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流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。
费用报销单电子版注意：所有费用必须由经理签署。
字数：出纳员审查报销申请人借用总经理签署和批准并经部门经理审查的贷款金额的理由（字）。
注意：所有预付款必须由经理签名，然后才能付款。
出纳员审查借款人的商务旅行，该旅行由总经理签名并批准。
部门经理检查商务旅行的开始和结束日期。
从日期到目的地的天数。
机票费，车辆和轮船费，城市交通费，住宿费，旅行补贴等。
注意：所有费用只有在经经理签字后方可偿还。
收银员审查报销申请人付款原因的总金额（字）贷款人签字（由总经理签字并经批准部门经理批准）：所有付款必须由经理签字，然后才能付款收银员审查收款人的客户名称收集项目单位的数量人民币（换句话说）出纳员复票收款人用EXCEL制作电子零用金费用报销单如果公司想用公共费用购买一些零散的东西，则可以使用Excel制作电子小额现金费用报销表，而不要使用支票法案。
今天，我想与您分享我的技能。
工具/原材料EXCEL2013方法/步骤一这种体验以excel2013为例，如果没有，请先安装-打开excel 2013-从模板中选择：费用报销表-单击：创建。
这将自动下载并打开二其次，单击文档属性倒三角形-然后可以更改其属性，选择服务器，文档属性或选择高级属性来设置更多选项。
在此处选择文档属性三第三步是填写文档属性内容。
选择文档属性后，设置作者，标题，主题，关键字，类别，状态和注释。
这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四个第四步是填写报销相关信息。
除了开始时间和结束时间不需要填写外，其他都根据相关要求填写。
已经设置了开始或结束时间，并且根据费用数据表条目自动确定功能。
五步骤5：偿付人将帐单发送给批准人，批准人亲自写下姓名并将其发送给会计师。
批准后，费用可以报销。
六最后，单击文件-保存-选择要保存的路径-命名：费用报销单1-单击保存。
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
报销单模板excel报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司提出报销申请的单据。
为了规范报销流程，提高报销效率，我们为大家提供了一份报销单模板excel，方便大家在日常工作中使用。
下面我们将详细介绍报销单模板excel的使用方法和注意事项。
首先，打开报销单模板excel文件，你会看到一个简洁明了的表格。
在表格的顶部，有填写报销单的标题，包括报销单号、申请人、部门、日期等信息。
在表格的左侧，列出了费用项目，包括交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
在表格的右侧，列出了费用明细，包括日期、费用明细、金额等信息。
在表格的底部，有空白的行和列，方便填写其他费用项目和费用明细。
在填写报销单时，首先需要填写报销单的基本信息，包括报销单号、申请人、部门、日期等。
然后，在费用项目栏目中，选择相应的费用项目，如交通费、餐饮费等，填写在费用明细栏目中。
在填写费用明细时，需要填写日期、费用明细、金额等信息，确保填写准确无误。
在填写金额时，需要填写具体的数字金额，并在表格中进行加总，以便后续审核和报销。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，填写时要保持清晰、准确、规范，不得有涂改、错漏、重叠等情况。
其次，填写时要按照公司规定的报销政策进行填写，不得出现超标报销或不合规报销的情况。
最后，在填写完毕后，需要及时提交给财务部门进行审核和报销，以免耽误报销时间。
除了填写报销单外，我们还提供了打印和导出功能，方便大家在需要时进行打印和导出。
在打印时，建议使用A4纸张进行打印，确保打印的清晰和整洁。
在导出时，建议使用常见的excel格式进行导出，确保导出的文件可以在不同设备上进行查看和编辑。
总之，报销单模板excel是一份非常实用的工作文档，可以帮助大家规范报销流程，提高报销效率。
希望大家在日常工作中能够认真填写报销单，严格按照公司规定的报销政策进行报销，共同维护公司的财务秩序。
希望本报销单模板excel对大家有所帮助，谢谢！以上就是报销单模板excel的相关内容，希望对大家有所帮助。
费用报销单明细表模板以下是一个费用报销单明细表的模板：费用报销单明细表报销单号：_____________ 报销日期：_____________报销人：______________________________ 部门：_______________________项目名称：___________________________ 项目编号：_____________________报销类型：___________________________ 项目负责人：______________________序号日期费用类型金额（元）备注1 ___________ ________ _________ _____________2 ___________ ________ _________ _____________3 ___________ ________ _________ _____________4 ___________ ________ _________ _____________5 ___________ ________ _________ _____________6 ___________ ________ _________ _____________7 ___________ ________ _________ _____________8 ___________ ________ _________ _____________9 ___________ ________ _________ _____________10 ___________ ________ _________ _____________总计金额：_____________________说明：1. 请填写实际发生的费用信息，每项费用需要填写日期，费用类型，金额和备注。
2. 如果同一天有多项相同费用类型的支出，请分别填写。
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
费用报销审批表模版费用报销审批表模板一、申请人信息姓名：部门：职位：联系方式：二、费用报销明细日期：___________费用类别：___________费用金额：___________费用说明：___________三、费用报销审批审批人：___________审批日期：___________审批意见：___________四、财务审核审核人：___________审核日期：___________审核意见：___________五、财务支付支付方式：___________支付日期：___________支付金额：___________六、备注___________以上为费用报销审批表模板，申请人应根据实际情况填写相关信息，并提交给上级领导进行审批。
费用报销明细应详细列出每笔费用的日期、类别、金额和说明，以便审批人和财务人员了解具体情况。
审批人在审批时应仔细核对费用明细，确保费用合理且符合公司政策。
审批意见可以是同意、不同意或者需要补充材料等。
财务审核人员在审核时应核对费用明细的真实性和准确性，确保报销金额与实际支出一致。
审核意见可以是通过、不通过或者需要进一步核实等。
财务支付人员在支付时应根据实际情况选择合适的支付方式，并确保支付金额准确无误。
备注栏可以填写一些特殊情况或者需要说明的事项。
以上是费用报销审批表模板的基本内容，申请人在填写时应根据实际情况进行调整和补充。
费用报销审批表的目的是为了规范费用报销流程，确保费用的合理性和准确性，同时也方便了公司对费用的管理和控制。
希望以上内容能够满足您的需求，如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我联系。
