置业公司费用报销流程

房地产公司费用报销制度及报销流程房地产开发有限公司费用报销制度及报销流程总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、工资福利费、业务招待费、培训费、资料费等。

费用报销的一般规定：1.报销人必须取得相应的合法票据且有相关主要经办人报销单上签名。

2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应内容；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3.费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→ 会计制单审核签字→ 项目经理复核→ 财务总监审批→ 董事长签字审批→ 到出纳处报销。

相关权限：金额在100元以下由会计审批，金额在100元以下由项目经理审批，金额在1000元以下由财务总监审批，金额在1000元以上由董事长签字或授权审批。

相关人员在审核权限以内签字后出纳可以付款，但以上所有费用凭单必须由董事长事后签字审批。

对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。

借款管理规定及流程借款管理规定：1.出差借款：出差人员凭审批后的《收支凭单》按批准额度办理借款，额度规定：经理额度为XXX元，管理人员为XXX元，其他员工为XXX元。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

房地产公司财务报销制度和流程随着房地产行业的逐渐发展，房地产企业经营规模逐渐扩大，企业内各项业务越来越繁琐，财务管理难度也随之增加。

为了规范企业财务管理，加强经费使用和监管，必须建立健全的财务报销制度和流程。

一、制度概述1.1 制度目的房地产公司财务报销制度和流程的目的是为了规范企业内部报销统一标准，严格控制经费使用，防止经费浪费，确保企业财务安全和稳定发展。

1.2 适用范围本制度适用于房地产公司内所有员工的各种费用报销，包括差旅费、交通费、招待费、业务招待费、通讯费等各项费用。

1.3 政策依据报销政策依据国家和地方的有关法律、法规、规章以及公司制度、规定、管理办法等规定。

二、报销流程2.1 报销申请流程1.员工填写填写《报销单》，并注明费用的性质、金额、用途、时间、地点等详细信息，并由相关责任人进行审批；2.《报销单》提交财务部门办理审批手续；3.财务部门收到《报销单》后，审核《报销单》所列支出是否符合公司规定，并根据有关政策进行严格审批；4.财务部门审核完毕后，将《报销单》签字盖章，并交会计进行财务核算。

2.2 付款流程1.财务部门审核完成财务报销单后，根据财务核算结果，报告上级领导审批；2.批准后，领导会签一处（总经理），并在审批单上签字盖章；3.财务部门根据审批单开具支票或转账凭证等支付方式，将报销款项支付至员工指定的银行账户。

三、特殊事项处理3.1 发票问题1.报销过程中必须提供真实、合法的票据，不得领取无票据或虚假发票；2.发票统一管理，财务部门负责统一存储、分类和归档。

3.2 停车费问题1.企业内部员工车辆可以停在该企业所属的停车场；2.招待客户或参加外部活动时员工所产生的停车费用，公司一般情况下会予以报销。

四、风险提示4.1 违规行为处罚1.违规发生，将会予以制止并责令当事人改正；2.对严重违规行为（例如虚报、冒领等行为）属于违法行为的，将会依法追究责任。

4.2 常规检查企业年度内，财务部门将对报销工作进行抽查。

房产开发公司最新财务报销制度及报销流程(可编辑)精选资料财务报销制度及报销流程第条日常费用报销制度及流程报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后。

票据在上次报销时间之前则视为作废。

日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后部门领导签字确认后交总经理审批每周四下午交财务室报销。

节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表交总经理审批后财务根据名单通知各部门员工领取。

第二条交通费报销制度及流程(一)费用标准：()员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车()因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程员工整理交通车票(含因公公交车票)在车票背面签经办人名字并由部门经理签字确认按规定填好《费用报销单》。

审批:按日常费用审批程序审批。

员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第三条公司固定资产及办公用品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部统一管理集中购置并指定专人负责。

(二)报销流程购置申请:公司人事部根据需求及库存情况申请购置实际购置时填写购置申请单。

报销程序：报销人先填写费用报销单按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

第四条招待费、培训费及其他报销制度及流程(一)费用标准招待费：为了规范招待费的支出大额招待费应事前征得总经理的同意。

培训费:为了便于公司根据需要统筹安排此费用由公司人力资源部门统一管理各部门培训需求应及时报送人力资源。

人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第五条工薪福利及相关费用支付流程(一)工资支付流程：()每月初由人事部将上月公司员工的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)交总经理审批()人事部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表()按工薪审批程序审批()每月日由财务部通过银行代发形式支付工资()每月日员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

房产开发公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度：1.财务报销目标：确保公司的各项支出合理、合规，并减少财务风险。

2.财务报销范围：包括但不限于员工差旅费、办公用品采购费、市场宣传费、招待费等。

3.报销审批权限：根据职位等级不同，设定不同审批权限。

一般会设立多级审批制度，确保报销帐目的准确性和合规性。

4.报销单据要求：所有费用报销必须提供相关的单据，包括发票、收据、合同等。

单据必须真实、准确、完整，且与报销事项一一对应。

5.财务报销时间：原则上，员工需在费用发生后的3个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予以承认。

二、财务报销流程：1.员工提交报销申请：员工需要填写报销申请单，详细描述报销事由、金额和相关单据编号，并将其交给所在部门的经理签字。

2.部门经理审批：部门经理确认报销事由的合理性和必要性，并审查相应的单据。

如发现问题，可以要求员工对报销事项进行补充说明或更正。

4.财务部门支付：在审核通过后，财务部门会安排相应的付款，并通知员工领取支票或将款项直接转入员工指定的银行账户。

5.费用答辩制度：公司可以设立费用答辩制度，对报销金额较高或审批程序较复杂的费用进行答辩，以进一步确保报销的合理性和准确性。

6.定期财务核查：为了防止违规操作和财务风险，公司设立定期财务核查制度，对近期的报销情况进行检查，并与实际支出情况进行比对，发现问题及时纠正。

三、财务报销制度的意义：1.有效管理公司财务风险：通过建立完善的财务报销制度，可以监督和控制各项支出，防范财务风险，确保公司财务安全。

2.提高工作效率：规范的报销流程可以提高报销操作的效率，减少中间环节的繁琐和时间浪费。

3.促进财务透明度：财务报销制度的建立可以确保公司财务的透明度，减少不必要的纠纷和争议。

4.有效控制成本：通过严格的审批流程，可以确保费用的合理性，避免不必要的浪费和过高的开支。

5.增强员工的责任感：员工在提交报销申请时，需要提供真实、准确、完整的单据，表明其对公司财务合规性的重视和责任感。

房地产财务报销制度及流程一、制度背景房地产企业是一个资金密集型行业，各种支出如房屋建设、人员薪资、采购、广告推广等都需要财务管理部门进行管理，其中的报销是其中的一个重要环节。

为保证财务报销的合规性，规范报销流程，制定并执行完善的房地产财务报销制度尤为重要。

二、报销范围房地产企业的报销范围包含但不限于以下内容：1.差旅费：企业员工因工作需要出差产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等相关费用。

2.日常办公费：包含办公用品采购、水电费、电话费等相关费用。

3.社会保险费：包含企业为员工缴纳的社会保险费用，包括养老保险、医疗保险、失业保险等。

4.其他费用：包含广告宣传费、培训费、赞助费等其他费用。

三、报销流程房地产企业报销流程一般包含以下几个步骤：1.提交报销申请：在实际发生报销费用后，在规定时间内填写完整的报销单，附上必要的发票原件，并提交至财务管理部门。

2.财务管理部门审核：财务管理部门收到报销单后，按照制定的报销标准进行审核，比对报销费用是否合规，审批通过后将报销单转至财务主管进行审批。

3.财务主管审批：财务主管收到报销单后，再次核对报销标准及审批上级是否有其他需求或注意事项，如果无异常则予以审批并签字。

4.付款申请：财务管理部门核准报销后，负责向企业银行账户发起付款申请并发送相关财务指令。

5.付款审批：企业银行账户收到付款申请后，再次进行审核，并按照制定的流程进行付款。

四、报销标准房地产企业的报销标准应该明确规定，在日常运营管理中，应该根据企业的实际情况，合理设定报销标准。

在报销标准制定过程中，应该遵循以下原则：1.合理性原则：报销标准应当以实际发生的费用为基础，同时考虑费用市场的合理价格。

2.公正性原则：要求所有员工遵守并按照统一的标准进行报销。

3.透明性原则：将报销标准公布在企业内部，让员工了解到企业的财务管理方针和报销标准，同时进一步加强对员工收支管理的规范性和标准化。

五、防范财务风险规范房地产企业的财务报销制度，不仅有助于减少财务风险，更有利于规范企业的内部财务管理和人力资源管理，提高企业的效率和竞争力。

费用报销的主要流程费用报销是企业管理中的一个重要环节，也是企业员工工作中常涉及的事务之一。

它涉及到员工因公出差、办公用品采购和其他业务需要而产生的费用，需要员工将这些费用进行报销，以便企业进行合理的财务管理和预算控制。

本文将从费用报销的主要流程、注意事项和优化方案等方面进行阐述。

一、费用报销的主要流程1. 填写报销申请单：员工在进行费用报销之前，首先需要填写报销申请单。

申请单中应包含报销的费用明细、金额、时间、事由等必要信息。

员工还需要附上相关的凭证，如发票、收据、行程单等，以便财务部门核对。

2. 提交报销申请单：填写完报销申请单后，员工需要将申请单及相关凭证提交给所在部门的主管或财务部门。

财务部门将对申请单进行审核，核对报销金额和凭证的真实性。

3. 审批报销申请单：财务部门对报销申请单进行审核后，将申请单提交给上级主管进行审批。

主管将根据公司的相关规定和预算控制情况，决定是否批准该报销申请，并进行相应的审批意见的填写。

4. 报销款发放：经过主管审批后，财务部门将报销款项发放给员工。

发放方式可以是现金或通过银行转账等方式。

5. 财务登记：财务部门在发放报销款后，需要将相关信息进行登记，包括报销金额、报销事由、报销人等。

同时，还需要将报销款项从公司账户中进行核销。

6. 档案归档：完成报销后，财务部门需要将相关的报销申请单、凭证和财务登记资料进行整理和归档，以备将来进行审计和查询。

二、注意事项在进行费用报销过程中，员工需要注意以下事项：1. 凭证真实性：员工在提交报销申请单时，需要确保所附上的凭证是真实的、合法的，并与报销金额和报销事由相符。

2. 报销政策：员工需要了解公司的报销政策，明确哪些费用可以报销、报销标准和限额等。

遵循公司的报销政策可以避免因报销不合规而导致的纠纷和追责。

3. 报销时间：员工需要在规定的时间内进行报销，避免超过规定的报销期限。

延迟报销可能会导致报销申请被拒绝或扣除相应的迟报费用。

房地产财务制度及报销流程一、房地产财务制度1. 财务核算制度（1）明确会计政策和会计核算原则，确保公司的财务报表真实、准确、完整。

（2）制定财务核算程序，规范资产、负债、权益、成本、费用的确认和计量。

（3）建立固定资产管理制度，规范固定资产的购置、使用、处置等流程，确保资产的安全和价值。

2. 审计制度（1）建立内部审计制度，定期对公司财务、业务活动进行审计，发现问题及时纠正。

（2）与外部审计机构建立良好合作关系，定期进行财务审计，保证公司财务报表的真实性。

3. 财务监督制度（1）建立财务监督机构，监督公司财务管理和财务执行情况，及时制定改进措施。

（2）建立监督报告制度，定期向公司董事会和管理层报告财务运行情况，提出合理化建议。

4. 资金管理制度（1）建立资金管理制度，合理规划和安排公司的资金运作，保证公司的资金安全和流动性。

（2）建立资金监测系统，及时掌握公司的资金状况，预防资金风险和做好资金管理工作。

5. 费用管理制度（1）建立费用管理制度，规范公司各项支出，提高费用使用效率，保证公司可持续发展。

（2）建立预算控制系统，根据公司经营情况和需求，制定年度预算和费用控制措施。

二、房地产报销流程1. 报销申请（1）员工发生报销事项，需填写《费用报销申请单》，详细说明报销事由、金额和相关凭证。

（2）费用报销申请单需经部门负责人审批，确定报销合理性和必要性。

2. 报销流程（1）部门财务人员收到费用报销申请单后，按照公司规定进行费用核算和报销处理。

（2）核对相关凭证和报销金额，确保报销的真实性和准确性，不得有虚假记录和造假情况。

3. 报销审批（1）财务人员完成费用核算和报销后，需提交给公司领导进行审批，确保报销的合规性和适当性。

（2）领导审批通过后，费用报销款项将通过银行转账等方式支付给员工，完成整个报销流程。

四、房地产财务管理的特点1. 房地产行业的资金需求较大，企业经营和发展需要大量资金的支持，因此资金管理是房地产公司财务管理中的重点和难点。

房产公司财务制度报销制度一、报销范围1.员工发生工作需求、工作任务或者单位事务引起的费用支出，均可通过报销制度进行报销。

2.报销涵盖的费用包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费、培训费等。

二、报销流程1.员工需先完成费用支出，并保留相应的发票或票据。

2.员工填写《费用报销申请表》，注明费用明细、金额、日期等信息，并附上相关发票。

3.经费用审核人员审核无误后，报销申请表转交给财务部门进行报销。

4.财务部门在收到报销申请表后，核对票据、金额等信息，确认后进行付款。

三、报销标准1.差旅费：员工出差期间的交通、住宿、餐饮等支出，按照公司规定的补贴标准报销，超出标准的部分需员工自行承担。

2.会议费：参加公司内部或外部会议所产生的费用，按照实际发生的费用报销，需提供相关会议内容和参会人员名单。

3.办公用品费：员工因工作需要购买办公用品所产生的费用，需提供购买明细和发票，报销金额不得超过公司规定的标准。

4.培训费：参加公司组织的培训或外部培训所产生的费用，需提供相关培训资料和发票，报销金额按照实际支出报销。

四、报销审批1.报销申请表需经过部门负责人审批确认后，方可转交给财务部门进行财务审核。

2.财务部门应在收到报销申请表后，及时进行审核核对，确保报销金额无误。

3.审核后的报销申请表需由财务主管审批确认，方可进行付款。

五、报销规定1.未经公司批准擅自报销的费用，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担费用。

2.虚假报销或者不实报销的行为，公司将视情况给予相应的处罚。

3.对于超过标准报销的费用，需员工提供额外的证明和解释，否则公司有权拒绝报销。

六、报销统计1.公司财务部门应定期进行报销统计分析，及时掌握公司各项费用支出情况。

2.根据报销统计结果，及时对公司的财务制度进行调整和优化，提高财务管理的效率和规范性。

七、报销责任1.公司财务部门对每一笔报销进行跟踪和核实，确保报销的合法性和准确性。

2.员工在报销过程中，应遵守公司的相关规定和制度，保证报销材料的真实性和完整性。

房地产财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务招待费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(3万元以上需报至董事长审批)。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

置业公司财务报销流程
置业公司财务报销流程
为加强公司内部管理、规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财务制度及本公司的实际情况，本着严谨便于操作的.原则，将财务报销分为日常办公费用、借款、工程部、销售部相关支出及其他支出等，以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、管理规定：
1、日常费用报销：
报销人员必须取得相应的合法票据，发票有经办人签字；为协调公司对内对外业务工作安排，方便员工费用报销，定周四为报销日，若当月最后一个报销日在该月27日以后，为了便于财务部集中时间进行结账，该报销日停止报销。

2、借款：
借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金；借款超过5000元应提前一天通知财务备款；除周转金外其他借款不允许跨月借支，借款未还者不得再次借款，逾期未还借支转为个人借款从工资中扣回。

3、工程款报销：
支付工程预付款或进度款时，工程部人员向财务部提交经预算审核后的工程进度审批单、工程决算书、经济签证、《工程付款审批单》、所有付款审批额均为含税价款，按税务部门要求，原则上代扣税款，财务部扣除甲方供材、现场罚款、赔偿费、甲方代垫费等费用后付款。

4、销售部：
销售部资金提成尽最大力避免个税，必要时需提供费用发票，因公司所得税汇算原因，发票不包括招待费发票，最好为广告费发票。

5、各部门用款需于每月25号前报下月计划，以便安排资金。