公司收款管理制度模板一、目的为规范公司收款流程，确保公司资金的安全、高效回收，防止财务风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务部门及财务部门在收款过程中的操作规范。
三、职责分工1. 业务部门负责与客户沟通，明确收款方式、时间及金额。
2. 财务部门负责收款的确认、记录和保管。
四、收款流程1. 发票开具：业务部门在完成销售后，及时向客户开具发票，并确保发票信息准确无误。
2. 收款通知：业务部门在发票开具后，应通知客户具体的付款方式和期限。
3. 客户付款：客户根据约定的方式和时间进行付款。
4. 收款确认：财务部门在收到款项后，应进行确认，并及时更新收款记录。
5. 账务处理：财务部门根据收款情况，进行相应的会计账务处理。
五、收款方式1. 银行转账：鼓励客户通过银行转账方式支付款项，确保资金安全。
2. 支票支付：客户可使用支票支付，财务部门需验证支票的真实性。
3. 现金支付：原则上不鼓励大额现金支付，如确需现金支付，需经财务部门负责人审批。
六、收款期限1. 明确收款期限，原则上自发票开具之日起30日内完成付款。
2. 对于逾期未付款的客户，业务部门应及时进行催收。
七、折扣与罚息1. 对于提前付款的客户，公司可给予一定的现金折扣。
2. 对于逾期付款的客户，公司将按照逾期天数收取相应的罚息。
八、风险管理1. 定期对客户信用进行评估，对于信用不良的客户，采取相应的收款保障措施。
2. 对于大额或风险较高的收款，应采取保函、信用证等安全措施。
九、监督与检查1. 财务部门应定期对收款情况进行自查，确保收款流程的规范性。
2. 公司审计部门应定期对收款管理制度的执行情况进行审计。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，需经公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的运营需求和法律法规要求。
