下载文档原格式
出纳职位说明书
职位名称：财务部出纳
所属部门：财务中心
直接上级：财务经理
直接下级：
职位数量：1
职位目的：经管公司的现金、有价证券和票据，负责现金的收付和办理银行业务。
一、工作职责：
1、组织管理
➢对财务部内部的组织调整及如何保证和提高组织效率提供建议和意见。
2、流程管理
➢严格执行公司制定的与财务/资金管理相关的流程；
3、业务管理
➢负责经管现金、有价证券及票据；
➢负责办理银行存款和贷款业务；
➢负责现金的收付；
➢根据无误的原始凭证，登记银行存款帐和现金日记帐；
➢每天下班前清点现金，作到帐实相符，帐帐相符。
➢开具发票；
➢购买发票
➢抄报税
➢发票认证
➢公司变更事宜
➢保管财务印章
➢其它对外联系事宜
4、资金计划与管理
➢根据审核无误的凭证收付现金。
5、其他
➢以身作则为公司塑造的优秀的企业文化；
➢协助处理公司突发事件特别是财务部相关的事件；
三、任职资格
1、教育背景
➢中专以上学历或相关学历/技能
2、工作经验
➢三年以上的出纳方面工作经验
3、必要的技能
➢出纳方面专业技能
4、素质要求
➢高尚的道德品质
➢出色的沟通能力。
出纳岗位说明书模板岗位名称：出纳所属部门：财务部有效日期：[填写日期]一、岗位概述出纳是负责公司资金的收支管理及相关流程的执行人员。
岗位的主要职责包括现金管理、银行账务处理、财务报表编制等。
二、岗位职责1. 现金管理：- 负责每日现金收款、付款及备付金的管理；- 按照财务规定进行现金的保管、盘点与对账。
2. 银行账务处理：- 办理公司银行账户的开户、销户及变更等事务；- 负责银行账务的日常管理，包括存取款、转账等操作；- 检查银行回单和账户余额，确保账务的准确性。
3. 财务报表编制：- 根据公司要求，按时完成现金日记账、出纳报表等财务报表的编制；- 协助财务主管完成月度和年度财务报表的调整和汇总。
4. 收支管理：- 协助财务主管进行费用报销、工资发放、应收账款/应付账款的核对与管理；- 按时调查和核实业务费用，并及时反馈给相关部门。
5. 审核与审批：- 根据授权权限，对各类支付申请进行审核与审批，确保合规性；- 确认相关支出的合法性和准确性，及时反馈异常情况。
6. 物资采购：- 协助相关部门进行办公用品及其他物资的采购工作；- 跟进供应商的合作关系，保证物资采购的质量和价格。
三、任职要求1. 学历要求：- 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 具备一定的财务知识和会计基础，熟悉相关法规和政策。
3. 经验要求：- 至少2年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务报表的编制流程；- 具备良好的资金管理和风险控制意识。
4. 能力要求：- 具备较强的分析和解决问题的能力，能够快速处理复杂情况；- 具备较好的沟通能力和团队协作精神，能够有效与各部门进行协调。
5. 个人素质：- 勤奋踏实，工作细致认真，严谨谨慎；- 具备高度的保密意识和责任心，能够保护公司资金的安全。
四、工作绩效考核1. 准时完成各项财务报表的编制；2. 准确处理公司现金及银行账务；3. 负责的费用核对和发放工作准确无误；4. 配合完成其他财务部门交办的任务。
出纳岗位详细说明书【】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：jg-fad-003所属部门：计划财务部岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述：负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围：1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门：外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业：办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间，根据工作情况加班。
