联化科技2020年三季度财务分析详细报告

联化科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人牟金香女士、主管会计工作负责人鲍臻湧先生及会计机构负责人（会计主管人员）曾明女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）总资产1,180,340,418.96791,014,002.00 49.22%股东权益614,339,575.70246,970,268.98 148.75%股本129,140,000.0096,840,000.00 33.35%每股净资产 4.76 2.55 86.67%2008年7-9月比上年同期增减（％）2008年1-9月比上年同期增减（％）营业总收入326,753,644.92-5.38%823,590,206.34 1.87%净利润18,916,598.28 4.98%52,771,949.72 11.07%-42.59%经营活动产生的现金流量净额- - 11,775,102.27-57.14%每股经营活动产生的现金流量净额- - 0.09 基本每股收益0.15-21.05%0.49 0.00%稀释每股收益0.15-21.05%0.49 0.00%净资产收益率 3.08%-4.22%8.59% -10.65%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.05%-4.24%7.48% -11.17%非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目2008年1-9月金额非流动资产处置损益-42,003.96计入当期损益的政府补助，但与公司密切相关，按照国家统一标准7,563,750.00定额或定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收支净额-722,797.07合计6,798,948.972.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数9,352前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国银行—华夏大盘精选证券投资基金1,200,510人民币普通股房庄婷604,900人民币普通股陈建永514,202人民币普通股天津义通达景观工程有限公司499,500人民币普通股张仕安284,165人民币普通股刘宁武279,300人民币普通股黄云飞242,500人民币普通股赵玉峰219,800人民币普通股西安英纳爱乐环境科技有限公司134,200人民币普通股许监124,033人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1．货币资金期末数比期初数增加408.55%，变动原因主要系公司本年6月收到上市募集资金款项所致；2．应收账款期末数比期初数增加88.71%，变动原因主要系应收美国（E.I.DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY)公司货款较期初有较大增长，该货款将于期后正常回笼；3．预付款项期末数比期初数增加69.49%，变动原因主要系：一是公司根据不同原材料的市场供求状况和价格变动趋势，为降低采购成本，增加了原材料采购预付款；二是公司在订购生产设备时，大部分要预付部分货款；4．其他应收款期末数比期初数增加218.20%，变动原因主要系公司预付的工程款等未结算所致；5．存货期末数比期初数增加38.33%，变动原因主要系公司为应对原料价格上涨，采取了增加部分原料的储备策略；6．在建工程期末数比期初数增加44.02%，变动原因主要系公司募集资金投资项目投资增加所致；7．应付账款期末数比期初数增加59.39%，变动原因主要系公司本期业务有较大增长，采购结算资金余额也有较大增长；8．其他应付款期末数比期初数增加165.22%，变动原因主要系本期公司规模不断扩大，故应付的设备安装费和个人工程承包款也随之增长；9．一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少100%，变动原因主要系公司到期全部归还该笔借款所致；10．股本期末数比期初数增加33.35%，变动原因系公司公开发行人民币普通股（A股）3230万新股所致；11．资本公积期末数比期初数增加28,229.74万元，变动原因系公司公开发行人民币普通股（A股）3230万新股溢价所致；12．营业外收入本期数比上年同期数增加304.22％,变动原因主要系公司本期获取了860万元的政府技改财政补助。

联化科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,547,915,129.991,274,343,719.14 21.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 816,953,690.20725,201,919.87 12.65%股本（股）245,366,000.00129,140,000.00 90.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.335.62 -40.75%2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）417,299,799.227.17%1,347,340,390.95 41.93%归属于上市公司股东的净利润（元） 50,371,268.3837.72%136,950,770.33 60.62%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 197,095,465.83 18.59%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- -0.80 -37.98%基本每股收益（元/股） 0.2140.00%0.56 60.00%稀释每股收益（元/股） 0.2140.00%0.56 60.00%加权平均净资产收益率（%）6.36%0.86%17.82% 4.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.28%0.82%17.61% 4.90%备注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。

联络互动2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为37,405.45万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为265,539.05万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为76,521.81万元，2020年三季度已有长期带息负债为1,440.03万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为113,927.26万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为202,403.22万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是220,320.69万元，实际已经取得的短期带息负债为265,539.05万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为211,361.95万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为215,841.32万元，在5年之内偿还的贷款总规模为224,800.06万元，当前实际的带息负债合计为266,979.08万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

联化科技2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为246,121.86万元，与2022年三季度的358,668.37万元相比有较大幅度下降，下降31.38%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为171,215.31万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的69.57%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加20,177.27万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.97%。

但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为257,331.57万元，与2022年三季度的369,201.86万元相比有较大幅度下降，下降30.30%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的40.91%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；收到其他与筹资活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度联化科技投资活动需要资金23,269.12万元；经营活动创造资金20,177.27万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2023年三季度联化科技筹资活动需要净支付资金8,117.86万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负11,853.78万元，与2022年三季度负10,024.89万元相比现金净亏空有较大幅度增加，增加18.24%。

中国石化2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为6,503,800万元，与2019年三季度的1,923,600万元相比成倍增长，增长2.38倍。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

二、成本费用分析2020年三季度营业成本为39,216,400万元，与2019年三季度的61,799,000万元相比有较大幅度下降，下降36.54%。

2020年三季度销售费用为1,590,600万元，与2019年三季度的1,602,100万元相比有所下降，下降0.72%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度企业销售费用下降，营业收入也同时大幅度下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。

2020年三季度管理费用为1,592,200万元，与2019年三季度的1,607,900万元相比有所下降，下降0.98%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为3.06%，与2019年三季度的2.19%相比有所提高，提高0.87个百分点。

企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用支出比较合理。

2020年三季度财务费用为213,400万元，与2019年三季度的262,700万元相比有较大幅度下降，下降18.77%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，中国石化2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为12,581,900万元。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

联化科技股份有限公司2020年第一季度报告全文联化科技股份有限公司2020年第一季度报告二〇二〇年四月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用□ 不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用√ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用√ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用√ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用√ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

联化科技2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为19,480.38万元，与2019年上半年的32,059.59万元相比有较大幅度下降，下降39.24%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析2020年上半年营业成本为129,250.64万元，与2019年上半年的156,206.67万元相比有较大幅度下降，下降17.26%。

2020年上半年销售费用为2,892.22万元，与2019年上半年的3,446.03万元相比有较大幅度下降，下降16.07%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施，调整销售力量和战略。

2020年上半年管理费用为41,440.8万元，与2019年上半年的34,669.45万元相比有较大增长，增长19.53%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为19.56%，与2019年上半年的14.53%相比有较大幅度的提高，提高5.03个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

2020年上半年财务费用为3,198.27万元，与2019年上半年的2,834.75万元相比有较大增长，增长12.82%。

三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。

应收账款出现过快增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

联化科技2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为14,989.59万元，与2019年三季度的11,376.73万元相比有较大增长，增长31.76%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也有所增长，企业扩大市场销售的战略是成功的，经营业务开展良好。

二、成本费用分析2020年三季度营业成本为80,199.48万元，与2019年三季度的46,463.92万元相比有较大增长，增长72.61%。

2020年三季度销售费用为1,126.85万元，与2019年三季度的1,774.75万元相比有较大幅度下降，下降36.51%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。

2020年三季度管理费用为23,879.94万元，与2019年三季度的22,472.03万元相比有较大增长，增长6.27%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为18.3%，与2019年三季度的24.58%相比有较大幅度的降低，降低6.28个百分点。

管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。

2019年三季度理财活动带来收益1,513.85万元，2020年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付6,504.99万元。

三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。

应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，联化科技2020年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

从企业当期资本结构、借内部资料，妥善保管第1 页共3 页。