采购计划管理流程【精选文档】

采购工作流程及计划管理一、采购工作流程采购工作流程图二、采购计划基本要求1、采购计划应符合企业客观需要，计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划、生产计划等各类数据；2、核对物资库存，现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中；3、企业在制订采购计划时，应考虑保障生产与降低库存之间的平衡；4、采购部应时刻注意营销策略的变化，并根据市场变动及时对采购计划进行调整。

三、采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划四种。

四、采购计划编制的程序1、掌握企业经营情况采购人员应每年年底明确下一年度的经营目标，年/季度/月的经营计划，并及时掌握生产计划和库存状况。

2、物资申请各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，并编制“物资请购计划”，在规定的提前期内（每月25日前提交次月的物资请购计划），将“物资请购计划”及时交至采购部。

3、物资需求汇总采购主管将各部门的物资请购需求进行汇总并及时编制“物资需求汇总表”，与历史数据进行对比，查看需求是否合理。

4、确定物资需求量采购主管应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况，并根据库存状况及在途物资的状况，确定采购需求数量。

采购需求数量可以由净需求数量扣减可用库存量和即将到货的物资数量后确定。

5、采购计划的编制采购主管明确公司生产计划和库存状况，及生产部根据销售预测计划制订的生产计划和物资需求计划，汇总各种物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。

6、采购计划的审核审批采购主管汇总各项物资采购计划后，须报采购总监和财务部经理审核，总裁审批。

采购临时需要物资应填写“临时采购申请表”，经申购部门负责人、采购部负责人审核签字，公司总裁核准后列入采购范围。

采购计划应同时报送财务部门审核，以便公司各项资金计划工作完成。

7、采购计划执行与调整采购部按月度和部门对采购计划进行细化分解，形成月度采购作业计划，明确采购人员配置、物资项目、数量等信息。

物资采购管理要求及一般流程为使公司集中采购操作逐步的规范和完善，我部门总结一年来集中采购运行的情况,听取了领导及有关部门的意见,提出了以下几点要求：
一、办公用品购置需求计划用《办公用品采购申请单》填写（样表见采购部--- 部门信息），并须经过行政事物部的审核、签字后，方可报物资采购部进行集中采购。

其他材料购置需求计划用《物资采购申请单》填写。

二、各公司、各项目部、各部门必须在每个月25 日前将下一个月的采购资金计划报行政或物资采购部进行汇总。

三、各公司、各项目、各部门必须在每个月25 日前把下月的施工材料购置计划经部门负责人审核、签字后报各公司物资采购部实施采购。

不报或迟报计划的项目部或部门逾期不办理。

抢修等突发情况除外。

四、请各项目部（含施工部、设计分公司）把部门材料员名单，报行政或物资采购部进行登记、备案，如作调整应及时通知行政或物资采购部，以便进行动态管理。

五、劳防用品未到期，施工中又必须使用，须本人申请，经工程部批准后，方可领取。

使用及佩戴。

以上要求，请各部门积极配合。

游乐堡实业集团有限公司
行政管理部
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2018209 亠般物资采购流程图（讨论稿）
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办理入库、出库手续
上报并及时处理。

采购计划管理流程一、背景介绍在企业运营过程中，采购是一个重要的环节。

采购计划的管理是保证企业正常运作的关键，合理的采购计划可以提高采购效率，降低采购成本。

本文将介绍采购计划管理的流程和步骤。

二、采购计划管理流程概述采购计划管理流程是指在企业采购过程中，经过一系列的步骤和流程，将采购计划的制定、审批、执行和监控有序地进行，以保证采购活动的顺利进行。

采购计划管理流程可以细分为以下几个步骤：2.1 采购需求确认在制定采购计划之前，首先需要确认采购的需求。

这包括确定采购的物品或服务的具体规格、数量以及交付时间等。

采购需求可以由相关部门或项目经理提出，并经过内部审批后确定。

2.2 采购计划制定在确认采购需求之后，接下来需要制定采购计划。

采购计划是指根据采购需求，确定采购的具体方案和时间安排。

在制定采购计划时，需要考虑供应商的选择、采购合同的签订方式以及资金预算等因素。

采购计划制定完成后，需要进行审批。

一般情况下，采购计划需要由上级主管部门或采购管理部门进行审批。

审批的目的是确保采购计划的合理性和可行性，并防止偏差和错误的发生。

2.4 采购计划执行采购计划经过审批后，便进入执行阶段。

在执行阶段，需要根据采购计划的内容，与供应商进行联系和协商，签订采购合同，并进行采购物品或服务的交付和验收，确保按照计划进行。

2.5 采购计划监控在采购计划执行过程中，需要对采购活动进行监控和跟踪。

监控的目的是确保采购的顺利进行，并及时发现和解决问题。

监控内容包括采购进度、质量和成本等方面的监控。

如有异常情况发生，需要及时调整计划和采取相应的措施。

三、采购计划管理流程详述3.1 采购需求确认在这一步骤中，需要明确采购的具体需求。

确认采购需求的方式可以是通过内部调研，收集各部门的需求意见，或者由项目经理提出。

采购需求应包括采购的物品或服务的详细描述以及数量、规格、质量要求、交付时间等。

同时，还需要确认采购的预算和资金来源。

在制定采购计划时，需要根据采购需求进行方案设计。

采购计划管理流程
介绍
本文档旨在确定采购计划的管理流程，以确保采购过程顺利且
经济有效。

本流程将涵盖整个采购计划的生命周期，从需求识别到
采购完结。

流程
1. 需求识别：业务部门向采购部门提供采购需求，采购部门要
求业务部门提供详细的项目描述、技术要求和所需的数量。

2. 采购计划编制：采购部门收集并评估业务部门提交的采购需求，并编制采购计划。

采购计划应包括货物/服务的描述、数量、
要求交货日期和预算。

3. 审批流程：采购计划必须得到管理层的批准。

如果需要，采
购计划将提交给法律和财务团队进行评估和审批。

4. 供应商选择：采购部门将发布采购公告并邀请符合要求的供
应商竞标。

采购部门将评估所有提交的报价并选择最合适的供应商。

5. 合同谈判：采购部门和供应商将就价格、交货日期和其他条
款进行谈判，以确保合同条款得以遵守。

6. 订单发放：采购部门向供应商提交正式订单，并与供应商确认交货日期和其他细节。

7. 交付和验收：当供应商完成订单后，采购部门将检查货物/服务并确认符合要求的质量和数量。

如果满足要求，采购部门将支付供应商。

结论
本文档覆盖了采购计划的所有阶段，并确保了各个阶段都是经济有效的。

采购部门需要确保依据本流程，按时、按质、按量完成采购过程。

在开始制定2024年采购计划之前，组织应首先明确其整体战略目标和年度业务计划，以确保采购活动与组织的整体目标保持一致。

采购计划的下达操作流程通常包括以下几个关键步骤：步骤一：需求分析△市场调研：分析市场趋势、供应商能力、成本变动等因素。

△库存管理：评估现有库存水平，确定补货需求。

△业务预测：根据销售预测和生产计划，估算未来物料需求。

△风险评估：识别潜在的供应风险，如供应商集中度、原材料价格波动等。

步骤二：制定采购策略△供应商选择：根据质量、价格、交货期、服务等因素评估和选择合适的供应商。

△合同管理：确保与供应商签订的合同明确双方的权利和义务。

△采购方式：确定是采用招标、询价、直接采购还是其他方式。

△付款条件：设定合理的付款周期和方式。

步骤三：编制采购计划△物料清单（BOM）：根据产品结构，列出所有所需的物料和组件。

△采购预算：根据成本估算和资金状况，制定采购预算。

△采购时间表：规划采购活动的开始和结束日期，确保及时供应。

△采购数量：确定每次采购的数量，平衡库存成本和供应风险。

步骤四：计划审批与下达△内部审核：采购计划应提交相关部门进行审核，如财务、法务等。

△高级管理层批准：最终的采购计划应得到高级管理层的批准。

△计划下达：将批准后的采购计划传达给采购部门和相关人员。

步骤五：执行与监控△订单跟踪：确保采购订单及时发出，并跟踪订单执行情况。

△质量控制：对采购物料进行质量检查，确保符合要求。

△进度监控：定期检查采购进度，及时处理可能出现的偏差。

△风险监控：持续关注市场变化和供应商表现，及时调整采购策略。

步骤六：绩效评估与改进△采购绩效评估：对采购活动的效率、成本、质量等进行评估。

△经验总结：分析采购过程中的成功经验和失败教训。

△改进措施：根据评估结果，制定改进措施，优化采购流程。

在整个采购计划下达操作流程中，沟通和协调是至关重要的。

采购部门应与需求部门、供应商、物流部门等保持紧密联系，确保采购计划的有效执行。

采购流程与采购计划管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证企业采购工作的规范和高效进行，提高采购活动的本钱掌控本领和供应链管理水平，订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国企业法》等法律法规，并结合企业实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动。

第二章采购计划管理第三条采购计划编制1.采购部门负责依据企业发展战略、业务需求以及各部门的需求情况，编制年度采购计划。

2.采购计划应当明确采购项目的名称、数量、规格、质量要求、交付期限、估计采购金额等信息，并提交给企业管理层审核。

3.采购计划应充分考虑市场需求、供应情况、预算限制等因素，并定期进行更新和调整。

第四条采购计划审核1.企业管理层对采购计划进行审核，重点审查采购项目的必需性、合理性及可行性。

2.采购计划涉及大额资金投入或影响企业核心利益的，需经企业董事会或相关决策机构会议批准。

第五条采购计划执行1.采购部门依据采购计划，订立认真的采购方案，包含采购方式、采购标准、采购时间节点等，并提前向相关部门征求看法。

2.采购部门依据采购方案，进行供应商的选择和评审，确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货本领。

3.采购部门与供应商签订合同，明确采购物品的数量、质量、价格、交付期限、付款方式等条款，并保存相关证据料子。

4.采购部门负责跟踪和监督采购的执行情况，及时处理采购中显现的问题和纠纷。

5.采购部门应定期向企业管理层报告采购进展情况，并做好采购档案的管理和归档工作。

第三章采购流程管理第六条采购需求确认1.各部门对采购需求进行明确，填写采购需求申请表，包含采购物品名称、数量、规格、用途等。

2.相关部门对采购需求进行审核，并及时向采购部门供应必需的支持和帮助。

第七条采购方式选择1.采购部门依据采购物品的性质、数量和紧急程度等因素，选择适当的采购方式，包含竞争性谈判、招标、竞争性商酌等。

2.在选择采购方式时，应充分考虑市场竞争情况、供应商的信誉度、交付期限等因素，确保采购的公平、公正和合理。

采购计划管理流程1、目的规范零部件采购计划管理，明确各部门职责，保障公司生产所需物资科学合理供应。

2、范围适用于零部件采购计划的编制下发。

3、职责3.1营销公司负责提供月度销售计划、日需求计划。

3.2制造工程部负责制定月度生产计划，组织相关部门召开排产会，制定每日生产计划，编制零部件请购计划。

3.3采购管理部根据公司年度生产大纲，统筹规划制定零部件年度采购计划；负责每日请购转采购计划；负责保障日常生产；负责管控供应商按采购计划供货。

4、流程4.1年度采购计划流程采购订单科根据公司年度生产大纲，统筹规划编制年度采购计划，经采购管理部经理、采购总监审核后，报分管采购负责人批准。

4.2月度采购计划流程4.2.1营销公司根据市场订单下发月度销售计划；4.2.2制造工程部根据月度销售计划，结合成品库库存制定下发月度生产计划；在ERP系统进行月度零部件需求请购，输出月度生产计划请购单号。

4.2.3仓储物流部根据月度生产计划请购单号执行请购转采购，形成月度采购计划，通过供应商协同平台下发至供应商，供应商依据月度采购计划生产准备零部件毛坯、原材料。

4.3日需求计划流程4.3.1营销公司每日通过OA提报日需求计划至制造工程部及采购管理部；4.3.2制造工程部需将日需求计划纳入预排计划进行请购，输出请购单号；4.3.3采购管理部针对日需求请购单号执行请购转采购，同时针对日需求计划，结合零部件库存及供应商到货情况，核实确认日需求进行生产可行性，对于有问题的日需求计划落实供应商物料到货时间；形成日需求计划问题汇总表，通过微信群回复制造工程部；4.4采购计划调整流程4.4.1对于取消的生产计划，采购管理部订单科联系信息中心每月对ERP系统采购订单进行结案；4.4.2对于新增订单，按照日需求计划流程执行；4.5日常生产计划4.5.1对N+2预排生产计划，采购订单科立即核查物资库存是否齐套；跟催供应商交付；若有缺件，将所缺物资的到货时间、数量及时反馈至制造工程部。

采购管理总体流程在当今的商业环境中，采购管理已经成为企业运营的重要环节之一。

有效的采购管理不仅能够帮助企业降低成本、提高效率，还能确保企业获得所需的物资和服务，从而支持企业的生产和经营活动。

那么，采购管理的总体流程是怎样的呢？一、采购需求的确定采购需求是采购管理流程的起点。

这一环节通常由企业内部的各个部门提出，例如生产部门需要原材料，销售部门需要营销物料，行政部门需要办公用品等。

为了准确确定采购需求，相关部门需要根据业务计划、库存情况以及市场预测等因素，制定详细的采购申请。

采购申请应包括所需物品或服务的规格、数量、质量要求、预计交付时间等关键信息。

在这一过程中，部门之间的沟通至关重要。

采购部门需要与需求部门密切合作，了解其具体需求和期望，以确保采购的物品或服务能够真正满足企业的业务需要。

二、供应商的寻找与评估当采购需求明确后，采购部门就要开始寻找潜在的供应商。

这可以通过多种途径实现，如参加行业展会、在线搜索、参考供应商名录、咨询同行企业等。

找到潜在供应商后，接下来就要对其进行评估。

评估的因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等。

为了更全面地了解供应商，采购部门可以要求供应商提供相关的资质证明、产品样本、生产能力报告等资料，并对其进行实地考察。

此外，还可以与供应商进行初步的谈判，了解其合作意愿和条件。

通过综合评估，筛选出符合要求的供应商，建立供应商名录。

三、采购谈判与合同签订在确定了合适的供应商后，采购部门就会与供应商进行谈判。

谈判的内容主要包括价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等。

谈判是一个双方博弈的过程，采购部门需要充分了解市场行情和企业的需求底线，以争取最有利的采购条件。

同时，也要注意与供应商保持良好的合作关系，避免过度强硬导致合作破裂。

当谈判达成一致后，双方就会签订采购合同。

采购合同是采购活动的法律依据，必须明确双方的权利和义务，确保合同条款清晰、准确、无歧义。

合同签订前，需要经过法律部门的审核，以防范潜在的法律风险。

物资采购管理工作流程1. 简介物资采购管理工作流程是指通过一系列的步骤和流程，对组织内部的物资采购活动进行规范和控制。

这一流程涵盖了从需求申请到采购评审再到物资验收的全过程，旨在确保物资采购的高效性、准确性和合规性。

2. 流程步骤2.1 需求申请需求申请是物资采购流程的起始点。

各部门根据实际需求，在物资采购系统中提交需求申请单。

需求申请单应包含以下信息：•需求物资名称和规格•预计采购数量•预算金额•采购理由和用途说明2.2 采购计划编制采购计划编制是根据需求申请单，制定物资采购计划的过程。

采购部门根据需求的紧急程度、预算限制和供应商情况，编制采购计划。

采购计划应包含以下信息：•需求物资清单•预计采购时间•预计采购方式（招标、询价、协议供货等）2.3 供应商选择供应商选择是在制定采购计划后，通过招标、询价或协议供货等方式选择合适的供应商。

采购部门根据采购计划的要求，向供应商发送采购邀请函或询价函，供应商根据要求提交报价或投标文件。

采购部门根据报价或投标文件，评估供应商的价格、质量、交货期等因素，最终选择合适的供应商。

2.4 采购合同签订采购合同签订是确认采购意向后，与供应商签订正式合同的过程。

采购部门根据选择的供应商，与其协商合同条款，包括采购物资的规格、数量、价格、交货期等内容，并签署正式采购合同。

采购合同应明确双方责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。

2.5 物资采购执行物资采购执行是按照合同约定，向供应商发出采购订单，进行实际的物资采购和交付的过程。

采购部门根据合同要求，及时向供应商发出采购订单，并确保供应商按时交付物资。

在此过程中，采购部门需要与供应商保持沟通，及时解决可能出现的问题和纠纷。

2.6 物资验收物资验收是对采购的物资进行检验和核对的过程，旨在确保物资与合同约定的规格和数量一致，并能满足组织的需求。

采购部门根据采购合同的约定，对供应商交付的物资进行验收，并对物资的质量、规格、数量进行检查。

精品文档可下载编辑选购方案管理制度与工作流程部门：选购部目录第一章总那么 (1)第二章选购方案管理制度 (2)第一节选购方案编制制度 (2)第二节选购预算管理制度 (4)第三节月度选购方案管理制度 (5)第三章选购方案管理流程 (7)一、选购方案工作流程 (7)二、月度选购方案增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购置申请单 (9)二、紧急选购申请单 (10)三、物资选购方案表 (10)四、年度预算选购表 (11)五、选购变更审批表 (11)六、方案外选购申请表 (12)XXXX化学建材选购管理方法第一章总那么为了标准物资选购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低选购本钱，特制定本方法。

第一条、选购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公正、公正、公开的原那么，公司物资选购实行集中统一管理，统一由选购部负责。

负责公司〔包括肥料厂〕全部物资选购〔除食堂物资外〕，包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；试验用品、试验材料；基建材料选购。

第三条、依据各部门下达的选购方案，依据规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行选购。

各部门下达选购方案应严格依据申购单下达，应具体列明选购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、选购应坚持本钱效益原那么、质量原那么、进度配合原那么、公正竟争原那么。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供给商发招标或选购函进行询价和质量比拟，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，依据质优价廉、同质价低的原那么选购。

第五条、依据询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗选购或常常选购的供给商，在选购前应当签订选购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承当方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地选购低值易耗品的结算，实行按月凭票结算方式。

采购管理制度及流程一、目的为加强采购计划管理，规范采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高采购工作效率，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有物料，包括但不限于原料、辅料、包材、设备、办公耗材、化验耗材、维修耗材、低值易耗品、固定资产等物品的采购。

（以下统称采购物品）三、采购流程基本流程图如下：四、采购流程具体说明如下1.使用部门根据需求填制物品采购申请单，需注明采购物品名称、规格、型号、数量（尤其是维修耗材）。

部门负责人审批后，报仓储部审核（审核申购物品现有库存量确认是否需要购买）、董事长审核通过后下推给采购部。

2.采购部与申请部门确认采购品后，寻找供应商，进行询价、比价、议价后进行采购，建立采购供应商信息档案。

3.物品采购完成后，需要下推给仓储部进行验收，验收合格后入库，不合格退货。

（采购人员没有入库权限）4.物品验收合格后，使用部门填制、打印物品领用单，到仓储部进行领用。

5.物品验收入库后，财务部制付款审批单，董事长审核后方可付款。

五、采购管理制度1.所有物品采购必须由采购部完成，其他人员采购物品，仓管不得入库，财务不予报销。

2.所有采购物品必须经过仓储部入库，未入库物品，财务不予报销。

3.对于特殊情况，需紧急采购物品，来不及走采购流程，必须电话请示董事长，批准后方可购买，购买后再补做审批流程，待补做审批流程完成后，财务方可付款。

4.物品采购一般需要一周时间，申购部门要根据采购时间及使用时间，提前做好采购计划，如超出采购时间，采购部要及时与使用部门沟通。

对于急需物品，部门负责人可与采购部协商尽快购买。

5.为提高采购部、仓储部效率，各部门统一于每周六、日填制物品申购单，每周六到仓储部领用。

6.对于金额较大的采购，应签订采购合同，合同中须注明采购物品名称、规格、型号、数量、单价、合同总额、付款方式等。

采购计划流程包括哪些引言采购计划是企业为了满足生产和运营需求而采取的一系列行动和决策的过程。

一个有效的采购计划流程可以帮助企业减少采购成本、提高供应链效率、降低风险并确保所需物资的按时供应。

本文将介绍采购计划流程中的主要步骤和涉及的关键要素。

1. 识别采购需求在制定采购计划之前，企业需要明确正式的采购需求。

这包括确定需要采购的物资种类、数量和质量标准等。

同时，企业需要考虑供应商选择的标准，以确保所选供应商能够满足企业的需求。

2. 分析市场情况在制定采购计划之前，企业还需要对市场情况进行分析。

这包括收集和分析供应商的价格、质量、交货时间和服务等相关信息。

通过了解市场情况，企业可以更好地选择合适的供应商，并获得更好的采购条件。

3. 制定采购计划制定采购计划是整个采购过程中的关键步骤。

在制定采购计划时，企业需要考虑以下几个方面： - 采购物资的种类和数量 - 采购时间和交货周期 - 采购预算和费用管理 - 供应商选择和采购合同签订4. 寻找供应商寻找合适的供应商是采购计划流程中的一项重要任务。

企业可以通过以下渠道来寻找供应商： - 参加行业展会和采购会议 - 在互联网上搜索和比较供应商 - 与业界同行和合作伙伴交流获取推荐5. 评估供应商在选择供应商之前，企业需要对潜在供应商进行评估。

这包括评估他们的信誉度、财务状况、工艺能力、交货能力以及售后服务等方面。

通过评估供应商，企业可以选择最合适的供应商，并为日后的合作奠定基础。

6. 协商和签订采购合同在选择供应商后，企业需要与供应商进行协商，并达成双方满意的采购合同。

采购合同应明确规定采购物资的种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等重要条款。

合同签订后，双方应遵守合同规定执行。

7. 订购和跟踪物资在采购合同签订后，企业可以通过订购系统或与供应商的直接沟通来下单并跟踪物资的供应和交付情况。

企业应及时与供应商进行沟通，并解决可能出现的问题和延迟。

8. 验收和付款物资到达后，企业需要对其进行验收，确保物资符合质量标准和合同约定。

采购管理流程设计及描述：采购计划、采购招标、采购库存管理01 采购计划管理描述02 采购招标管理描述03采购库存管理描述一、采购计划管理描述采购计划管理流程图描述流程规范事项1．流程规范的业务：采购计划管理。

2．本流程由部门分析采购需求事件触发，输入信息为分析并提出采购需求；本流程结束状态为执行并完善采购计划，输出信息为不断完善采购计划。

管理职责1．总经理和分管副总，负责权限内的采购预算及采购计划的审核、审批工作。

2．采购部，负责分析采购申请，并根据实际需要制定采购计划，并在实施采购过程中不断完善采购计划。

3．采购申请部门，根据部门工作计划，分析并提出采购需求。

流程节点说明1．提出采购需求，公司各部门根据公司经营计划和本部门情况提出采购需求。

2．分析公司工作目标上年度工作状况，采购部对采购库存情况与各部门采购需求进行分析，结合企业上年度工作状况和本年度经营目标，确定年度采购需求。

3．确定采购种类、数量、时间、方式，采购部通过分析相关部门工作状况，并根据采购市场情况，确定实际需要采购的物资及相关采购方式。

4．编制预算，采购部根据采购需求，编制采购费用预算，内容包括采购物资、价格、数量、付款方式等。

5．制订采购计划，采购部确定年度采购需求，包括采购类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容，计划报总经理进行审批。

6．分解计划，采购部对审批通过的计划分解成月度采购计划并执行。

相关工作任务分解到个人，以便顺利完成采购计划。

7．不断完善计划，采购部在执行采购计划的过程中，及时对出现的问题进行处理，若有需求，及时变更采购计划并贯彻执行。

流程文件1．采购需求汇总表。

2．采购预算表。

3．采购计划。

流程优化思路1．优化时间：采购人员应根据企业经营环境、组织、政策等相应的变化，于合适的时机进行流程优化工作，以使优化后的流程大力提升企业运营效率。

2．调整：重新梳理各环节的逻辑关系，调整不合理流向，达成流程环节间的无缝衔接。

采购计划管理流程采购计划管理流程是一个组织内部采购活动的关键流程，它包括从需求确认到供应商选择再到采购计划执行的整个过程。

本文将介绍采购计划管理流程的主要步骤和注意事项。

1. 确定采购需求在开始采购计划管理流程之前，首先需要明确组织的采购需求。

这可以通过与相关部门和利益相关方进行沟通来收集信息和确认需求。

采购需求可能来自于各个部门，包括生产、运营、财务等。

在确定采购需求时，需要考虑到物料的数量、质量要求、交付期限、预算限制等因素。

2. 制定采购计划制定采购计划是指根据采购需求，制定一份详细的采购计划文档。

该文档应包含以下内容：•采购物料清单：列出所有需要采购的物料，包括物料名称、规格、数量等信息。

•供应商选择标准：根据采购需求，制定供应商选择的标准，例如供应商的信誉度、价格竞争力、交货能力等。

•采购预算：明确采购计划的预算限制，以确保采购活动符合预算规划。

•采购时间表：制定采购活动的时间计划，以确保及时满足采购需求。

3. 寻找供应商根据制定的供应商选择标准，寻找适合的供应商。

这可以通过以下方式进行：•网络搜索：利用互联网搜索供应商的信息，包括其业务范围、产品质量、价格竞争力等。

•参考推荐：向同行、供应商推荐或者业务伙伴等咨询，获取可靠的供应商信息。

•参观展会：参加相关行业的展会，与供应商面对面交流，了解其产品和服务。

4. 评估供应商评估供应商是为了确定最适合组织需求的供应商。

根据设定的供应商选择标准，对潜在供应商进行评估。

评估可以包括以下方面：•供应商信誉度：查看供应商的认证、资质、过往业绩等方面的信息，评估其信誉度。

•产品质量：通过样品测试、参观供应商工厂等方式，评估产品的质量。

•价格竞争力：比较不同供应商的价格，并评估其竞争力。

•交货能力：评估供应商的交货能力和交货时间是否符合要求。

5. 签订合同一旦确定了合适的供应商，需要与其签订采购合同。

采购合同应明确以下内容：•采购物料的规格、质量标准等。

物资采购管理制度及流程一、制度背景组织为确保物资采购的公正、透明和高效，制定本制度。

本制度适用于本组织所有的物资采购活动。

二、任务分工2.采购人员：负责具体的物资采购工作，包括寻找供应商、编制询价、制作招标文件等。

3.财务部门：负责物资采购预算的审核和款项支付。

三、流程1.采购需求确认采购负责人根据组织的实际需求，与相关部门沟通确认物资采购需求，并编制采购计划。

2.供应商寻找采购人员通过市场调研、询价、招标等方式，寻找合适的供应商，并与其建立合作关系。

3.询价和报价评估采购人员向供应商发送询价函，要求其提供报价。

采购人员根据报价和其他评估标准对不同供应商进行评估，并确定供应商名单。

4.制作招标文件当采购项目需要招标时，采购人员根据实际情况制作招标文件，包括招标公告、招标说明书、合同样本等。

5.招标和评标采购负责人组织招标，发布招标公告，并组织评标委员会对投标供应商进行评标，选定中标供应商。

6.合同签订采购负责人与中标供应商进行洽谈，商定合同细节，并签订正式合同。

合同必须包括双方的权益和责任、物资的数量和质量、交付时间、付款方式等内容。

7.供应商管理采购负责人定期对供应商进行绩效评估，建立供应商评价体系，评估供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等。

8.财务结算采购负责人将采购合同与财务部门核对，确认采购款项，并及时支付给供应商。

9.合同履行和验收采购负责人负责监督供应商履行合同，对物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。

10.归档采购人员将所有相关文件进行归档，包括采购计划、询价文件、招标文件、合同和付款凭证等。

四、监督与改进监督部门通过检查和抽查等方式，对物资采购活动进行监督。

同时，组织定期进行物资采购管理制度及流程的评估，发现问题及时改进。

以上是一个物资采购管理制度及流程的简要范例，具体的制度和流程需要根据组织的实际情况进行调整和完善。

XXX材料采购管理流程
XXX的材料采购管理流程如下：
1.编制材料采购计划，根据项目进度和实际需要进行计划。

2.对采购金额在10万元以内的物资实施报价会签，以控
制项目成本，提高利润产值。

3.对采购金额超过10万元的物资，若没有战略供应商，
采取材料采购计划供应商或战略招投标管理，与中标单位开展竞争性商务谈判、合同谈判，内部合同评审，组织合同签订与交底。

4.参照封样物资编制招标文件，提供详细技术参数等指标
要求，供应商提供物资，公司进行封样。

5.根据合同条款要求及现场进度执行物资采购，督促进场。

6.参照封样物资对进场物资进行验收。

7.按照公司制度规定办理物资入库手续，填报收据及输入网上ERP系统。

8.按照公司制度规定对物资管理履行检查、监督、复查职能，整改人根据要求整改到位。

9.根据合同要求定期与供应商做好对结账及材料款的支付工作。

该流程旨在确保材料采购的透明度和规范性，以保证项目的顺利进行。

在执行过程中，各参与部门需严格履行各流程，确保价格合理，不违规支付材料款，严格履行合同等。

同时，对结账资料、付款、收据等也需按照合同条款要求和公司制度要求进行。

销售、生产、采购计划流程销售计划制订程序生产计划制订程序采购计划制订程序营销机构工作流程（网络开发）营销机构工作流程（市场调查程序）营销机构工作流程（网络开发程序）营销机构工作流程（广告工作流程）营销机构工作流程（广告制作、执行程序）合同评审工作程序订单处理与发货流程销售单制作程序销售单特批程序销售退货工作程序退货返回程序技术支持工作程序广告支持工作程序收货确认工作程序资金筹集工作程序经营性资金运用程序投资性资金运用程序利润分配工作流程费用报销流程13.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；14.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；15.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；16.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；17.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；18.报销人将已审核的报销单提交财务部；19.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；20.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；21.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；22.财务部对已审批的报销单进行报销；23.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；24.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；25.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；26.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；27.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；28.报销人将已审核的报销单提交财务部；29.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；30.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；31.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；32.财务部对已审批的报销单进行报销；33.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；34.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；35.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；36.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；37.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；38.报销人将已审核的报销单提交财务部；39.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；40.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；41.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；42.财务部对已审批的报销单进行报销；43.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；44.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；45.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；46.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；47.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；48.报销人将已审核的报销单提交财务部；49.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；50.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；51.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；52.财务部对已审批的报销单进行报销；53.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；54.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；55.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；56.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；57.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；58.报销人将已审核的报销单提交财务部；59.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；60.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；61.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；62.财务部对已审批的报销单进行报销；63.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；64.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；65.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；66.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；67.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；68.报销人将已审核的报销单提交财务部；69.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；70.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；71.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；72.财务部对已审批的报销单进行报销；73.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；74.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；75.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；76.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；77.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；78.报销人将已审核的报销单提交财务部；79.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；80.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；81.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；82.财务部对已审批的报销单进行报销；83.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；84.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；85.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；86.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；87.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；88.报销人将已审核的报销单提交财务部；89.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；90.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；91.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；92.财务部对已审批的报销单进行报销；93.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；94.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；95.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；96.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；97.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；98.报销人将已审核的报销单提交财务部；99.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；100.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；101.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；102.财务部对已审批的报销单进行报销；103.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；104.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；105.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；106.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；107.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；108.报销人将已审核的报销单提交财务部；109.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；110.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；111.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；112.财务部对已审批的报销单进行报销；113.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；114.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；115.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；116.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；117.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；118.报销人将已审核的报销单提交财务部；119.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；120.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；121.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；122.财务部对已审批的报销单进行报销；123.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；124.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；125.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；126.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；127.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；128.报销人将已审核的报销单提交财务部；129.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；130.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；131.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；132.财务部对已审批的报销单进行报销；133.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；134.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；135.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；136.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；137.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；138.报销人将已审核的报销单提交财务部；139.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；140.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；141.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；142.财务部对已审批的报销单进行报销；143.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；144.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；145.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；146.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；147.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；148.报销人将已审核的报销单提交财务部；149.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；150.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；151.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；152.财务部对已审批的报销单进行报销；153.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；154.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；155.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；156.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；157.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；158.报销人将已审核的报销单提交财务部；159.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；160.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；161.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；162.财务部对已审批的报销单进行报销；163.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；164.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；165.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；166.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；167.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；168.报销人将已审核的报销单提交财务部；169.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；170.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；171.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；172.财务部对已审批的报销单进行报销；173.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；174.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；175.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；176.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；177.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；178.报销人将已审核的报销单提交财务部；179.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；180.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；181.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；182.财务部对已审批的报销单进行报销；183.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；184.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；185.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；186.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；187.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；188.报销人将已审核的报销单提交财务部；189.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；190.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；191.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；192.财务部对已审批的报销单进行报销；193.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；194.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；195.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；196.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；197.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；198.报销人将已审核的报销单提交财务部；199.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；200.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；201.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；202.财务部对已审批的报销单进行报销；203.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；204.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；205.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；206.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；207.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；208.报销人将已审核的报销单提交财务部；209.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；210.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；211.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；212.财务部对已审批的报销单进行报销；213.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；214.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；215.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；216.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；217.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；218.报销人将已审核的报销单提交财务部；219.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；220.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；221.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；222.财务部对已审批的报销单进行报销；223.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；224.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；225.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；226.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；227.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；228.报销人将已审核的报销单提交财务部；229.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；230.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；231.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；232.财务部对已审批的报销单进行报销；233.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；234.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；235.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；236.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；237.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；238.报销人将已审核的报销单提交财务部；239.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；240.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；241.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；242.财务部对已审批的报销单进行报销；243.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；。

物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司建设项目物资采购治理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际，制定本方法。

第二条本方法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。

第二章职责第三条材料供应部负责物资供应打算、采购实施和操纵治理工作。

第四条投资操纵部负责采购招标的组织和合同的审查、治理。

第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式。

1、公司直供物资大型设备（电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统）、电器及设备、采暖系统等；卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等。

2、承包商自供物资除直供物资外，其它物资原则上由承包商自供。

材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金操纵。

第六条直供物资明细，在施工合同中予以明确规定。

没有明确直供的材料，材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准，决定是否直供，并提早通知项目部、监理方和承包商。

第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收，监理方负责对采购物资的检验或验证。

第三章采购打算第八条材料供应部依照项目总体规划和工程建设进度打算，编制采购供应打算。

1、工程开工前，由投资操纵部预算人员提出工程材料清单，送材料供应部。

2、施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体打算，经监理方和项目部主管人员审核后，报材料供应部。

3、材料供应部对施工单位的整体打算，依照预算人员提供的材料清单进行审核，并汇总编制材料采购打算。

第九条施工单位依照工程进度提报季、月物资需求打算，打算包括：采购物资的产品名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场时刻等内容，专门材料要附上图纸或样品及质量要求文件。

打算以各承包商为单位，并分清项目或楼号。

所提打算须经监理方及工程项目部经理审定签字。

第十条材料供应部依照各施工单位提报的季、月度物资供应打算，结合公司的开发、经营打算，汇总编制公司季、月度物资采购供应打算及资金需求打算，报投资操纵部审定，列入预算。