交通银行网上薪酬录入系统的操作说明

企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (2)1.2工资文件导入 (5)1.3工资维护 (7)1.4工资授权 (10)2财务发放 (13)2.1财务发放录入 (13)2.2财务发放文件导入 (16)2.3财务发放维护 (18)2.4财务发放授权 (20)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。

包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。

其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。

1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。

操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

薪酬系统操作指南1、进入薪酬申报系统。

登录财务处主页，在右上方的自助服务点击“薪酬申报”进入申报系统。

2、选择应发账套。

例如选择“财政专项及科研经费校内人员酬金入卡”，点击“创建”薪酬单据，正确选择支出经费的项目（项目负责人名下或被授权的项目），填写发放内容保存后，进入单据信息页面。

3、预算额度选择。

在单据信息页面的“预算额度”选择项目对应的支出科目，例如劳务费或专家咨询费等；如果从多个经费项目支出，点击“多资金来源”添加其他项目支出，并分别修改项目相应的支出金额。

4、添加发放人员及发放金额。

可以通过“添加人员”功能输入姓名或工号进行添加，或按部门搜索后勾选添加，也可以通过“模板导出”，填入对应信息后再导入，如果曾经发放过需要继续发放，可以通过“复制”功能导入之前的历史单据；另外申报总金额必须等于上面项目预算的支出的总金额。

5、提交单据及打印。

核对申报全部信息正确无误后，点“提交”功能，自动弹出申报单及预约报销单打印页面，各打印一份进行签名，如有其他材料应一并交到财务进行审核发放。

如未能弹出打印页面，请检查地址栏右边的拦截功能，取消拦截弹出页面。

重新进入选择账套页面也可以选择提交的单据打印申报单和报销单。

6、单据再次编辑。

尚未提交的单据可以在选择发放账套界面进行编辑、删除、修改发放内容等操作。

已提交的单据无法再次编辑里面的发放内容，仅可撤销并作废，查看发放内容、删除单据、打印单据等操作。

撤销申请需财务处驳回，请优先选择导出申报单内容，撤销并作废单据，再新建单据编辑，或把之前导出文件导入，节约和财务的沟通时间，减少工作量，提高工作效率。

7、其他。

①如因其他原因不报销已提交的薪酬单据，请撤销并作废，否则会冻结项目预算。

②撤销并作废以及删除操作不可逆，请谨慎使用。

③无需再去预约系统重新操作预约流程，在薪酬系统已生成预约单和申报单，各打印一份作附件。

二、薪酬系统1．工资类别的设置在桌面进入主控台（GUI界面）后：点击【人力资源】—【工资管理】点击类别管理—新建类别：下一步下一步完成上述步骤以后，我们需要将工资类别与组织架构进行对应点击，设置类别对应的组织架构。

保存完成。

2．人事资料与薪酬模块的同步与WEB工资中的资料同步一样，在GUI工资操作中，我们同样需要将组织架构，人员信息，薪酬计算需要的单多行信息导入到系统点击【设置】—【应用基础人事数据】点击进入与WEB薪酬操作界面相似，我们可以建立“部门同步”“职员同步”“单行同步”三个方案，并将相应资料导入到系统中执行导入数据前，可以通过“数据浏览”查看此次导入的数据。

3．员工的禁用对于离职、辞职不需要在本月发工资的人员，或者不需要在本类别发工资的人员，通过“禁用”功能，把这些人员进行禁用。

点击“人员变动”点【新增】通过【浏览】或【搜索】找到需禁用的职员，双击或回车键选定下一步勾选【禁用职员”，如果是需要在所有类别禁用，就选中【所有工资类别】如果需要在禁用的同时删除本类别当次的工资，点击“是”。

4．工资项目的新增与修改完成员工的禁用以后，就可以开始设置工资项目了，点击【项目设置】进入如下界面，如果需要增加新的工资项目则点击新增注意，先选择项目的类型，长度和小数位会自动带出，固定项目和可变项目的区别在于结账后固定项目自动带入到下个期间的工资计算，可变项目则自动清零5．薪酬公式的设置1、选择公式设置新增2、输入公式名称：然后用鼠标双击项目栏内的项目（不是手工输入），结合条件和运算符实现相关的运算。

设置完成后保存即可。

6．所得税设置点击【设置】—【所得税设置】，出现如下界面设置好税率类别，税率项目，所得计算，基本扣除以后就可以保存了7．工资数据的录入1、【工资业务】—【工资录入】在过滤器的界面点击增加，选择好过滤名，过滤名选择好相应的薪酬项目并且使用上移和下移调整显示的顺序和计算公式，然后点击确定进入的时候，每次只要选中已经设置好的方案，就不用去调整显示顺序等，直接确定就可以进入，输入需要参与工资计算的数据就可以保存了8．工资计算点击【工资计算】—【增加】，选择好过滤名，计算公式为白云薪酬公式，并选择相应的工资项目，之后点击确定，最后勾选方案名称，点击下一步，然后确定如需查看的计算结果，就要回到，薪资修改中去看。

交通银行网上薪酬录入系统的操作说明款项内容：所有本校员工的薪金类款项（工资除外）及需要打卡的劳务类款项，通过交通银行直接打卡。

操作流程图：《企业网上银行客户工具软件》录入清单打印导出清清单单导入《企业网银财务通客户端》清单有误财务处报销正确财务处授权支付正确成功后导出发放清单，导入财务系统中并加注相关参数《企业网银财务通客户端》操作步骤：工资发放工资文件导入录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。

操作步骤1. 点击基本服务区-> 财务通-> 工资发放-> 工资文件导入菜单, 进入代发工资导入首页面( 如图1.1-1) 。

图1.1-1选择付款账号：企业所有状态正常且具有取现操作权限的对公活期账户。

选择工资月份：年、月。

输入单位编号：企业在柜面所签约代发业务的协议编号。

2. 点击【提交】按钮, 进入工资文件导入页面（如图 1.1-2 ）。

图1.1-2导入工资文件：为离线客户端生成的批量代发文件（后缀名为plz 的XML格式文件）或者直接用查看实例（如图 1.1-3 ）的EXCEL文件。

图1.1-3输入总金额：为批量代发文件的总金额。

输入总笔数：为批量代发文件的总笔数。

选择是否隐藏明细：如果选择隐藏明细，则只有录入员才能看到该批的详细信息，其他人只能看到总金额和总笔数。

选择代发模式：普通、加急。

3. 点击【确定】按钮, 进入工资录入处理结果页面（如图 1.1-4 ）。

图1.1-4点击【返回】按钮，回到代发工资导入首页面。

要点提示本交易“普通”代发模式：支持借记卡、准贷记卡、储蓄存折及单位报账通卡，可在24 小时内到账，但不支持贷记卡；“加急”代发模式：可支持贷记卡、借记卡、准贷记卡、储蓄存折，可实时入账，但不支持单位报账通卡，“加急”代发模式为实时到账；代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败。

薪资申报系统操作指南（推荐使用火狐浏览器操作）一、本次系统升级主要改变内容如下：1、校外人员管理功能分离到财务处主页，成为一个单独的模块，证件号码与校内人员及学生的证件号码匹配，确保唯一值。

2、教工薪酬系统和学生补贴系统合并在一个系统，里面再显示各类申报套类。

3、优化功能，提高申报速度。

4、为与项目/被授权项目匹配，可直接生成预约单功能做前期准备，系统稳定后将实施项目匹配、生成预约报销单功能,在此功能开放前仍然需要去预约报销系统进行预约报销。

现在选择项目后打印出来在经费项目那里是空白的需要手写。

（预约报销时的支付方式选择第一个“项目调整内转和酬金发放”，金额填酬金申报的总金额，不需要再输入人员信息，财务会根据酬金系统的表发放到个人。

）5、毕业离校超一年学生需在校外人员劳务费申报，申报时未能找到该人员的需另行增加校外人员操作。

二、扣税说明:1、发放校外人员劳务只能通过校外人员劳务账套发放，申报校外人员劳务时，输入的劳务酬金的金额是含税收入，如果想知道税后收入，可以参照下面的公式计算；如果知道税后收入，也可以倒算出税前收入。

2、绩效工资即为以前的月奖，除了卫生津贴（每个月10元）、800元以下的稿酬、校办发独生子女费、计划生育奖励以及省级以上奖励在绩效里的免税酬金项目申报，其他一切部门发的酬金都在扣税酬金项目申报。

3、计划生育奖在节日补贴里的免税酬金申报。

三、注意事项：1、酬金表提交后打印一式两份，制表人和负责人仍然要签名，制表人由交表人签名（不能签负责人的名字），然后在网上报销系统预约，此时支付方式选项目调整内转或酬金月底发放，金额填酬金申报的总金额。

2、酬金表申报的时候项目选择与预约报销项目尽量一致，或选择A-0000开头的项目,打印出来在经费项目号那手写正确的,如选择了其他项目，打印出来后在旁边手写正确的。

3、学生劳务费申报的时候提示银行卡不存在，需要该学生自助修改银行卡信息，修改方法可参考财务处主页业务流程的自助修改银行卡流程。

一、工资录入流程
1.录入职工信息：登录软件，点击职员档案
2.新建职工信息
3.录入工资信息
点击工资表
4.点击增加按钮
选择工资类别确定
5.输入张华的工资即可
二、如何增加满勤奖，如何使用工资公式
1.打开工资项目
2.选择“增行”按钮，输入满勤奖，点击公式
3.输入公式iif([上班天数]>=28,50,0)
公式含义：如果上班天数大于等于28天则满勤奖是50元，否则满勤奖是0.
如果要实现下面的公式：假如基本工资5000 元，满28天就发半天工资,公式如下：iif([上班天数]>=28,[基本工资]/30/2,0)
点击保存按钮
4.在实发工资里面加入满勤奖
点击实发工资的公式加上[满勤奖]
点击保存按钮
5.录入工资
点击工资表
输入上班天数即可自动计算出实发工资
三、如何设置职工“张华”的基本工资为5000
1.打开工资预设
2.选择张华，输入左边的基本工资5000即可
四、复杂公式设置
比如基本工资3000
满28天得全额工资3000
满29天得全额工资3000+3000/30=3100元满30天得全额工资3000+3000/30*2=3200元满31天得全额工资3000+3000/30*3=3300元计算公式为：
1.设置实发工资公式
[基本工资]+[满勤奖]
2.设置满勤奖公式
iif([上班天数]>=29,iif([上班天数]>=30,iif([上班天数]>=31,[基本工资]/30*3,[基本工资]/30*2),[基本工资]/30),0)
3.录入上班天数即可自动生成实发工资。

交通银行企业网银用户手册-财务通企业网银用户手册-财务通企业网银用户手册-财务通 (2)1 工资发放 (3)1.1工资录入 (3)1.2工资文件导入 (6)1.3工资维护 (10)1.4工资授权 (13)2财务发放 (15)2.1财务发放录入 (15)2.2财务发放文件导入 (19)2.3财务发放维护 (22)2.4财务发放授权 (25)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。

包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。

其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。

1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。

操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (3)1.2工资文件导入 (6)1.3工资维护 (10)1.4工资授权 (13)2财务发放 (15)2.1财务发放录入 (15)2.2财务发放文件导入 (19)2.3财务发放维护 (21)2.4财务发放授权 (24)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。

包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。

其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。

1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。

操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3 代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：1)输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；2)修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4 代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

薪酬系统制单操作说明书一、登陆系统全校教职工或学生直接在浏览器地址框输入http://192.168.180.169:8800即可访问系统的登录界面。

在系统登录界面输入本人的账号（工号）和密码(默认888888),即可进入财务系统（注意：第一次进入系统，系统会强制要求登记手机号、邮箱和修改密码，请各位老师牢记修改后的密码）。

一、点击薪酬个税系统1、薪酬委托制作薪酬清单，添加、编辑发放数据条目，并提交委托给财务部门进行财务处理。

制单时，可通过薪酬模板、发放方式等的选择，制作各类薪酬清单。

制单提交委托后，可通过查看清单状态，获悉相应的财务处理状况。

1.1委托清单列表显示用户本人所创建的薪酬委托清单列表，可新增、修改、删除、查询委托清单。

若要发放酬金，制作薪酬清单并提交委托环节不可或缺。

图11.1.1创建薪酬清单1、新增清单，录入模板名称（支持模糊查询，比如：录入在职，校外或本科生等信息后点击开始搜索，就会筛选出所需要的模板）。

图12、录入清单基本信息，报账点要选择校本部或顺德校区，清单名称：单位名称+报销事由（如国资处报校内专家评审费）（尽量填写详细，方便以后查询）；经费来源：按照财务核发的项目经费对照表，填写经费来源。

发放依据：如呈批件的流程id号，若校内劳务费或合同工工资填写如下：1、填报合同工工资请填写“劳动合同”；2、填报返聘人员工资请填写“学校批准”；3、填报校内人员劳务费请填写OA件的流程ID号、劳务酬金发放申请表、所附文件的标题等。

劳务酬金发放申请表，科研项目绩效指出申请表等相关资料。

3、图21.1.2添加薪酬数据添加清单各属性保存后，进入薪酬清单详细信息页面，添加人员的薪酬信息；添加人员薪酬的方式有：新增条目、导入数据。

新增人员薪酬信息，检查无误完毕之后，提交委托给财务部门处理和发放。

图11.1.2.1 新增条目新增条目可添加人员（校内或校外的）薪酬信息，包括录入人员、批量录入、单个创建人员（针对校外）、批量创建人员(针对校外)四种操作。

企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (2)1.2工资文件导入 (5)1.3工资维护 (7)1.4工资授权 (10)2财务发放 (13)2.1财务发放录入 (13)2.2财务发放文件导入 (16)2.3财务发放维护 (18)2.4财务发放授权 (20)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。

包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。

其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。

1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。

操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

学校高级财务管理平台薪酬录入系统的操作流程说明款项内容：所有校外人员劳务及需要通过现金发放的劳务类费用。

个人劳务发放操作流程：２、人员维护教职工操作范围财务处工作范围维护经常需要发放薪酬的人员信息，方便下次发放时直接调用相关信息，提高录入效率。

可维护的信息包括：人员类别（在职人员、学生、退休人员及校外人员）、身份识别号（在职人员和退休人员为工号，学生为学号，校外人员为身份证号）、姓名、工商银行卡号和交通银行卡号等。

３、发放清单录入３．１维护发放款项：新增发放款项、维护以前款项和删除款项清单。

a)新增发放款项：录入款项名称和款项说明，此两项为必填项；b)继续维护以前次录入的款项清单：选择录入的时间期间，点击查询，系统列出此期间录入的款项条目，选择要继续维护的款项，点击“清单”按钮；c)删除款项清单：此功能只能用于未到财务冲帐款项，选择录入的时间期间，点击查询，系统列出此期间录入的款项条目，选择要继续维护的款项，点击“删除”按钮；请谨慎操作此功能，此功能交删除此款项下所有的录入清单。

３．２ 录入款项清单：按照系统提供的多种方式录入款项清单，并且打印报销冲帐单。

录入方式一：单个人员录入录入身份识别号：在职和退休人员录工号，学生录学号，校外人员录身份证号，系统根据身份识别号依次从发放人员维护库、员工库和学生库中取姓名和卡号等信息，在职人员和退休人员默认为工商银行发放，学生默认为交通银行发放。

如需录入发放人员库中没有的校外人员，再依次录入人员姓名，和发放银行及卡号（目前系统仅支持工商银行和交通银行）。

请务必录入正确的银行卡号和银行开户姓名，以避免无法入帐的情况。

录入发放金额和备注。

点击“确认增加”按钮进行提交保存。

录入方式二：通过人员列表录入点击“通过列表录入”按钮，系统跳出录入窗口，窗口中列出在人员维护模块中维护过的所有人员清单。

点击需要录入发放金额人员条目中的“录入”按钮。

录入方式一：单个人员录入录入方式二：通过人员列表方式三：通过部门姓名等方方式四：通过Excel 文件导依次录入金额和摘要。

薪酬管理操作手册前言：系统登陆在系统登陆界面输入用户名和密码，然后点击登陆一．薪资人员的增加，银行账户的增加以及修改1.1薪资人员、银行账户的增加依次点击人力资源→薪酬管理→薪资核算→薪资档案下一步，双击打开薪资档案下一步，点击薪资类别，在弹出的对话框中选择在编人员下一步，点击工具栏处的增加下一步，点击人员编码（图示处），在系统弹出的对话框中选择人员下一步，点击确定下一步，选择代发银行以及银行账号下一步，点击确定下一步，点击否（注意，一定要点击否）第一步，从上述操作中选中需要进行更改银行账户的人员下一步，点击修改下一步，更改银行账户，然后点击确定二．薪资发放的查询，录入以及更改2.1 薪资发放的查询以及计算第一步，依次打开人力资源→薪酬管理→薪资核算→薪资发放下一步，双击打开薪资发放下一步，点击图示的薪资类别处，系统弹出选择薪资类别对话框下一步，在编人员，点击确定下一步，点击图示处查询按钮下一步，在弹出的对话框中选择完过滤提交后，点击确定。

下一步，点击图示处的计算下一步，在弹出的对话框中选择计算条件，然后点击确定2.2薪资数据的录入以及修改通过上述（2.1）操作中，查询出薪资发放数据下一步，录入或者修改工资数据下一步，点击保存三．薪资项目的审核，取消审核，发放，取消发放3.1 参照上面薪资发放节点的操作查询出所有人员，如图：点击图示处审核操作下 审核(如图所示)在弹出的对话框中选择审核范围（如全体人员），然后点击确定3.2取消审核点击图示处的审核操作 取消审核下一步，在弹出的对话框中选择弃审范围后，点击确定3.3发放第一步，在图示处选择发放日期和写入发放说明下一步，点击图示工具栏处的发放3.4 取消发放在图示处，点击取消发放四．银行账户批量导入与查询4.1 银行账户导入依次选择人力资源→薪酬管理→发放设置→账号分配下一步，点击工具栏处的导入（如图所示）下一步，在弹出的对话框中选择导入路径和选择“覆盖已有数据”，点击导入。

企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (2)1.2工资文件导入 (5)1.3工资维护 (7)1.4工资授权 (10)2财务发放 (13)2.1财务发放录入 (13)2.2财务发放文件导入 (16)2.3财务发放维护 (18)2.4财务发放授权 (20)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。

包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。

其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。

1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。

操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3 代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：1)输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；2)修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4 代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

交通银行网上薪酬录入系统的操作说明款项内容：所有本校员工的薪金类款项（工资除外）及需要打卡的劳务类款项，通过交通银行直接打卡。

操作流程图：清单有误《企业网银财务通客户端》操作步骤：工资发放工资文件导入录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。

操作步骤1.点击基本服务区->财务通->工资发放->工资文件导入菜单, 进入代发工资导入首页面(如图1.1-1)。

图1.1-1选择付款账号：企业所有状态正常且具有取现操作权限的对公活期账户。

选择工资月份：年、月。

输入单位编号：企业在柜面所签约代发业务的协议编号。

2.点击【提交】按钮,进入工资文件导入页面（如图1.1-2）。

图1.1-2导入工资文件：为离线客户端生成的批量代发文件（后缀名为plz的XML格式文件）或者直接用查看实例（如图1.1-3）的EXCEL文件。

图1.1-3输入总金额：为批量代发文件的总金额。

输入总笔数：为批量代发文件的总笔数。

选择是否隐藏明细：如果选择隐藏明细，则只有录入员才能看到该批的详细信息，其他人只能看到总金额和总笔数。

选择代发模式：普通、加急。

3.点击【确定】按钮,进入工资录入处理结果页面（如图1.1-4）。

图1.1-4点击【返回】按钮，回到代发工资导入首页面。

要点提示✧本交易“普通”代发模式：支持借记卡、准贷记卡、储蓄存折及单位报账通卡，可在24小时内到账，但不支持贷记卡；✧“加急”代发模式：可支持贷记卡、借记卡、准贷记卡、储蓄存折，可实时入账，但不支持单位报账通卡，“加急”代发模式为实时到账；✧代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败。

✧如果选择隐藏明细，则只有录入员才能看到该批的详细信息，其他人只能看到总金额和总笔数。

✧在加急模式下限制每个批量文件最多50条代发工资指令，普通模式下则为20000条。

企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (2)1.2工资文件导入 (5)1.3工资维护 (8)1.4工资授权 (10)2财务发放 (13)2.1财务发放录入 (13)2.2财务发放文件导入 (16)2.3财务发放维护 (18)2.4财务发放授权 (21)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。

包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。

其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。

1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。

操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3 代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4 代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。