付款单

出纳付款记录
出纳付款记录
出纳付款申请单
申请人姓名 收款单位 申请支付金额 人民币（大写）： 审批金额 付款用途 人民币（大写）： 货款□ 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 房租□ 元 元 角 角 分整 ￥： 分整 ￥： 其他超5千费用□ 年 月 日 部 门 财务部
家具装修□
利润返款□
工资□纳付款记录
出纳付款申请单
申请人姓名 收款单位 申请支付金额 人民币（大写）： 审批金额 付款用途 人民币（大写）： 货款□ 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 房租□ 元 元 角 角 分整 ￥： 分整 ￥： 其他超5千费用□ 年 月 日 部 门 财务部
家具装修□
利润返款□
工资□
付款事由
财务负责人 总经理审批
出纳付款申请单
申请人姓名 收款单位 申请支付金额 人民币（大写）： 审批金额 付款用途 人民币（大写）： 货款□ 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 房租□ 元 元 角 角 分整 ￥： 分整 ￥： 其他超5千费用□ 年 月 日 部 门 财务部
家具装修□
利润返款□
工资□
付款事由
财务负责人 总经理审批

Payment Description 付款说明
Currency F/Cy Amt Amount-RMB Acctg Use Only
货币类别 外币金额 人民币金额
财务专用
Amount in word 大写金额
T1
T2
Total 合计
Total expenses incurred 实际报销金额
EXPENSE/CHECK ADVANCE RECEIVED 冲抵借款-现金/支heck) 1 预借款（现金/支票）
2
Advances Returned(attached receipt form general cashier) 退回借款（须附上收据）
Balance due to Employee T3 应付员工差额(负数表示需支付给员工）
RMB RMB RMB
Prepared by 申请人
Department.Heal Deputy Financial Controller Director Of Finance Deputy General Manager
部门总监
副财务总监
财务总监
副总经理
General Manager 总经理
Received by 领款人
Payable to 收款单位名称
Department 部门
Bank Account no.and address(if applicablce) 收款人开户银行/帐号(如适用)
PAYMENT VOUCHER 付款凭证
Payment 付款方式
No. 编号
□ 现金 □支票
□电汇
Date 日期
Lint 行号

付款单模板付款单是一种用于记录支付款项的文档。

它包含了付款的细节和相关信息，以便进行跟踪和核对。

以下是一个付款单的模板示例，供您参考和使用。

付款单详情- 付款日期： [在此填写付款日期]付款日期： [在此填写付款日期]- 付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等]付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等] - 付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]- 收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]- 付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]- 付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]- 参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等]参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等] - 备注： [在此填写任何额外的备注信息]备注： [在此填写任何额外的备注信息]付款明细签名和批准- 付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]- 收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]- 批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]此付款单模板可根据实际需求进行调整和修改。

请确保所有填写的信息准确无误，并妥善保管付款单的副本以备将来参考。

请记得在使用付款单时，务必遵循公司或组织的财务规定和程序，确保所有付款操作的合法性和合规性。

如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我联系。

付款申请单
年 月 日
说明：
1、本“付款申请单”用于对外各种款项的支付；
2、本付款申请单一般由收款人（合同签订者）填写（或合同签订者书面授权人填写），各部门按规定逐级审核后，由经理审批支付。

如是现金支付，支付时还
应由收款人在本表收到现金确认栏确认“收到现金多少元”并签署姓名及日期。

3、业务部门意见由相关工程，质检，机务，材料，行政等部门负责人审核签署。

4、财务部门须对“申请人、资金用途、合同、申请金额、付款方式、已结算金额、累计支付金额、发票到位金额”等项目进行审核；合同号编制规则由项目自
行确定，无合同的支付在“合同”栏填“无合同”；。