自动转账方案设置(上篇)

铸铸造造精精品品 架架设设桥桥梁梁 展展示示窗窗口口 分分享享经经验验 传传播播知知识识新技术支持快递第二十三期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿:李小娟整理：彭琴当完成本快递学习之后，您将能够了解KIS 专业版v8.0一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版v8.0自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提本期快递目的应用背景在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证模板，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生成凭证。

自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。

功能介绍KIS专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。

在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下：转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。

凭证字 选择生成凭证的凭证字。

凭证摘要 手工录入正确的意思表达。

科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。

选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。

币别 显示币别。

方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。

转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。

“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。

“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。

转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。

任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。

【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。

往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。

凭证审核、记 账由“张主管”操作。

【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。

要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

（2）月末，结转制造费用到生产成本。

要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。

制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。

2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。

要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

3、31日，结转期末损益。

要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。

【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。

然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。

1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。

操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。

单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。

在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。

动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“1­12（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。

公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。

自定义转账企业是用户根据自己企业的情况，对于经常要发生的转账业务，自定义凭证的样式和科目的取数公式，然后每月根据自定义的转账设置直接生成相应的凭证。

下面举两个例子来说明自定义转账的用法。

例一：把制造费用转到生产成本业务描述：假定制造费用下有两个明细科目，水电费和折旧费。

这两个科目的本月发生数月末要转到生产成本——辅助生产成本科目中。

操作步骤：1、期末——转账定义——自定义转账，弹出“自动转账设置”对话框。

点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明。

12、击“确定”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录。

科目“410102 生产成本——辅助生产成本”；方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；金额公式本例中由于410102科目的取数是取得对方科目（410501 和410502两个科目）的合计数，所以就可以用JG()函数（取对方科目计算结果函数）。

3、击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式。

即凭证摘要，可以参照常用摘要由于410501和410502科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从贷方转出，且取数公式为科目的借方发生数。

注意：1、如果在日常业务处理过程中，出现了制造费用的贷方发生数，则在进行自定义转账设置时，上述设置应修改为：2、在自定义转账中，不要求转出科目和转入科目的辅助核算一致。

（即允许有的科目设置辅助核算，有的科目可以不设置辅助核算，并且即使都设置了辅助核算，也可以采用不同的辅助核算）；3、如果转出科目设置了辅助核算，假定设置了项目辅助核算，如只转出某一项目的金额，则在定义分录的时候，在项目辅助核算栏录入某一项目，或者在公式定义中，录入某一个项目，选择“按默认值取数”，如图2-11所示；如果要转出所有该科目下所有项目的金额，则不用选择具体的项目，在公式定义中选择“按科目（辅助项）总数取数”。

4、如果转账科目设置了辅助核算，并且要用结果函数（JG()）或者差额函数（CE()），则辅助项内容不允许为空。

填空题1.我国(一级会计科目编码)方案由财政部统一制定，但是( 明细科目编码)财政部没有统一制定，需要财会人员根据其具体情况进行代码设计。

2.在计算机条件下，财会人员只要使用记账模块，记账工作便由计算机自动、准确、高速完成。

记账工作可以在编制一张凭证后进行，也可以编制一天的凭证后记一次账，既可以(一天记数)次账，也可以( 多天记一)次账。

3.凭证号是记账凭证的标识，按会计制度要求，不同类型凭证每月分别从(1”开始)连续编号，不能有( 重号)、( 漏号)。

因此，凭证录入模块能够检查出最后一张凭证号，自动加1后生成当前凭证4.检查凭证类型是检查输入的( 借方科目)或贷方科目)与凭证类型是否相符的检查。

特定的凭证类型有时要求凭证中必须出现某些科目，如(付款凭证)中贷方科目必须出现“现金”或“银行存款”科目;( 收款凭证)中借方科目必须出现“现金”或“银行存款”科目。

若满足上述条件，检查结果为“正确”或“真”，否则，检查结果为“错误”或“假”。

5.系统服务模块的功能主要包括(会计数据备份)、( 会计数据恢复)、系统维护、修改口令、获取外部数据等功能模块。

6.任何一张凭证都满足“有借必有贷”的原则。

因此，对每一张凭证存入凭证文件之前，必须自动进行( 借贷平衡检查)。

如果平衡，检查结果为(正确”或“真)，否则，检查结果为“错误”或“假”。

7.在凭证科目输入中，必须考虑对科目编码的( )以及是否为( )进行检查。

8.在计算机会计信息系统中，记账凭证的类型按照( )和( )，可以采用( )五种记账凭证;也可以采用收、付、转三种记账凭证。

9.实现往来核算和管理的做法是，在科目设置时，只将应收账款或应付账款等( )的性质定义为“往来”，即告诉计算机需要专门的往来核算与管理，将具体的地区、往来单位等( )从科目体系中剥离出来，将地区、往来单位等信息存放在往来单位通讯录文件中进行统一管理。

10.自动转账是计算机条件下会计信息系统出现的新概念，自动转账模块应该包括：( )、( )功能模块。

K/3总账系统期末自动转账凭证设置某客户提出需要使用自动转账功能，由于之前的项目还没涉及过，经过几次的调试总算是弄出来了。

拿上来分享下，希望能对使用这个功能的XDJM们有帮助。

一需要使用自动转账功能的情况1.未购买固定资产模块，但想通过系统生成计提折旧凭证，且固定资产计算方式固定、核算简单（如固定资产按类别计算折旧）的企业；2.计提三费（08年起不再计提，按规定比例摊入当期费用，采用旧会计制度企业仍使用计提分录）；3.结转生产成本转入产成品入库成本；4.可以通过公式取数进行简单计算的其他凭证；二自动转账的设置1．设置方案以工会经费为例，首先设置方案，需要填列下图的数据其中需要说明，选择按公式转入的方式必须保证为最明细的科目，即科目如果包含核算项目则须填列核算项目。

设置后核算项目栏则为“下设”2．公式定义一般采用总账科目取数公式，仍以工会经费为例，科目代码为‘6602.07—管理费用-工会经费’公式设置为round(ACCT("6602.02","JF","",0,0,0,"")*0.02,2)，其含义为工会经费按工资的2%计提（会计制度规定），取工资科目本期借方发生额，计算结果四舍五入保留两位小数。

如图：3．试算检验公式对上述公式进行生成凭证检测，如果存在设置不正确则无法生成凭证或提示借贷方不平等错误提示，生成的凭证要进入序时簿界面查看是否和设置的一致，如图：如果存在多个期间费用汇总转入，则转入贷方科目的取数公式必须采用round（）+round（）的方式，否则系统无法取得科目金额。

注意：完成方案设置，但无法生成凭证，如发现公式方法栏显示为空白，则需在客户端安装PT035178的补丁。

⽤友软件期末转帐定义设置与⽣成操作期末转帐定义设置操作规程操作步骤与⼯作⽂档：1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、⾃定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)"费⽤分配"的结转。

如：⼯资分配等 2)"费⽤分摊"的结转。

如：制造费⽤等。

3)"税⾦计算"的结转。

如：增值税等。

4)"提取各项费⽤"的结转。

如：提取福利费等。

5)"部门核算"的结转。

6)"项⽬核算"的结转。

7)"个⼈核算"的结转 8)"客户核算"的结转 9)"供应商核算"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【⾃定义转账设置】，屏幕显⽰⾃动转账设置窗。

单击〖增加〗按钮，可定义⼀张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录⼊窗⼝。

输⼊以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录⼊完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下⼀条转账分录。

单击〖插⼊〗按钮，可从中间插⼊⼀⾏。

【如何导⼊公式操作步骤】在录⼊公式处按[F2]键或单击，屏幕显⽰公式向导⼀。

选择所需的公式名称，按〖下⼀步〗，屏幕显⽰公式向导⼆。

如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显⽰取数来源录⼊框。

输⼊取数的科⽬、期间，并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。

公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。

部门只能录⼊明细级。

科⽬可以为⾮末级科⽬，但只能取该科⽬的总数，不能按辅助项取数。

若不输⼊科⽬，系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。

若取数科⽬有辅助核算，应输⼊相应的辅助项内容，若不输⼊，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科⽬的总数，则应选择"取科⽬或辅助项总数"。

自动转账的处理流程一、啥是自动转账。

自动转账啊，简单说呢，就是不用咱每次手动去操作转账这个事儿。

就像是你请了个小助手，到了该转账的时候，它就麻溜地帮你把钱转出去啦。

比如说，你每个月要给房租、水电费啥的，要是每次都得自己记着日子，登录账户，输入金额、账号这些信息，多麻烦呀。

自动转账就可以把这些事儿都给包揽咯。

二、设置自动转账的前期准备。

1. 确定转账信息。

咱得先把要转账的信息都搞清楚。

你要转给谁呀？这就得知道对方的账号，账号可千万不能搞错哦，就像你寄快递，地址错了，东西可就到不了地方啦。

还有就是要转多少钱，这个金额也得算得准准的。

比如说你交房租是2000块，那就得写2000，可不能多写也不能少写，不然要么自己吃亏，要么房东该来找你麻烦啦。

2. 确保账户余额充足。

这就跟你出门得带够钱一样的道理。

要是账户里钱不够，自动转账可就转不出去咯。

你得盘算盘算自己的收入和支出，保证到了转账的时候，账户里有足够的钱来完成这个转账。

可别到时候因为钱不够，导致转账失败，然后还得交什么滞纳金之类的，那就不划算喽。

三、在银行设置自动转账（如果是银行转账的情况）1. 选择银行渠道。

你可以去银行柜台找那些亲切的柜员姐姐或者哥哥帮忙设置。

不过现在好多人都嫌去银行麻烦，那也可以在手机银行或者网上银行上自己操作。

这就像是你可以选择去商场逛街买东西，也可以在网上购物一样，方便得很呢。

2. 具体操作步骤。

要是在手机银行上操作的话，你得先登录自己的账号。

然后在菜单里找那种类似“转账汇款”或者“自动转账设置”之类的选项。

点进去之后呢，就按照它的提示一步一步来。

把刚才确定好的收款账号、转账金额这些信息都填进去。

有些银行还会让你选择转账的周期，比如是每个月一次，还是每个季度一次之类的。

这时候你就得根据自己的实际情况来选啦。

比如说房租是每个月交一次，那你就选每月转账。

设置好之后，可别忘了再检查一遍信息，就像做完作业要检查一样，确认没错了，就可以保存设置啦。

银行转账系统设计方案银行转账系统设计1. 银行转帐系统概述为了实现学生在银行的账户与校园卡内部之间的资金划帐转移，校园一卡通系统采用圈存机来实现银行与校园之间的接口。

学生(或家长)将钱存在银行卡的账户内，存款时无需校园卡，当需要使用钱的时候学生通过圈存机将银行账户的钱圈存到学校账户和校园卡上，学生就可持卡在校内消费，省去了持卡人日常消费生活中需要频繁支取、大量携带现金的麻烦，降低了学校现金充值的压力和工作人员的劳动强度。

此时，相应的功能和管理就由学校来实现，银行和学校之间只须确保圈存的记录和金额一致即可。

通过圈存机，也可以实现查询、结算、转帐、自动冲正等功能。

银行转账系统是利用计算机网络和终端设备实现持卡人银行账户资金向校园卡账户划转的系统，它将校园卡系统原有手工现金存款方式转变为持卡人自助操作的银行卡与校园卡之间资金转账，减少现金流动，延长服务时间，方便了持卡人，同时也是银行拓展业务、以低成本带来高效益的有效手段。

银行转帐系统正是实现了持卡人银行卡帐户资金向校园卡电子钱包帐户的转移，这个转移过程可以是根据系统设定的警界值由一卡通业务支撑平台自动完成的，也可以是持卡人通过安装在校内的银校转帐终端自助完成的。

银行转帐系统利用与银行通信的网络和接口，可以实现持卡人自动和自助转帐。

银行转帐的使用模式需要与银行相关部门会谈确定双方系统之间的通讯协议之后最终确定。

2. 银行转帐系统结构设计银行转帐系统包括银行与学校之间的通讯链路、银校转帐网关(服务器设备和配套软件)、银行转帐系统前端软件以及银校转帐机(自助转帐用)等组成，整个转帐子系统结构图如图所示。

3. 银行转帐系统的特点, 符合银行业务的规范和流程系统完全在银行提供的通讯协议和授权范围内进行开发、调试和运行，符合中国人民银行的相关规范和业务处理规程。

银行转帐系统所使用的多媒体自助转帐设备，通过了中国人民银行关于金融机具的认证。

, 良好的兼容性和稳定性系统不仅全面兼容3.2两个产品系列各版本的一卡通系统，还能兼容批量文件圈存、批量自动圈存、圈存机自助圈存以及自助自动混合圈存方式。