现金农行卡信用社卡邮政卡合计
昨日余额46,304.895,005.00181.2950,050.00101,541.18
本日收入60,011.00199,950.00259,961.00
本日支出83,138.30140,000.0020,050.00243,188.30
本日余额23,177.595,005.0060,131.2930,000.00118,313.88
现金农行卡信用社卡邮政卡合计
昨日余额23,177.595,005.0060,131.2930,000.00118,313.88
本日收入30,000.0030,000.00
本日支出26,379.0030,000.0056,379.00
本日余额26,798.595,005.0030,131.2930,000.0091,934.88
现金农行卡信用社卡邮政卡合计
昨日余额26,798.595,005.0030,131.2930,000.0091,934.88
本日收入100,000.00100,000.00
本日支出2,910.002,910.00
本日余额23,888.59105,005.0030,131.2930,000.00189,024.88
现金农行卡信用社卡邮政卡合计
昨日余额23,888.595,005.0030,131.2930,000.0089,024.88
本日收入100,000.00100,000.00
本日支出3,876.003,876.00
本日余额20,012.59105,005.0030,131.2930,000.00185,148.88
现金农行卡信用社卡邮政卡合计
昨日余额20,012.59105,005.0030,131.2930,000.00185,148.88
本日收入20,000.00100,000.00120,000.00
本日支出32,744.50150,012.0020,000.00202,756.50
本日余额7,268.0954,993.0030,131.2910,000.00102,392.3811月13日资金日报表
编制单位：
一、期初余额0.000.000.00
1、客户订金 - - -2、客户首付款 - - -3、客户中期款 - - -4、客户尾款 - - -5、设计费 - - -6、存款利息 - - -7、资金理财 - - -8、供应商材料返点 - - -9、供应商罚款 - - -10、供应商质保金 - - -11、工程罚款 - - -12、工程质保金 - - -13、设计师罚款 - - -14、借款归还 - - -15、总部下拨款 - - -16、其他收入 - - -二、本期收入填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格呈报；7、注意表格填写的完整性；
项目库存现金合 计 - - -
1、材料采购 - - -2、固定资产采购 - - -3、工资支出 - - -（1）基本工资 - - -（2）绩效工资 - - -（3）提成 - - -4、奖金 - - -5、福利性开支 - - -6、定金促销礼品费 - - -7、项目经理结算款 - - -8、工人人工费 - - -9、工人社保费 - - -10、广告费 - - -11、广告制作费 （含店招、DM单等宣传品制作） - - -12、交通费、名单费、客户餐费、营销杂费 - - -13、社保及其他人身保险费 - - -14、财产保险费 - - -15、营业税金及附加 - - -16、个人所得税 - - -17、企业所得税 - - -18、房产税 - - -19、残保基金 - - -20、其他政府性支出 - - -21、房租费（含库房） - - -三、本期支出22、物管费（垃圾清运费） - - -23、水电费（含空调费） - - -24、招聘费 - - -25、办公用品采购 - - -26、办公物料采购 - - -27、其他办公费用（含证照费） - - -28、差旅费 - - -29、通讯费（含光纤费、短信费） - - -30、业务招待费 - - -31、中介机构费 - - -32、总部管理费 - - -33、工程赔款 - - -34、装修费、维修费 - - -35、借款支出 - - -36、财务费用 - - -37、部门基金支出 - - -38、回款总部 - - -39、其他支出 - - -合 计 - - -四、期末实际余额 106.00 - -五、检查错误正确正确财务经理：会 计：小 计0.000.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -照项目正确填列；3、每月1号库存现金及各银行账户期初余额需要手动录入；4、每日末实际余额根、每日报表第“五”行对应各单元格判断为“错误”时，请检查数据的正确性；6、月度资金报表和月度内各周报表资金月报明细表
资金日报表编制单位：财务 年 月 日 收 方 金 额 业 务 内 容 付 方 金 额
昨 日 结 存
其中：1、银行存款
2、 现金
3、银行承兑汇票
今 日 现 金 收 入
1、2、
3、 今 日 银 行 收 入
1、
2、
3、
收 入 合 计
今 日 现 金 支 出
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、12、
13、
今 日 银 行 支 出
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、 支 出 合 计
今 日 结 存
其中：1、银行存款
2、现金3、银行承兑汇票
合 计
单位经理: 主管会计： 出纳员:
子公司资金收支汇总、明细日报表格式
编制单位： 2 年 月 日 单位：元
项 目 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存 其中：可动用的资金
总 计
其中：现金
银行存款
银行承兑汇票
其他货币资金
本日现金收入明细 本日现金支出明细
收入类别 金额 支出类别 金额 计划编号或特批人 备 注
合 计 合 计
本日银行存款收入明细
账 户 对方单位 收入类别 金额 备 注
合 计
本日银行存款支出明细
账 户 对方单位 付款类别 金额 计划编号或特批人 备 注
合 计
本日银行承兑汇票收入明细
出票银行 付款单位 收入类别 金额 到期日 备注
合 计
本日银行承兑汇票付款明细
出票银行 收款单位 付款类别 金额 背书、贴现、拆借 备注
