603128 _ 华贸物流第一届监事会第十二次会议决议公告

华贸物流2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为571,669.77万元，与2022年三季度的695,577.77万元相比有较大幅度下降，下降17.81%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为525,332.6万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的91.89%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加18,690.12万元。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为606,313.44万元，与2022年三季度的677,944.25万元相比有较大幅度下降，下降10.57%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的81.59%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额；吸收投资收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度华贸物流投资活动需要资金1,615.93万元；经营活动创造资金18,690.12万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度华贸物流筹资活动需要净支付资金51,717.85万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负33,462.95万元，与2022年三季度的25,143.5万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空33,462.95万元。

证券代码：603128 证券简称：华贸物流公告编号：临2017-008 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2017年度日常关联交易的公告重要内容提示：●华贸物流2017年度日常关联交易事项需提请股东大会审议●华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。

本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。

一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2017年4月16日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》。

关联董事傅卓洋、霍铭清、陈皓对该议案回避表决。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

本公司独立董事茅宁先生、林建清先生和姚毅先生于董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：1、董事会在对《关于公司2017年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避。

董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、对于本公司与关联人之间发生的关联交易，公司均按照“公平、公正、公允”的原则进行操作，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。

3、独立董事同意2017年度日常关联交易的安排和交易金额的预计。

本公司2017年第二次审计委员会会议对2017年度日常关联交易事项进行了审议，审计委员会认为本公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益。

（二）2017年度日常关联交易预计根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照业务的特点和交易发生的情况，2017年度公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生日常关联交易的总金额预计如下：一、日常关联交易预计基本情况预计2017年度公司及控股子公司与关联方拟发生的各类日常关联交易具体如下：二、关联方介绍和关联关系1）香港中旅保险顾问有限公司香港中旅保险顾问有限公司（以下简称“中旅保险”）注册地香港，注册资本50万元港币，主营业务为保险经纪业务等。

华贸物流2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为47,982.18万元，与2022年上半年的63,463.71万元相比有较大幅度下降，下降24.39%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为48,142.9万元，与2022年上半年的63,482.45万元相比有较大幅度下降，下降24.16%。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析华贸物流2023年上半年成本费用总额为610,671.01万元，其中：营业成本为550,111.61万元，占成本总额的90.08%；销售费用为35,959.64万元，占成本总额的5.89%；管理费用为24,945.43万元，占成本总额的4.08%；财务费用为-2,010.58万元，占成本总额的-0.33%；营业税金及附加为471.05万元，占成本总额的0.08%；研发费用为1,193.85万元，占成本总额的0.2%。

2023年上半年销售费用为35,959.64万元，与2022年上半年的38,676.78万元相比有较大幅度下降，下降7.03%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。

2023年上半年管理费用为24,945.43万元，与2022年上半年的28,073.18万元相比有较大幅度下降，下降11.14%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为3.8%，与2022年上半年的2.26%相比有所提高，提高1.54个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

三、资产结构分析华贸物流2023年上半年资产总额为918,309.41万元，其中流动资产为595,802.71万元，主要以应收账款、货币资金、其他应收款为主，分别占流动资产的44.6%、34.75%和7.85%。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (8)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (9)三、对外投资信息 (9)四、企业年报 (9)五、重点关注 (10)5.1 被执行人 (11)5.2 失信信息 (11)5.3 裁判文书 (11)5.4 法院公告 (11)5.5 行政处罚 (11)5.6 严重违法 (12)5.7 股权出质 (12)5.8 动产抵押 (12)5.9 开庭公告 (12)5.11 股权冻结 (12)5.12 清算信息 (13)5.13 公示催告 (13)六、知识产权 (13)6.1 商标信息 (13)6.2 专利信息 (14)6.3 软件著作权 (14)6.4 作品著作权 (15)6.5 网站备案 (15)七、企业发展 (15)7.1 融资信息 (15)7.2 核心成员 (15)7.3 竞品信息 (15)7.4 企业品牌项目 (15)八、经营状况 (16)8.1 招投标 (16)8.2 税务评级 (16)8.3 资质证书 (16)8.4 抽查检查 (16)8.5 进出口信用 (16)8.6 行政许可 (16)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：北京一轻时代产业运营管理有限公司工商注册号：110114005301233统一信用代码：9111011410110129XN法定代表人：马涛组织机构代码：10110129-X企业类型：有限责任公司(法人独资)所属行业：文教、工美、体育和娱乐用品制造业经营状态：开业注册资本：7,704.3669万(元)注册时间：1956-01-01注册地址：北京市昌平区德外昌平路二拨子营业期限：2021-04-19 至无固定期限经营范围：企业管理；制造、加工、销售铅笔、铅芯、搪瓷制品、机械配件、电梯曳引机、金属结构；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、纸制品、文化用品、百货、卫生洁具、建筑材料、机械设备、仪器仪表；劳务服务；仓储服务；出租商业用房、办公用房；物业管理；热力供应（不含燃煤、燃油的热力生产）；经济信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；摄影扩印服务；维修电子产品。

证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。

四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-012
三一重工股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。

经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名翟宪先生、姚川大先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件1）。

经职工代表民主选举，李道成先生为公司职工监事。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告
三一重工股份有限公司监事会
二〇一三年六月七日
附件1：第五届监事会监事候选人简历。

华贸物流2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为205,156.33万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为52,165.15万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有298,020.76万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕92,864.43万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为177,755.3万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是269,588.56万元，实际已经取得的短期带息负债为52,165.15万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为223,746.93万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为246,705.25万元，在5年之内偿还的贷款总规模为292,621.88万元，当前实际的带息负债合计为57,441.41万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为3级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供330,746.48万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为202,899.91万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款减少85,635.29万元，预付款项减少10,494.46万元，存货增加2,417.68万元，其他流动资产增加1,607.7万元，共计减少92,104.36万元。

应付账款减少160,282.68万元，应付职工薪酬减少11,806.6万元，应付股利增加20,493.57万元，应交税费减少1,901.4万元，一年内到期的非流动负债减少6,357.56万元，其他流动负债增加70.36万元，共计减少159,784.31万元。