供应商送货结款流程

供应商结款财务制度一、总则为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。

三、结款方式1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。

四、结款流程1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。

五、结款管理1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。

六、风险管理1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。

七、监督检查1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。

八、违规处理1. 对违反供应商结款财务制度的行为，给予相应的处罚，包括警告、扣减绩效、暂停资金使用等；2. 对造成经济损失的严重违规行为，给予相应的处分，包括纪律处分、终止合同等。

本制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX日正式施行。

公司保留对本制度的最终解释权。

供应商结算流程一、结算准备。

供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。

二、货物发运。

在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。

在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。

三、货物验收。

我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。

如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。

四、发票开具。

在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。

发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。

五、结算申请。

供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。

结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。

六、结算审核。

我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。

确保结算金额的准确性和合理性。

七、付款。

经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。

供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。

八、结算记录。

我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。

同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。

九、问题处理。

在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。

确保结算工作的顺利进行。

十、结算结束。

一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。

以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。

在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：供应商结款流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：供应商结款流程1、供应商送货须经收货部验收，送货单须经供应商、收货员、理货员/防损员签字.2、收货之前，收货部和商品部应要求供应商先办理退换货事宜。

3、商品验收完毕，持签过字的订货单、退货单（返厂单）到资讯部录入系统，打印正式的验收单、退货单。

4、商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）一式两联，第一联资讯或财务留存，第二联供应商留存，作为结款依据。

5、到对账日，供应商持机打的商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）到资讯部打印结账单，按单结款的，需经店长、财务经理勾出准许结款的单据号和金额。

6、供应商持结款单和附件找商品部经理、店长、总经理签字。

7、财务逐笔核对单据和签字，要求供应商提供普通发票或增值税发票。

付款时，出纳签字，注明“货款已付出”，供应商签字，注明“货款已收到”。

8、付款时，财务应扣取合同约定的相关费用。

供应商结款须知为规范流程，方便各位供应商办理结款手续，避免造成不必要的麻烦，本公司研究决定，供应商在结款时须携带以下单据（证明）：1、委托书（含开户行和账号，并加盖公章）2、委托人的身份证复印件3、交回所持本超市的货款凭证（验收单、退货单、进价调整单等）4、开具普通发票、增值税发票委托书XXX购物广场:我公司委托，与贵公司进行业务往来，以及货款结算相关工作，望贵公司相关人员给予接洽（后附身份证复印件1份）。

公司名称：开户行：账号：联系人：联系方式：供应商对账时间安排为规范供应商对账及结款日期，特制定以下时间表，请各供应商按时间进行对账。

月结：食品：每月15—17日非食：每月18—20日生鲜：每月21-23日联营、租赁：每月17、20、23日月结供应商及联营、租赁商户，在对账完毕之后10日之内完成付款。

半月结：每月3、18日进行对账，3日对16-31日的账务，18日对1一15日的账务，对账完毕之后7日之内完成付款。

供应商结帐流程
目的：通过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应和满足生产需要。

一、供应商按采购单数量，和指定式或约定时间，按时交货。

二、供应商送货到公司仓库后，凭采购订单数量，送产品和送货单交质量部检验
员检验。

三、质量部检验合格后，开具检验合格单，并在（送化单）签字或盖章。

供应商
将检验合格单和送货单到相应仓库按顺序卸货，经保管员清点产品数量以后，摆放在指定位置。

四、双方清点完毕后，保管员根据采购订单、检验合格单、送货单和实际清点数
量开具入库单（送货单一式三联，一联财务结账、一联保管员、一联回单，其中财务结账联必须有检验员签字或盖章）。

供应商将送货单（此联送货单必须要检员签字或盖章）和入库单交至采购员（或月底一起交采购员）。

五、供应商按月结账期限为：纸箱类、内包装印刷类每月15日，一般通用零件每
月20日，委外成品类每月30日。

六、供应商应在结账期限到期后，5天内与采购员核对好开票明细，并将送货单、
入库单和发票交至采购员。

采购员到收发票3天内核对好发票和相关凭证，并在ERP系统内录入采购发票，将发票和相关凭证交财务部。

七、物控部根据双方约定的付款时间，每月20日编制付款明细表（这里不包括特
殊付款方式）交财务部审批，财务审批后交出纳。

八、供应商根据双方约定付款时间，到期后，每月25日前将付款对账单交与采购
员，采购员核对后交出纳。

九、出纳每月25日到30日根据付款明细表和供应商提供的（付款对账单）安排
汇款。

一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。

3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/ 采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

二、账期采购：
1、供货商与xx 公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。

2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。

3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25 日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。

三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx 复印件。

单位供应商提供：单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。

供应商结算流程1.怎样计算结款日期？根据合同计算帐期。

在合同中规定结款方式和结款天数，结款方式分为“月结”和“货到付款”两种。

举例说明：1）结款方式是“月结”，结款天数是20天。

这表示：所有当月发生的进货单、退货单，一律记成一个结款批次，应结款日期是下月20日。

2）结款方式是“货到付款”，结款天数是7天。

这表示：供应商如果今天送货，验收入库后，7天后是这批货的应结款日期。

5.是否允许抽单结算？正常的结算流程是：按合同计算结款帐期，计算每个结款批次的结款金额和结款日期，履行结款。

但在实际工作中，会遇到各种复杂的情况。

有时，不一定准确按照帐期结款，甚至有可能先结算后面的进货批次。

在系统中，可以支持抽单结算。

在一个窗口下，可以列出全部未结算完毕的进货单、退货单，可以随意选择一张或几张业务单据进行结算。

给客户提供极大的灵活性。

6.扣项怎样处理？供应商的进店费、新品费、促销费、赞助费、销售返点等等，都可以从供应商的货款中扣除，这些统称为扣项。

在我公司系统中，可以预先做出扣项单，记录扣项情况。

实际结款时，从扣项单列表中挑出本次结款需要扣除的款项，就可以实际扣除了。

7.预付款怎样处理？有些商品的采购，需要预付部分款项，商品到货后，再支付剩余款项。

在我公司系统中，预付款和正常付款同样处理，只不过这时，应付余额是负数；在实际收货后，支付剩余货款时，首先用预付款冲账，然后再用本次付款冲账。

8.付款单发生错误，怎样处理？找出发生错误的付款单，做付款单红冲，然后重新做正确的付款单。

9.付款金额和发票金额不一致，怎样处理？付款金额和发票金额不一致时，付款金额和发票金额的差额记成挂账金额。

比如，实际付款1900元，供应商开具2000元发票，这时记挂账金额100元，表示供应商本次多开了100元的发票，下次再付款时，供应商就可以少开100元发票，那时，挂账金额就变成0了。

本功能可以提醒财务人员付款和发票的平衡情况。

10.能否查询某次付款，对应哪些业务单据？可以。

供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。

该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。

下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。

一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。

企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。

二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。

如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。

三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。

如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。

四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。

如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。

五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。

结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。

六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。

支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。

七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。

双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。

八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。

同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。

总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。

供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。

对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。

2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。

并将对账结果与供应商进行沟通和确认。

二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。

2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。

三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。

2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。

四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。

2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。

五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。

2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。

六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。

2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。

以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。

值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。

与供应商的结算流程一、结算流程概述。

供应商是企业生产经营过程中不可或缺的重要合作伙伴，而与供应商的结算流程则是保证供应链畅通、财务安全的关键环节。

结算流程的顺畅与否直接影响着企业的资金周转和供应商的信誉度，因此建立高效的结算流程显得尤为重要。

二、订单确认与发货。

在与供应商的结算流程中，首先需要确保订单的准确性和及时性。

企业与供应商之间应建立明确的订单确认机制，确保订单信息的准确无误。

一旦订单确认无误，供应商即可按照订单要求进行发货。

在发货前，供应商需要提供相应的发货单据，以便企业进行后续的验收工作。

三、验收与入库。

企业在收到供应商发来的货物后，需要进行验收工作。

验收工作主要包括对货物数量、质量、规格等方面的检查。

一旦货物验收合格，企业即可进行入库操作，将货物存放于相应的库房中。

在入库后，企业需要及时更新库存信息，以便后续的结算工作。

四、结算单据的准备。

供应商发货并经过企业验收后，双方需要准备相应的结算单据。

结算单据主要包括发票、收据、验收单等。

这些单据是结算的重要凭证，需要保证其真实性和完整性。

同时，企业还需要对这些单据进行归档管理，以备日后查阅和核对。

五、结算款项的支付。

结算单据准备完毕后，企业即可进行结算款项的支付工作。

在支付过程中，企业需要核对单据信息，确保支付的准确性和合法性。

同时，企业还需要留存相应的支付凭证，以备日后的审计和核对。

结算款项支付完成后，企业与供应商之间的结算工作即告一段落。

六、结算流程的优化。

为了提高与供应商的结算效率，企业可以通过优化结算流程来实现。

例如，可以采用电子化的结算单据，通过电子数据交换的方式来加快结算速度；又如，可以建立供应商信用评价机制，以激励供应商提供更优质的产品和服务。

这些优化举措将有助于提升企业与供应商的合作效率，实现共赢局面。

七、结语。

与供应商的结算流程是企业经营管理中不可或缺的重要环节，其顺畅与否直接关系到企业的资金安全和供应链畅通。

因此，企业需要重视与供应商的结算工作，建立高效的结算流程，不断优化和改进结算方式，以保证企业与供应商之间的良好合作关系。

供应商结算流程1.怎样计算结款日期？根据合同计算帐期。

在合同中规定结款方式和结款天数，结款方式分为“月结”和“货到付款”两种。

举例说明：1）结款方式是“月结”，结款天数是20天。

这表示：所有当月发生的进货单、退货单，一律记成一个结款批次，应结款日期是下月20日。

2）结款方式是“货到付款”，结款天数是7天。

这表示：供应商如果今天送货，验收入库后，7天后是这批货的应结款日期。

2.怎样计算经销应结款金额？根据进货金额、退货金额、进价折让金额，可以计算应付余额。

公式如下：应付余额= 进货金额-退货金额-进价折让金额-已结款金额3.怎样计算代销应结款金额？应付余额的计算公式与经销方式相同。

不同的是，代销方式要考虑供应商的实际销售和剩余的供应商库存，因此，实际应付余额的计算公式如下：实际应付余额= 应付余额-库存金额如果出现负库存销售，库存金额小于零，此时，实际应付余额= 应付余额。

在我公司的系统中，提供了如下查询：1）供应商三联账查询；2）供应商应付余额和实际应付余额查询3）供应商销售查询，可以按单品查询，可以按日查询，也可以查询每个单品在每一天的销售明细；4）供应商进销配存情况查询，可以查询某个供应商在各个分店以及配送中心的进销配存情况，还可以查询供应商的所有单品的进销配存情况；几个记帐难点的处理方法：1）难点1：如果供应商把货送到配送中心，之后，配送中心把该供应商的货品陆续配送到各个分店，各个分店已经销售了一部分该供应商的货品，此时怎样统计该供应商的库存？使用我公司的系统，可以准确跟踪供应商库存的转移情况。

2）难点2：一品多商时，怎样统计每个供应商的库存？我公司系统采用严格的批次管理，销售按照先进先出方式，可以准确对应到进货批次，因此，每一个供应商的剩余库存，都可以准确统计。

3）难点3：负库存销售时，怎样计算供应商库存？负库存销售时，按当前供应商记销售，此时，该供应商库存会出现负数；如果下一批进货更换了供应商，说明负库存销售部分不是原来供应商的商品，应该是新供应商的商品，此时，会自动调节新旧供应商的销售和库存。

与供应商的结算流程在与供应商进行业务合作的过程中，结算流程是非常重要的环节。

一个清晰、高效的结算流程能够有效地管理资金，并且有助于建立良好的合作关系。

本文将详细介绍与供应商的结算流程，以便于大家更好地理解和掌握相关知识。

首先，供应商的结算流程通常包括以下几个步骤：1. 订单确认，当客户下达订单后，供应商需要确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。

确认无误后，供应商将开始准备货物。

2. 发货及验收，供应商按照订单要求将货物发运至客户指定地点，并通知客户注意事项。

客户收到货物后需要进行验收，确认货物完好无损并符合订单要求。

3. 发票开具，供应商根据订单情况开具相应的发票，并寄送至客户处。

客户收到发票后需要及时核对发票内容，确保准确无误。

4. 结算款项，客户在收到发票并确认无误后，将按照约定的付款方式进行结算。

供应商收到款项后完成结算流程。

以上是一般供应商的结算流程，当然在实际操作中可能会有一些细微的差别，但总体流程是大同小异的。

一个良好的结算流程能够帮助双方更好地管理资金，避免因为结算问题而产生纠纷，有利于维护合作关系的稳定和持续发展。

在实际操作中，为了提高结算流程的效率和准确性，有些供应商会选择使用专业的结算软件来管理订单、发货、发票和款项结算等环节。

这样不仅能够减少人为的错误和漏洞，还能够提高工作效率，节约时间和人力成本。

此外，供应商在与客户进行结算时，需要特别注意以下几点：1. 严格按照合同约定的结算方式和时间进行结算，避免因为结算问题而影响供应商的经营资金。

2. 发票开具和寄送要及时准确，避免因为发票问题而延误结算时间。

3. 与客户保持良好的沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保结算顺利进行。

4. 建立完善的结算流程管理制度，包括订单确认、发货验收、发票开具、款项结算等环节，以确保结算流程的准确性和高效性。

总之，与供应商的结算流程对于企业的资金管理和合作关系的维护都具有非常重要的意义。

供应商结款管理制度一、背景和目的随着企业的不断发展，与供应商的业务合作也愈发频繁。

为了确保企业与供应商之间的业务流畅进行，保障供应商的权益，以及降低企业的风险，制订供应商结款管理制度显得尤为重要。

二、交易条件1. 签订合同：企业和供应商必须签订正式的合同，明确交易的条件和双方的权益义务。

2. 确定结款方式：根据供应商的不同要求和企业实际情况，确定结款方式，如在线支付、电汇、支票等。

3. 货款支付时间：企业应按照合同约定的时间及时支付货款。

如有特殊情况需延迟支付，应提前与供应商沟通并取得书面同意。

三、结款管理流程1. 结款申请：供应商提交结款申请，包括发票、合同等相关资料。

3. 结款审批：结款审核通过后，由财务部门进行结款审批，确保结款的金额和时间的准确性。

4. 结款执行：财务部门按照结款审批的结果，及时执行结款，将货款汇入供应商指定的账户。

5. 结款记录：财务部门应对每一笔结款进行详细记录，并存档备查。

四、风险管理1. 风险评估：企业应对供应商进行风险评估，包括供应商的信用状况、经营状况、资金流动等方面的考察。

2. 付款限额：根据风险评估结果，企业可以对供应商设置付款限额，以降低风险。

4. 提前终止合作：如果供应商出现严重违约或经营状况恶化的情况，企业有权提前终止合作关系，并对尚未支付的货款进行处理。

五、奖惩制度1. 优质供应商奖励：对于供应商提供杰出服务、货品质量过硬的，企业应给予适当奖励，以鼓励其继续保持良好的合作态度和质量。

2. 不良供应商处罚：对于存在恶意拖欠货款、提供次品等行为的供应商，企业应酌情对其进行处罚，如限制订单量、中止合作等。

六、监督与改进1. 自查制度：企业应建立自查结款制度，定期对结款管理流程进行自查，发现问题及时改进。

2. 供应商满意度调查：定期进行供应商满意度调查，收集供应商对结款管理的意见和建议，并进行改进。

七、附则对于特殊情况或不符合该制度的情况，应依据实际情况制定临时性解决方案，并按照程序和规定进行审批和记录。

门店1.、12月24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应商和清点人元在订货单上签名。

2、1月1号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注1），一式两份，门店一份，供应商一份。

注：出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便货款打过后能及时得到通知。

3、在对账单生成后提醒供应商5天后带着对账单和发票（如无发票，则必须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并写下农村信用社的卡号、户名以及日期。

收据交给门店出纳后，出纳在检查无误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。

4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。

5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档案袋上签字以确保档案袋的安全。

6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，货款结算完毕后，出纳要在总部的同程系统上按照相应的厂编和对应的金额做到付款:完毕（付款完毕详细流程见备注3）。

注：当天结算，当天要做到付款完毕。

备注1：对账单生成流程：同程管理系统中的结算管理→对账单→对账单生成→输入厂编、机构编码、结算单位→查询→选择相应的金额→生成→对账单查询→选择相应的金额并右击对账单接收→对账单复核，并在确认状态下进行打印。

超市供应商结算流程1.对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3.对账要求：1)供应商先在服务中心打销售清单;2)供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3)供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4)财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。

5)如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。

备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。

供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.115天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。

1.230天账期:即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。

1.360天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。

1.490天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。

2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。

3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。

4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。

四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。

2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。

供应商送货及结算须知xxxx有限公司为了规范送货流程且最大限度的保护各供应商应享的利益，避免对账时因为资料不齐而导致我司财务未能及时支付货款的类似事件的发生，请各协力厂商严格按照以下要求执行。

一、送货要求1、送货单（模板如附件）一式三联，送货时送货单上需盖送货单位章，送货人需签字。

2、送货单客户联留仓库，其余两联（结算及回单联）经我司仓库收货人签字盖章方可生效，作为供应商结算依据。

3、送货单上必须注明供应商代码、采购订单/合同号码、物料代码、物料名称、型号/规格、数量、送货日期及送货单号，送货单上禁止体现价格及供应商信息。

4、超出采购订单/合同所订数量的送货部分不予计算货款，做免费赠送处理。

5、一张送货单只能对应一个采购订单/合同号码，订单号码务必填写完整，如多个采购订单/合同同时送货，则依据不同采购订单/合同开立送货单。

6、送货时间：周一至周六8：00-12：0013：30-17：30，其余时间不予收货，如紧急送货须有我司采购员通知，且在送货前2小时由采购员知会仓库收货人员。

7、若不符合以上要求，我司仓库人员一律不予收货做退回处理。

二、对账及付款要求1、供应商应在每月 3 号前按我司要求的格式提供《月结对账单》，经双方确认对账金额无误后，将《月结对账单》加盖供应商公章及财务章回传至相关采购员，并提供加盖供应商送货章的送货单（结算联），同时开具（增值税）发票。

2、各采购员请款时须提供签字盖章生效的采购订单/合同、（增值税）发票、《月结对账单》、《送货单》及《入库单》。

3、月结供应商，按我司财务月结类货款日支付货款，其他时间原则上不予支付月结类货款。

4、以上如遇法定节假日则自动顺延对帐、开票及付款时间。

已阅读并知悉确认（签字回传）附件二：《月结对账单》保管部门：SC保存年限：长期。

供应商货款结算制度
为加强工厂供应商管理，避免货款出现误差，导致双方合作不愉快，特制定以下制度：
一、供应商货款结算时间：当月货款次月结算
二、货款结算流程
供应商于次月将上月的“送货单”送往工厂仓库，由仓管核对是否有误后，开“报销单”给予厂长审核后，送往万山展厅出纳工作人员，由出纳人员核实后，经经理审批后则可通知供应商前来结算。

案例：8月8号，深艺拿收款收据到展厅收货款，单据上显示9123元，出纳人员致电到工厂确认时，厂部工作人员说货款有误，实为8763元，因期间退了某些物品，但无相关收据可查实。

根据以上所言，如果在没有确认的情况下，出纳人员将这笔货款9123元付予深艺，那么就等于亏损360元，那么责任何在？双方都有说不清的理由，这样一来就存在漏洞。

整改措施：请按以上结算制度严格执行！
深圳市铭心珠宝有限公司
2011-8-9。

供应商结算流程范文1.创建采购订单：企业首先需要创建采购订单，明确购买的产品或服务的类型、数量、价款和交货日期等细节，并将采购订单发送给供应商确认。

2.供应商确认订单：供应商收到采购订单后，核实订单的准确性和可行性，并在约定的时间内发送订单确认的回复给企业。

3.供货及验收：供应商根据采购订单的要求，出货并进行交付。

企业在收到货物后进行验收，检查货物的数量、质量和规格等是否与订单一致，并记录相关信息。

4.发票制作：供应商按照约定的价格和数量制作发票，并在货物交付后的一定时间内将发票发送给企业。

6.支付准备：审核通过的发票会进入系统，并由企业财务部门进行准备付款的相关工作，包括核对账户信息、设置付款条件和记录付款时间等。

7.付款确认和执行：企业根据付款条件，通过银行转账、支票等方式进行付款，并确保款项准确无误地转入供应商指定的帐户。

8.结算记录保存：企业应当妥善保存相应的采购订单、发票和支付凭证等记录，并建立合理的结算档案。

这些记录有助于日后对供应商结算进行查阅和审计工作。

9.结算退回管理：如果发现供应商出现质量问题或者其他差错，企业有权要求供应商退回或重新提供相应的货物，并按照协议进行重新结算。

10.结算后的对账工作：结算完成后，企业在一段时间内进行内部对账，核对录入的结算金额是否与实际支付金额一致，并进行账务调整。

11.结算维护：企业需要与供应商建立长期的合作关系，定期跟进供应商结算细节，交流沟通，及时解决可能出现的问题，并不断优化结算流程，提高结算效率和准确性。

总的来说，供应商结算流程是企业为保证采购订单和供应商之间的互动能够顺畅进行而设立的一套配套措施。

通过完善与供应商的结算流程，可以提高运营的效率，减少交易风险，并确保企业与供应商之间的合作关系得以长期稳定发展。

为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。

1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。

（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。

2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。

3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。

认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。

4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额5、现扣或账扣厂商费用。

6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。

7、财务经理审核签字。

8、分管领导签字。

9、总经理签字。

10、总部稽核审批。

11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。

以上审批流OA同步审批。

为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。

供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。

供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。