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证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2020-065 债券代码：136405 债券简称：14亿利02
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据公告
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1、自产自销化工产品
注1：烧碱生产自用1.02万吨，注2：甲醇生产自用1.39万吨。
2、化工贸易
公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。
化工贸易业务2020年1月-9月累计收入为320,337.61万元。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
注：以上均价为不含税价格。
三、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
上述生产经营数据均来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2020年10月30日。
亿利洁能2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为289,319.67万元，与2022年三季度的493,251.1万元相比有较大幅度下降，下降41.34%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为210,931.58万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的72.91%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加35,292.47万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为303,378万元，与2022年三季度的525,818.67万元相比有较大幅度下降，下降42.30%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的56.19%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度亿利洁能投资活动需要资金9,882.49万元；经营活动创造资金35,292.47万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度亿利洁能筹资活动需要净支付资金39,468.31万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负14,060.26万元，与2022年三季度负32,546.25万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少56.80%。
智慧能源2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为9,999.3万元，与2019年三季度的16,374.03万元相比有较大幅度下降，下降38.93%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为543,825.28万元，与2019年三季度的381,694.42万元相比有较大增长，增长42.48%。
2020年三季度销售费用为31,110.08万元，与2019年三季度的30,511.87万元相比有所增长，增长1.96%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2020年三季度管理费用为11,620.39万元，与2019年三季度的10,297.84万元相比有较大增长，增长12.84%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为1.9%，与2019年三季度的2.25%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
2020年三季度财务费用为6,888.3万元，与2019年三季度的7,291.76万元相比有较大幅度下降，下降5.53%。
三、资产结构分析2020年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，资产的盈利能力没有提高。
与2019年三季度相比，资产结构偏差。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告亿利洁能新能源（郑州）有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:亿利洁能新能源（郑州）有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分亿利洁能新能源（郑州）有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务：太阳能发电技术服务；热力生产和供应；污水1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
亿利洁能2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分41分，结论较差二、详细报告（一）盈利能力状况得分22分，结论极差亿利洁能2023年三季度净资产收益率(%)为-0.88%，低于行业较差值0.4%，高于行业极差值-4.3%。
总资产报酬率(%)为1.03%，低于行业极差值1.3%。
销售(营业)利润率(%)为-1.59%，低于行业较差值0.4%，高于行业极差值-7.2%。
成本费用利润率(%)为-1.57%，低于行业较差值0.1%，高于行业极差值-7.3%。
资本收益率(%)为-4.95%，低于行业极差值-2.4%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分57分，结论一般亿利洁能2023年三季度总资产周转率(次)为0.25次，低于行业较差值0.3次，高于行业极差值0.1次。
应收账款周转率(次)为6.87次，低于行业平均值10.0次，高于行业较差值6.2次。
流动资产周转率(次)为1.2次，低于行业平均值1.4次，高于行业较差值1.0次。
资产现金回收率(%)为4.06%，低于行业平均值4.9%，高于行业较差值1.6%。
存货周转率(次)为16.63次，高于行业优秀值14.9次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分66分，结论一般亿利洁能2023年三季度资产负债率(%)为42.89%，优于行业优秀值48.6%。
已获利息倍数为0.71，低于行业较差值1.1，高于行业极差值-2.0。
速动比率(%)为79.98%，高于行业平均值61.1%，低于行业良好值84.9%。
现金流动负债比率(%)为4.17%，低于行业较差值5.6%，高于行业极差值1.4%。
带息负债比率(%)为40.72%，优于行业平均值47.6%，劣于行业良好值35.2%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分20分，结论极差亿利洁能2023年三季度销售(营业)增长率(%)为-16.51%，低于行业极差值-10.8%。
资本保值增值率(%)为97.22%，低于行业较差值99.9%，高于行业极差值96.7%。
亿利洁能2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供123,411.6万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为309,631.87万元，2020年三季度已有长期带息负债为102,151.75万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为186,220.27万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为928,608.11万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是940,686.79万元，实际已经取得的短期带息负债为925,628.32万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为934,647.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为937,667.12万元，在5年之内偿还的贷款总规模为943,706.46万元，当前实际的带息负债合计为1,027,780.08万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但对负债资金的依赖性较强。
但企业经营业务亏损，支付能力在下降。
资金链断裂风险等级为5级。
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