销售收入及回款预算表

业务部KPI指标表-范本业务部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量÷计划销售额或销售量 × 100% 当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部2 销售增长率季/年度当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部3 销售回款率季/年度实际回款额 ÷计划回款额 × 100% 财务部4 坏账率季/年度坏账损失 ÷主营业务收入 × 100% 财务部5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量 ÷当期客户总数量 × 100% 业务部6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量 ÷客户总数量 × 100% 业务部8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量 ÷投诉的客户总数量 × 100% 业务部9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额 ÷销售费用预算额度 × 100% 业务部以上是业务部关键绩效考核指标，其中包括销售计划达成率、销售增长率、销售回款率、坏账率、新客户开发率、客户满意度、客户回访率、客户投诉解决满意率和销售费用预算节省率等九个指标。

这些指标的周期分别为月、季和年度，具体的指标定义和公式也在表格中给出。

这些数据的来源包括业务部和财务部，并且对于客户满意度、客户回访率和客户投诉解决满意率等指标，数据来源是业务部接受调研的客户。

销售回款计划书篇一:销售回款计划销售回款计划、销售及回款情况:二、三期尚未开始建设，目前无销售及回款情况，企业暂定的销售计划为:销售回款计划测算表篇二:2014年销售回款计划2014年销售回款计划一、项目总回款额预算（1）公寓部分根据相关图纸显示,C座公寓4-8层标准层建筑面积约为1750？,9-21层标准层建筑面积约为1180？，则公寓总建筑面积为：1750＊5+1180＊13=24090?。

若按销售整体均价为6000元/?计算，则公寓部分总销售额约为：24090？＊6000元/？=144540000元。

2014年公寓去化率若按85%计算，则实际销售额约为:144540000＊85％=122859000元。

(2) 商业部分根据相关图纸显示，商业部分一层建筑面积约为:4554.14?，二层建筑面积约为:4137。

09？,三层建筑面积约为：3918.07？，则商业部分总建筑面积为：4554.14+4137。

09+3918。

07=12609。

3？。

若按销售整体均价为35000元/？计算，则商业部分总销售额约为：12609。

3？*35000元/?=441325500元。

由于目前商业部分正处于前期准备状态，顾商业部分推广时间视2014年项目销售相关情况确定.二、2014年销售回款计划如下:注：以上情况为较理想状态下之数据,如有特殊情况视具体情况做适当调整.篇三：回款计划管理你是怎么做回款管理的，近几天接连见了好几位在家电企业工作的朋友，差不多每个人都被回款一事搞得焦头烂额。

其实对企业而言，回款并不是什么新鲜事,之所以拿出来讨论，还是想看看大家对此有些什么样的看法.销售经理宝鉴之回款注意1、尽管赊销有时是必要的,完全杜绝赊销会失去很多赢利机会，但企业必须制定严格的赊销政策，切勿随意。

2、对赊销总规模进行控制,确定警戒线，一般应收账款不超过资产的20,。

3、货一旦赊出去，就必须密切关注客户的运作情况,对一些不正常的征兆要高度警惕，切勿赊销期满才过问，否则,很可能竹篮打水一场空。

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付钞票数。

二十、公司年度费用预算分析表。

填表说明：1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价*销售数
4、产品种类品种繁多的，可按主要品种填列，其他小品种可按类别合并填列。

200X年
编制单位：
第
品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填收入预算，填写预计各月销售数量。

单价、销售金额（单价*销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额。

0X年销售收入预算明细表
的名称、销售量和销售金额，填写本预算。

2017年集团资金滚动预算表单位名称：WPS稻壳儿
明：
4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。

2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；
3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。

已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。

1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；
单位：万元。

回款计划及工作安排目录一、任务分解1、整体任务分解2、12月份任务分解3、1月份任务分解二、客户及推广渠道分析1、客户分析2、推广渠道分析3、市场定位4、客户群定位三、营销执行方案1、整体营销战略2、整体营销战术3、战术执行细案四、整体营销预算附:工作计划推进表一、任务分解1、整体任务分解整体去化率按％，才可以满足销售额亿(中间含有一次性交付的）,回款额万左右;住宅解筹率按％,洋房解筹率按%；根据现在来访量和销售量的比值，得知住宅来访量：住宅认筹量=10:1 洋房来访量:洋房认筹量=6:1回款计划时间暂定在10月21日—12月15日，共56天，以现在每天组的成交量，到12月15日共组成交，可回款元,列表如下：56天内回款金额如下:整体万元任务分解如下：10月20日-10月31日:分解万元回款额11月1日-11月30日：分解万元回款额12月1日-12月15日：分解万元回款额以现在的步伐肯定完不成今年回款任务。

要想完成每个阶段的回款任务量，必须加大营销推广的力度。

二、客户及推广渠道分析市场定位就是石家庄城区及周边的县镇，后期深度挖掘栾城、元氏、赵县、高邑,把这四个县每个乡镇都宣传到位，其次城区、鹿泉、井陉;其他县镇也有目标客群，但是可选性不大。

客户群年龄段集中在25岁-60岁之间，这个年龄段的人群是现在这个社会经济收入的主要人群。

这类人群要么是刚结婚准备要小孩，想出来自己独立居住的;要么就是有小孩的，想换好点的生活环境,想居住的离市区近些的;要么给孩子买准备做婚房用，再者就是有积蓄想做投资，做点生意的。

三、营销执行细案1、整体营销政策1）建议以团购的形式快销一部分一期特定住宅房源，团购售价暂定5300元/㎡,一次性付款,免费更名一次，两年保证变性2)建议一期71㎡的房源,一次性付款可优惠800元/㎡3）建议其他一期房源，按照“442”政策执行4）建议洋房执行先交40%房款,交房时再交20%房款，40%走贷款5）建议二期房源售价9000元-12000元/㎡区间，首付30％2、整体推广策略1、城区以渠道拓客为主,线上线下推广宣传促自然来访为辅2、栾城、元氏、赵县、高邑四县以“小蜜蜂派单”为主，县域二手房门店拓展为辅3、营销战术场外：社区小型展会、县镇派单、二手房门店拜访合作、看房车等场内:暖场、区域规划展板展示、老带新、礼品赠送等线上：短信平台、微信、QQ群广告页面搜狐焦点、搜房网、腾讯房产网（合作招募团购成员）线下：河北青年报4/1报广，每周一期（内容为团购邀请内容）交通电台94。

营收预算表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：营收预算是企业计划和管理财务的重要工具之一。

它可以帮助企业制定合理的销售目标和预算，有针对性地分配资源，控制成本，提高效率，提升经营业绩。

营收预算表格是营收预算的具体体现，通过表格可以清晰地展示企业的销售情况、收入来源、成本费用等信息，帮助企业管理者更好地了解企业的财务状况，及时调整经营策略。

营收预算表格模板通常包含以下几个方面的内容：1. 销售预算：销售预算是企业制定的关于销售收入的计划，通常按月或季度进行编制。

销售预算表格可以列出销售目标、销售额、销售数量、平均售价、销售渠道等信息，帮助企业管理者了解公司的销售情况和趋势，为销售团队提供明确的目标和指导。

2. 成本预算：成本预算是企业在销售产品或提供服务过程中所需的各种成本费用的计划。

成本预算表格包括生产成本、销售成本、管理费用、运营成本等信息，帮助企业管理者了解企业的运营成本和利润情况，及时控制成本，提高盈利能力。

3. 利润预算：利润预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期利润额。

利润预算表格包括销售收入、销售成本、总成本、税费等信息，帮助企业管理者了解企业的盈利能力和风险水平，及时调整经营策略，实现盈利最大化。

4. 现金流预算：现金流预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期现金流量。

现金流预算表格包括现金收入、现金支出、净现金流、现金余额等信息，帮助企业管理者了解企业每个时期的现金收支情况，合理安排资金使用，保障企业的正常运营。

5. 其他预算：除了销售预算、成本预算、利润预算和现金流预算以外，企业还可以根据具体情况制定其他预算表格，如市场推广预算、人力资源预算、设备采购预算等，帮助企业管理者全面掌握企业的财务状况，推动企业的可持续发展。

营收预算表格模板是企业财务管理中一项重要工具，通过制定和执行营收预算，企业可以有效地规划和管理财务，提高经营效率，实现长期稳定发展。

企业管理者应结合实际情况，按照预算表格的要求认真填写和执行，不断优化和完善预算计划，实现企业利润最大化和企业长期健康发展。