财务单据 - 付款申请书

项目付款申请书范本7篇第1篇示例：【项目付款申请书范本】尊敬的财务部门领导：您好！我们是XXX项目组，现向贵公司提出项目付款申请。

详细内容如下：项目名称：XXX项目项目负责人：XXX项目周期：XXXX年XX月-XXXX年XX月项目预算总额：XXXXX元项目经费使用情况：1. 项目团队经费：XXXX元2. 设备采购费用：XXXX元3. 差旅费用：XXXX元4. 办公费用：XXXX元5. 其他支出：XXXX元项目进展情况：截至目前，XXX项目已经顺利完成了阶段性目标，取得了良好的效果。

各项工作均按照项目计划和要求进行，项目组成员积极配合，工作态度认真，取得了良好的社会效益和经济效益。

项目付款用途说明：1. 项目团队经费：用于支付项目组成员的工资及相关福利待遇。

2. 设备采购费用：用于购买必要的设备和器材，提高项目执行效率。

3. 差旅费用：用于项目组成员出差期间的交通、食宿等费用。

4. 办公费用：用于项目办公场所的租赁、水电费等相关支出。

5. 其他支出：用于项目执行过程中的其他支出，如培训费用、广告宣传费用等。

付款方式：计划于项目执行完毕后进行一次性付款，请财务部门领导在收到本申请书后尽快安排付款，以便项目组继续推进后续工作。

特此申请！XXX项目组日期：XXXX年XX月XX日以上就是本次项目付款申请书的内容，希望得到财务部门的支持和配合，谢谢！第2篇示例：项目付款申请书尊敬的领导：我司作为承包商，已按照合同要求完成了《XX项目》的相关工作，并达到了预期的进度和质量要求。

根据合同约定，我们现向贵单位申请付款，请查收。

付款金额及依据如下：1. 工程款：根据项目进度计划，本次申请工程款XX万元人民币。

具体工程款项包括人工费、材料费、设备租赁费等，严格按照合同规定计算。

2. 绩效款：根据项目完成情况和质量评定，本次申请绩效款XX万元人民币。

我们的团队在本项目中充分发挥专业能力，确保了施工质量和工期进度，符合了合同规定的绩效标准。

【推荐下载】付款申请单-范文模板
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付款申请单
申请付款单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为付款申请单了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

申请表格式
付款申请表格式付款申请表工程名称：
文档编号：
致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写) (小写： )，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。

附：1.报告承办单位(章)
项目经理
日期。

付款申请书模版6篇第1篇示例：付款申请书申请单位（盖章）：申请日期：致财务部：尊敬的财务部：我单位因以下事由向贵公司申请款项，请处理。

并请查收附表1和附表2所列明细。

1. 付款的事由：（例如：购买办公用品；支付工程款项等）2. 申请金额及币种：3. 付款方式：（电汇、支票、现金等）4. 付款日期：5. 付款对象（名称）：8. 申请付款的单位及联系人：10. 备注：11. 附件：特此申请。

附表1：付款明细清单序号金额事由备注1.2.3.……附表2：相关证明文件清单序号证明文件名称以上就是一份关于付款申请书模板，希望对大家有所帮助。

付款申请书是企业正常经营活动中的一个重要文件，通过此文书的填写和提交，可以方便企业财务部门对付款事项进行管理和核准。

在填写付款申请书时，应清楚、准确地填写每一项内容，避免出现漏填、填错或不清晰的情况，从而影响了付款的正常进行。

付款申请书的格式一般来说是比较统一的，即使因为不同的事由，可能内容的细节有所不同，但总体的格式和内容都是基本类似的。

付款申请书一般会包括以下几个基本部分：申请单位信息、申请金额及事由、付款方式和付款对象信息、申请单位联系方式以及备注等。

申请单位信息包括申请单位的名称、联系地址、联系电话等；申请金额及事由即是明确申请款项的具体金额数额和用途；付款方式和付款对象信息则是就付款的方式和对象进行详细说明；申请单位联系方式则是为了方便财务部门在处理申请时能够及时联系到申请单位的相关责任人；备注部分则可能是针对特殊情况的说明和补充。

所以，在撰写付款申请书时，一定要认真填写每一项内容，确保内容的完整和合理。

在填写付款申请书时，还需要根据实际情况提供相应的附件和证明文件。

附件和证明文件中的内容主要是为了进一步说明和证实申请款项的真实性和合理性。

这些证明文件可能包括单据、合同、发票、收据等资料，对于不同的付款事项可能会有所不同。

在提交付款申请书时，务必要检查好附件和证明文件的齐全性和准确性，并保证其和申请书中的内容相一致。

申请付款的流程及注意事项申请付款的流程及注意事项篇一：付款申请、报销流程一、付款申请单流程1) 经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。

2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回。

4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款），签字确认，或驳回。

5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。

付款申请单必须填写完整，不得涂改，且大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件必须齐全，预付款必须附收据，工程或材料款必须附发票，如发票或收据因特殊原因无法及时提供，必须有经办部门经理打欠条，经办人负责催收发票，并于付款前提供，如不能及时提供发票而导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需附合同。

如果不符合要求财务部予以驳回。

6) 主管会计审核付款是否符合合同约定，签字确认，或驳回。

7) 财务部经理复核，签字确认，或驳回8) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表（用规定的模板，需经过部门经理签批，材料部还需分管副总签批），同时发送电子版。

9) 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。

10) 总经理、副总裁复核，签字审批，或驳回。

11) 总裁签批或驳回。

12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。

13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内，是否有总裁签字，通知出纳付款。

14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理。

付款申请单流转二、费用报销单流程1) 费用发生部门经办人员填写费用报销单。

2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单，签字确认，或驳回3) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报销单及其汇总表，同时发送电子版。

先开单据后付款申请书模板如下：尊敬的财务部门：根据我单位与贵单位签订的《XXX合同》（合同编号：XXXX），现向我单位提供货物/服务的企业（以下简称“供应商”）提出先开单据后付款的申请。

请贵部门审核并协助办理相关手续。

一、合同基本情况1. 合同名称：XXX合同2. 合同编号：XXXX3. 合同双方：我单位（甲方）与供应商（乙方）4. 合同金额：人民币XXX元整5. 合同内容：供应商向我单位提供货物/服务二、申请理由1. 供应商在履行合同过程中，按照合同约定向我单位提供了货物/服务。

2. 供应商已向我单位开具了相应的发票，并提交了合同约定的单据。

3. 由于合同约定或实际业务需要，我单位需在收到货物/服务后，对供应商进行支付。

4. 为了避免我单位资金的闲置，提高资金使用效率，特申请先开单据后付款。

三、申请金额及支付方式1. 申请金额：人民币XXX元整（大写：XXX元整）2. 支付方式：银行转账3. 付款账户信息：- 开户名称：供应商名称- 开户银行：供应商提供的银行账户开户行- 银行账号：供应商提供的银行账户账号四、保证及承诺1. 我单位保证上述申请内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 我单位承诺在收到供应商提供的货物/服务及相应单据后，按照合同约定进行支付。

3. 若因我单位原因导致支付不及时或支付不到位，我单位将承担相应责任。

五、审批事项1. 请贵部门审核合同履行情况，确认供应商已按照合同约定提供货物/服务及相应单据。

2. 请贵部门协助办理先开单据后付款的手续，确保支付过程顺利进行。

六、其他事项1. 供应商在收到付款后，应向我单位提供合法、有效的税务发票。

2. 我单位在支付过程中，应严格按照国家法律法规及财务管理制度执行。

特此申请。

申请单位：（盖章）申请日期：年月日附件：1. 合同复印件2. 供应商提供的货物/服务及相关单据3. 付款账户信息确认书注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

报销单据、借款单据及付款申请签字流程
流程说明：
1、报销单据：
单据按照《报销单据填写黏贴规范》填写报销单，由出纳审核、会计复核、部门负责人批准、公司领导审批签字流程。

再到财务部出纳根据原借款按照多退少补的原则进行撤条、报销工作。

2、借款单
如果填写的是《借款单》，由经办人根据业务取得的相关内容填写，部门负责人批准后，由公司领导审批后方可借款。

借款单由经手人—公司总经理审批—财务部付款
3、付款通知书
如果在未付款之前，已经取得收据或发票业务，可直接根据前面两条填写《付款申请单》联带着票据都需要部门负责人批准后由公司领导审批签字，出纳支款。

对于预付货款及材料款只需要填写《付款申请单》而不需要填写《借款单》。

付款通知书又经办人—公司总经理审批—财务部付款。

付款申请书关于付款申请书模板汇总篇一甲方：收款人乙方：付款人签订地点：根据甲方开户银行管辖行行批准，甲方已获准采用同城特约委托收款方式向付款人收取(费种名称)。

为明确各方责任，现签订协议(合同)如下：一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。

二、甲方向乙方收取款项应当以事实为依据，并符合有关收费政策。

三、乙方同意甲方采用同城特约委托收款方式在其存款账户(户名：账号：开户银行：)中收款。

甲方符合规定的特约委托收款凭证到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的(费种),且在转账日未被销户。

五、乙方账户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。

六、乙方在异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其账户内划款。

七、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据(是，否)。

八、乙方需变更指定付款账户的，应另签新协议(合同)。

九、甲乙双方签订协议(合同)后，乙方应在七日内向本协议(合同)所指定的开户银行授权，并将本协议(合同)其中一份随"委托收款授权书"送交指定的开户银行。

十、双方约定的其他事项：十一、若乙方解除协议(合同),须携单位介绍信或本人有效ID件和本协议书(合同),提前一个月与甲方办理协议(合同)解除手续。

十二、甲乙双方应全面、实际履行协议(合同),不履行或不完全履行协议(合同)的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。

十三、如因甲方提供的委托收款纸凭证(或电子支付信息)有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。

十四、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。

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付款申请单
申请付款单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为付款申请单了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

申请表格式
付款申请表格式付款申请表工程名称：
文档编号：
致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写) (小写：)，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。

附：1.报告承办单位(章)
项目经理
日期。

付款申请表
付款申请表是企业、机构或个人向财务部门提出的一种申请，主要用于要求付款或报销。

根据付款申请表的不同类型和内容，可以分为常规付款申请表、差旅费报销申请表、办公用品采购申请表以及其他特定类型的付款申请表。

下面我们将结合实际情况，介绍如何填写付款申请表。

1.填写内容
在填写付款申请表时，应尽可能详细、准确地填写各项内容，保证所填写信息的真实性。

其中，必填项应全部填写，并在表格中明确列出。

2.附加单据
在填写付款申请表时，应尽可能提供相关单据和证明材料，如收据、发票、银行对账单等。

这些证明材料可以证明您的付款申请是合理的、合法的，有助于快速通过财务部门审核和审批。

3.审批流程
在填写付款申请表之前，应事先了解公司的审批流程、规定和标准。

付款申请表经过财务部门审核后，还需经过上级主管部门或领导的审批，最终才能得到批准。

因此，填写付款申请表，一定要保证合规、规范，同时合理陈述申请原因和申请金额。

如果付款申请被退回，应及时了解、解决问题，避免浪费时间和精力。

4.其他注意事项
在填写付款申请表时，还需注意以下几点：
(1) 不得空白、涂改，应尽可能使用正楷书写；
(2) 对于金额的填写，需注意数字、小数点和单位之间的正确对应；
(3) 对于申请人或申请单位的名称和地址，应仔细核对和检查，尤其是邮寄地址和电子邮件地址；
(4) 应注意在填写时避免出现错别字、漏字等错误。

总之，对于任何一份付款申请表，我们都需要严格按照公司的规定、审批流程和财务制度进行填写，从而确保申请合法、合规、被批准。

只要我们认真填写、审批流程顺畅，就能在财务处理中顺利通过。

请款函范本
1.付款申请单和请款单的区别
一、性质不同
1、付款申请单性质：供货单位的书面单据形式。

2、请款单性质：请予付款的申请单据。

二、作用不同
1、付款申请单作用：为了明细的表明付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），之后进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

2、请款单作用：作为单位内部因业务发生向有关领导进行申请的传递凭证，一般应经过单位内部审批流程，部门和分管领导审核，最后由主管领导签字批准，财务以此作为付款的依据。

扩展资料：
付款申请表和请款单格式：
致：（监理单位）已完成了工作，按合同规定，业主单位应在*年*月*日前支付该项目工程款（大写：），（小写：），现报上工程付款申请表/请款单，请予以审查并开具工程付款证书。

承办单位（章）
项目经理
日期
参考资料来源：百度百科-付款申请单
参考资料来源：百度百科-请款单。

一、审核付款申请书的必要性1. 保障企业资金安全：通过审核付款申请书，出纳可以确保付款的合理性和必要性，避免企业资金被滥用或浪费。

2. 维护企业财务合规：审核付款申请书有助于出纳发现潜在的财务违规行为，如虚开发票、违规报销等，从而维护企业财务合规。

3. 提高工作效率：通过审核付款申请书，出纳可以提前发现付款过程中可能出现的问题，及时与相关部门沟通，提高付款工作效率。

4. 便于追溯责任：一旦出现财务问题，审核付款申请书可以为追责提供依据，确保责任落实到人。

二、出纳审核付款申请书的主要内容1. 付款申请书的完整性：出纳应检查付款申请书是否填写完整，包括付款金额、付款对象、付款事由、申请日期、审批人等信息。

2. 付款申请书的合规性：出纳应核对付款申请书的合规性，如是否符合企业财务制度、是否符合国家相关法律法规等。

3. 付款申请书的真实性：出纳应核实付款申请书所列事项的真实性，如发票、合同、报销单据等是否真实有效。

4. 付款申请书的必要性：出纳应判断付款申请书的必要性，如付款事由是否符合实际需求，付款金额是否合理等。

5. 付款申请书的审批流程：出纳应检查付款申请书的审批流程是否合规，如是否经过相关部门的审批、审批意见是否明确等。

6. 付款申请书的附件：出纳应核对付款申请书所附的附件是否齐全，如发票、合同、报销单据等是否与付款事项相符。

三、出纳审核付款申请书的具体操作1. 仔细阅读付款申请书，了解付款事由、金额、对象等信息。

2. 核对付款申请书所附的附件，如发票、合同、报销单据等，确保其真实性和有效性。

3. 检查付款申请书的审批流程，确认是否经过相关部门的审批。

4. 对付款申请书的合规性进行判断，如是否符合企业财务制度、是否符合国家相关法律法规等。

5. 如发现付款申请书存在问题，应及时与相关部门沟通，要求其补充或修改。

6. 审核无误后，出纳可办理付款手续。

总之，出纳审核付款申请书是确保企业财务安全和合规的重要环节。