报要点，做好编报准备。

2、单位应在12月31日结账后及时同财政部门对账，确定单位本年度的收入、支出、结余，确保与财政数据一致。

3、单位账务数据与财政数据核对一致后开始按相关要求填报决算。

填报时先在报表主界面进行封面代码和上年数据提取，之后按相关报表填报顺序依次录入全套报表，填报决算报表时数据必须真实准确、帐表一致。

二、公式审核单位录入全套报表之后，应回到“封面代码”表，点击“全审”进行整套报表审核，全审之后，如无错误，应弹出“套表审核完全正确”的提示窗口；如数据有误，应根据公式提示，仔细核查报表数据。

注意，公式分为以下三种类型：1、基本平衡公式（公式显示为红色），应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。

2、逻辑性审核公式（公式显示为紫色），原则上不应出现提示信息。

如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据（若没有文件依据或不清楚是否应该保留时，在上报财政审核前，请及时同财政审核人员联系）。

3、核实性审核公式（公式显示为绿色），如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，如报表情况属实、确需保留的，应当针对出错公式编写出错说明，并在填报说明中进行说明。

审核中如出现公式提示：用鼠标点中提示公式→点击鼠标右键→出错说明编辑→填写说明。

三、与上年数据核对云南省与上年数据核对的任务参数已经放在公式审核里边，其中Z07、Z09表的公式为逻辑性审核公式，其余报表的审核公式为核实性公式。

2014年度部门决算报表编制说明第一部分 2014年度部门决算主要变动情况第二部分 2014年度部门决算报表编制说明第三部分 2014年度会计科目与部门决算报表对应关系表第四部分 2014年度部门决算填报说明第五部分 2014年度部门决算分析评价表及量化评价方案第六部分部门决算分析报告撰写提纲第七部分 2014年度部门决算报表审核模板第八部分 2014年度部门决算编审问答附：2005-2013年度部门决算编审问答汇编第九部分 2014年度部门决算报表填表顺序建议第十部分 2014年度部门决算年初数据核对公式第十一部分固定资产单位价值参考范围第十二部分国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)门类、大类第十三部分国民经济行业分类注释（节选）第十四部分 2014年支出经济分类科目2014年度部门决算主要变动情况二、关于增加部门决算填报说明附表录入功能为了提高决算填报效率，简化数据录入，今年在部门决算编审软件中新增填报说明附表录入功能，将有关收支表年初结转和结余调整、资产负债简表期初数调整、主要指标上下年变动、其他收入明细情况及行政经费支出统计数在此随决算数据录入。

三、关于整合部门决算评价指标与分析表为了切实加强部门决算数据的分析利用，减轻基层单位工作量，将评价指标与分析表整合为部门决算分析评价表，用于决算数据分析利用及评价工作。

整合后，分析评价表共9张，比上年分析表和评价指标表合计数减少22张。

同时，设计了部门和单位使用的部门决算评价指标量化评价方案。

返回2014年度部门决算报表编制说明一、编报范围二、填报口径三、录入级次四、填报要求五、封面填报方法六、收入支出决算总表（财决01表）七、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表）八、收入支出决算表（财决02表）九、收入决算表（财决03表）十、支出决算表（财决04表）十一、支出决算明细表（财决05表）十二、基本支出决算明细表（财决05－1表）十三、项目支出决算明细表（财决05－2表）十四、项目收入支出决算表（财决06表）十五、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表）十六、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表）十七、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）十八、公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）十九、公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表）二十、公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表）二十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）二十二、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）二十三、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表）二十四、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表）二十五、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）二十六、资产负债简表（财决12表）二十七、资产情况表（财决附01表）二十八、国有资产收益情况表（财决附02表）二十九、基本数字表（财决附03表）三十、机构人员情况表（财决附04表）三十一、非税收入征缴情况表（财决附05表）三十二、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表（财决附06表）三十三、中央单位驻外机构情况表（财决附07表）三十四、中央单位驻外机构人员基本数字表（财决附07－1表）三十五、住房公积金业务收支情况表（财决附08表）一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。

部门决算编报说明
一、基本情况
主要职能、机构人员情况、机构人员当年变动情况及原因。

二、基础数据核对情况
（一）、本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

（二）、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

对事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

（三）、主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况
按出错公式和审核模板逐条说明
凡是审核模板有数的必填（在电子表格中做，然后粘贴到word中）
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结
转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如
开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

4．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”
的依据及说明。

5.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付
账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明（内容列举，重点审增幅超10%）。

部门决算报表填报说明范文
部门决算报表是财务部门用来总结和汇报部门财务情况的重要文件。

下面是一个部门决算报表填报说明的范文：
填报说明。

一、填报目的。

部门决算报表是为了总结和汇报部门在一定时期内的财务收支情况，对部门的经济活动进行全面、准确的记录和分析，为领导决策提供科学依据。

二、填报依据。

根据国家相关法律法规和公司内部财务管理制度，部门决算报表需按照规定的格式和内容进行填报。

三、填报内容。

1. 部门基本情况，包括部门名称、报表期间、填报人员等基本
信息。

2. 收入情况，列出部门在报表期间内的各项收入，包括主营业
务收入、其他业务收入等。

3. 支出情况，详细列出部门在报表期间内的各项支出，包括人
工成本、材料成本、折旧摊销等。

4. 盈余情况，对部门在报表期间内的盈余情况进行总结和分析，包括利润总额、盈余分配等。

四、填报要求。

1. 填报人员应当认真核对各项数据的准确性和完整性，确保报
表内容真实可靠。

2. 填报人员应当按照规定的格式和要求进行填报，不得随意更
改报表内容。

3. 填报人员应当严格按照报表填报时间节点进行填报，确保报
表及时提交。

以上是部门决算报表填报说明的范文，希望对你有所帮助。

填报部门决算报表时，应当严格按照公司内部规定和国家相关法律法规进行操作，确保报表的准确性和规范性。

部门决算公开报告说明部门决算公开报告是指在政府或企业部门完成一定范围和时间内的财务决算后，通过公开途径向社会公众进行披露和说明的报告。

公开决算报告的目的是为了提高财务透明度，确保公共资源的合理使用和监督，增强社会信任和责任感。

以下是对部门决算公开报告的说明，文章共计1000字。

一、决算公开的重要性部门决算公开是政府或企业部门履行对社会公众的财务责任的表现，是履行权力清晰化，责任分明化的要求。

决算公开除了满足信息公开的要求外，还有许多重要意义。

首先，决算公开有助于提高财务透明度，加强全社会对部门财务状况的认知。

其次，决算公开能够增强公共资源使用的合法性和合理性，提高资源利用效率。

再次，决算公开有助于广泛动员社会力量参与监督，增强社会治理的合力。

最后，决算公开能够增强政府或企业部门的自查和自纠能力，促进部门内部的管理和规范。

二、决算公开报告的内容1. 部门基本情况的介绍：包括部门的名称、职责范围、行政级别等基本信息，以及报告所涵盖的财务周期等。

2. 资产负债情况的披露：包括部门所有权、债务情况、固定资产和无形资产等有关财务数据的公开，以反映部门的财务变动和状况。

3. 支出情况的明细：对部门各项支出的分类和细化，包括工资福利支出、项目投资支出、经营性支出等，以便于社会公众了解资源的分配和使用情况。

4. 收入情况的详细说明：对部门各项收入的来源和构成进行明确披露，包括税收收入、业务收入、上缴利润等，以展示部门的经济收入和财政贡献。

5. 财务绩效的分析评价：根据决算结果，对部门在财务管理和资产运营方面的绩效进行分析评价，包括收入增长率、效益水平、资源利用效率等指标，以便于公众对部门的财务状况有一个全面的评估。

6. 问题和改进措施的交代：对部门决算中存在的问题和不足进行公开交代，并提出改进的措施和计划，以加强部门财务管理和决算工作。

三、决算公开报告的途径1. 官方网站或报刊：政府部门或企业可以通过官方网站或报刊发表决算公开报告，让公众可以随时查阅和下载。

2014年部门决算工作流程（财政版）一、审核准备阶段 (1)二、预复审阶段 (2)三、汇总审核及上报电子数据阶段 (3)（一）汇总审核 (3)1、数据库维护 (3)2、公式审核 (3)3、模板审核 (3)4、综合排查 (4)（二）电子数据上报准备 (4)1、枚举字典检查和封面代码排序 (4)2、户数核对 (4)3、相关数据核对 (4)4、年初结转和结余核对 (5)5、上报电子数据 (6)四、会审准备阶段 (6)五、决算核查阶段 (6)六、数据分析利用阶段 (7)七、决算批复阶段 (7)八、决算公开阶段 (7)附1：汇总审核阶段筛查要点 (8)注意：以下各阶段时间由各级财政部门根据省财政厅关于编制全省财政决算的通知自行确定一、审核准备阶段（2014年××月××日—2014年××月××日）若业务科室参与审核，则相关账务数据提供业务科室核对；若业务科室不参与审核，相关账务数据国库部门自行核对。

1、取得总会计支出明细账“单位——预算科目”底表（电子数据），按照填报口径将财政拨款数分为“填报部门决算报表数”和“填报财政代列资金报表数”。

2、将纳入决算范围的财政拨款数制成电子表格（单位到科目），在审核报表时核对财决07表5栏“公共预算财政拨款收入”和09表5栏”政府性基金预算财政拨款收入”。

3、分别从总会计和非税会计处取得纳入预算管理的非税收入缴库情况对账单和纳入财政专户管理的非税收入对账单，审核时核对财决11表、财决附05表数据。

4、从专户会计处取得本年度拨款到预算单位的支出对账单（包括基建专户、扶贫专户、世行贷款专户等），审核时注意审核财决03表“其他收入”及其填报说明附表。

5、从编制部门取得人员编制数（中央编制），从财政统发工资系统中取得各预算单位的实有人数（分在职、离休、退休），审核时核对财决附03表、附04表人员情况。

决算报告模板决算报告是国家主管部门或企业在会计年度结束后编制的一份综合财务报告，它是用于全面反映企业或机构财务状况和经济运行情况的一种财务报告。

通常情况下，决算报告会以固定的模板来编制，并且该模板不断修改和完善。

模板的制定原因制定决算报告模板的目的是为了规范会计工作，并且保持会计报表的一致性和可比性。

企业、政府或其他机构的决算报告会按照统一制定的模板来编制，这样可以使报表更具有可比性，以便外界能够更好地理解报表所反映的财务状况。

模板相对固定，但也有灵活性决算报告模板相对来说比较固定，例如，第一章通常都是报告的前言和承诺，第二章描述报告的背景以及编制方式等；第三章是主要财务指标的分析，包括资产、负债、净资产等；第四章是未来展望，等等。

但是在特定情况下，如企业或金融机构遭受突发事件的影响等，会有一些特殊的报告内容和格式的调整。

决算报告模板不断演变和改进决算报告模板随着时间的推移不断演变和改进。

在过去，决算报告通常只包括一些基本的数据，如总资产、剩余现金以及应付账款等。

但是在现代，决算报告的信息量更加全面和详细，包括收入来源、支出和成本等方面的信息。

此外，随着科技的发展以及现代会计软件的普及，企业或机构决算报告的制定流程也发生了巨大变化。

现在，工作人员可以借助软件自动生成财务报表，从而节省时间、减轻工作负担和提高效率。

决算报告的重要性决算报告是评估企业或机构财务状况的重要依据。

它可以帮助投资者和债权人了解公司的盈利能力、稳定性和发展前景。

此外，政府决算报告还可以帮助公众更好地了解政府的财务管理、资源分配和税收使用状况。

总结决算报告是一份关键的财务报告，它需要以统一制定的模板为基础，并且不断改进和演变。

决算报告可以使投资者、债权人和公众更好地了解企业或机构的财务状况以及管理能力，从而做出更好的决策。

2014年度部门决算报表审核要点说明（财政版）一、审核附件 (1)1、检查纸质附件是否齐全 (1)2、检查电子附件是否齐全 (2)二、全套表审核流程 (3)1、查看审核工作记录表 (3)2、查看对账单 (3)3、封面审核 (3)4、口径审核 (5)5、公式及模板审核 (7)6、套表审核 (8)☆财决01表 (8)☆财决01-1表 (8)☆财决02表 (8)☆财决03表 (9)☆财决04表 (11)☆财决05-1、05-2表 (12)☆财决06-1表、06-2表 (15)☆财决07、08、08-1、08-2表 (16)☆财决09表、10表、10-1表、10-2表、11表 (16)☆财决12表 (17)☆财决附01表 (17)☆财决附02表 (19)☆财决附03、附04表 (19)☆财决附05表 (20)☆财决附06表 (20)☆财决附07、附07-1表 (20)（中央单位填报，略） (20)☆财决附08表 (20)☆填报说明附表CS05表 (20)一、审核附件1、检查纸质附件是否齐全（1）审核工作记录表（2）部门决算报表(A3纸双面打印，并按照封面、上报文件、财政拨款及非税收入核对表、填报说明（说明附表）、分析报告、决算报表的顺序装订)（三）其他由各级财政部门根据自身需要自行确定2、检查电子附件是否齐全（1）上报文档·《填报说明》·《分析报告》注意附件名称和格式要规范（名称统一为《填报说明》、《分析报告》，格式统一使用Word文档格式），尤其是《填报说明》，是全面审核报表的必需附件，必须同时送审。

（2）填报说明附表·所有单位均需填报《主要指标变动情况表》·单位性质为行政单位或参公单位的，需填报《行政经费支出情况统计表》·单位对年初结转和结余进行过调整的，需填报《年初结转和结余调整情况表》；·单位对资产负债简表指标进行过调整的，需填报《资产负债简表年初数变动情况表》；·单位财决03表“其他收入”栏填报有数的，需填报《其他收入明细情况表》；所有纸质附件及电子附件齐全，方可进入全套表审核流程。

2014年度部门决算模板审核解答一、操作步骤： (2)（一）如何审核 (2)（二）如何说明 (3)1、在何处说明 (3)2、如何编写说明 (3)二、查询内容及查询结果解答 (4)A0110_封面审核_行政单位执行会计制度 (4)A0120_封面审核_上年代码 (4)A0130_封面审核_新报因素“其他” (5)A0140_封面审核_临时代码 (5)A0150_封面审核_新报因素“新增” (5)A0220_单位结余分配比例 (5)A0300_支出明细“其他”比重 (6)A0400_支出明细经济分类科目使用情况 (6)A0510_固定资产单价（房屋） (7)A0520_固定资产单价（汽车） (7)A0600_公务用车情况 (7)A0700_年末实有在职人员情况 (8)YN01_封面信息填报规范 (8)YN02_国民经济行业分类填报规范 (8)YN05_年初预算数与决算数对比情况 (9)YN06_其他收入 (10)YN07_项目支出列支工资福利及对个人和家庭补助支出 (10)YN08_Z06_1_2表项目名称查询 (10)YN09_财政应返还额度与财政结余资金对比情况 (11)YN10_长期投资、固定资产、在建工程和无形资产与非流动资产基金对应情况 (11)YN11_其他资本性支出与固定资产增值对应情况 (11)YN12_国有资产收益未缴留用情况 (11)YN13_资产处置收入与固定资产减少情况 (12)YN14_人均工资人均离退休费 (12)YN15_F04表在职人员上下年度对比 (12)YN16_“三公经费”与上年相比增加情况 (13)YN16_1“三公经费”支出小计与本年预算安排对比 (13)YN17_无形资产、三公经费相关数量情况 (13)YN18_行政经费支出表—项目名称 (13)一、操作步骤：（一）如何审核1、在软件主界面点击“查询”按钮，出现查询对话框，选中需查询的模板，点击“确定”。

2、在弹出的对话框中点击“执行查询”，系统即显示查询结果。

部门决算说明一、引言部门决算是对一个组织、企业或机构在一定时期内的财务状况和经营成果进行总结和分析的重要工作。

本文将围绕部门决算的重要性、决算过程、决算报告的内容和用途等方面进行详细阐述。

二、部门决算的重要性部门决算是一个组织管理的重要环节，它不仅能够反映部门的财务状况和经营成果，还能提供决策参考和依据，帮助部门领导者评估和改进部门的经营绩效。

通过部门决算，可以更好地掌握资金使用情况，优化资源配置，提高财务管理水平，实现部门的可持续发展。

三、部门决算的过程部门决算主要包括以下几个步骤：1. 数据收集：收集和整理与部门财务状况和经营成果相关的数据，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。

2. 数据分类：将收集到的数据按照一定的分类标准进行整理和归类，以便于后续的分析和报告。

3. 数据分析：对收集到的数据进行细致的分析和比较，找出部门的财务问题和经营瓶颈，并提出相应的解决方案。

4. 报告撰写：根据数据分析的结果，撰写部门决算报告，详细说明部门的财务状况和经营成果，并提出改进意见和建议。

5. 报告审查：将决算报告提交给相关部门负责人或领导进行审查和批准，确保报告的准确性和可靠性。

四、部门决算报告的内容部门决算报告通常包括以下几个方面的内容：1. 总体概述：对部门的基本情况进行介绍，包括部门的名称、职能、组织结构等。

2. 财务状况：详细说明部门的资产、负债、收入、支出等方面的情况，分析其变化趋势和原因。

3. 经营成果：列举部门在一定时期内的经营成果，包括利润、销售额、市场份额等指标，并进行分析和评价。

4. 问题分析：对部门存在的财务问题和经营瓶颈进行分析和诊断，找出原因和解决办法。

5. 改进建议：根据问题分析的结果，提出改进建议和措施，以促进部门的发展和改善经营绩效。

五、部门决算报告的用途部门决算报告在组织管理中有着重要的用途，主要包括以下几个方面：1. 决策参考：部门决算报告为部门领导者提供了决策参考和依据，帮助他们制定合理的经营策略和决策。

部门决算收入支出情况说明龙泉镇2014年度部门决算收入总计22084.07万元。

包括：1、财政拨款收入4351.07万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、其他收入16215.69万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

3、上年结转和结余1517.34万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。

不包括事业单位的事业基金和专用基金。

龙泉镇2014年度部门决算支出总计22084.07万元。

其中：一般公共服务1223.53万元，国防3.28万元，公共安全11.55万元，教育0.5万元，科学技术0万元，文化体育与传媒88.40万元，社会保障和就业796.75万元，医疗卫生355.21万元，城乡社区事务38.6万元，农林水事务1303.58万元，交通运输16.67万元，资源勘探电力信息等事务0.5万元，国土海洋气象0.67万元，住房保障支出425.91万元，其他55.2万元。

年末结转结余17764.25万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况龙泉镇2014年度公共预算财政拨款支出3610.63万元，其中：基本支出1420.77万元，项目支出2189.87万元。

明细详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况龙泉镇2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.41万元，较2013年度“三公经费”支出减少了15.82万元，“三公经费”减少原因：减少了公务接待费，2014年度公务接待费为0元，并且减少了公务车运行维护费。

各分项支出情况如下：1.因公出国（境）团组数及人数为0人，因公出国费用为0元。

2.我镇2014年公务用车购置数为0辆，保有量为3辆，公务车运行维护费27.41万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费27.41万元。

决算数决算数为上年决算为预算数的％数的％一、一般公共服务支出13485.913267.598.4103.3 其中：人大事务291.44238.681.992.3 其中：行政运行154.64102一般行政管理事务27.267.1机关服务2.0492.3人大会议19.0978.1人大立法1.993.1人大监督2.7389.8人大代表履职能力提1.6777.3代表工作8.39107.4人大信访工作0.42100事业运行1.3688.9其他人大事务支出19.1684.3 政协事务209.25172.1682.391.8 其中：行政运行112.79101一般行政管理事务22.5672.5机关服务1.3875政协会议14.285.6委员视察4.3295.42014年全国一般公共预算支出决算表（National General Public Budget Expenditure）单位：亿元项 目预算数决算数参政议政1.24114.8 事业运行11.6371.1 其他政协事务支出政府办公4251.14179.2498.3104.7厅（室）及相关机构事务其中：行2300.86104.4政运行591.0799.2 一般行政管理事务165.0899.8 机关服务11.1295.2 专项服务40.7488.3 专项业务活动18.4119.9 政务公开审批8.26109.4 法制建设68.66112.4 信访事务1.5589.1 参事事务143.92116.3 事业运行829.59109.5 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出发展与改404.22404.12100102.2革事务其中：行149.03105政运行38.2395.3 一般行政管理事务1.4895.5 机关服务24.82149.3 战略规划与实施2.29100.4 日常经济运行调节8.5679.9 社会事业发展规划1.18114.6 经济体制改革研究42.6393.1 物价管理事业运行118.7999.5 其他发展与改革事务统计信息188.33182.4196.999.6事务其中：行84.22106.7政运行11.1587 一般行政管理事务0.4890.6 机关服务10.77113.1 信息事务15.992.4 专项统计业务3.91113.7 统计管理20.6480 专项普查活动14.89106.9 统计抽样调查11.1111.7 事业运行9.3685.2 其他统计信息事务支财政事务695.19676.1997.3100.1其中：行292.8102.6政运行64.983.2 一般行政管理事务5.6190.6 机关服务2.6695 预算改革业务18.3497.2 财政国库业务4.07106.3 财政监察18.290.2 信息化建设19.53117.6 财政委托业务支出68.48105.9 事业运行181.59101.6 其他财政事务支出税收事务1699.731610.2394.7101.6其中：行726.32108.7政运行一般行政管理事务2.92125.9 机关服务26.5999 税务办案36.6118.9 税务登记证及发票管144.1498.3 代扣代收代征税款手9.0898.9 税务宣传43.4100.8 协税护税18.1875.8 信息化建设8.197.2 事业运行379.8293.6 其他税收事务支出审计事务170.69171.14100.3104.8其中：行90.46105.4政运行15.9391.3 一般行政管理事务1.0693.8 机关服务37.36109.6 审计业务2.02103.6 审计管理3.32119.9 信息化建设6.27119.2 事业运行14.7199.6 其他审计事务支出海关事务132.42137.47103.8115.7其中：行65.83112.3政运行31.76106.4 一般行政管理事务0.05100 机关服务3.92105.4 收费业务14.6102.6 缉私办案1.62100 口岸电子执法系统建设与维护10.2980.8 信息化建设0.16106.7 事业运行9.3498.2 其他海关事务支出人力资源349.64336.0596.1106.6事务其中：行65.8104.7政运行18.72109.7 一般行政管理事务0.8540.9 机关服务8.97111.8 政府特殊津贴0.7483.1 资助留学回国人员118.14117.2 军队转业干部安置6.93117.5 博士后日常经费32.15106.3 引进人才费用1.96108.3 公务员考核1.7869 公务员履职能力提升2.5187.8 公务员招考0.33412.5 公务员综合管理16.75103.7 事业运行60.4194.4 其他人力资源事务支商贸事务492.97501.18101.7104.5其中：行134.13104.2政运行29.4896.7 一般行政管理事务1.86104.5 机关服务4.21107.7 对外贸易管理0.9152.9 国际经济合作外资管理5.29105.2 国内贸易管理195.79101.4 招商引资21.11104.3 事业运行108.08114.8 其他商贸事务支出知识产权64.5162.1596.3105.9事务其中：行6.82106.1政运行0.72110.8 一般行政管理事务0.0150 机关服务36.63111.7 专利审批2.9113.7 国家知识产权战略2.78121.4 专利试点和产业化推0.67106.3 专利执法0.1200 国际组织专项活动3.2194.4 知识产权宏观管理0.82117.1 事业运行7.581.9 其他知识产权事务支工商行政554.59499.199099.2管理事务其中：行366.76105.1政运行32.8194.3 一般行政管理事务1.15113.9 机关服务27.0580.5 工商行政管理专项17.4363.8 执法办案专项5.6175.7 消费者权益保护8.54127.3 信息化建设事业运行28.5399.1 其他工商行政管理事务支出质量技术465.46444.9195.699.6监督与检验检疫事务其中：行110.61114.4政运行13.31105.6 一般行政管理事务2.26104.1 机关服务34.71100.6 出入境检验检疫行政执法和业务管理3.3130.4 出入境检验检疫技术66.2976.3 质量技术监督行政执法及业务管理31.1102.3 质量技术监督技术支2.1383.5 认证认可监督管理5.42100.6 标准化管理2.9104.3 信息化建设85.3999.8 事业运行87.49103.4 其他质量技术监督与检验检疫事务支出民族事务44.6942.5395.297.1其中：行14.34103.4政运行3.24115.3 一般行政管理事务0.16114.3 机关服务12.19113 民族工作专项0.85107.6 事业运行11.7576.4 其他民族事务支出档案事务83.8888.95106107.3其中：行37.29108.1政运行0.29103.6 机关服务39.22111.4 档案馆6.688.6 其他档案事务支出群众团体233.96231.0398.7104事务其中：行96.07104.7政运行48.11104.8 一般行政管理事务0.44100 机关服务0.19100 厂务公开1.52119.7 工会疗养休养9.87115.3 事业运行74.84101 其他群众团体事务支其他一般1606.861531.0495.3108.3公共服务支出其中：国1.5496.9家赔偿费用支出1529.5108.3 其他一般公共服务支出(项)二、外交支出378.32361.5495.6101.7 其中：外交管理事务 6.877.57110.219.9 驻外机构67.3764.8296.298.2 对外援助197.78184.5893.3108.2 国际组织70.2973.72104.9130.9三、国防支出8307.328289.5499.8111.9四、公共安全支出8168.348357.23102.3107.3 其中：武装警察1479.551571.54106.2112.8 公安4141.394205.75101.6106.8 检察531.05511.796.499.7 法院762.62773.98101.5104.4 司法241.52239.6999.2104.6 缉私警察18.5819.24103.6111.9五、教育支出24030.8723041.7195.9104.7 其中：教育管理事务459.89431.3293.8105.3其中：行198.86111.8政运行6.36106.5 机关服务180.1497.6 其他教育管理事务支普通教育18330.3517800.9797.1107.3其中：学691.29104.8前教育6075.01108.6 小学教育3953.84107.5 初中教育1946.93108 高中教育3550.44109.1 高等教育4.2819.6 化解农村义务教育债务支出34.86化解普通高中债务支1544.3298.1 其他普通教育支出职业教育1931.151837.2795.199.8其中：初13.05105.7等职业教育519.8392.5 中专教育179103.4 技校教育339.4398.4 职业高中教育640.4116.2 高等职业教育145.5773.4 其他职业教育支出成人教育45.5443.4895.5101其中：成2.02112.2人初等教育8.93120.5 成人中等教育17.3997.1 成人高等教育7.05106 成人广播电视教育8.187.1 其他成人教育支出广播电视3736.5698.895.2教育其中：广播电视学校29.8497.7教育电视台3.0466.4其他广播电视教育支3.68112.2 留学教育53.2453.1499.8101.9 其中：出国留学教育33.9999.9来华留学教育19.1105.4其他留学教育支出0.06300 特殊教育78.1179.98102.4112.4 其中：特殊学校教育67.71116.3工读学校教育5.3123其他特殊教育支出6.9781进修及培训310.33319.3102.9109其中：教师进修93.1106.4干部教育175.11100.7培训支出30.95492.1退役士兵能力提升0.19其他进修及培训19.9479 教育费附加安排的支出1528.141453.8495.1100.7 其中：农村中小学校舍建设150.24100.7农村中小学教学设施45.68116城市中小学校舍建设129.7496.9城市中小学教学设施54.58129.4中等职业学校教学设76.52108.2其他教育费附加安排的支出997.0898.9 其他教育支出1257.12985.8678.479.7 其中：其他教育支出(项)985.8679.7六、科学技术支出5529.25314.4596.1104.6其中：科学技术管理事务126.13115.0991.2103.2其中：行政运行61.34108一般行政管理事务14.68104.6机关服务1.1298.2其他科学技术管理事务支出37.9696.1 基础研究454.32471.07103.7116.6 其中：机构运行71.19143.2重点基础研究规划43.88107.5自然科学基金205.94120.2重点实验室及相关设49.14110.8重大科学工程7.78105.1专项基础科研35.93130.7专项技术基础1.11132.1其他基础研究支出56.1190.3 应用研究1510.411507.4499.8103.1 技术研究与开发1398.391318.3294.3108.1 其中：机构运行10.8107.2应用技术研究与开发447.91109.8产业技术研究与开发246.84109.1科技成果转化与扩散177.27104其他技术研究与开发435.5107.4 科技条件与服务197.23209.43106.2114 其中：机构运行13.51113.6技术创新服务体系15.24109.5科技条件专项79.19109.8其他科技条件与服务社会科学77.8669.2288.9101.6其中：社17.03110.2会科学研究机构26.5116 社会科学研究15.08127.7 社科基金支出10.6158.9 其他社会科学支出科学技术103.8100.8197.1102.4普及其中：机19.63106.7构运行22.5899.3 科普活动3.4576.5 青少年科技活动5.15123.5 学术交流活动20.989.8 科技馆站29.1114.7 其他科学技术普及支科技交流31.2430.1496.5118.3与合作其中：国14.98112.5际交流与合作10.41140.5 重大科技合作项目4.7599.8 其他科技交流与合作七、文化体育与传媒支出2753.392691.4897.8105.8 其中：文化919.41917.4299.8106.8其中：行98.3107.6政运行19.5198.1 一般行政管理事务2.95102.4 机关服务94.99101.6 图书馆18.9474.5 文化展示及纪念机构41.54165 艺术表演场所79.68104.1 艺术表演团体文化活动130.08105.3 群众文化7.42106.3 文化交流与合作34.48126.4 文化创作与保护14.52104.2 文化市场管理348.39109.1 其他文化支出文物320.23311.1897.299.1其中：行6.97106.1政运行1.8997.4 一般行政管理事务0.51104.1 机关服务117.16102.7 文物保护127.3791.9 博物馆37.95128.5 历史名城与古迹19.3384.9 其他文物支出体育330.36370.75112.2124其中：行22.79103.6政运行4.28117.9 一般行政管理事务1.67140.3 机关服务32.27106.7 运动项目管理25.9197.7 体育竞赛39.1112.7 体育训练136.97152.7 体育场馆29.04105 群众体育2.49103.3 体育交流与合作76.24124.8 其他体育支出广播影视604.83567.6193.8103.2其中：行50.81106.5政运行11.57108.9 一般行政管理事务3.3992.6 机关服务101.36103.4 广播238.25107.4 电视13.0798.5 电影149.1696.5 其他广播影视支出新闻出版105.48116.67110.6104其中：行6.7594.8政运行3.3645.2 一般行政管理事务0.43100 机关服务23.7399.7 新闻通讯55.44112.9 出版发行1.02118.6 版权管理1.72115.4 出版市场管理24.23110.4 其他新闻出版支出其他文化473.08407.8686.299.4体育与传媒支出其中：宣39.596.3传文化发展专项支出80.22477.5 文化产业发展专项支288.1481.7 其他文化体育与传媒支出(项)八、社会保障和就业支出15894.0115968.85100.5110.2其中：人力资源和社会621.32596.4796110.9保障管理事务其中：行169.18109.2政运行33.72107.3 一般行政管理事务3.75119.8 机关服务11.39104.2 综合业务管理13.01104.7 劳动保障监察27.09100.6 就业管理事务16.76136.4 社会保险业务管理事10.45105.8 信息化建设144.16105.8 社会保险经办机构3.49103.9 劳动关系和维权23.1102.7 公共就业服务和职业技能鉴定机构1.91145.8 劳动人事争议调解仲138.43123.2 其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理510.42555.55108.8112.8事务其中：行117.02110.4政运行17.29105 一般行政管理事务2.3398.3 机关服务23.4399.1 拥军优属63.55119.2 老龄事务6.19126.1 民间组织管理4.3992 行政区划和地名管理204.27118.7 基层政权和社区建设4.797.7 部队供应112.38108.1 其他民政管理事务支财政对社4848.115042.83104114.5会保险基金的补助其中：财3294.67115.5政对基本养老保险基金的8.1499.1 财政对失业保险基金的补助123.08114.9 财政对基本医疗保险基金的补助26.13133.4 财政对工伤保险基金的补助10.66184.4 财政对生育保险基金的补助1348.94109.2 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助231.23131.5 财政对其他社会保险基金的补助行政事业3603.53668.01101.8114.3单位离退休补充全国200200100100社会保障基金其中：归1191.91111.9口管理的行政单位离退休1817.8112.8 事业单位离退休34.48106.1 离退休人员管理机构342.54119.5 未归口管理的行政单位离退休281.28109.7 其他行政事业单位离退休支出企业改革235.43237.49100.9110.8补助其中：企103.3997.3业关闭破产补助36.44969.1 厂办大集体改革补助97.6693.7 其他企业改革发展补就业补助929.47870.7893.7105.9其中：扶36.92109.8持公共就业服务42.7391.5 职业培训补贴7.11126.3 职业介绍补贴社会保险补贴144.14114.5 公益性岗位补贴111.83105.7 小额担保贷款贴息10.5174.6 补充小额贷款担保基1.23107.9 职业技能鉴定补贴4.2946.1 特定就业政策支出4.25114.2 就业见习补贴6.54107.4 高技能人才培养补助0.84求职补贴386.74103.9 其他就业补助支出抚恤701.64694.9899.1102.1其中：死105.61113.5亡抚恤96.45106 伤残抚恤142.5395 在乡复员、退伍军人生活补助60.23102.1 优抚事业单位支出108.81119.4 义务兵优待8.09117.6 农村籍退役士兵老年生活补助173.2691.4 其他优抚支出退役安置460.27473.77102.9110.9 社会福利382.04415.28108.7123其中：儿48.44104.4童福利145.23135.8 老年福利0.95125 假肢矫形82.1110.1 殡葬86.51127.2 社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业128.88145.85113.2120.6其中：行政运行27.59109.7一般行政管理事务2.6898.9机关服务1.15119.8残疾人康复29.24112.6残疾人就业和扶贫11.2117.9残疾人体育4.0675.9其他残疾人事业支出69.93136.3 城市居民最低生活保障873.15737.4784.596.6 其中：城市居民最低生活保障金支713.83104城市居民最低生活保障对象临时补助23.6430.7 其他城市生活救助91.7784.191.6107.4 其中：流浪乞讨人员救助34.99103.7其他城市生活救助支49.12110.2 自然灾害生活救助300.78210.477087.4 其中：中央自然灾害生活补助112.73116.9地方自然灾害生活补29.9158.6自然灾害灾后重建补55.6672.1其他自然灾害生活救助支出12.1874.8红十字事业17.2915.7691.2101.7其中：行政运行7.3106.7一般行政管理事务3.19103.2机关服务0.11100其他红十字事业支出5.1794.7农村最低生活保障883.8486998.3100.9 其中：农村最低生活保障金支出843.74111.8农村最低生活保障对象临时补助25.2623.8 其他农村生活救助248.3256.29103.2110.3 其中：农村五保供养164.03106.5其他农村生活救助支92.26117.9 补充道路交通事故社会救助基金4.36 6.01137.893.9 其中：交强险营业税补助基金支出5.993.9交强险罚款收入补助基金支出0.1191.7 其他社会保障和就业支出853.44888.74104.1104.9 其中：其他社会保障和就业支出888.74110.6九、医疗卫生与计划生育支出10071.1110176.81101110.8其中：医疗卫生管理事务215204.7495.2104.8其中：行政运行114.83112.1一般行政管理事务21.8595.5机关服务2.18111.8其他医疗卫生管理事务支出65.8896.6 公立医院1236.31371.05110.9118.5 其中：综合医院845.4116.7中医(民族)医院187.75111.6传染病医院33.96105.6职业病防治医院4.31119.1精神病医院44.38131.5妇产医院26.41119.828.3590.1 儿童医院41.7103.3 其他专科医院1.08117.4 福利医院8.72125.5 行业医院0.7485.1 处理医疗欠费148.23161.5 其他公立医院支出基层医疗1066.16937.9588102.2卫生机构其中：城151.89114.7市社区卫生机构505.04102 乡镇卫生院281.0296.8 其他基层医疗卫生机构支出公共卫生1398.871314.1493.9109其中：疾236.44104.1病预防控制机构66.8498 卫生监督机构109.54107.2 妇幼保健机构5.4179.6 精神卫生机构19.0669.7 应急救治机构47.8109.7 采供血机构9.89123.2 其他专业公共卫生机457.37113.2 基本公共卫生服务275.85115.8 重大公共卫生专项7.9889.6 突发公共卫生事件应急处理77.95109.5 其他公共卫生支出医疗保障4519.874835.17107112.6其中：事374.01117.5业单位医疗111.67114.2 公务员医疗补助34.84101.9 优抚对象医疗补助2732.12112.5 新型农村合作医疗676.39117 城镇居民基本医疗保202.61108.4 城乡医疗救助10.29疾病应急救助中医药24.624.3599105.6其中：中20.36174医(民族医)药专项3.9935.5 其他中医药支出人口与计1004.04913.4991100.7划生育事务其中：行166.798.4政运行34.44100.3 一般行政管理事务8.6102.9 机关服务1.3562.5 人口规划与发展战略209.27119.9 计划生育家庭奖励2.7494.2 人口和计划生育统计及抽样调查6.0390.7 人口和计划生育信息系统建设27.192.5 计划生育、生殖健康促进工程32.8194.4 计划生育免费基本技术服务2.73106.6 人口出生性别比综合39.6691 人口和计划生育服务网络建设8.8499.3 计划生育避孕药具经26.5694.6 人口和计划生育宣传教育经费流动人口计划生育管理和服务16.37100人口和计划生育目标责任制考核18.2197.9其他人口与计划生育事务支出312.0895.4 食品和药品监督管理事务192.08242.82126.4142.8 其中：行政运行86.65144.1一般行政管理事务13.59117.1机关服务0.51110.9药品事务19.42102.9化妆品事务1.14190医疗器械事务4.03148.2食品安全事务40.89203事业运行23.84114.3其他食品和药品监督管理事务支出52.76152.2 其他医疗卫生与计划生育支出414.19333.1180.4105.3 其中：其他医疗卫生与计划生育支出(项)333.11105.3十、节能环保支出3894.993815.6498104.3其中：环境保护管理事务175.06185.08105.7110.7其中：行政运行101.81108.3一般行政管理事务17.55111.3机关服务2.96118.9环境保护宣传3.73115.1环境保护法规、规划及标准2.51111.1环境国际合作及履约0.86103.6环境保护行政许可其他环境保护管理事务支出55.23114.9 环境监测与监察44.6349.37110.6112.6 其中：建设项目环评审查与监督3.2989.2核与辐射安全监督7.04119.9其他环境监测与监察39.04113.7 污染防治959.381084.54113119.9其中：大气168.5243.7水体471.78112.1噪声0.27192.9固体废弃物与化学品65.3686.3放射源和放射性废物0.5271.2辐射0.06100排污费安排的支出178.1590.1其他污染防治支出199.91142.2 自然生态保护222.64309.31138.9137.7 其中：生态保护64.6398.6农村环境保护158.96141.1自然保护区8.71100.5生物及物种资源保护0.4657.5湖泊生态环境保护44.86300.7其他自然生态保护支31.68143.7天然林保护191.75170.5588.997.3其中：森林管护55.9492.6社会保险补助49.3569.8政策性社会性支出补35.14117.8天然林保护工程建设其他天然林保护支出11.87438 退耕还林353.61290.2682.1102 其中：退耕现金140.07113.5退耕还林粮食折现补5.5934.9退耕还林粮食费用补4.32107.2退耕还林工程建设9.1565.2其他退耕还林支出131.13103.2 风沙荒漠治理49.1540.6182.6104.2 其中：京津风沙源治理工程建设18.36107.9其他风沙荒漠治理支22.25101.2 退牧还草26.3917.0364.569.9 其中：退牧还草工程建设16.7669.9其他退牧还草支出0.2771.1 能源节约利用734.48580.6579.185.1 其中：能源节约利用(项)580.6585.1 污染减排356.19299.158491.4 其中：环境监测与信息40.64112.4环境执法监察16.42106.3减排专项支出187.7979清洁生产专项支出8.67103.2其他污染减排支出45.63152.9可再生能源193.73146.6275.774.4其中：可再生能源(项)146.6274.4 资源综合利用86.353.7862.361.2 其中：资源综合利用(项)53.7861.2能源管理事务219.56226.69103.299.3 其中：行政运行1.891.4一般行政管理事务1.4185.5机关服务0.02100能源预测预警0.0318.8能源战略规划与实施0.2 1.9能源科技装备0.01能源行业管理2.479.7能源管理0.18163.6石油储备发展管理0.03100信息化建设0.11183.3三峡库区移民专项支0.2430农村电网建设125.47119.7事业运行0.68147.8其他能源管理事务支94.04114.7 其他节能环保支出282.11361.86128.3133.2 其中：其他节能环保支出(项)361.86133.2十一、城乡社区支出11992.7312959.49108.1116其中：城乡社区管理事务1696.771704.55100.5109.9其中：行政运行451.97105.1一般行政管理事务155.25104.2机关服务12.8599.3城管执法257.34113工程建设标准规范编制与监管5.9272工程建设管理36.65122.1市政公用行业市场监994.2 国家重点风景区规划与保护25.81102.9 住宅建设与房地产市场监管1.52149 执业资格注册、资质730.55114 其他城乡社区管理事务支出城乡社区249.81266.34106.6111.9规划与管理其中：城266.34111.9乡社区规划与管理(项)城乡社区6074.466667.12109.8120.7公共设施其中：小896.09136.8城镇基础设施建设5771.03118.5 其他城乡社区公共设施支出城乡社区1297.031389.31107.1119.4环境卫生其中：城1389.31119.4乡社区环境卫生(项)建设市场38.9838.6299.1119.1管理与监督其中：建38.62119.1设市场管理与监督(项)其他城乡2635.682893.55109.8108.9社区支出其中：其2893.55108.9他城乡社区支出(项)十二、农林水支出14404.0114173.8398.4106.2 其中：农业6022.615816.5796.6104.6其中：行312.11110.4政运行49.85114 一般行政管理事务4.87116.8 机关服务508.48104.8 事业运行68.7104.8 农垦运行405.37114.9 技术推广病虫害控制52.86107.8 农产品质量安全25.0462.6 执法监管9.36112.1 统计监测与信息服务14.29175.3 农业行业业务管理2.27102.3 对外交流与合作37.2272.9 灾害救助98.18483.4 稳定农民收入补贴34.6890.9 农业结构调整补贴531.0297.1 农业生产资料与技术244.73108.5 农业生产保险补贴164.31104.1 农业组织化与产业化38.0579.7 农产品加工与促销302.38112.2 农村公益事业127.69101.5 综合财力补助222.82107.1 农业资源保护与利用235.03130.6 农村道路建设1019.21100.5 农资综合补贴168.2864.9 石油价格改革对渔业的补贴43.5892.5 对高校毕业生到基层任职补助4.53168.4 草原植被恢复费安排的支出947.49106.3 其他农业支出林业1217.371348.79110.8112其中：行118.69110.1政运行一般行政管理事务1.6890.8 机关服务155.41107.1 林业事业机构297.68106.5 森林培育18.5796.8 林业技术推广10.7146 森林资源管理3.63108 森林资源监测215.27108.2 森林生态效益补偿12.38101.9 林业自然保护区6.88123.1 动植物保护22.05197.2 湿地保护21.23107.1 林业执法与监督1.55189 林业检疫检测9.484.5 防沙治沙0.93122.4 林业质量安全12.86155.3 林业工程与项目管理0.71101.4 林业对外合作与交流20.54123.9 林业产业化1.24131.9 信息管理1.1177.1 林业政策制定与宣传0.17100 林业资金审计稽查9.68103.6 林区公共支出11.4568.9 林业贷款贴息30.6966.2 石油价格改革对林业的补贴森林保险保费补贴61.51102.4 林业防灾减灾267.65143.5 其他林业支出水利3882.623478.6789.6104.2其中：行147.66109.4政运行17.96103.3 一般行政管理事务7.06102.3 机关服务76.37102 水利行业业务管理1346.11111.1 水利工程建设140.65104.3 水利工程运行与维护5.07162 长江黄河等流域管理30.62100.1 水利前期工作6.9397.5 水利执法监督79.15103.3 水土保持50.93106.3 水资源节约管理与保4.3115 水质监测32.2956.4 水文测报130.1107.4 防汛25.1851.6 抗旱525.39103.7 农田水利14.82107.5 水利技术推广36.7389.7 大中型水库移民后期扶持专项支出0.44163 水利安全监督139.63102.8 水资源费安排的支出14.97161.1 砂石资源费支出信息管理12.991.3 水利建设移民支出268.7694.2 农村人畜饮水南水北调100.3669.5869.372.8其中：行1114.9政运行0.82122.4 一般行政管理事务0.07116.7 机关服务59.1873.5 南水北调工程建设0.11183.3 政策研究与信息管理0.38118.8 工程稽查0.55183.3 前期工作0.18200 南水北调技术推广2.25178.6 环境、移民及水资源管理与保护5.0544.3 其他南水北调支出扶贫831.46948.99114.1112.8其中：行17.68108.4政运行12.53123.4 一般行政管理事务0.3951.3 机关服务374.83109 农村基础设施建设202.13103.8 生产发展12.39181.7 社会发展20.4182.3 扶贫贷款奖补和贴息3.1594.3 “三西”农业建设专项补助1.76108.6 扶贫事业机构303.73127.3 其他扶贫支出农业综合561.61560.6899.8107.6开发其中：机11.46105.6构运行378.2799.4 土地治理123.76128.6 产业化经营1.2375 科技示范45.97144.2 其他农业综合开发支农村综合1189.271265.74106.4110.3改革其中：对696.7799.9村级一事一议的补助12.86153.3 国有农场办社会职能改革补助412.21116.9 对村民委员会和村党支部的补助37.67118.5 对村集体经济组织的61.3255.9 农村综合改革示范试点补助44.92132.9 其他农村综合改革支促进金融87.4668.6878.5100.7支农支出其中：支29.7293.3持农村金融机构30.53130 涉农贷款增量奖励8.4365.5 其他金融支农支持其他农林511.25616.13120.5107.9水支出其中：化9.1640解其他公益性乡村债务支606.97110.8 其他农林水支出(项)十三、交通运输支出9873.110400.42105.3111.2 其中：公路水路运输4388.654684.98106.8108.2其中：行194.89104.4政运行55.6788.7 一般行政管理事务机关服务722.73110.1 公路新建477.46118.7 公路改建742.06128.8 公路养护13.58107.9 特大型桥梁建设82.44101 公路路政管理4.7383 公路和运输信息化建14.71144.2 公路和运输安全260.66150.5 公路还贷专项122.5100.3 公路运输管理20.86110 公路客货运站(场)建0.3645 公路和运输技术标准化建设31.86100.9 港口设施104.79112.7 航道维护0.92110.8 安全通信0.63106.8 三峡库区通航管理9.32116.9 航务管理1.81100.6 船舶检验15.1670.6 救助打捞3.05897.1 内河运输0.56700 远洋运输20.29101.6 海事管理23.65105.4 航标事业发展支出4.63106.4 水路运输管理支出口岸建设449.9599.6 取消政府还贷二级公路收费专项支出1285.8895.8 其他公路水路运输支铁路运输701.621061.55151.3134.5其中：行1.1621.4政运行1.37167.1 一般行政管理事务0.0571.4 机关服务723.32183.1 铁路路网建设30.21206.8 铁路还贷专项6.53124.6 铁路安全2.42141.5 铁路专项运输296.580.9 其他铁路运输支出民用航空251.53283.08112.5111.2运输其中：行5.67166.3政运行2.39135.8 一般行政管理事务0.04133.3 机关服务154.31110.2 机场建设10.9476.1 空管系统建设1.18137.2 民航还贷专项支出1.0997.3 民用航空安全1.75106.7 民航专项运输105.72115.7 其他民用航空运输支石油价格755.24391.6551.961.4改革对交通运输的补贴其中：对189.1660.7城市公交的补贴75.466 对农村道路客运的补对出租车的补贴石油价格改革补贴其他支出24.5759.7邮政业支出79.7579.2699.4100.6其中：行政运行4.47102.3一般行政管理事务1.1490.5机关服务0.01行业监管2.76125.5邮政普遍服务与特殊69.4599.4其他邮政业支出1.43133.6 车辆购置税支出28422945.46103.6117.6 其中：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1823.19116.3车辆购置税用于农村公路建设支出745.42112车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出5.8274.8车辆购置税其他支出371.03140.6 其他交通运输支出854.31954.45111.7126.2 其中：公共交通运营补助315.19108.3其他交通运输支出639.26137.4十四、资源勘探信息等支出4861.794997.04102.8106.8其中：资源勘探开发242.76235.559796 其中：行政运行11.8998.3一般行政管理事务4110.8机关服务5.77712.3煤炭勘探开采和洗选44.3381.4石油和天然气勘探开13.9988.7黑色金属矿勘探和采26.6598.6 有色金属矿勘探和采5.81143.5 非金属矿勘探和采选115.3999.2 其他资源勘探业支出制造业721.19678.9194.199.5其中：行13.52103.9政运行8.86181.2 一般行政管理事务0.3650 机关服务4.71102.6 纺织业12.23125.1 医药制造业1.42202.9 非金属矿物制品业54.4102.6 通信设备、计算机及其他电子设备制造业99.6142.9 交通运输设备制造业10.3567.1 电气机械及器材制造75.02112 工艺品及其他制造业2.9849.8 石油加工、炼焦及核燃料加工业3.9447.2 化学原料及化学制品制造业2.92139 黑色金属冶炼及压延加工业3.5116.3 有色金属冶炼及压延加工业385.0990.8 其他制造业支出建筑业30.3724.5981103.6其中：行2.53103.3政运行0.9883.8 一般行政管理事务机关服务20.83104 其他建筑业支出工业和信325.39357.65109.9105.5息产业监管其中：行43.02117.1政运行14.29107 一般行政管理事务0.81109.5 机关服务0.583.3 战备应急11.23128.2 专用通信2.6570.3 无线电监管0.4358.9 工业和信息产业战略研究与标准制定162.58113.4 工业和信息产业支持4.784.2 电子专项工程1.67122.8 行业监管0.18 1.8 技术基础研究90.0679 其他工业和信息产业监管支出安全生产234.02244.61104.5108.9监管其中：行76.49108.3政运行18.23102.9 一般行政管理事务2.03102 机关服务0.03100 国务院安委会专项31.42100.3 安全监管监察专项4.0399.5 应急救援支出44.33101.2 煤炭安全68.04123.4 其他安全生产监管支国有资产164.33153.7493.6106.7监管其中：行27.42111政运行12.7246.7 一般行政管理事务0.2732.1 机关服务0.68117.2 国有企业监事会专项1.17119.4 中央企业专项管理111.49124.3 其他国有资产监管支支持中小1843.952049.85111.2110.4企业发展和管理支出其中：行21.3388.8政运行8.42101.9 一般行政管理事务0.7995.2 机关服务57.8984.3 科技型中小企业技术创新基金639.49114.9 中小企业发展专项1321.94110.4 其他支持中小企业发展和管理支出其他资源1299.781252.1496.3107.8勘探电力信息等支出其中：黄0.42110.5金事务66.0284.4 建设项目贷款贴息121.6559 技术改造支出0.128.8 中药材扶持资金支出7.4118.6 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息1056.52126.4 其他资源勘探信息等支出(项)十五、商业服务业等支出1461.461343.989298.7 其中：商业流通事务708.67411.7158.178.4其中：行41.14108政运行7.96107.4 一般行政管理事务0.58100 机关服务0.6490.1 食品流通安全补贴1.21195.2 市场监测及信息管理0.6458.7 民贸网点贷款贴息25.051010.1 民贸民品贷款贴息7.9119.2 事业运行326.5969.9 其他商业流通事务支旅游业管250.21312.87125112.5理与服务支出其中：行34.02109.1政运行15.73112.5 一般行政管理事务1.0680.9 机关服务57.04107.5 旅游宣传14.4125 旅游行业业务管理190.62114 其他旅游业管理与服务支出涉外发展238.14265.7111.6100.8服务支出其中：行3.26132政运行0.7366.4 一般行政管理事务0.0571.4 机关服务0.77130.5 外商投资环境建设补助资金260.9100.6 其他涉外发展服务支其他商业264.44353.7133.8119.7服务业等支出其中：服44.02180.7务业基础设施建设其他商业服务业等支出(项)309.68114.2十六、金融支出420.82502.24119.3133.2其中：金融部门行政支出60.9157.5694.5102.1其中：行政运行47.41102.7一般行政管理事务7.9399.2机关服务0.02100事业运行0.6693金融部门其他行政支1.54102 金融部门监管支出14.1516.04113.4120.3 其中：金融服务0.01重点金融机构监管0.15214.3金融稽查与案件处理5.36107.6金融行业电子化建设3.94121.6从业人员资格考试2.67120.3金融部门其他监管支3.92139 金融发展支出128.88165.1128.1132.2 金融调控支出0.87414.3 其中：其他金融调控支出0.87414.3 其他金融支出216.88262.68121.1144 其中：其他金融支出(项)262.68144十七、援助其他地区支出162.7216.5133.1136.6 其中：一般公共服务14.9116.05107.6121.4 教育25.4625.1898.9112.7 文化体育与传媒6.36 1.4222.326.9 医疗卫生 6.13 5.0281.9141.8 节能环保 1.04 5.5528.81018.5 农业15.899.358.580.4 交通运输 3.39 2.8885107.5 住房保障21.0612.0557.275.6其他支出68.46139.09203.2166.7十八、国土海洋气象等支出1970.62083.03105.7109.3其中：国土资源事务1548.861599.98103.3106.4 其中：行政运行173.3107.1一般行政管理事务34.4895.5机关服务2.4787.9国土资源规划及管理19.574.4土地资源调查10.3798.1土地资源利用与保护86.77145.6国土资源社会公益服9.08125.9国土资源行业业务管4.3389.1国土资源调查1.74132.8国土整治92.57111.3地质灾害防治76.3292.9土地资源储备支出105.02150.5地质及矿产资源调查28.1695.7地质矿产资源利用与4.9794地质转产项目财政贴0.137.1地质勘查基金(周转金)支出9.46222.6矿产资源专项收入安排的支出684.0899.4事业运行95.67106其他国土资源事务支161.54116 海洋管理事务180.29201.42111.7116 其中：行政运行8.24124.1一般行政管理事务3.88224.3。

决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明xxxx年度收入总计xxx万元，与上年相比增加xx万元，增长11.89%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。

xxxx年度支出总计363万元，与上年相比减少7万元，减少1.8%，主要是因为履行了年初财务预算总方针。

二、收入决算情况说明本年收入合计xxx万元，其中：财政拨款收入xxx万元，占本年总收入94%；其他收入21万元(退休人员工资 )，占本年总收入6%。

三、支出决算情况说明本年支出合计363万元，其中：基本支出363万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明xxxx年度财政拨款收入合计358万元，与上年相比增加15万元，增长4%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。

xxxx年度财政拨款支出合计341万元，与上年相比减少29万元，减少7.8%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况xxxx年度财政拨款支出341万元，占本年支出合计的93.9%，与上年相比，财政拨款支出增加17万元，增长5%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况xxxx年度财政拨款支出341万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况xxxx年度财政拨款支出年初预算数为329万元，支出决算数为341万元，完成年初预算的103.6%，其中：1、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资年初预算为329万元，支出决算为341万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。