非金融企业债务融资工具标准分销协议文本【模板】

非金融企业债务融资工具承销协议本非金融企业债务融资工具承销协议本本协议由以下各方签订：甲方（发行人）：公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：统一社会信用代码：乙方（承销商）：公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于：甲方需要进行债务融资，乙方具备承销债务融资工具的资质和能力。

双方经友好协商，就甲方发行的非金融企业债务融资工具的承销事宜达成以下协议：第一条甲方基本信息甲方是一家非金融企业，经营范围为_______，注册资本为___万元，实缴注册资本为___万元，依法设立并有效存在。

第二条乙方基本信息乙方是一家具备承销债务融资工具资质的投资机构/公司，注册资本为___万元。

第三条债务融资工具的种类和详细信息债务融资工具包括但不限于债券、中期票据等，具体种类详见《债务融资工具承销说明书》。

第四条身份和权利义务1. 甲方的权利和义务：（1）保证非金融企业债务融资工具的发行符合中国证监会和其他相关部门的法律、行政法规、规章、规范性文件和政策的规定；（2）提供与发行债务融资工具相关的必要信息及公告、公示资料，并承诺信息真实、准确、完整和及时；（3）按照协议约定的时间和方式发放利息、偿还本金；（4）承诺披露与发行债务融资工具相关的风险因素和可能影响其偿付能力的信息；（5）若发行人违反协议，乙方有权按协议要求提出索赔，甲方应积极履行义务，防止损失扩大。

2. 乙方的权利和义务：（1）按照合法合规的程序完成非金融企业债务融资工具的承销；（2）确保与发行债务融资工具相关的信息保密，并遵守中国的相关法律法规；（3）向发行人提供合适的意见和建议；（4）当发行人违反协议或相关法规时，乙方有权按照协议要求采取有效措施保护投资人权益，同时乙方还有权向有关部门和行业组织投诉举报甲方的违规行为。

第五条履行方式和期限1. 本协议签订后，双方应在约定时间内完成债务融资工具的承销。

2. 发行人应按照协议约定的发行时间和方式发放利息、偿还本金，期限以债务融资工具的到期时间为准。

非金融企业债务融资工具业务合作意向书甲方：乙方：鉴于：甲方拟在银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），并愿意委托乙方及其总行为主承销方，甲乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实守信的原则，就乙方及其总行主承销甲方拟发行的债务融资工具事宜达成如下合作协议：第一条合作内容与合作方式一、甲方委托乙方及其总行担任其~ 年度拟发行债务融资工具的主承销方，乙方同意接受甲方委托；拟发行债务融资工具的品种为□短期融资券、□超短期融资券、□中期票据、□集合票据、□定向工具、□其它。

二、本协议项下，甲方委托乙方主承销的~ 年度拟发行债务融资工具的注册额度为不超过亿元人民币，注册额度有效期内各期债务融资工具的发行期限暂拟为不超过年。

根据市场情况，甲乙双方在协商的基础上，可以就发行额度与期限进行合理调整。

三、乙方应成立专门的项目团队，按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）及乙方内部的相关制度及规定，对甲方进行尽职调查。

四、乙方项目团队可以向甲方调阅与债务融资工具发行有关的公开或未公开的法律文件、业务资料和财务会计资料，并可约请甲方有关人员进行现场访谈，了解所需信息，甲方应配合乙方工作。

五、甲方应聘请会计师事务所对其财务报表出具审计意见，聘请在中国境内注册并具备债务融资工具评级资质的评级机构进行信用评级，聘请具有相关资格的律师对此次发行出具法律意见书。

上述会计师事务所、信用评级机构和律师事务所应当由乙方确认其从业资质符合交易商协会要求方为有效；如果甲方在本意向书签署日之前已经聘请了上述中介机构出具相关文件，则上述中介机构的从业资质也应当由乙方确认，否则乙方有权要求甲方重新聘请乙方认可的专业机构出具相关文件。

甲方聘请中介机构的相关费用由甲方承担。

六、乙方及其总行将根据尽职调查结果以及中介机构（包括会计师事务所、信用评级机构以及律师事务所）出具的专业报告和相关文件确定甲方是否符合发行债务融资工具的有关条件。

银行非金融企业债务融资工具承销模版模版如下：银行非金融企业债务融资工具承销协议甲方（承销商）：（以下简称“甲方”）乙方（发行人）：（以下简称“乙方”）鉴于：1. 乙方需要融资支持其经营发展。

2. 甲方对乙方经营状况及财务状况有充分的了解。

3. 双方达成一致，由甲方承销乙方发行的非金融企业债务融资工具。

本协议基于友好合作原则，双方本着诚信、公正、平等的原则进行交流和协商达成如下协议：第一条甲方承销义务1. 甲方同意承销乙方规模为（金额）的非金融企业债务融资工具。

2. 甲方在承销期内应按照本协议的规定，履行承销义务，确保乙方债务融资工具的顺利发行和成功上市。

3. 甲方应采取必要措施，加强对债务融资工具市场的跟踪调研，利用行业优势，扩大发行人与投资者的联系，为乙方债务融资工具的发行与上市提供广泛的投资者营销和宣传。

第二条甲方收益和费用1. 甲方承销乙方债务融资工具的收益，以承销价格与最终发行价格之差计算。

2. 甲方毋需向乙方支付一定费用，也不承担任何的发行、代理、律师等费用。

第三条乙方的义务1. 乙方应当披露清晰、准确的信息，保证其财务、业务及经济状况真实可靠，防范信息披露风险。

2. 乙方应当积极协助甲方进行市场营销、宣传推广等工作，提供必要的信息以及担保等。

3. 乙方应当按照约定的时间、价格及条件履行债务融资工具发行和承销程序，保证债务融资工具及其附属文件的合法、有效、完整和真实。

第四条发行规模1. 乙方债务融资工具总规模为（金额）。

2. 如乙方对债务融资工具总额有变动（包括增发、减发等情况），乙方须向甲方提出书面申请并经甲方同意后执行。

第五条期限1. 本协议的有效期自甲方入选乙方为承销商之日起，至债务融资工具承销完毕之日止。

2. 本协议有效期届满后，若甲方未能履行或完全履行债务融资工具的承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方赔偿相应损失。

第六条违约责任1. 若甲方未按照约定时间、价格和条件履行债务融资工具发行和承销程序，或因甲方过错（包括但不限于提供虚假信息、违反法律法规等）导致债务融资工具不能顺利发行或发行价格低于预期，甲方应当对乙方进行赔偿，赔偿金额为乙方因此遭受的直接损失。

第1篇甲方：（分销商名称）乙方：（供应商名称）鉴于甲方有意成为乙方产品的分销商，乙方愿意授权甲方在其指定的区域内销售乙方产品，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条协议标的1.1 乙方同意授权甲方在其指定的区域内（具体区域详见附件一）销售乙方生产的[产品名称]及其相关产品（以下简称“产品”）。

1.2 甲方同意在授权区域内，按照本协议的约定，开展产品的销售、推广、服务等活动。

第二条分销区域2.1 甲方分销区域为：[具体区域描述]。

2.2 甲方应在其分销区域内设立销售网络，确保产品能够及时、有效地覆盖到目标客户。

第三条产品及价格3.1 乙方保证所提供的产品符合国家相关法律法规的要求，且产品质量符合双方约定的标准。

3.2 乙方将向甲方提供产品目录、产品说明书、产品合格证等必要资料。

3.3 甲方销售产品的价格由双方协商确定，具体价格体系详见附件二。

第四条订单与交货4.1 甲方根据市场需求向乙方下达订单，订单内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间等。

4.2 乙方在收到甲方订单后，应及时安排生产或采购，确保在约定的交货时间内完成产品的交付。

4.3 乙方交付的产品应当符合约定的质量标准，并随产品一同提供相应的质量保证书。

第五条付款方式5.1 甲方应在产品交付后[具体天数]内支付货款，付款方式为[银行转账、现金、支票等]。

5.2 乙方在收到甲方支付的货款后，应向甲方开具增值税专用发票。

第六条市场保护6.1 乙方承诺，在甲方分销区域内，不对甲方进行直接销售，以避免价格竞争。

6.2 乙方同意在甲方分销区域内，不授权其他分销商进行销售，以维护甲方的独家分销权益。

6.3 乙方应协助甲方进行市场推广，包括但不限于提供宣传资料、参加展会等。

第七条违约责任7.1 若甲方未能按照本协议的约定履行其义务，乙方有权终止本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。

7.2 若乙方未能按照本协议的约定履行其义务，甲方有权终止本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

中国银行间市场交易商协会公告[2010]第7号───────────────────────────为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利和义务，中国银行间市场交易商协会组织市场成员起草了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》，经2010年3月26日第二届常会理事会第一次会议审议通过，现予发布，并就有关事项公告如下：一、自本公告发布之日起，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》供发行方和主承销方在非金融企业债务融资工具发行承销过程中签署使用。

二、主承销方应将签署后的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》和补充协议送交易商协会备案。

中国银行间市场交易商协会二0一0年四月二十二日声明非金融企业债务融资工具承销协议发行方：【】公司主承销商：【】联席主承销商：【】版权所有：中国银行间市场交易商协会2010声明《非金融企业债务融资工具承销协议》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。

除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。

协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。

协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。

目录第一条定义 (3)第二条协议的构成与效力等级 (4)第三条对承销方的委任 (5)第四条债务融资工具的发行 (5)第五条债务融资工具的承销 (7)第六条募集资金划付 (7)第七条费用及支付 (8)第八条信息披露 (11)第九条付息和本金兑付 (11)第十条债务融资工具的后续管理 (11)第十一条声明、保证和承诺 (12)第十二条先决条件 (13)第十三条重大不利事件 (14)第十四条违约事件及违约责任 (16)第十五条不可抗力 (17)第十六条保密 (18)第十七条转让 (19)第十八条不放弃权利 (19)第十九条通知方式及其生效 (19)第二十条协议的签署和生效 (21)第二十一条协议的修改 (21)第二十二条协议的解除和终止 (22)第二十三条法律适用及争议的解决 (22)第二十四条附则 (23)银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：甲方/发行方：【】公司乙方/主承销方：【】。

债券分销协议书1. 引言本协议书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关法律法规的规定，由以下各方签订，以明确债券的分销事宜。

1.1 甲方•公司名称：[甲方公司名称]•注册地址：[甲方公司注册地址]•法定代表人：[甲方公司法定代表人名称]•企业类型：[甲方公司企业类型]•营业执照号码：[甲方公司营业执照号码]1.2 乙方•公司名称：[乙方公司名称]•注册地址：[乙方公司注册地址]•法定代表人：[乙方公司法定代表人名称]•企业类型：[乙方公司企业类型]•营业执照号码：[乙方公司营业执照号码]2. 债券发行情况2.1 债券发行主体债券发行主体为甲方，甲方为一家持有合法证券经营资格的证券公司。

2.2 债券基本信息具体的债券基本信息如下：•债券类型：[债券类型]•发行总额：[发行总额]•债券名称：[债券名称]•发行日期：[发行日期]•债券期限：[债券期限]•债券利率：[债券利率]3. 债券分销事宜3.1 分销范围乙方作为甲方指定的债券分销机构，负责债券的分销工作。

分销范围包括但不限于以下方面：•向合格投资者进行债券的销售和推广；•整理债券销售相关文件，包括销售说明书、风险提示书等；•提供债券销售咨询服务；•开展债券销售推广活动。

3.2 分销方式乙方可以通过多种方式进行债券的分销，包括但不限于以下方式：•自主渠道销售：乙方通过自身的销售渠道，向合格投资者进行债券的销售和推广；•合作渠道销售：乙方与其他金融机构、证券公司等合作，通过其渠道进行债券的销售和推广；•互联网销售：乙方可以通过互联网平台进行债券的销售和推广。

3.3 乙方责任为保证债券分销工作的顺利进行，乙方承担以下责任：•提供债券分销报告：乙方应定期向甲方提供债券分销情况的报告，包括销售情况、销售额等；•遵守法律法规：乙方在债券分销过程中，应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定，确保债券销售合法合规；•保护投资者利益：乙方在债券销售过程中，应充分保护投资者的利益，向投资者提供真实、准确、完整的债券信息；•建立投诉处理机制：乙方应建立健全的投诉处理机制，及时、妥善处理投资者的投诉和纠纷。

非金融企业债务融资工具承销协议发行方：【】公司主承销商：【】联席主承销商：【】版权所有：中国银行间市场交易商协会20XX声明《非金融企业债务融资工具承销协议》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。

除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。

协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。

协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。

目录第一条定义 (2)第二条协议的构成与效力等级 (4)第三条对承销方的委任 (5)第四条债务融资工具的发行 (5)第五条债务融资工具的承销 (7)第六条募集资金划付 (8)第七条费用及支付 (9)第八条信息披露 (13)第九条付息和本金兑付 (13)第十条债务融资工具的后续管理 (14)第十一条声明、保证和承诺 (14)第十二条先决条件 (15)第十三条重大不利事件 (17)第十四条违约事件及违约责任 (19)第十五条不可抗力 (21)第十六条保密 (22)第十七条转让 (23)第十八条不放弃权利 (23)第十九条通知方式及其生效 (23)第二十条协议的签署和生效 (26)第二十一条协议的修改 (26)第二十二条协议的解除和终止 (27)第二十三条法律适用及争议的解决 (28)第二十四条附则 (29)银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：甲方/发行方：【】公司乙方/主承销方：【】丙方/主承销方：【】第一条定义在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：1.1债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

非金融企业债务融资工具公开发行协议
Certainly! Here's a draft of the agreement:
1. 项目背景
2. 项目描述
2.1 项目名称为________，旨在________。

2.11 项目执行时间从________至________，具体任务分工为
________。

3. 收入分配
3.1 项目总收入为________元。

3.11 根据协商，分配比例为：
甲方：________%
乙方：________%
丙方：________%
4. 费用承担
4.1 各方应根据自身责任和任务承担项目执行过程中的相关费用，包括但不限于________。

5. 合同期限
5.1 本协议自双方签署之日起生效，至项目验收合格之日止。

6. 保密条款
6.1 甲方、乙方、丙方同意对协议中涉及的商业机密和技术资料
保密，不得向未经授权的第三方披露。

7. 违约责任
7.1 若任何一方未能履行本协议约定的义务，应承担相应的违约责任。

8. 其他事项
8.1 本协议未尽事宜，由各方协商解决。

9. 生效及解释
9.1 本协议自双方签署之日起生效，至项目完工之日终止。

债务融资协议书范本甲方（债权人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：___________职务：_________________________________乙方（债务人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：___________职务：_________________________________鉴于：1.1 甲方同意向乙方提供一定金额的融资；1.2 乙方同意按照本协议的条款和条件接受甲方提供的融资；1.3 双方同意根据本协议的规定，明确各自的权利、义务和责任。

现经双方协商一致，达成如下协议：第一条融资金额及用途1.1 甲方同意向乙方提供总额为人民币（大写）__________元（￥__________）的融资；1.2 乙方承诺将融资款项仅用于__________，不得挪作他用。

第二条融资期限2.1 本协议项下的融资期限为自本协议生效之日起至____年____月____日止；2.2 融资期限届满，乙方应无条件偿还全部融资款项及相关费用。

第三条利息及费用3.1 乙方应按照年利率__________%的标准向甲方支付利息；3.2 利息的计算方式为__________，利息支付方式为__________。

第四条还款方式及时间4.1 乙方应按照以下方式偿还融资款项及利息：4.1.1 按月等额本息还款；4.1.2 按季等额本息还款；4.1.3 到期一次性还本付息。

4.2 乙方应于每期还款日前__________个工作日内将当期应还款项汇入甲方指定账户。

第五条担保措施5.1 乙方同意提供以下担保措施以确保甲方债权的实现：5.1.1 抵押担保：乙方以其所有的__________作为抵押物；5.1.2 保证担保：由第三方__________提供连带责任保证；5.1.3 其他担保：__________。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX通用型2024年非融资担保协议范本版本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 担保协议1.2 甲方1.3 乙方1.4 担保物1.5 债务1.6 违约1.7 赔偿1.8 协议期限2. 担保物的描述2.1 物品清单2.2 所有权转移2.3 担保物的保险3. 债务的描述3.1 债务金额3.2 债务的用途3.3 债务的偿还期限4. 担保协议的执行4.1 甲方义务4.2 乙方义务4.3 监督与检查5. 违约处理5.1 甲方违约5.2 乙方违约5.3 违约的赔偿责任6. 协议的终止与解除6.1 终止条件6.2 解除程序7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解程序7.3 法律途径8. 法律适用与争议解决8.1 适用法律8.2 争议解决方式9. 保密条款9.1 保密义务9.2 保密信息的范围9.3 保密期限10. 第三方受益人10.1 第三方权益10.2 第三方通知11. 附件11.1 担保物清单11.2 债务详情12. 签字盖章12.1 甲方签字12.2 乙方签字13. 生效条件13.1 签署日期13.2 审批程序14. 其他条款14.1 修改与补充14.2 通知程序14.3 合同的副本第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.1 担保协议：本协议由甲方与乙方签订，甲方向乙方提供担保物，作为乙方履行债务的担保。

1.2 甲方：指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，为债务人提供担保物。

1.3 乙方：指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，为债务人。

1.4 担保物：指甲方为履行本协议项下义务，向乙方提供的财产或者权利。

1.5 债务：指乙方在协议有效期内应向甲方或其他权利人履行的付款义务或其他义务。

1.7 赔偿：指违约方应当向守约方支付的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

1.8 协议期限：本协议自签署之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准非融资性担保协议模板版B版本合同目录一览1. 担保概述1.1 担保类型1.2 担保范围1.3 担保期限2. 担保人义务2.1 担保人责任2.2 担保人提供的材料2.3 担保人信息变更3. 借款人义务3.1 借款人责任3.2 借款人提供的材料3.3 借款人信息变更4. 贷款人义务4.1 贷款人责任4.2 贷款人权益4.3 贷款人信息变更5. 担保的实现5.1 担保的启动5.2 担保的解除5.3 担保的索赔6. 违约责任6.1 违约情形6.2 违约责任认定6.3 违约赔偿方式7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构7.3 诉讼或仲裁费用8. 合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 保密义务的解除10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决10.3 其他法律事项11. 其他条款11.1 通知与送达11.2 合同的副本11.3 合同的修改与补充12. 附件12.1 担保人提供的附件12.2 借款人提供的附件12.3 贷款人提供的附件13. 签署页13.1 担保人签署页13.2 借款人签署页13.3 贷款人签署页14. 合同生效日期14.1 合同生效日期确认14.2 合同生效的条件第一部分：合同如下：第一条担保概述1.1 担保类型本合同为2024年标准非融资性担保协议模板版B版，由担保人对借款人的债务承担担保责任。

1.2 担保范围担保范围包括借款人在合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金以及贷款人实现债权的费用等。

1.3 担保期限担保期限自合同生效之日起至借款人履行完毕债务之日止。

第二条担保人义务2.1 担保人责任担保人同意按照本合同的约定，对借款人的债务承担担保责任，保证借款人按期偿还债务。

2.2 担保人提供的材料担保人应向贷款人提供真实、完整的担保材料，包括但不限于身份证明、财务报表、担保财产权属证明等。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准非融资性担保协议模板版B版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 定义1.2 解释第二条担保范围与担保内容2.1 担保范围2.2 担保内容第三条担保方式与担保金额3.1 担保方式3.2 担保金额第四条担保期限4.1 担保期限的起始时间4.2 担保期限的终止时间第五条担保人的权利与义务5.1 担保人的权利5.2 担保人的义务第六条债务人的权利与义务6.1 债务人的权利6.2 债务人的义务第七条担保的解除7.1 担保解除的条件7.2 担保解除的程序第八条违约责任8.1 违约的情形8.2 违约责任的处理第九条争议解决9.1 争议的解决方式9.2 争议解决的具体程序第十条合同的变更与解除10.1 合同变更的条件10.2 合同解除的条件第十一条合同的效力11.1 合同的生效条件11.2 合同的失效条件第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序第十三条担保物的处理13.1 担保物的保管13.2 担保物的处置第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 补充协议第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 本合同中的“债务人”指的是：（在此列出债务人的全称）1.2 本合同中的“担保人”指的是：（在此列出担保人的全称）1.3 本合同中的“债务”指的是债务人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于：（在此列出债务的具体内容）1.4 本合同中的“担保物”指的是担保人提供用以担保债务的财产，具体包括：（在此列出担保物的具体信息）第二条担保范围与担保内容2.1 担保范围担保人对债务人的全部债务承担担保责任，包括但不限于主债务、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。

2.2 担保内容担保人承诺，在债务人不履行到期债务的情况下，按照本合同的约定，及时足额地向债权人清偿债务。

第三条担保方式与担保金额3.1 担保方式本合同采用的担保方式为：（在此列出担保方式，如：抵押、质押、保证等）3.2 担保金额担保金额为：（在此列出担保金额）第四条担保期限4.1 担保期限的起始时间担保期限自本合同签订之日起计算。

XXX水务（集团）有限公司XXX年度非公开定向债务融资工具销售
协议
甲方：XXX证券有限公司
乙方：
XXX水务（集团）有限公司XXX年度非公开定向债务融资工具分销协议（简称：XPPN001，代码X，票面利率4.5%，以下简称该券），经平等协商，达成如下协议：
一、乙方从甲方分销该券面值总额人民币元(￥)，分销价格￥100元/百元
面值。

二、乙方为向甲方购买该券，同意在XXX年3月22日将所购券款项人民
币元(￥)划入甲方的资金账户。

三、甲方承诺在XXX年3月22日将乙方分销的该券以券款对付方式过户
至乙方在上海清算所开立的债券托管账户。

四、除发生不可抗力和另行约定外，甲方或乙方未按上述规定向对方按期足
额划款或该券过户的，违约方应就违约金额按照每日万分之二的比例向对方支付违约金。

五、本合同一式四份，由甲乙双方各持两份。

本合同自甲乙双方共同签章之
户名：XXX证券有限公司户名：
托管账号：X 托管账号：
联系人：X 联系人：
联系电话：X 传真：X
邮寄地址：X 邮编：X 联系电话：传真：
邮寄地址：邮编：
甲方资金账户乙方资金账户。

非金融机构融资合同甲方（融资方）：__________________统一社会信用代码：____________乙方（借款人）：__________________统一社会信用代码：____________鉴于甲、乙双方就乙方从甲方获取融资事宜达成如下协议，以兹信守：一、融资条款1. 融资额度：甲方同意向乙方提供人民币______元的融资。

2. 融资用途：乙方承诺该融资仅用于____________的用途，并承诺不得将融资款项用于非法或高风险活动。

3. 融资期限：自本协议生效之日起至______年______月______日止。

4. 利率：年利率为______%，按月计息。

5. 还款方式：乙方应按照等额本息或其他约定的方式按期还款。

二、保证与担保1. 乙方应提供甲方认可的担保方式，包括但不限于第三方担保、抵押、质押等，以确保甲方融资款项的安全。

2. 乙方所提供的担保物应合法、有效，并办理相关登记手续。

三、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限、金额、方式还款，应按照逾期未还款项的______%向甲方支付违约金。

2. 若乙方违反本协议约定的融资用途，甲方有权要求乙方立即归还全部融资，并要求乙方支付违约金。

3. 若因乙方原因导致甲方无法通过担保物实现债权，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、其他条款1. 协议的修改与解除：本协议一经签订，除非经甲、乙双方协商一致并书面修改或解除，否则任何一方均不得擅自修改或解除。

2. 争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

3. 法律适用：本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

4. 协议生效：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

5. 保密条款：甲、乙双方对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密及本协议内容负有保密义务，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。

范本债务融资协议样本一、协议背景本协议由以下双方于（日期）签署，范本公司（以下简称“借款方”）与融资机构（以下简称“出借方”）双方共同同意，根据本协议的规定，就借款方向出借方借款事宜达成一致。

二、借款金额及用途1. 借款金额：出借方同意向借款方提供借款金额为（具体金额），以人民币计。

2. 借款用途：借款方确认将借款金额用于（具体用途）。

三、借款期限1. 借款期限：借款期限自（开始日期）起，至（结束日期）止。

2. 还款日：借款方应在每个还款日前将应付款项支付给出借方。

四、利息及费用1. 利息计算：借款方应按照出借方规定的费率计算利息。

2. 利息支付：借款方应按照出借方规定的方式和时间支付利息。

3. 手续费：借款方应按照出借方规定的费率支付相应的手续费。

五、还款方式1. 还款方式：借款方应按照以下方式向出借方还款：a) 在指定还款日前将应付款项支付给出借方；b) 按照出借方要求签署的授权书，自借款方指定的银行账户中自动划扣相应款项。

2. 提前还款：借款方有权提前还清全部或部分借款，但应提前（期限）以书面形式通知出借方，并支付相应的费用。

六、违约责任1. 借款方违约：如借款方未按照本协议约定的时间和方式向出借方还款，则借款方应向出借方支付违约金，违约金的计算方式由出借方确定。

2. 出借方违约：如出借方未按照本协议约定提供相应的借款，则出借方应向借款方支付违约金，违约金的计算方式由借款方确定。

七、法律适用与争议解决1. 本协议适用中华人民共和国的法律。

2. 出借方和借款方应本着友好协商的原则解决因本协议产生的任何争议。

八、协议生效与终止1. 本协议于（日期）起生效，自（日期）起终止。

2. 终止条件：本协议在以下情况下自动终止：a) 借款方按照本协议约定的时间和方式向出借方还款完毕；b) 借款方提前全额还款并支付相应费用。

九、其他条款1. 本协议如有任何修改或补充，应经双方协商一致并以书面形式确认。

2. 本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。

一、协议编号：________二、协议双方：甲方（分销商）：________________________乙方（投资者）：________________________三、协议内容：1. 分销标的：甲方同意向乙方分销以下利率债产品：债券名称：________________________发行总额：________________________发行利率：________________________发行期限：________________________发行日期：________________________2. 分销数量：甲方同意向乙方分销的债券数量为：________________________ 3. 分销价格：乙方同意以以下价格购买甲方分销的债券：债券单价：________________________交易金额：________________________4. 分销期限：本协议项下的债券分销期限为：________________________5. 分销方式：甲方将以以下方式向乙方分销债券：（1）直接交付：甲方将债券直接交付给乙方；（2）账户划转：甲方将债券划转至乙方指定的证券账户；（3）其他方式：________________________6. 付款方式：乙方应在本协议约定的分销期限届满前，以以下方式向甲方支付债券款项：（1）银行转账：乙方将债券款项划转至甲方指定的银行账户；（2）其他方式：________________________7. 交割时间：甲方应在乙方支付债券款项后的____个工作日内，完成债券的交割。

8. 佣金及费用：乙方同意支付甲方分销债券的佣金及费用，具体金额为：________________________9. 违约责任：（1）若甲方未能按照本协议约定的时间、数量和方式分销债券，应向乙方支付违约金，违约金金额为：________________________。