费用报销附件规范指引

费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）费用报销所需提供的附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。

个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与k3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。

夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。

冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。

1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17。

国内差旅费报销附件要求
1、参加会议或培训，需提供通知或邀请函；
2、公务出差审批单；
3、火车出行：火车票（可不提供付款记录）；
4、飞机出行：
（1）需在政府采购机票网站购票，提供行程单、登机牌及查验单；
（2）若其他购票网站同时间、同航班票价较低，可在其他网站购票，需提供其他网站及政府购票网站票价截图及实际付款记录。

5、出差期间发生的相关费用的原始发票，单张发票金额大于500元需提供实际付款记录，并查验发票真伪；
6、电子发票需同时填写“电子发票承诺书”。

费用报销附件规范政策
1. 附件要求
- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。

- 附件应该清晰明确，便于审查和核实。

2. 政策适用范围
- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。

3. 合格的附件包括但不限于以下内容：
- ：必须是正式，包括抬头、号码、日期等信息。

- 收据：如果无法提供正式，则可以提供收据，内容应明确费用的性质和金额。

- 付款凭证：例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。

- 合同或协议：如果费用是基于合同或协议产生的，需要提供相应的合同或协议文本。

- 出差报销：所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。

4. 不合格的附件包括但不限于以下情况：
- 无效的或收据：或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。

- 未提供付款证明：缺少与报销申请相关的付款凭证。

- 无支付明细：无法清楚辨别所报销费用的具体项目。

- 无法核实的合同或协议：合同或协议缺失重要条款或不完整。

- 行程单等遗漏：无法提供与出差报销相关的必要文件。

请注意，以上只是附件规范政策的概述，并不涵盖所有情况。

具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。

如有疑问，请咨询人事部门。

费用报销操作规范手册文件编号：版本号：A/0 1.报销共性要求1.1 单据填写：费用报销单据一律使用黑色签字笔填写，字迹工整清晰，各项要素必须填全，金额的大小写必须一致，所有单据不得有任何涂改、挖补，更不得使用修正液修正，所附原始单据及相关说明单齐全无误后交财务作为报销附件。

冲借款的报销需于单据右上角写“冲借款”字样，并注明借款日期及金额。

1.2 单据粘贴：报销单据必须使用胶水粘贴，统一纵向方向左上角粘贴，不得使用订书针、大头针、回形针窜别。

对于一次报销多个费用项目的，每类费用项目的票据分别粘贴在不同的粘贴单上。

票据粘贴要整齐，有效金额处不能粘贴，对于不符合要求的单据，财务有权予以退回。

1.3 单据线上关联：OA线上发起相关报销流程，需同步关联出差申请单、业务招待申请单、报销票据、其他辅助证明等附件。

1.4 单据移交：OA线上报销流程经业务部门分管领导审批后，将OA报销单、招待/出差申请单、票据等相关资料移交给财务部门审核。

1.5发票要求：原则上必须提供增值税专用发票；除定额发票以外，发票上付款方应开具公司全称及纳税识别号。

预充值发票不得用于报销。

1.6报账要求：费用发生后，发票应妥善保管、及时报销。

所有费用原则上在费用发生后7天内提交财务部门办理费用报销手续，逾期报销的，财务部门有权拒绝受理。

跨年报销原则上要求在次年1月10日之前办理报销手续。

1.7地采费用原则上按期定点公对公采购，特定人员个人代采的，应办理个人委托书，经特批程序后方可执行。

1.8公司员工内部单位出差，严禁无故在接待单位报销费用或规避审批流程。

1.9劳务费用报销：按合规与风控需要，预与个人合作的，由公司根据个人所得税法代扣代缴个人所得税。

2.差旅费报销相关要求2.1差旅费报销时应将当次出差相关的车船费、住宿费、市内交通费、误餐补贴在同一张报销单上体现，不得分开单项报销，否则财务有权拒绝受理；差旅费中涉及统一订票单独结算或报销的须提供发票复印件、登机牌、订票记录等出行记录证明；2.2差旅费要求附《出差申请单》，交通费用发票要求规定的飞机、铁路、车船发票，住宿费在提供增值税专用发票/普通发票的同时还需提供酒店入住清单或支付流水信息。

费用报销附件规范指导
1. 背景
为了加强公司费用报销管理，规范审批程序，提高审批效率，制定本规范指导文件。

2. 适用范围
本指导文件适用于公司所有职工的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项费用报销情况。

3. 报销申请要求
1. 报销申请单必须填写完整并准确，所有项目必须详细说明；
2. 如需修改已提交的报销单，须重新提交新的报销单；
3. 报销金额必须与实际支付金额一致；
4. 报销单中的凭证必须真实有效，不得出现涂改或模糊不清现象；
5. 外出差旅需提供出差行程安排和工作内容，并附有用餐、住宿和交通等相关票据，费用必须在公司规定范围内。

4. 提交报销单
1. 报销单必须在报销发生后5个工作日内提交；
2. 报销单必须经过业务主管审批，并附有业务主管签字；
3. 报销单需由报销人本人亲自提交至财务部门。

4. 报销人应保存相关凭证原件，并在签字确认后交由财务部归档保管。

5.其他
1. 报销人应根据实际情况慎重提出报销申请；
2. 如发现有虚假报销情况，将按公司规定进行处理；
3. 财务部门将在2-3个工作日内完成审批，公司将在5个工作日内完成费用报销；
4. 如有未尽事宜，将由财务部门负责解释和处理。

以上规定自发布之日起生效。

报销附件规范管理制度一、总则为规范公司报销流程，加强对报销材料的管理，维护公司财务稳定，特制定本规章。

二、适用范围本规章适用于公司所有员工在工作中发生费用支出需报销的情况。

三、报销附件包含内容1. 发票：必须是真实合法的发票，包括购买物品名称、价格、购买日期等明细信息。

2. 收据：购买物品未开具发票的情况下，应提供购物小票或者结算单等可证明消费的收据。

3. 凭证：需提供相关的证明材料，例如会议邀请函、培训证书、车票等。

4. 报销说明：需填写报销申请表并附上说明材料，解释该笔费用支出的必要性和合理性。

四、报销审核流程1. 申请人准备报销材料，并填写相应申请表。

2. 主管审批：主管审核报销材料的合法性、真实性和合理性，核准后签字。

3. 财务部审核：财务部根据主管审批结果，检查材料的完整性和规范性，核准后安排报销。

4. 报销流程结束后，财务部负责归档所有报销材料。

五、附件管理要求1. 所有报销附件必须密封成封套并在封套上标明报销人员姓名、日期、报销金额等信息。

2. 发票、收据等纸质材料应保持清晰、整洁，禁止出现模糊、污损等情况。

3. 电子版本的报销附件应按照统一规范保存在公司指定的网络文件夹中，并定期备份。

4. 报销附件要按照报销申请日期顺序排列，以便日后查阅审计。

5. 报销附件的存档保管由财务部负责，备查期限为3年，过期后可酌情销毁。

六、违规处理1. 如发现虚假报销、超支或无合理依据的费用支出，违反规章管理的员工将被追究法律责任。

2. 严重违规者将被公司纪律委员会进行严肃处理，包括警告、处罚甚至开除。

七、附则1. 本规章解释权归公司财务部所有，并不定期进行调整和修改。

2. 在执行过程中如有疑问或需要协助，可向公司财务部咨询。

以上为公司报销附件规范管理制度，希望全体员工自觉遵守，确保公司财务准确、透明、合规。

费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。

2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。

- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。

2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。

- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。

2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。

2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。

2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。

3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。

4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。

审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。

5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。

费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。

2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。

应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。

支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。

3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。

3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。

3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。

3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。

3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。

4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。

5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。

6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。

7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。

所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。

费用报销附件规范说明本文档旨在规范费用报销附件的管理和使用，以提高报销效率和准确性。

1. 附件的定义附件是指与费用报销相关的所有支持材料，包括但不限于、收据、合同或协议等文件。

2. 附件的要求为确保费用报销的合法性和真实性，附件需要满足以下要求：2.1 完整性所有附件必须是完整的、清晰的副本，不得有任何修改或遗漏。

如有附件损坏或遗失，需要及时补充并提供相应的说明。

2.2 可读性附件上的文字、数字和图表必须清晰可读，不得有模糊或不清楚的部分。

如有需要，可以使用增强阅读体验的技术手段，如扫描或打印。

2.3 一致性附件上的信息必须与报销申请表格中的内容一致，包括金额、日期、项目等。

如有不一致之处，需要提供合理的解释和说明。

2.4 真实性附件必须是真实的、合法的，能够证明费用的支出和合同的执行情况。

不得提供虚假或伪造的附件。

3. 附件的存储和备份为了便于管理和检索，附件应按以下要求存储和备份：3.1 归档标识每个附件必须有唯一的归档标识，便于追踪和管理。

归档标识可以由系统自动生成或手动添加，但必须保证唯一性。

3.2 存储位置附件应存储在安全、可靠的存储设备中，如服务器、云存储或备份介质。

确保存储设备具备防火、防水、防病毒等安全机制。

3.3 备份策略为了防止附件丢失或损坏，应定期进行备份，并保留多个备份副本。

备份策略应充分考虑数据一致性和恢复能力。

4. 附件的访问和权限控制为了保护附件的机密性和完整性，需要进行适当的访问和权限控制：4.1 访问控制只有经过授权的人员才能访问和查看附件。

可以使用密码、加密或身份验证等方法进行控制。

4.2 修改控制附件的修改必须记录并保留修改痕迹，以便追溯和审计。

任何修改都需要经过合规流程和授权人员的审批。

5. 附件的销毁和处理附件在完成报销流程后，应做到及时销毁或妥善处理，以保护涉及个人隐私和敏感信息的安全。

5.1 销毁步骤附件的销毁应遵循安全、环保的原则。

可以使用专业的文件销毁设备或服务，确保文件无法恢复和利用。

费用报销附件规范准则1. 引言本文档旨在规范和统一费用报销附件的准则，以确保准确、完整和可审计的费用信息记录，提高财务管理的效率和透明度。

2. 附件要求为了符合报销要求，附件应满足以下要求：- 完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、、合同等。

任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。

完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、发票、合同等。

任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。

- 准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。

如有错误或缺失，应及时更正或补充。

准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。

如有错误或缺失，应及时更正或补充。

- 可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。

信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。

可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。

信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。

3. 附件分类为了更好地管理和归档附件，我们将其分为以下几类：- 收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。

收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。

- : 包括向公司提供物品或服务而收到的，应提供号码、日期、供应商名称、金额等基本信息。

发票: 包括向公司提供物品或服务而收到的发票，应提供发票号码、发票日期、供应商名称、金额等基本信息。

- 合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。

合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。

- 报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。

报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。

- 其他: 包括其他与费用报销相关的文件，如邮件、备忘录等。

费用报销附件管理制度一、目的为规范费用报销管理，有效节约成本，特制定本制度二、主要内容（一）总部费用报销附件明细1、差旅费1）、市外出差住宿费、伙食费补贴及交通费：出差申请表、住宿费发票、交通车发票、通用申请2）、市内出差住宿费补贴及交通费：通用申请、交通车发票3）、后勤车补及业务部门燃油补贴：交通费发票或油费发票2、物资费用1）、物资用品：采购申请单、送货清单、入库单、发票、各部门领用明细2）、力资：力资发票或收据3、车辆费1）、油费：油费发票、车辆使用明细表2）、路桥费、洗车费、停车费、保险费：各类相对应发票3）、车辆维修费：通用申请、维修材料明细单、车辆维修发票4、广告费：广告合同或协议复印件、所登广告复印件、发票5、水电费、房租费、物管费、电话费：发票或收据6、装修费：通用申请、装修预算表、装修合同、装修发票7、工程维修费、运输费：通用申请、工程维修发票、运输费发票8、除渣费：通用申请、除渣费发票或收据9、招聘费及拓展费：通用申请、发票10、因特殊情况所产生的超标准或异常费用：通用申请及相应的发票（二）客户服务部费用报销附件明细1、快件费：业务申请单、申请单必须相关人员签字2、税费：完税发票复印件（个人所得税，契税，营业税，土地划拨金，抵押登记费，晒图费，印花税，土地调查费，转移登记费，转让手续费，评估费）备注：印花税分为有票和无票报销，有票报销凭借税票复印件报销，无票报销直接写费用报销单报销3、退税费：须凭客户写的收条、客户身份证复印件、公司开具的红色收据，这三种缺一不可，方可报销。

如红色收据遗失须提供客户书写承诺书4、其他费用：通用申请及相应票据（三）业务部费用报销附件明细1、诚意金、房款、房屋尾款转业主,其报销附件为如下任一一种1）、收据红联、业主收款证明复印件、银行回单（2万及以上）2）、业主收款证明原件、银行回单（2万及以上）注：①、未收回收据红联必须在会计处做欠红联收据登记，每月月末前必须收回②、产权证为多人的，收款证明必须有所有产权人签字，若只有一方签字，则须其他产权人写委托书③、无产权证的业主须附购房合同,必须有三页:（第一页:业主开发商签字；第二页:物业地址；第三页：双方签字或公证书）或拆迁补偿安置协议或抵押合同④、合同约定买卖双方为直转并写了直转申明，但该笔款项最后还是由公司代收的须附划款委托书或补充协议2、退客户诚意金：收据红联、客户收款证明原件或领款证明原件、银行回单(2万及以上）注：无收款证明，须收据红联、银行回单及单方合同3、托管定金退业主：收据红联、收款证明、（如签的单边合同，应附收款证明）4、为业主解押：银行结清证明、收据红联、业主的借条（无借条，就需划款委托书）、转帐凭条、为业主解押公证书5、代业主付客户房屋租金及押金：业主收款证明（需注明租赁时间）、收据红联、租赁合同或业主收租客的收条复印件、银行回单（2万及以上）6、退客户中介费：收款证明原件、收据红联、OA申请、银行回单（2万及以上）7、退按揭费：OA申请、收据红联、收款证明原件8、评估费（区县）：收据或发票及加盖公章明细表9、支付全包中的公证费：OA申请单、公证费发票（公证费发票名字必须与过户第三方名字一致）、合同复印件、公证书复印件、过户指定第三方申明10、加快费：权证税费预算表、通用申请:11、电话费：发票、费用对比表（违约金，长话费不能报）、分户账单12、水电费、物管：起止度、收据（如是收据需提供总发票复印件，对于提供不了总发票复印件报备由财务做记录以便核查报销票据）或发票、费用对比表13、退代收水电押金给业主：收款证明、红联收据、合同复印件14、100元以下零星物资采购及修理费：OA申请、发票或收据（无盖章收据或发票的请在OA申请中注明）15、房租：业主收条（注明收租时间）（根据合同落实是提供什么报销的票据：收条、收据、发票、转帐回单）、进行回单（缴费金额在2万及以上），费用对比表16、外来员工房租（补贴）：OA申请、租赁合同复印件及房东租金收条复印件17、装修保证金：收款方的收据、通用申请18、门店转让费、租金及押金：1）、转让费：本公司与业主签订的转让合同及租赁合同、转让人与原业主租赁合同、转让人收款证明、银行回单（2万及以上）2）、店面租金：收据或收条或发票（按合同约定执行）、费用对比表3）、店面押金：收据或收条19、离职员工退分时佣金：分时佣金退还申请表、有姓名的银行转款回单、员工收条（收条中需注明收的是分时佣金、并留该离职员工电话号码）三、实施时间：本制度自年月日起开始执行。

费用报销附件规范手册1. 介绍费用报销附件规范手册旨在提供报销文件附件的结构、格式和内容的规范指导，以保证报销过程的规范性和准确性。

本手册适用于所有员工在提交费用报销申请时所需的附件。

2. 附件要求为了使费用报销申请得到及时处理和审批，以下是提交费用报销申请时所需的附件要求：2.1每张应包含以下信息：- 抬头- 号码- 日期- 商品或服务明细- 金额（含税）请务必保证清晰可读。

2.2 收据对于无法提供的费用，应提供相应的收据。

每张收据应包含以下信息：- 收据抬头- 收据号码- 交易日期- 商品或服务明细- 金额请确保收据清晰可辨。

2.3 银行对账单对于银行转账或支票支付的费用，应附带相应的银行对账单。

银行对账单应包含以下信息：- 账户持有人姓名- 账户号码- 交易日期- 费用明细- 金额2.4 凭证对于特殊费用或需要额外证明的费用，应提供相关的凭证。

例如，房屋租赁费用需要提供租赁合同、交费凭证等。

请根据具体情况附上相应的凭证。

3. 提交要求费用报销申请时，请按以下要求提交附件：- 所有附件必须以电子格式提交，如PDF、JPG等。

- 每个附件的文件名应清晰标明内容。

- 请将所有相关附件整理为一个统一的文件，并按照报销申请的顺序排序。

4. 注意事项- 请务必保证所有附件的准确性和真实性。

- 如果有缺失或错误的附件，将可能导致报销申请被延迟或拒绝。

- 请妥善保管好所有的原始纸质凭证，以备核查需要。

以上是费用报销附件规范手册的内容，请按照手册要求准备和提交费用报销申请所需的附件。

如有任何问题或疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢！。

费用报销附件规范政策一、背景随着公司业务的发展，各部门持续进行着费用报销的工作。

为了规范费用报销流程，提高工作效率，制定本附件规范政策。

二、适用范围本政策适用于公司全体员工在工作过程中发生的费用报销，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费等。

三、费用报销的附件要求1. 单据要求- 所有费用报销申请须提供有效的原始单据，包括、收据等。

如无法提供原始单据，则需提供经相关部门确认有效的复印件。

- 单据必须包含以下信息：- ：日期、号码、金额等；- 收据：日期、收据号码、金额等。

2. 报销明细- 每项费用报销都需要提供详细的报销明细，包括费用项目、金额、用途等信息。

- 报销明细应按照公司规定的费用分类进行填写，确保报销数据准确无误。

3. 报销流程- 费用报销申请须填写公司指定的报销申请表格，并由申请人签字确认。

- 申请表格需附上相关费用的原始单据和报销明细，并在申请人签字后提交至财务部门审批。

四、附件管理1. 附件保存- 所有费用报销的相关附件应妥善保存，以便日后查阅和审计需要。

- 附件应按照费用报销时间顺序进行编号和归档，并妥善保存至少两年。

- 附件的保存形式可以是电子或纸质，但需确保文件完整、可读、可查询。

2. 附件查阅- 员工如有需要，可向财务部门进行附件查阅申请。

- 财务部门应及时协助员工进行附件查阅，并确保查阅过程规范和保密。

五、违规处理对于违反本政策的行为将受到相应的纪律处分，具体违规行为包括但不限于：- 未按要求提交相关费用的原始单据和报销明细；- 故意填写虚假报销明细；- 有其他违规行为。

六、附件政策的更新本附件规范政策将根据公司内部需要和法律法规的变化进行调整和更新，并及时通知全体员工。

以上为费用报销附件规范政策，希望所有员工能严格遵守，共同维护公司的利益和声誉。

费用报销附件规范准则目的费用报销附件是用于支撑费用报销申请的相关文件，旨在确保报销申请的准确性和完整性。

本准则旨在规范费用报销附件的准备和提交流程，以提高工作效率并降低错误率。

适用范围本准则适用于所有公司员工和合作伙伴，包括全职员工、兼职员工和合同工。

报销附件准备流程1. 填写费用报销申请表：在提交报销附件之前，申请人应先填写完整的费用报销申请表格，包括日期、费用种类和金额等必要信息。

2. 将费用凭证整理归类：申请人应根据费用种类将相关的费用凭证整理归类，例如、收据、付款凭证等。

3. 确认费用凭证的真实性和有效性：申请人应核对每个费用凭证的真实性和有效性，确保其与报销申请表的信息一致，并不存在伪造或重复的情况。

4. 编号并打印费用凭证：申请人应为每个费用凭证进行编号，并将其打印成纸质文件。

对于电子出行凭证，可以保存电子版本并在需要时进行打印。

5. 将费用凭证与申请表一起装订：申请人应将费用凭证与费用报销申请表一起装订成册，确保文件的整体性。

报销附件提交流程1. 提交包含报销附件的申请：申请人应将装订好的报销附件提交给公司的财务部门或相关审批人员。

同时，申请人还需要填写并提交报销申请表格。

2. 财务部门审查报销附件：财务部门将对报销附件进行审查，包括检查费用凭证的真实性和有效性、核对金额是否与申请表一致等。

3. 反馈审批结果：财务部门将根据审批结果向申请人反馈，包括是否通过审核、是否需要补充材料等。

4. 存档：经过审批的报销附件将被财务部门存档，以备将来的查阅和审计需要。

注意事项- 申请人在准备和提交报销附件时应确保信息的准确性和完整性，一旦发现虚假报销或违规操作，将会面临相应的惩罚。

- 财务部门在审查报销附件时应严格遵守相关法规和内部规定，确保审查结果的公正和合法性。

- 费用报销附件应妥善保管，避免遗失或被他人非法获取。

以上是费用报销附件规范准则，希望能帮助到您，如有任何疑问，请随时联系财务部门。

费用报销附件要求附件1：审核要求一、单据填写及附件要求;（一）日常费用1、交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费填写OA。

2、O A除外的其他日常费用：1）维修费附件要求：①报销单②维修费发票（尽量提供增值税发票）③维修清单④维修费用申请单其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全维修清单设备要求使用人员和行政维修人员同时签字维修费用申请单要有部门领导签字审批2）行政物料附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤合同付款审批单⑥合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；单价与合同一致；3）其他费用附件要求：①报销单②发票③送货单（或盖章收据）④入库单（费用清单、用途说明等）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；（二）人力费用1、福利费（低、高温补助）附件要求：①报销单②发票③人事确认的审批文件④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全：费用承担部门的最高部门领导人事部的签字（当地人力资源经理和全国营运人力资源总监）；2、部门建设费附件要求：①报销单②发票③人员名单④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；3、VP/DC基金附件要求：①报销单②发票③人事确认的基金审批表③基金使用明细表④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；（三）生产耗材费用附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥采购申请单⑦合同付款审批单⑧合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改报销金额与入库金额一致单价与合同一致入库单由当地收货人填制并签字入库单汇总表有两级签字（收货人和审核人）填写出库金额（含税）、位置在报销单“说明”栏的右下角多个部门分摊费用要分别注明每个部门承担的金额（承担金额为出库使用数额）（四）库房车租附件要求：①报销单②发票③租车使用费用清单④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；按月份结款（注明结算周期）（五）房租、水电：附件要求：①报销单②发票③房租、水电明细单（电费要有上月表底数和本月抄表数）；④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；电费尽量提供增值税发票房租、水电费明细单经办人、抄表人签字（六）固定资产、低值易耗品采购1）固定资产附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：报销单填写整洁无涂改；验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；固定资产需转行政部登记签章2）低值易耗品附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：报销单填写整洁无涂改；验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；(七）工程款附件要求:①报销单②增值税发票③工程验收单④合同付款审批⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：●报销单填写整洁无涂改；●工程验收单上供应商与使用部门同时签章、签字；●付款金额符合合同条款。

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费不由品质部验收6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

文件修订记录
1.目的
为了规范公司财务报销行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化公司内部财务管理的作用，结合公司具体情况制定本指引。

2.报销及付款流程
3.报销附件具体内容
4：选择单据
所有采用银行付款项目填写付款申请表，按上述审批流程执行。

所有采用现金付款项目填写报销单，按上述审批流程执行。

5：说明
1、针对特殊采购，如采购物品已送到项目工地，但购货发票还未收到，经办采购员
应在款项支付的一周内补交发票。

2、申请支付租金时不能直接提供发票的，综合部经办人员应在房租支付后一周内补
交发票。

3、非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规，大小写一致，
无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规。

4、保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书
钉。

5、报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，报销单写写明冲抵欠款或备用
金。

6、支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取
回现金时通知领款。