销售收入及回款预算表
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公司企业预算表格模板目录表1:年度利润预测分析表 (3)表2:年度总预算指标方案表 (3)表3:经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5:A公司基本薪酬等级表 (12)表6:部门岗位人员定编表 (13)表7:薪酬预算表 (13)表8:投资预算指标表 (14)表9:投资预算表 (15)表10:投资现金流量分析表 (16)表11:原材料采购预算表 (16)表12:生产预算表 (16)表13:预算利润表 (17)表14:年度现金流量预算表 (18)表15:年度预算资产负债表 (19)表16:年度预算资本结构表 (20)表17:预算完成比例分析表 (20)表18:现金流量差异分析表 (21)附表1:销售现金回款账期分析表 (21)附表2:销售现金回款品类分析表 (21)附表3:付现采购账期分析表 (22)附表4:付现采购品类分析表 (22)表19:终端竞争力分析表 (22)表20:销售同比/环比增减表 (23)表21:月预算差异对照分析表 (23)表22:月度预算分解表 (24)表23:月度预算执行表 (26)表24:月度现金流量预算表 (28)表1: 20XX年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20XX年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元编制单位:A公司单位:万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位:A店20X8年度单位:元表5: A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表表11:原材料采购预算表表12:生产预算表编制单位:20XX年度单位:元编制单位:单位:元表14:年度现金流量预算编制单位:单位:表16:年度预算资本结构表编制单位:A公司20XX年X月表18:现金流量差异分析表编制单位:A 公司单位:元 编制单位:A 公20XX 年X 月单位:元表17:预算完成比例分析表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表编制单位:A公司20XX年X月单位:元单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元编制单位:A公司单位:元。
业务部KPI指标表-范本业务部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量÷计划销售额或销售量 × 100% 当期销售额或销售量 - 上期(或去年同期)销售额或销售量 ÷上期(或去年同期)销售额或销售量 × 100% 业务部2 销售增长率季/年度当期销售额或销售量 - 上期(或去年同期)销售额或销售量 ÷上期(或去年同期)销售额或销售量 × 100% 业务部3 销售回款率季/年度实际回款额 ÷计划回款额 × 100% 财务部4 坏账率季/年度坏账损失 ÷主营业务收入 × 100% 财务部5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量 ÷当期客户总数量 × 100% 业务部6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量 ÷客户总数量 × 100% 业务部8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量 ÷投诉的客户总数量 × 100% 业务部9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额 ÷销售费用预算额度 × 100% 业务部以上是业务部关键绩效考核指标,其中包括销售计划达成率、销售增长率、销售回款率、坏账率、新客户开发率、客户满意度、客户回访率、客户投诉解决满意率和销售费用预算节省率等九个指标。
这些指标的周期分别为月、季和年度,具体的指标定义和公式也在表格中给出。
这些数据的来源包括业务部和财务部,并且对于客户满意度、客户回访率和客户投诉解决满意率等指标,数据来源是业务部接受调研的客户。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4。
3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名: 填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。
营收预算表格模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:营收预算是企业计划和管理财务的重要工具之一。
它可以帮助企业制定合理的销售目标和预算,有针对性地分配资源,控制成本,提高效率,提升经营业绩。
营收预算表格是营收预算的具体体现,通过表格可以清晰地展示企业的销售情况、收入来源、成本费用等信息,帮助企业管理者更好地了解企业的财务状况,及时调整经营策略。
营收预算表格模板通常包含以下几个方面的内容:1. 销售预算:销售预算是企业制定的关于销售收入的计划,通常按月或季度进行编制。
销售预算表格可以列出销售目标、销售额、销售数量、平均售价、销售渠道等信息,帮助企业管理者了解公司的销售情况和趋势,为销售团队提供明确的目标和指导。
2. 成本预算:成本预算是企业在销售产品或提供服务过程中所需的各种成本费用的计划。
成本预算表格包括生产成本、销售成本、管理费用、运营成本等信息,帮助企业管理者了解企业的运营成本和利润情况,及时控制成本,提高盈利能力。
3. 利润预算:利润预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期利润额。
利润预算表格包括销售收入、销售成本、总成本、税费等信息,帮助企业管理者了解企业的盈利能力和风险水平,及时调整经营策略,实现盈利最大化。
4. 现金流预算:现金流预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期现金流量。
现金流预算表格包括现金收入、现金支出、净现金流、现金余额等信息,帮助企业管理者了解企业每个时期的现金收支情况,合理安排资金使用,保障企业的正常运营。
5. 其他预算:除了销售预算、成本预算、利润预算和现金流预算以外,企业还可以根据具体情况制定其他预算表格,如市场推广预算、人力资源预算、设备采购预算等,帮助企业管理者全面掌握企业的财务状况,推动企业的可持续发展。
营收预算表格模板是企业财务管理中一项重要工具,通过制定和执行营收预算,企业可以有效地规划和管理财务,提高经营效率,实现长期稳定发展。
企业管理者应结合实际情况,按照预算表格的要求认真填写和执行,不断优化和完善预算计划,实现企业利润最大化和企业长期健康发展。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。
2021年年度营销花销估量表本钱花销明细细项花销估量约占销售比率备注店面选址————店面地址、店面面积〔含专卖店、商场、店中店、样板房〕装修指导协助进场约5万0.05%百安居、居然之家、红星美凯龙公关花销免费设计方案及软装修约10万0.1%按第三方 15元/ 平方收费、 100家新店计样品摆设指导————?09年样品摆设指导手册?及? 09年新品实行摆设手册?安装售后培训————?整体吊顶安装指导手册?、?整体吊顶售后维修手册?售后效劳售后一致流程————?售后效劳手册?售后一致物料————安装测量单、订单、售后维修单、退货单、安装售后衣饰全国免费 800热线约1万0.01%含开通花销及包月费开业促销筹办与支持约10万0.1%按单店 1000元支持标准、 100家新店计导购员培训销售管理人员培训约10万0.1%按两次集中培训、 10场培训会议计企业化管理培训产品设计培训含地域性广告、促销、活动、物料、老客户装修补贴等支持;针对地域性实行筹办及支持约200万2%重点及优秀市场营销部酌情进行市场实行支持,每季度花销上限为销售实行实质回款额的 2%。
全国性促销活动支持约100万1% 3.15 、五一、十一促销活动支持季度产品奖励————针对完成季度定额客户、指定产品出厂价产品奖励实行物料约30万0.3%物料第三方设计花销产品与价格定位————?09年家装整体吊顶产品定位与价格表?老例促销小礼品————雨伞、吸盘、地垫、围裙新客户专卖店装修补贴————注:新客户单价上浮 10%,其中 5%用于专卖店装修补贴〔专卖店装修只针对新客户,每平方补贴 200元〕。
企业网站保护更新约1万0.01%网站空间、域名及不如期网页更新设计花销全国性广告投放约100万1%3-5 月央视广告〔建议不投放,加强其他实效花销〕免费平面广告设计————户外广告、促销物料等品牌宣传全国性软性宣传约50万0.5%报刊、杂志、网络软文宣传的第三方花销免费地域性软文撰写————各种宣传类软文企业内刊约3万0.03%全年 12期、 1期1000份制作花销09年企业专题片〔广告片〕约10万0.1%8分钟专题片、电视广告〔 60秒、 30秒、 15秒〕全国经销商会议约15万2月份全国经销商会议款待及部署花销市场开发保护差旅及款待约15万0.3%营销人员出差及款待经销商花销节庆礼品约5万中秋及年关礼品花销手提电脑2万5台办公投入本钱办公耗材 1.5 万0.05%打印纸、油墨、光盘等其他 1.5 万销量提成奖励按单个合同计提,分三个阶梯销量提成约50万0.5%完成合同约定季度回款任务,计提0.3%销售激励超出合同约定季度回款任务5万,计提 0.4%超出合同约定季度回款任务10 万,计提 0.5%新客户开拓约5万0.05%按首批进货款的 1%计提,新开 100个客户合计 6.2%拟定:文明时间: 2021年12月1日。
2017年集团资金滚动预算表单位名称:WPS稻壳儿
明:
4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间,如有紧急付款必须向总经理请示。
2、本单位若无融资需求,但具备融资条件的,也需填列融资数据(以便融资部作统筹安排);
3、每月25日前,将未来三个月的资金收支预算表,报财务部汇总。
已发生的按实际数填列,实际与上一次预算有重大差异的,应作专门说明。
1、资金收支预算按三个月滚动预算,即预测未来三个月的资金收支情况,并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排;
单位:万元。
单位名称:
年 度 销
──
单位编码: 填报日期:
厂长(经理)签字: 主管领导签字:
说明:1、此预算表由销售部门编制,工程收入回款栏目数据包含甲方代扣代缴营业税及附加; 2、收入预算各项目指标数据应与其明细表中对应指标数据相一致; 3、商业(经营)进销差价=销售(营业)额-购进成本;
4、销售收入总计 = 产品收入合计+工程收入合计+工业性作业收入合计+商业进销差价收入+劳务收入合
表:2-0-0
度 销 售 预 算
──销售收入及销售回款预算总表
日期: 年 月 日
金额单位:万元
部门负责人签字: 填表人:
收入合计+其他收入合计。
-0-0
表人:。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4。
2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4。
5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元 表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。