资金审批单模板
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资金支付审批单
**集团有限公司
资金支付审批单
财务作报销凭据用年月日
申报部门经办人
费用开支项目金额开支原因合计（大写）：
付款方式收款人信息户名：开户行：帐号：
部门负责人审核分管领导审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批
株洲金城投资控股集团有限公司
工程款支付审批单
财务作报销凭据用年月日单位：元
工程（项目）
名称
合同编号
收款单位支付方式
帐号开户行
合同总价款是否财政评审(招投标)
已支付价款本次支付价款施工监督人工程量核算人经办人意见
部门负责人
审核
分管领导审核审计合约部审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批。
资金支付申请审批表(模板)新
编号：
支付期数 截止本次前累完 已支付金额
□设备款 □材料款 □进度款 □结算款 □质保金 □其它
事项说明
劳务（或材料供应商）签字： 日 会签栏
期： 年 月 日
项目部 项目材料部 项目成本部 项目财务部 项目分管领导 负责人
专业工长 经办人 专业造价工程师
部门负责人 部门负责人 部门负责人
资金支付申请审批表
项目名称：
合同名称 付款申请单位 收款单位开户行 截止本次前累 完产值 本月完成产值 开累完成产值 本次拟支付金 额 至本次止累计 已支付金额 款项类型 小写：￥ 小写：￥ □预付款 合同编号 合同金额 账号 截止本次前累 完应支付金额 本月应支付金 额 开累应支付金 额 大写：￥ 大写：￥ 应扣甲供材料款 应扣税金 应扣其他款（含 罚款） 整 整 .
工程管理部 公司级部门审核
分管副总 董事长
支付期数 截止本次前累完 已支付金额
□设备款 □材料款 □进度款 □结算款 □质保金 □其它
事项说明
劳务（或材料供应商）签字： 日 会签栏
期： 年 月 日
项目部 项目材料部 项目成本部 项目财务部 项目分管领导 负责人
专业工长 经办人 专业造价工程师
部门负责人 部门负责人 部门负责人
资金支付申请审批表
项目名称：
合同名称 付款申请单位 收款单位开户行 截止本次前累 完产值 本月完成产值 开累完成产值 本次拟支付金 额 至本次止累计 已支付金额 款项类型 小写：￥ 小写：￥ □预付款 合同编号 合同金额 账号 截止本次前累 完应支付金额 本月应支付金 额 开累应支付金 额 大写：￥ 大写：￥ 应扣甲供材料款 应扣税金 应扣其他款（含 罚款） 整 整 .
工程管理部 公司级部门审核
分管副总 董事长
资金支出审批单
资金支出审批单
请示时间：年月日业务类别：申请单位：申请单位承办人：
申请单位□计划内□计划外
1 款项名称
2
支付相关资料（文字、照片）
3 合同金额大写：已付
金额
大写：小写：小写：
4 本次申请金额大写：合同
编号小写：
5 配合单位负责人
6 现场技术负责人
7 主管副总经理
8 财务中心
9 总经理
10 董事长
说明：1、50（含）万以下由总经理签字生效：50万以上由董事长签字生效。
2、此表为集团统一使用格式，任何单位不得随意篡改。
3、所有签批者必须写明签批时间。
4、相关资料必须包括请款报告及工程完成照片。
资金支付审批单及请款报告
置业有限公司
资金支付审批单
2、申请支付金额在5000元（工程合同20万元）以内的报至常务副总经理审批；财务总监、总经理、董事长审批汇总表。
3、此表金额或文字若有涂改，需分别退回重新填报或修订单位加盖公章、修订人签字确认。
4、关于帐号、监管帐户的单位由财务部确定。
请款报告
致：置业有限公司
由我公司承建（整改）的工程项目的工程，我单位截止目前已按合同（或协议）约定完成全部工程工作，根据合同第条第款的规定，我公司特申请支付本次进度款共计（小写）元，占合同总价的%，工程量完成情况详见附件资料（附后）。
□本合同暂定总价为：元；已累计（不含本次）支付：元，占合同总价的%。
□本工程审定价：元，审减额为：元，后附审计结果函。
合同约定开户行：
合同约定帐号：
联系人及电话：
请款单位：（盖章）建筑工程有限公司
日期：年月日
填报说明：1、合同帐户若有变更，请款单位必须提交变更委托证明，并加盖鲜章；
2、合同约定帐户若无变更，只需提供一次。
3、涉及所留质保金的项目，在工程结算审计后，与应付工程款一并开具发票。
项目资金拨付审批表(模板)
本工程XX年X月X日开工建设，已拨付70%工程预付款XX元。XX年X月X日工程竣工，并于XX年X月X日现场验收，符合《XX工程施工及验收规范》国家验收标准自检合格。
经我部审核，建议同意拨付XX项目XX工程剩余工程款XX元至XX公司。
妥否，请领导批示。
经办人员签字：
年月日
经办部门意见：
财务部意见：
公司总经理批示：
编号：
项目资金拨付审批表
资金拨付事项
拨付XX项目XX工程剩余工程款
经办部门
经办人员
经办依据
公司XX号专题会议纪要、《XX工程合同》、《XX项目XX工程结算意见书》等实际材料。
根据公司XX号专题会议精神，公司于XX年X月X日与XX公司签订《XX项目给水安装工程合同》，合同采用总价包干，金额XX元。根据合同付款约定“合同签订后甲方预付70%工程款计人民币XX元，剩余30%工程款计人民币XX元在工程竣工验收后一次性付清”。
公司董事长批示：
经我部审核，建议同意拨付XX项目XX工程剩余工程款XX元至XX公司。
妥否，请领导批示。
经办人员签字：
年月日
经办部门意见：
财务部意见：
公司总经理批示：
编号：
项目资金拨付审批表
资金拨付事项
拨付XX项目XX工程剩余工程款
经办部门
经办人员
经办依据
公司XX号专题会议纪要、《XX工程合同》、《XX项目XX工程结算意见书》等实际材料。
根据公司XX号专题会议精神，公司于XX年X月X日与XX公司签订《XX项目给水安装工程合同》，合同采用总价包干，金额XX元。根据合同付款约定“合同签订后甲方预付70%工程款计人民币XX元，剩余30%工程款计人民币XX元在工程竣工验收后一次性付清”。
公司董事长批示：
报销及资金审批单模板
请款报销单
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。
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□ 现金□支票□汇款 研发课题请款项目： □工资、奖金、补贴、保险 □人员费用 □水电费 □离退休人员费用 □工会 □福利 □日常维修 □设备 □其他 □实验外协 □合作 □设备购置 □材料 □资料、印刷 □调研 □租赁 □其他 □费用 □供应商
填
□酬金、提成、折让 □余款退回 □礼品、招待
写
□广告、展览 □赔偿、罚款
财 会计要素确认 务 核算层次确认 填 计财部核验依据 写 会计科目文字确认
签
领款人： 部门经理： 事业部经理：
主/分管院领导：
财务负责人：
总经理/院司资金审批 或 自行设计LOGO
资 金 支 付 审 批 单
申请人：
申请日期：
编号：
申请金额（小写）： 申请金额（大写）： 材料现存量： 应付款余额： 供应商编码：
元
申
成本中心、项目代码： 材料编码：
定单编码： 定单总价： 元
请
供应商名称： 供应商开户行： 供应商账号： 产业、质检、物业、职能部门请款项目： 人 □还欠款 □车辆使用 □采购 运费 □租赁 □产品销售运费 □邮电通讯 □电脑配件、耗材 □办公 □设计制作 □差旅 、会议 □交通 □专项活动费用 □在建工程、大修耗材 □资产 □部门 □制度 □负债 □个人 □账表 □权益 □项目 □周预算 □收入 □客户 □批示