06中建三局项目资金管理办法

中建三局工程全额承包打点方法第一章总那么第一条为尺度全局工程全额承包打点，提高工程打点程度，按照局有关规定，特制定本方法。

第二条工程承包是企业内部责任承包，采用全额承包责任书的形式。

第三条工程全额承包的原那么：目标控制、基数合理、典质承包、确保上缴，节约嘉奖，超支受罚。

第四条工程全额承包实行全面责任承包，实施指标控制，具体指标及奖罚方法应在工程全额承包责任状中明确。

第五条本方法适用于局属各施工出产单元及所承接的所有新建、扩建和改建等施工工程。

第二章工程承包打点职责第六条公司〔分公司〕与工程的关系1、工程经理部是公司〔分公司〕派出打点工程工程的一次性打点机构，工程与公司〔分公司〕之间既有行政隶属关系，又有经济合同关系。

2、工程经理是公司〔分公司〕在工程工程上的委托代办署理人，受〔分〕公司经理委托，履行〔分〕公司与业主签订的合约，对工程施工的全过程、全方位负责，两者之间的关系是委托代办署理的关系。

第七条公司〔分公司〕的职责1、编制工程打点规划大纲，并审核〔批〕工程编制的工程打点实施规划。

2、选聘与工程工程相适应的工程经理，组建精干、高效的工程打点班子。

3、成立工程成本测算体系，公平、合理地测算工程承包基数，并组织签订工程全额承包责任书。

4、提供工程所需的主要材料、机械设备、周转料具、资金等出产要素。

4、协调工程与工程之间、工程与外部之间的关系，为工程出产缔造良好的外部环境。

5、为工程打点或提供施工出产必备的法律手续和相关资料。

6、对工程施工过程中的质量、安然、进度、成本等进行指导与监督。

7、及时组织或配合上级主管部分对工程进行审计，并按照审计结论和工程全额承包责任书进行兑现。

8、负责工程的回访与保修工作。

第八条公司〔分公司〕的权限在工程打点上，公司〔分公司〕是打点中心，工程是执行中心，以下几个方面的权利由公司〔分公司〕实施集中控制。

1、工程承包合同及分包合同一律由公司经理(或其委托人)签订，并由公司〔分公司〕统一打点。

中建三局项目资金管理办法第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。

第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。

第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。

即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。

对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。

第二章项目资金管理职责第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。

第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。

（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。

（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。

（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。

第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。

第三章银行帐户管理第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。

第九条银行帐户实行集中管理。

一、总则第一条为加强工程项目资金管理，提高资金使用效益，确保工程项目的顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合工程项目实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。

第三条工程项目资金管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度进行资金管理。

（二）专款专用原则：工程项目资金必须专款专用，不得挤占、挪用。

（三）预算管理原则：建立健全工程项目资金预算管理制度，确保资金使用符合预算要求。

（四）效益优先原则：优化资金配置，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施。

二、资金预算管理第四条工程项目资金预算编制应遵循以下程序：（一）工程项目立项时，编制项目投资估算。

（二）项目可行性研究报告批准后，编制项目资金预算。

（三）资金预算经公司相关部门审核后，报公司领导审批。

第五条工程项目资金预算应包括以下内容：（一）项目总投资估算。

（二）项目建设期、运行期资金需求。

（三）资金来源及使用计划。

（四）资金筹措方式。

三、资金支付管理第六条工程项目资金支付应遵循以下程序：（一）施工单位按照工程进度和质量要求，提交工程进度款申请。

（二）公司财务部门对申请进行审核，确保符合预算和合同要求。

（三）审核通过后，按照合同约定支付工程进度款。

第七条工程项目资金支付方式：（一）工程进度款支付：按工程进度和质量要求，分阶段支付。

（二）质保金支付：工程竣工验收合格后，按合同约定支付质保金。

（三）其他费用支付：按照合同约定和实际发生情况支付。

四、资金监督管理第八条工程项目资金监督管理应遵循以下原则：（一）建立健全工程项目资金管理制度，明确资金使用范围和程序。

（二）加强对工程项目资金使用的监督检查，确保资金安全、合规。

（三）对资金使用过程中的违规行为，依法进行处理。

第九条工程项目资金监督管理部门：（一）公司财务部门：负责工程项目资金预算编制、支付审核和监督管理。

项目建设工程资金管理制度第一章总则为规范项目建设工程资金管理行为，保障资金安全和合理使用，提高资金利用效率，制定本管理制度。

第二章资金申请与审批1. 项目建设工程的资金申请应当坚持合理、合法和合规的原则，具体操作流程如下：（1）项目单位需提出建设工程预算计划，详细列明资金用途、数额和资金来源等；（2）报送预算计划至项目资金管理部门，经审查合格后报请上级主管部门审批；（3）上级主管部门审批通过后，予以下达预算并通知项目单位。

2. 在资金使用过程中，如有资金调整需求，应当及时提出调整申请，并按照统一规定进行审查、审批手续。

经批准后，方可执行资金调整。

第三章资金分配与支付1. 资金分配应当根据项目建设工程实际需要和经济合理性进行，确保资金分配合理、科学和适度。

2. 资金支付应当遵循以下原则：（1）支付对象应当清晰明确；（2）资金支付应当符合实际工程进度和协议约定；（3）支付过程应当详细记录并备有有效凭证。

第四章资金监督与管理1. 资金监督与管理应当严格执行，主要包括以下内容：（1）全面掌握和了解项目建设工程资金的使用情况，及时发现问题并及时解决；（2）建立资金监督的责任体系，明确管理人员的职责和权限；（3）加强对项目单位的资金使用情况的监督，做到规范、透明和合规。

2. 对于资金管理中出现的违规行为，应当采取相应的处理措施，并及时通报上级主管部门。

第五章资金使用效率评估1. 对项目建设工程资金使用效率进行定期评估，主要包括以下内容：（1）查看项目建设工程的资金使用情况，对比实际使用的资金与预算计划的情况，分析并评估资金使用效率；（2）分析导致资金使用效率低的原因，并提出改进措施；（3）根据评估情况，对项目单位和管理部门的工作给出合理的建议和指导。

第六章资金使用情况的报告与公示1. 项目建设工程资金使用情况应当及时向上级主管部门报告，并公示于社会。

2. 报告内容应当包括资金使用总额、资金使用情况、资金使用效率评估等。

中建三局项目管理办法(22个doc)6根据“本量利”原理测算当月保本点。

第十四条项目成本控制应按如下基本要求进行：1、人工费的控制：原则上应采取招投标办法，主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。

2、材料费的控制：实行“量价分离”原则，即采购环节应严格实行招投标制，使用环节应严格执行限额领料制度；对于没有消耗定额的材料应实行计划管理，按指标进行控制；对零星材料的采购应实行货比三家；应尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。

另外，现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录，并定期盘点、与成本员核对。

3、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。

因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

项目应加强机械设备使用台班的计划管理，减少闲置，提高使用效率。

同时，应加强对机械设备维修与保养，提高设备的完好率和利用率。

4、间接费用的控制：项目应制定有关的规章制度和费用开支范围与标准，做到有计划，有考核。

各项费用实行包干，节约有奖，超支罚款。

严格执行各项费用开支计划和开支权限。

对现场管理人员工资、补贴应严格遵守局工资标准及国家工资含量政策有关规定；发放奖金必须先报奖金发放申报表，经公司（分公司）批准后方可发放。

5、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。

第十五条项目成本控制必须认真贯彻增收节支、全员控制、责权利相结合的原则，实行归口管理。

第十六条项目应成立成本控制跟踪小组，全面负责项目成本管理的组织实施工作，并建立定期成本管理汇报制度。

第十七条在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间的关系，力争做到经济效益与社会效益两不误。

第三章项目成本核算第十八条项目成本核算应严格按照《施工企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》所规定的内容，逐月进行成本核算。

工程建设项目资金管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目资金管理，保障资金使用安全、合理、高效，提高工程建设项目经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。

第三条工程建设项目资金管理应遵循公开、公平、公正、便民原则，保证资金使用的安全、合法、合规。

第二章资金管理责任第四条工程建设项目资金管理由项目负责人全权负责，确保资金使用符合国家法律法规和公司内部制度规定。

第五条项目负责人应加强对资金的监督和控制，确保项目资金的安全和合理使用。

第六条财务部门应加强对资金的监测和管理，做好工程建设项目资金的预算编制、执行和监督工作。

第七条公司领导层应加强对工程建设项目资金管理的监督，确保资金使用的合法、合规。

第八条项目部门应加强对资金的使用记录和报销审批，确保资金使用的真实、清晰。

第九条对于违规使用资金的人员，公司将给予相应的处罚并追究责任。

第三章资金分配和使用第十条工程建设项目的资金来源应及时分配到项目账户，并按照预算执行。

第十一条资金支出应按照采购、支付、结算流程，确保资金使用的合理性。

第十二条对于超出预算的支出，需提出合理的解释和报备。

第十三条资金使用应遵循项目管理的原则，确保项目进度和质量。

第十四条资金使用的记录应真实、准确，确保资金使用的透明和可追溯。

第四章资金监督和检查第十五条公司内部应设立资金监督和检查部门，加强对工程建设项目资金的日常监督和检查。

第十六条资金监督和检查部门应定期对工程建设项目的资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规。

第十七条对发现的资金使用不规范的情况，资金监督和检查部门应及时报告公司领导层和相关部门，提出整改建议。

第十八条公司领导层应加强对资金监督和检查的指导和督促，确保监督和检查工作的顺利进行。

第五章资金使用的报告和评估第十九条工程建设项目的资金使用情况应定期报告公司领导层和相关部门。

第二十条公司领导层应对工程建设项目的资金使用情况进行评估，提出合理的建议和意见。

摘要：资金管理是工程项目管理的重要组成部分，对于保证工程项目的顺利进行具有重要意义。

本文从资金管理的定义、重要性、原则、方法及风险防范等方面对中建工程项目资金管理进行了详细阐述。

一、引言资金管理是工程项目管理的重要组成部分，它涉及到项目从筹备、实施到竣工的全过程。

资金管理的好坏直接关系到工程项目的成败。

中建工程项目作为我国建筑行业的重要力量，其资金管理尤为重要。

本文旨在对中建工程项目资金管理进行探讨，以提高我国建筑行业资金管理水平。

二、资金管理的定义及重要性1. 定义资金管理是指对工程项目所需资金进行计划、筹集、运用、监督和回收等一系列活动的总称。

它包括资金筹集、资金运用、资金监督和资金回收四个方面。

2. 重要性（1）保证工程项目的顺利进行。

资金是工程项目顺利进行的物质基础，只有确保资金充足，才能保证工程进度和质量。

（2）降低工程项目风险。

良好的资金管理有助于降低工程项目风险，提高项目的盈利能力。

（3）提高企业竞争力。

资金管理是企业核心竞争力的重要组成部分，优秀的资金管理有助于提升企业在行业中的竞争力。

三、资金管理的原则1. 法规原则。

资金管理应遵循国家相关法律法规，确保资金来源合法、合规。

2. 安全原则。

资金管理要确保资金安全，防止资金流失和风险。

3. 效益原则。

资金管理要追求资金的最大效益，提高资金使用效率。

4. 灵活原则。

资金管理要适应市场变化，灵活调整资金结构。

5. 预算原则。

资金管理要制定合理的资金预算，确保资金使用有序。

四、资金管理的方法1. 资金筹集（1）内部筹集：企业内部资金筹集，如内部贷款、内部集资等。

（2）外部筹集：通过银行贷款、发行债券、融资租赁等途径筹集资金。

2. 资金运用（1）项目资金运用：按照项目进度和资金需求，合理分配资金。

（2）日常资金运用：保证企业日常运营所需的资金。

3. 资金监督（1）设立资金管理部门，负责资金监督。

（2）建立健全资金管理制度，规范资金使用。

（3）定期进行资金审计，确保资金安全。

中建三局项目管理办法(22个doc)61第四条操作层人员按完成产品的质量和数量，根据劳动定额（或预算定额）实行全额计件工资制。

按工程量计价，包工、包质量、包工期、包现场文明施工。

工资分配实行多劳多得,“上不封顶、下不保底”的政策。

第五条操作层人员可实行直接计件工资制。

综合人工单价应分工种、劳动定额等级水平，并综合考虑生产性津贴后确定。

人工费单价由公司（或分公司）制定。

第六条操作层人员也可实行计件超额工资制。

可以采用每人月完成２１个定额工日，照发基本工资，超过规定的定额工日发超额工资的办法；超额工资单价（日工资单价）应与工程质量安全、文明施工、材料消耗等因素挂钩。

第七条操作层人员也可实行其他工资发放办法,如工程实物量单价计件定额记分制、“死分活值”等。

第八条实行定额计件工资要严格控制计时用工，凡定额包括的工作内容，不得另开计时工;必要的计时用工，应控制在自有职工用工总额的10%以内，并在人工费计划内控制开支。

第五章辅助生产工人和服务人员第九条凡不能单独实行定额计件的辅助生产工人及服务人员，可按当地劳动力市场价确定月度包干工资，或实行操作人员岗位工资加超定额台班（工日）奖励的制度，但必须建立定岗、定责、定额考核计算的具体办法。

第十条辅助生产工人及服务人员实行月度包干工资制，要结合本人月度工作业绩和出勤考核计发。

月度包干工资参考标准见附表2。

第十一条辅助生产工人及服务人员实行月度包干工资是在正常工作条件下的应付工资，对发生待岗等情况，按单位的有关待遇执行。

第六章其他工资的规定。

第十二条建设单位根据合同规定单独奖励的工期奖，原则上可按以下标准处理：即５０％－７０％部分用于奖励职工（实发奖金中单列，不计入工资含量）；３０％－５０％部分上缴公司（分公司）。

奖励职工部分可按项目承包兑现奖发放办法分配。

第十三条各项津贴、补贴必须严格遵守国家和地方政府及局规定，项目无权自定，已经纳入综合计件单价的不得重复发放。

对于实行岗薪制、包干工资制、计件工资制的原则上不发工资性津补贴。

中建三局项目组织管理办法第一章总则第一条为规范项目组织管理工作，特制订本办法。

本办法规定了项目经理部的基本管理原则、项目规模的划分标准、项目经理部的组建、考核和分配原则、项目经理部的解体以及项目经理的资信和绩效管理等内容。

第二条项目经理部是施工项目现场管理的一次性组织机构，负责从工程开工到竣工的全过程施工生产管理工作，在项目竣工结算后解体。

第三条小型及小型以上施工项目，必须在施工现场设立项目经理部，特小型项目可由公司（分公司）法定代表人委托一个项目经理部兼管，但不得削弱管理。

第四条项目经理部的设置应坚持以下基本原则：1、目的性原则；2、精干高效的原则；3、业务系统化管理原则；4、弹性原则；5、一次性原则。

第五条公司（分公司）应建立管理和技术人才数据库，根据项目的要求，做好人才储备、培训、调配工作。

第六条本办法适用于局属各施工生产单位。

第二章项目规模的划分第七条根据施工项目的规模和特点，一般划分为五个等级：特大型、大型、中型、小型和特小型。

其划分标准如下：1、具备以下条件之一者为特大型项目⑴40层以上房屋建筑工程；⑵高度240米以上的构筑物或建筑物；⑶建筑面积20万平方米以上的住宅小区或建筑群；⑷单项合同额1.5亿元以上的工程；⑸单项合同额3000万元以上的安装、装饰工程。

2、具备以下条件之一且达不到特大型标准者为大型项目⑴25层以上的房屋建筑工程；⑵高度100米以上的构筑物或建筑物；⑶单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；⑸建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群；⑹单项合同额1亿元以上的工程；⑺单项合同额1000万元以上的安装、装饰工程。

3、具备以下条件之一且达不到大型以上标准者为中型项目⑴12层以上房屋建筑工程；⑵高度50米以上的构筑物或建筑物；⑶单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度21米以上的房屋建筑工程；⑸建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群；⑹单项合同额3000万元以上的工程；⑺单项合同额500万元以上的安装、装饰工程。

欢迎共阅中建三局项目成本管理办法第一章总则第一条为加强工程项目成本管理，规范工程项目成本管理行为，提高经济效益，根据国家有关规定，结合我局实际，特制定本办法。

第二条项目成本管理的原则是：开源与节流相结合；全员、全过程地动态管理；实行“标价分离”和项目成本核算制；责权利相结合等。

后以责任书的形式确定。

等。

123、核定项目资金使用计划和范围，协助项目催收工程款；4、审核项目奖金发放标准；5、管理、合并、汇总核算工程项目全部成本；6、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；7、考核项目经理部的工作业绩；8、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。

9、负责规划、建立公司项目成本核算、资金管理网络系统，逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离管理。

10、随时掌握市场投标报价情况，根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水平。

第九条公司应建立成本核算制，包括人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算办法、费用开支办法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。

标准，并实行动态管理。

需用量计划和月耗报表，并报成本员;;;②按月编制计划工作量;③严并分析统计报量与结;②根据月度计划工作量编制;④提供月度机械费节超原因分析资料；⑤负责机械设备使用情况信息数据库的建设。

预算员：①编制各项成本费用预算;②配合成本员编制成本控制目标;③及时办理各类中间结算和变更签证、索赔手续;④协助有关人员回收工程款；⑤负责对分包单位及民建队各类款项的结算与审核，及时向成本员提供有关结算资料；⑥配合成本员对成本的节超情况进行认真分析。

成本员：①建立健全成本核算台帐;②根据有关人员提供的计划资料按月编制成本计划;③按时编制资金使用计划及奖金申报，控制非生产性费用的开支;④及时进行成本核算、分析并反馈有关成本信息;⑤组织成本分析及经济活动分析；⑥负责成本核算数据库的建设。

劳资员：①建立健全人工费耗用明细台帐;②根据月度计划工作量编制人工费需用计划和控制目标报成本员;③监督和审核计划外用工、非生产用工和计时工的开支;④及时办理各项人工费结算，负责人工费结算的审核等工作;⑤按月提供人工费的节超原因分析资料；⑥加强对劳务队伍的管理，协助公司对劳务队伍的招标工作；⑦负责人工费信息数据库的建设。