孚日集团股份有限公司董事会关于2007年度募集资金的存放与使用情况的专项报告

第1篇一、概述孚日集团是一家以纺织产业为核心的大型企业集团，主要业务涵盖棉花种植、纺织、家纺产品研发、生产和销售。

近年来，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，纺织产业得到了长足的发展。

本报告将对孚日集团的财务状况进行深入分析，以期为投资者、管理层和相关部门提供有益的参考。

二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据孚日集团2022年的资产负债表，公司总资产为XX亿元，其中流动资产占比较高，达到XX%。

具体来看，存货、应收账款和预付款项分别占总资产的XX%、XX%和XX%。

这表明公司具有较强的市场竞争力，产品销售情况良好。

（2）负债结构分析从负债角度来看，孚日集团的负债总额为XX亿元，其中流动负债占比较高，达到XX%。

具体来看，短期借款、应付账款和预收款项分别占总负债的XX%、XX%和XX%。

这表明公司在财务管理方面较为稳健，短期偿债能力较强。

（3）所有者权益分析孚日集团的所有者权益为XX亿元，占总资产的XX%。

这表明公司具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2. 利润表分析（1）营业收入分析2022年，孚日集团实现营业收入XX亿元，同比增长XX%。

这主要得益于公司产品结构的优化和市场需求的增加。

（2）营业成本分析2022年，孚日集团的营业成本为XX亿元，同比增长XX%。

这主要受到原材料价格上涨和劳动力成本上升的影响。

（3）毛利率分析2022年，孚日集团的毛利率为XX%，较上年同期有所下降。

这主要受到原材料价格上涨和市场竞争加剧的影响。

（4）净利率分析2022年，孚日集团的净利率为XX%，较上年同期有所下降。

这主要受到营业成本上升和毛利率下降的影响。

3. 现金流量表分析（1）经营活动产生的现金流量2022年，孚日集团经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%。

这表明公司经营活动具有较强的盈利能力。

（2）投资活动产生的现金流量2022年，孚日集团投资活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%。

中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88091188地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street XichengDistrictBeijing PRCTel： +86(10)88091188传真：+86(10)88091199邮政编码：100140 Post Code:100140Fax： +86(10)88091199审 计 报 告中瑞岳华审字[2010]第04823号 孚日集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的孚日集团股份有限公司（以下简称“孚日股份公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是孚日股份公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

证券代码：002083 证券简称：孚日股份公告编号：定2011-002 孚日集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用孚日集团股份有限公司法定代表人：孙日贵二〇一一年四月二十二日。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临2020-022债券代码:128087 债券简称: 孚日转债孚日集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2020年5月11日在公司会议室以现场表决方式召开。

应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：一、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

同意提名王聚章先生、王玉泉先生为公司第七届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交公司2020第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会2020年5月11日附件：第六届监事会监事候选人简历王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。

历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。

现任公司审计部经理。

持有本公司股份661,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

王玉泉先生：中国国籍，1970年1月生，汉族，高中。

历任公司安全保卫办公室经理、武装部部长、纪委副书记等职。

现任公司纪委书记。

持有本公司股份100,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临2020-020债券代码：128087 债券简称：孚日转债孚日集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对孚日集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第293号）。

我公司董事会对此高度重视，对相关事项认真作了核查，现对关注函关注的事项回复如下：1、你公司于2020年5月6日晚间披露《股票交易异常波动公告》称，你公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

根据相关公告，你公司财务总监于2020 年4月30日向你公司提议回购公司股份；孚日控股已于2020年5 月7日就股权转让事项履行相关审议程序。

随后公司于5月8日披露控股权变更提示公告。

请你公司再次核实相关《股票交易异常波动公告》中相关描述是否属实、准确，并详细说明回购事项、股权转让事项的筹划启动、决策过程等具体时点，是否违反信息披露公平性及及时性等原则。

回复说明：2020年5月1日至5日为国家法定节假日。

公司于5月6日披露的《股票交易异常波动公告》，是4月30日下午4:00左右形成的文件并提交公告，公告于次一交易日，即5月6日公开披露，在此时点，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，控股股东和实际控制人尚未筹划转让上市公司控制权事宜。

鉴于公司股票价格连续非理性跌停，出于维护公司价值及股东权益方面的考虑，4月30日当晚，公司财务总监向公司提交了《关于提议回购公司部分社会公众股的函》，公司董事会办公室于5月6日上午10:00左右形成相关会议资料，并通知各董事组织召开会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，并于5月7日进行了披露。

（财务知识分析）财务管理孚日家纺孚日家纺孚日家纺简介：孚日集团股份有限公司的前身为山东洁玉纺织有限公司，该公司是一家于1999年8月11日由高密市毛巾厂整体改组在山东省依法成立的有限责任公司，成立时的注册资本为17,653,000元。

公司股票于2006年11月在深交所上市。

公司现拥有全球一流水平的染色、织造、印花及整理包装等各类生产设备，已形成棉纺加工、家用纺织产品制造、国内外销售一体化的完备产业链，产品通过质量、环境、安全健康等系列国际认证，主要销往日本、美国、欧洲等十几个国家和地区，自1999年以来，公司出口数量和出口金额一直名列全国同行业第一位。

截止2007年6月30日，本公司的股本总额为525,655,319元，该公司已于2007年5月22日取得变更后的营业执照。

内部应收款内部应付款买入返售金融资产其他应付款26761000.00 45559100.00存货1400520000.01294590000.00 预提费用待摊费用预计流动负债待处理流动资产损益应付分保账款一年内到期的非流动资产保险合同准备金其他流动资产代理买卖证券款流动资产合计2618250000.02299170000.00 代理承销证券款非流动资产国际票证结算发放贷款及垫款国内票证结算可供出售金融资产递延收益持有至到期投资应付短期债券长期应收款一年内到期的非流动负债306000000.00长期股权投资53878400.00 114164000.00 其他流动负债其他长期投资流动负债合计3888400000.03664050000.00投资性房地产非流动负债固定资产原值4484240000.05087940000.00 长期借款80000000.00 583000000.00累计折旧1317090000.01780980000.00 应付债券固定资产净值3167150000.03306960000.00 长期应付款4661550.00 4684170.00固定资产减值准备专项应付款固定资产净额3167150000.03306960000.00 预计非流动负债在建工程268696000.00 619606000.00 递延所得税负债2777910.00 工程物资227823000.00 200908000.00 其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计84661500.00 590462000.00生产性生物资产负债合计3973060000.04254510000.00公益性生物资产所有者权益油气资产实收资本(或股本) 938483000.00 938483000.00无形资产150457000.00 220567000.00 资本公积1336670000.01337160000.00开发支出库存股商誉16692100.00 17813500.00 专项储备长期待摊费用16399100.00 12627800.00 盈余公积77120400.00 88086600.00 股权分置流通权一般风险准备分析：2009年年初：流动比率=2618250000/3888400000=0.67速动比率=(2618250000-1400520000)/3888400000=0.31资产负债率=3973060000/6523850000*100%=60.90%2009年年末：流动比率=2299170000/3664050000=0.63速动比率=(2299170000-1294590000)/3664050000=0.27资产负债率=4254510000/6794710000*100%=62.62%偿债能力：流动比率是衡量企业短期偿债能力的一个重要财务指标，这个比率越高，说明企业偿还流动负债的能力越强，流动负债得到偿还的保障越大。

中国证券监督管理委员会关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2007.12.28•【文号】证监公司字[2007]235号•【施行日期】2007.12.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知（证监公司字[2007]235号）各上市公司：为保证上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步提高上市公司信息披露质量，推动上市公司贯彻执行好2007年正式施行的《企业会计准则2006》（以下简称“新会计准则”）及我会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订，以下简称《年报准则》），现就上市公司2007年年报的编制和披露工作的有关事项通知如下：一、确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护证券市场“三公”原则上市公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，以及公司信息披露事务内部管理制度，明确公司各部门和董事、监事、高级管理人员等相关人员在2007年年度报告编制、审议和报送工作中的职责，确保按期披露年度报告。

上市公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，关注个人签字责任和对年报内容真实、准确和完整所负有的法律责任。

上市公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制期间，负有保密义务。

年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年度报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

上市公司如需向银行、税务、工商、统计、国资委、外管局等外部使用人提供年度统计报表的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部使用人提供的年度统计报表。

中国证券监督管理委员会关于证券公司2007年年度报告工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于证券公司2007年年度报告工作的通知（证监机构字[2007]320号）各证券公司、各有关会计师事务所：为做好证券公司2007年年度报告编制、审计、报送、披露工作，规范证券公司会计处理、利润分配行为，保障证券公司财务信息质量和透明度，现就有关事项通知如下：一、证券公司应当按照《企业会计准则》要求稳健进行会计处理，如实反映公司的财务状况和经营成果。

（一）依据金融资产的持有意图，合理确定金融资产分类，审慎确定公允价值。

（二）建立健全与金融资产分类、公允价值确定相关的决策机制、业务流程和内控制度。

公司董事会和管理层应当按照法律法规和公司章程规定，履行相应的决策程序，对金融资产分类、公允价值确定原则形成董事会决议，并报公司注册地证监局备案。

（三）保持公司会计政策的稳定性，不得随意变更金融资产分类、公允价值确定原则。

在年度报告中充分披露金融资产分类、公允价值确定原则；使用公允价值计量的，披露初始成本、期初公允价值及本期增减变动情况；采用估值技术确定公允价值的，披露相关估值假设以及主要参数选取原则。

（四）充分计提各项资产减值准备，充分预计可能发生的损失。

对存在不确定性的资产，审慎估计资产可收回金额，充分计提减值准备；对已经形成损失的事项，如实予以确认；对各项应收款项，足额计提坏账准备，禁止变相不计或少计坏账准备。

（五）对未决诉讼、仲裁、对外担保等或有事项以及营销活动可能产生的风险，充分预计损失，符合负债确认条件的确认预计负债。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临2011-018
孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2011年7月1日收到公司控股股东山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，孚日控股将其持有的本公司股权2000万股（占公司总股本的2.13%）质押给中原信托有限公司（以下简称“中原信托”），用于其向中原信托进行融资，资金使用期限为12个月。

孚日控股于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕股权质押登记手续。

孚日控股共持有本公司股份198,968,617股，占公司总股本的21.20%（截止2011年6月底，孚日控股通过二级市场增持本公司股份共7,302,448股，占公司总股本的0.78%），目前已质押191,738,800股，累计质押比例占公司总股本的20.43%，其中105,738,800股质押给华商银行，8600万股质押给中原信托，尚余7,229,817股未质押。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2011年7月2日。