最新公司费用报销流程图

为规范本公司报销程序，提升公司正规化管理水平，规范监督监管流程，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于东方美博全体人员；本办法经总经理批准后立即实行。

件上签名并注明经手人。

说明：
1、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证；
2、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

3、需提前预付款项的，由店长签批借款申请单，交予收银存档，费用报销流程走完后撤借款单。

4、费用需及时借支及时报销，通常情况下借款在3日内必须报销完毕，特殊情况需总经理批准。

收银将审批手续齐全的《费用报销单》归档，将原始借支单交予借款人。

费用报销审批流程。

公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
一、申请阶段：
1. 员工填写公司行政费用报销申请表，并附上相关费用凭证。

2. 员工将申请表和费用凭证交给所属部门经理审批。

二、审批阶段：
1. 部门经理审批申请表，确认费用项目的合理性和准确性。

2. 部门经理将审批通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行财务审核。

三、财务审核阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 财务部门确认费用是否符合公司政策和规定。

3. 财务部门将审核通过的申请表和费用凭证交给人力资源部门进行最终审核。

四、人力资源审核阶段：
1. 人力资源部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 人力资源部门确认申请表中的费用是否符合员工手册和公司政策。

3. 人力资源部门将审核通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行报销处理。

五、报销处理阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 财务部门将费用报销金额进行核算，并在系统中记录。

3. 财务部门将费用报销金额转账或发放给员工。

六、归档阶段：
1. 财务部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。

2. 人力资源部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。

以上是公司行政费用报销的流程图。

通过严格的申请、审批、审核和报销处理流程，可以确保公司行政费用的合规性和准确性。

同时，归档阶段的操作可以方便后续的查询和审计工作。

员工借款流程及相关规定
1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。

（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批 （3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。

（2）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。

（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。

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公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

经总经理审核签字。

2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定1. 出差借款：借款人员借款后必须及时报销。

差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

五、报销管理程序1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序一、费用标准:1.直辖市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销二、费用标准的补充说明1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

流程图
财务费用报销流程图
要求权责部门特殊说明
报销人员根据企业管理手册财务
管理制度第三章报销类相关要
求，整理好需要报销的发票或单
据，有序粘贴，根据报销内容选
择不同类别报销单。

报销单不得随意涂改，要求用黑/
蓝色签字笔填写，后附相关单
据。

报销人员
1、用替代发票报销费用
的，报销单上按发票内容填
写，实际业务费用另附单据
说明或者铅笔备注。

2、报销人员为部门主管，
需分别在报销人、部门主管
处签字。

3、报销通行费要打印对
应《收费公路通行费电子票
据汇总单》。

报销人将单据提交直接主管审核
签字，主要审核单据是否真实合
理，是否符合业务范围。

相关部门负责人
车辆相关、运维相关材料及差旅
费、综合部各项费用……交行
政综合部审查备案。

综合部负责人
本部门及综合部审批签字后，将
报销单提交财务部进行确认签
字，主要审核：手续是否齐全，
金额计算是否正确，所报费用是
否超标准，发票真实性，是否符
合财务规范，能否及时安排资
金。

财务部负责人
由财务人员提交总经理/执行董
事长进行批准签字，发现不符合
要求的，立即退还重新整理，财
务人员跟进。

总经理执行董事长
岀纳根据执行董事长批准的报销
单据支付报销款项。

款项支付后通过慧目群通知报销
人款项办结。

财务部岀纳
报销人员。

公司日常费用报销规定及流程图公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字;2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

经总经理审核签字。

2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;四、借款管理规定1. 出差借款:借款人员借款后必须及时报销。

差旅费借款必须在返回公司上班之日起 3天内办理报销及还款手续。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

五、报销管理程序1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账;3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;第三章差旅费报销程序一、费用标准:1.直辖市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销二、费用标准的补充说明1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证；
3、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后
按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要
写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒
绝受理。

出纳凭审批手续齐全的《费用报销单》给予付款
附注：1、差旅费报销时，经办人填写《差旅费报销单》并附全报销单据按此流程审批、报销；
费用报销审批流程
人。

公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。

- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。

2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。

- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。

- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。

3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。

- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。

- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。

- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。

4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。

- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。

5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。

- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。

6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。

- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。

- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。

以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。

这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。