出纳岗位说明书

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。

出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。

二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。

2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。

3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。

4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。

5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。

6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。

7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。

8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。

2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。

3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。

4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。

5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。

6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。

四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。

2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。

3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。

4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。

岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。

三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。

4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。

3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。

3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。

（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。

2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。

3、配合会计进行资金的核算和账务处理。

（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。

2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。

（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。

2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。

（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。

2、准备税务申报所需的相关资金资料。

（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。

（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。

2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。

四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。

2、有权对不符合规定的票据予以退回。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业资金的安全和准确。

二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作，包括现金、支票、银行转账等方式。

- 根据企业财务制度，核对收付款项的准确性和合规性。

- 协助编制资金计划和预算，确保企业资金的合理运作。

2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来，包括存取款、结算、汇款等。

- 确保银行账户的安全性和准确性，及时核对银行对账单和企业账务记录。

- 协助处理银行间的资金调拨和结算，保证企业资金的流动性。

3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和合规性。

- 协助编制财务报表和相关财务分析，为企业决策提供可靠的财务数据。

- 积极参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和资金调查。

4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。

- 确保票据的合规性和准确性，及时归档和妥善保管。

- 协助处理票据的开具、报销和结算，保证企业财务的合规性和规范性。

5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险，提出相应的风险防范和控制措施。

- 协助制定和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和稳定性。

- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作，提供相关数据和报告。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如财务软件、Excel等。

- 具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和财务管理制度。

- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合。

- 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力。

3. 经验要求：有相关岗位工作经验者优先考虑。

四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定，企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位，主要负责日常资金运作和财务管理工作。

岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能，能够熟练处理公司的资金流动，并确保财务的安全和合规性。

二、岗位职责1. 日常资金管理：负责公司各项资金的收入和支出，包括现金、支票、银行转账等，确保资金的及时到账和正确使用。

2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、转账、理财等操作，并及时跟进和处理银行事务。

3. 账目核对与记录：核对和登记各项资金收支的凭证和记录，并确保准确性和完整性，及时反馈给财务部门。

4. 财务报表编制：协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度报表、季度报表和年度报表等。

5. 资金周转管理：根据公司的资金需求和现金流状况，进行资金调度和周转管理，确保资金的充足和合理运用。

6. 支付和结算管理：根据公司的各种支出要求，负责支付和结算工作，确保款项的准确支付给供应商或员工。

7. 税务合规管理：了解和掌握相关的税务政策和规定，确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。

8. 财务风险监控：及时发现和预警财务风险，并提出改进措施，保障公司财务安全。

三、岗位要求1. 具备财务专业知识：熟悉财务管理流程，熟悉财务报表的编制和分析，掌握相关的税务政策和规定。

2. 熟练操作财务软件：熟练掌握财务软件的操作，熟悉Excel等办公软件的使用，能够进行数据分析和报表制作。

3. 良好的沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与内外部人员进行合作和沟通，解决问题。

4. 严谨细致的工作态度：工作认真细致，注重细节，对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。

5. 抗压能力强：能够承受工作压力，适应高强度的工作节奏，能够在紧急情况下灵活应对。

6. 团队合作精神：具备团队合作意识，能够与同事密切配合，共同完成工作目标。

四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位，通过不断学习和提升，出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位，担负更多的财务策划和管理工作。

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事务处理的重要职位。

出纳员需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和财务管理技能，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。

二、岗位职责1. 收付款管理：- 接收和核对客户付款，并及时记录到公司财务系统；- 管理公司现金流，确保现金储备充足；- 处理公司内外部的转账支付事务。

2. 银行和账户管理：- 管理公司银行账户，包括开设新账户、注销账户等；- 监控银行账户余额，及时进行资金调拨；- 处理银行对账单，核对银行交易记录和公司财务系统的一致性。

3. 财务记录和报表：- 维护公司财务记录的准确性和完整性；- 编制日常财务报表，如现金流量表、银行对账单等；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制。

4. 费用报销管理：- 核对员工的费用报销单据，确保合规性和准确性；- 按照公司政策和流程进行费用报销审批；- 及时处理员工费用报销的支付事务。

5. 其他职责：- 协助财务团队进行财务审计工作；- 参预制定和改进公司财务管理制度和流程；- 协助解答员工关于财务事务的问题和咨询。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或者相关专业优先考虑。

2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先考虑。

3. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件，如财务系统、Excel等；- 具备良好的数字分析和财务管理能力；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工合作；- 具备严谨的工作态度和高度的责任心。

四、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，与财务经理、会计师等密切合作。

工作环境通常是办公室，需要长期坐在电脑前进行数据录入和分析。

五、发展前景出纳岗位是财务管理领域的一个重要起点，具备良好的发展潜力。

通过不断学习和积累经验，出纳员可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更大范围的财务管理工作。

六、总结出纳岗位是一个需要高度准确性和责任心的职位。

出纳员需要具备良好的财务管理能力和沟通能力，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。

出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。

出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责核对日常收支款项，按照公司的财务政策合理管理现金流。

及时办理公司的日常收入和支出，保持公司资金的充足和流动性。

2. 现金收款和付款：接受客户的现金付款，并及时登记入账。

在付款时，核对所有付款申请的准确性，并按照相关程序进行付款。

3. 银行存取款：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银行代表进行日常沟通，并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。

4. 账目管理：负责日常账目的管理和核对，包括准确记录和登记公司的收入和支出，并及时更新财务系统中的相关信息。

5. 费用报销：负责员工费用的报销审核工作，包括核对支出，并按照公司规定的程序进行报销。

6. 财务报表：协助会计师编制和生成财务报表。

确保财务报表的准确性和及时性。

7. 资金汇总：负责公司内部各部门的资金汇总工作，确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。

8. 其他工作：完成公司上级领导交办的其他工作。

二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员，需要具备以下技能和素质：1. 财务知识：熟悉财务管理的基本知识，了解相关法律法规，具备良好的财务素养。

2. 风险意识：具备较强的风险意识，能够及时发现和解决可能存在的财务风险。

3. 细致认真：工作细致认真，对数字和细节有较高的敏感度，能够准确无误地完成财务工作。

4. 沟通能力：良好的沟通和协调能力，能够与他人协作，保持良好的工作关系。

5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。

6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善管理财务信息，并遵守相关的保密规定。

7. 责任心：对工作充满责任心，能够积极主动地完成各项任务，确保财务工作的准确性和及时性。

三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作，工作时间为每周五天，每天工作8小时。

具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。

2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。

出纳需要具备良好的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。

二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务，包括接收和支付现金、支票等，确保资金的安全和准确性。

2. 登记和核对资金流水账，及时更新财务系统中的账务信息。

3. 负责银行存款的管理和日常对账工作，确保银行账户与财务系统的一致性。

4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理，提供相关数据和报表。

5. 参与公司的年度财务审计工作，配合审计人员进行账务核对和资金调查。

6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据支持。

7. 配合上级领导完成其他相关工作。

三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务核算和报表分析。

2. 具备一定的财务操作经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。

3. 具备良好的数学和逻辑思维能力，善于处理数字和数据。

4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。

5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够保证财务数据的准确性和保密性。

6. 具备良好的团队合作精神，能够配合上级领导完成各项工作任务。

四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作，办公环境舒适，工作氛围轻松。

工作时间一般为每周五天，每天工作8小时，周末休息。

五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定，一般为底薪加绩效奖金的形式。

公司还提供完善的福利待遇，如五险一金、带薪年假等。

六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位，具备一定的发展空间。

在工作中，出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力，逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。

同时，出纳也可以选择进修相关专业知识，考取财务管理等相关证书，提升自己的职业竞争力。

以上是对出纳岗位的详细说明，出纳作为财务部门的核心职务，承担着重要的资金管理和账务核对工作。