出纳人员岗位说明书大全

个性素质
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理

3.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报 表等会计资料的整理、归档工作。
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

出纳岗位说明书
职位名称
职位代码
所属部门
姓 名
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
直属下级
职位概要：
1、完善并执行各销售店货款、合作押金的管理、跟进；
2、负责各部门收入与支出的拨付。对（参照公司制度，发现问题第一时间解决，保障公司现金流）；
2、负责公司各部门报销款项的拨付（通过上级复核即可拨付，一般3-5个工作日内完成）；
8、负责公司相关现金数据保密，签订公司《保密协议》并积极落实；
9、完成上级临时安排的工作。
任职资格：
1、教育背景：大专以上学历，财务、会计等相关专业；
2、经验：1年以上的工作经验；
3、较强的组织、沟通协调能力；计算机使用熟练，原则性强。
职业素养：
◆ 较强的沟通能力和亲和力；
◆ 正直、坦诚、成熟、豁达、自信；
◆ 高度的工作热情，良好的团队合作精神和责任感，工作原则性强。
工作条件：
工作场所：办公室，无需出差。
环境状况：舒适。
危险性：无职业病危险。
晋升方向
轮换岗位
3、负责销售店合作方租金的缴纳并保留原始票据，维护好与合作方的关系；
4、负责各部门上级审定通过的申请款项拨付并做好书面记录，及时结算，杜绝公款私用；
5、负责各部门审核通过员工工资拨付（员工每月15日），做到准确无误；
6、负责各部门《费用报销单》、申请借据等原始单据的保管、处理；
7、负责公司现金安全，使用的付款设备软件及时更新，杜绝安全漏洞；

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是企业财务管理中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业的货币资金收付、保管和核算等工作。

出纳工作是财务管理的基础，直接关系到企业资金的安全和正常运转。

二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。

（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金的及时收付。

（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。

（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。

4、资金核算（1）及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符。

（2）根据审核后的原始凭证，编制记账凭证，确保资金收支的账务处理准确无误。

5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，向财务主管汇报资金收支情况。

（2）对资金的异常变动进行分析和报告，提供合理的建议和解决方案。

6、财务档案管理（1）妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

（2）整理和归档与资金收付相关的原始凭证、记账凭证等财务资料，确保资料的完整性和安全性。

7、其他工作（1）协助会计完成相关财务工作，如税款缴纳、工资发放等。

（2）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。

三、任职资格1、教育背景财务、会计等相关专业大专及以上学历。

2、工作经验具有X年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程。

3、技能要求（1）具备扎实的财务知识，熟悉财务软件和办公软件的操作。

（2）拥有较强的数字敏感度和计算能力，确保资金收付的准确性。

出纳岗位职责说明书
一、财务管理
1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。

2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。

3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。

二、票据管理
1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。

2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。

三、账户管理
1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。

2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。

四、资金报表
1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。

2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。

五、财务凭证
1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。

2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。

六、其他工作
1.完成上级领导交办的其他工作任务。

2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。

出纳岗位职责说明书关键信息：1、岗位名称：出纳2、直属上级：财务经理3、工作职责范围4、工作权限5、工作绩效标准6、任职资格要求11 工作职责范围111 现金管理严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。

每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

112 银行业务负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保款项及时到账。

定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

113 票据管理严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。

及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。

114 账务处理根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。

确保记账凭证的完整性和准确性，做到账账相符、账证相符。

115 资金报告定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。

向上级领导汇报资金状况，为公司的资金决策提供数据支持。

116 税务事项协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

117 资产管理登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产，定期进行盘点。

参与资产的购置、处置等财务核算工作。

118 工资发放负责员工工资的核算和发放，确保工资数据的准确性。

与人力资源部门协作，处理工资相关的事宜。

12 工作权限121 资金收付权限有权按照公司规定和审批流程，办理现金收付和银行结算业务。

122 票据使用权限有权根据业务需要，合理使用和开具各类票据。

123 财务信息查询权限有权查询与本职工作相关的财务数据和信息，以确保工作的准确性和及时性。

13 工作绩效标准131 准确性现金收付和银行业务处理零差错。

记账凭证、日记账和报表的数据准确无误。

132 及时性现金日清月结，银行业务及时处理，不拖延。

出纳员岗位职责说明书一、岗位概述出纳员是企业财务管理中负责现金收付、银行结算及相关账务处理的重要岗位。

出纳工作直接关系到企业资金的安全与正常运转，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务素养。

二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。

每日对现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。

（2）负责现金的收付工作，审核原始凭证的真实性、合法性和准确性，按照规定办理现金收付业务，严禁白条抵库。

（3）根据审批后的现金报销单、借款单等，支付现金，并在相关凭证上签字确认。

（4）及时将现金收入存入银行，不得坐支现金，超过库存限额的现金应及时送存银行。

2、银行业务（1）熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、本票等，按照规定办理银行结算业务。

（2）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表，确保银行账目的准确无误。

（3）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，及时处理银行相关事务。

3、票据管理（1）严格管理各类票据，如支票、汇票、发票等，确保票据的安全、完整和正确使用。

（2）设立票据登记簿，对票据的领用、注销等情况进行详细记录。

（3）及时办理票据的承兑、贴现等业务，保障企业资金的正常流转。

4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。

（2）将记账凭证传递给会计人员，协助会计人员做好账务处理工作。

5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况，为管理层提供资金决策依据。

（2）向上级领导汇报资金收支情况，发现异常及时报告并协助解决。

6、资产管理（1）登记和保管企业的现金、银行存款、有价证券、贵重物品等资产，确保资产的安全。

（2）协助财务部门进行资产清查和盘点工作，对盘盈、盘亏的资产及时查明原因，并按照规定进行处理。

7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票购买等。

五、社保：
1、根据人事提供的信息，在西安高新社保系统办理新入职人员参保、转入及停保，每月28日之前做好次月人员增减确认工作，未处理成功的做好记录下月做补缴。
2、如有补缴业务，在次月去社保中心柜台办理，如业务种类多将尽量提前办理，保证做到员工入职及时将其社保转入、新参，在员工离职当月及时做到人员减少。
3、每月月底跟人事核对次月参保人员名单，无误则次月月初打印社会保险缴费单及明细表，交给会计申报社保。
4、接收到社保中心通知，及时前往指定地点领取员工社保卡及医保卡，并于当日查询社保卡及医保卡所属人员名单，打印表单，交由人事，由人事发放医保卡及社保卡。
六、公积金
1、根据人事提供的信息，按时做公积金的人员增减工作
2、每月与人事核对公司缴纳公积金人员名单，核算公积金缴纳金额，填制公积金汇缴申请表，在西安公积金管理中心提交申请表资料，审批通过，汇款缴纳费用。
七、根据领导的安排，办理发票的领取、发票的开具等业务
八、领导安排的其他工作。
部门经理确认
岗位说明书
姓名
部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ财务部
职务
出纳
上级
xxx
岗位职责
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，
2、收付时，要当面点清，以防差错。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
三、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结,支票的使用要有使用明细表，以便备查。

出纳专员岗位说明书第一章：岗位简介出纳专员是财务部门中重要的职位之一。

出纳专员负责管理公司的现金流量，确保资金的合理运作和安全性。

在这个职位上，出纳专员需要具备良好的数学和财务知识，以及细致入微的工作态度和高度的责任心。

第二章：岗位职责1. 资金管理：出纳专员要负责日常现金流量的管理和控制，确保资金的充足和合理运作。

需要及时核对现金收支，处理银行存款和取款等工作。

2. 现金收付：出纳专员要负责公司现金的收取和付款工作。

需要准确记录所有的收入和支出，确保账目的准确性，并及时完成相关的会计凭证和报表。

3. 银行业务：出纳专员需要与银行保持密切的工作联系，确保公司与银行的资金往来正常进行。

需要办理公司的银行开户、销户等手续，同时及时核对银行账户余额。

4. 报销管理：出纳专员需要负责公司员工的费用报销管理。

需要核对报销申请的真实性和准确性，及时支付合法的报销款项，并妥善保管相关的报销凭证和记录。

5. 财务报告：出纳专员需要协助财务部门完成相关的财务报告工作。

需要提供准确的数据和信息，确保报表的准时和准确。

第三章：任职要求1. 教育背景：出纳专员需要具备本科以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 专业知识：出纳专员需要具备扎实的财务和会计知识，了解相关的法律法规和财务制度。

3. 工作经验：有一年以上相关工作经验者优先考虑。

熟悉现金管理、银行业务和财务报表等工作流程。

4. 技能要求：出纳专员需要具备良好的数学和计算能力，熟练操作财务软件和办公软件。

优秀的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行保持良好的工作关系。

5. 个人素质：出纳专员需要工作细致认真，具备高度的责任心和保密意识。

能够承受一定的工作压力，并具备解决问题和处理紧急情况的能力。

第四章：职业发展出纳专员作为财务部门的核心职位之一，具备广阔的职业发展前景。

在工作中积累经验和提升能力的同时，出纳专员可以逐步晋升为资金管理、财务分析、财务主管等职位，担任更为重要和综合性的财务管理工作。

出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。

根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。

对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。

同时做好管理费的汇总工作。

出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。

三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。

确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。

四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。

五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。

六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。

七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。

八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。

以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。

九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。

出纳员岗位说明书一、岗位概述1、岗位名称：出纳员2、所属部门：财务部门二、岗位职责1、现金管理11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。

2、银行业务21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。

211 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

212 处理各类银行转账、汇款业务，确保资金及时、准确到账。

3、票据管理31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

311 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。

312 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。

4、账务处理41 及时、准确地记录现金和银行存款日记账，做到日清月结。

411 确保记账凭证的完整性和准确性，与相关原始凭证相符。

5、资金报告51 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。

511 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。

6、资产管理61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产账目。

611 参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。

7、税务事项71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

8、文件归档81 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

811 将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。

三、任职资格1、教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。

2、工作经验：X年以上出纳工作经验。

3、专业知识31 熟悉财务会计知识和出纳工作流程。

311 了解国家财务、税收政策和相关法规。

4、技能要求41 具备良好的计算能力和较强的财务数字敏感度。

411 熟练使用财务软件和办公软件。

5、素质要求51 工作认真细致、责任心强，具备良好的职业道德。

511 具有较强的沟通能力和团队合作精神，保守公司财务机密。

出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。

(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。

严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。

否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。

出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

出纳岗位详细说明书【】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：jg-fad-003所属部门：计划财务部岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述：负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围：1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门：外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业：办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间，根据工作情况加班。

出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。

严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。

每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。

工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。

·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务部。

·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。

·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务部，月末需对总部员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。

·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。

·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。

·每月审核员工月票名单。

·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务部。

·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。

出纳人员岗位说明书大全范文一1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.3,编制资金,供销本钱费用,管理费用预算,掌握本钱预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.4,建立内部核算体制,帮助公司领导制定内部核算方法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.5,负责监督公司财务运作状况,准时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清晰.6,准时处理公司领导交办的其他事项.范文二一,要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违背国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.二,要依据原始凭证,记好现金和银行帐.书写干净,数字精确,日清月结.三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面全都.四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行平安制度,仔细管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.八,负责编造学期和每月的现金支出打算,分清资金渠道,有打算的领取和支付现金.九,准时与银行对帐,作好银行对帐调整表.十,依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况.十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

范文三一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到精确无误。

三、准时依据收付款凭证挨次登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要准时与银行对帐单核对，对未达帐款要准时查清，如有退票要准时追回。

四、严格掌握签发空白支票，因特别状况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用处、签发日期，对外不签发空头支票。