东城区行政事业单位银行存款账户管理暂行办法

北京市东城区财政局关于印发《东城区党政机关事业单位会议费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】•【公布日期】2018.03.30•【字号】东财发〔2017〕388号•【施行日期】2018.03.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文北京市东城区财政局关于印发《东城区党政机关事业单位会议费管理办法》的通知东财发〔2017〕388号区属各预算单位：为贯彻落实中央和市、区关于厉行节约、反对浪费的有关规定，进一步加强和规范会议费管理，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214号）、《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》（京财预〔2017〕1号），并结合我区实际，制定了《东城区党政机关事业单位会议费管理暂行办法》。

现印发各单位，请认真遵照执行。

2017年部门预算已安排的会议费，各单位按照以下原则执行：在不超过2017年会议费预算总额的基础上，全部或部分未执行的项目可按照修订后的标准执行；如超出会议费年初部门预算总额，仍按照修订前的标准执行，区财政不再安排或追加预算。

北京市东城区财政局2017年9月14日东城区党政机关事业单位会议费管理办法第一章总则第一条为贯彻中央印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实中央八项规定、市实施意见和区实施办法，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，参照《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》（京财预〔2017〕1号），结合我区实际情况，制定本办法。

第二条凡东城区区级党政机关和事业单位（以下简称“单位”）使用财政性资金召开的会议，均适用于本办法。

其他性质资金参照本办法执行。

本办法所称东城区区级党政机关，是指东城区区级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、民主党派机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

第三条各单位应当本着厉行节约、务实高效、规范管理、充分挖掘本单位资源的原则合理安排会议费，严格控制会议数量、规模，规范会议费管理，控制会议费规模。

北京市东城区城市管理指挥中心银行账户管理办法文章属性•【制定机关】北京市东城区人民政府•【公布日期】2022.02.22•【字号】•【施行日期】2022.02.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文目录第一章总则第二章银行账户设置第三章银行账户开立第四章银行账户变更第五章银行账户撤销第六章银行账户年检第七章管理与监督第八章责任追究第九章附则北京市东城区城市管理指挥中心银行账户管理办法第一章总则第一条为防范资金安全风险，规范银行账户管理，强化财政资金和公共资金监管，根据《人民币银行结算账户管理办法》、《北京市东城区预算单位银行账户管理办法》等有关规定，结合北京市东城区城市管理指挥中心（以下简称“城指中心”）实际，制定本办法。

第二条本办法适用于东城区城市管理指挥中心银行账户管理。

银行账户是指城指中心在中国境内开立的人民币结算账户和外汇存款账户。

第三条城指中心开立、变更、撤销银行账户，实行财政审批、备案和年检相结合的管理办法。

办理账户开立和相关变更手续须经区财政局审批。

银行账户撤销后，应到区财政局备案。

每年配合区财政局对开立的银行账户进行年检。

第四条财务科统一办理城指中心银行账户的开立、变更、撤销、年检手续，并负责城指中心银行账户的管理、使用和核算。

第五条主管财务领导对城指中心银行账户申请开立、变更、撤销及使用的真实性、合法性、合规性、安全性负责。

第六条确定开户银行需经城指中心领导班子集体决策。

在国有、国家控股银行或经批准允许为其开户的商业银行开立银行账户，不得在信托投资公司、财务公司等各类金融性公司开立账户。

坚持就近原则，保持开立的银行账户的相对稳定。

第二章银行账户设置第七条银行账户的设置应坚持“规范、高效、精简”的原则，严格控制，规范管理。

第八条经区财政局批准，城指中心可以开设下列银行账户：基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户（包括：零余额专用存款账户）、临时账户。

北京市东城区非税收入收缴管理制度改革试点办法第一章总则第一条为加强北京市东城区非税收入收缴管理，建立规范化的非税收入收缴管理制度，根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综［2004］53号）、北京市人民政府办公厅《关于印发<北京市财政国库管理制度改革试点实施方案>的通知》（京政办发［2003］5号）、北京市财政局《关于印发<北京市非税收入收缴管理制度改革方案>的通知》（京财国库［2004］2214号）、北京市财政局《关于印发<北京市市级单位非税收入收缴管理制度改革试点办法>的通知》（京财国库［2005］1427号）等相关法律、行政法规，结合我区情况，制定本办法。

第二条本办法适用于北京市东城区国家机关、事业单位和代行政府职能的社会团体及其他组织（简称各单位，下同）未实行就地缴库的政府非税收入的收缴管理。

政府非税收入包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入以及其他政府非税收入。

（一）行政事业性收费。

指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

（二）政府性基金。

指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（三）国有资源有偿使用收入。

包括土地出让金收入，新增建设用地土地有偿使用费，以及利用其他国有资源取得的收入。

（四）国有资产有偿使用收入。

包括国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产出租、出售、出让、转让等取得的收入，世界文化遗产保护范围内实行特许经营项目的有偿出让收入和世界文化遗产的门票收入，利用政府投资建设的城市道路和公共场地设置停车泊位取得的收入，以及利用其他国有资产取得的收入。

事业编工作人员银行账户存款管理制度银行账户存款管理制度是为了规范和管理事业单位工作人员的银行账户存款行为，保障资金安全、维护金融秩序的一种制度。

银行账户存款管理制度的制定对于保护工作人员的财产权益，提高资金使用效率以及预防和打击贪污、挪用资金等违法犯罪行为具有重要意义。

本文将从以下几个方面详细说明事业编工作人员银行账户存款管理制度。

第一、银行账户开设和使用原则1.工作人员应在指定的银行开立个人账户，并及时将账户信息报告给单位财务部门备案。

2.工作人员应按照有关规定使用个人账户进行工资、奖金和其他合法收入的存取。

3.工作人员不得使用单位账户进行个人存取交易，禁止在银行账户上与他人进行非法交易。

4.工作人员应定期对个人账户进行对账核对，确保账户余额与实际存款金额一致。

第二、存款资金来源和用途管理1.工作人员的存款资金来源应合法合规，不得以违法手段获取或存入账户。

2.工作人员存款的用途应当符合法律法规和单位规定，不得用于非法活动或超出权限使用。

3.工作人员存款的用途应及时告知单位财务部门，备案核对。

第三、银行账户变动的申请和审批1.工作人员需要进行银行账户变动（如账户注销、账户挂失、账户解冻等）的应向单位财务部门提出书面申请。

2.单位财务部门收到申请后，经过审查核实，及时处理，并将变动情况通知工作人员。

第四、银行账户安全措施1.工作人员应妥善保管个人银行账户相关信息，不得将账户信息泄漏给他人。

2.工作人员应定期修改账户密码，确保账户安全。

3.工作人员应注意防范各种电信诈骗等非法行为，提高警惕，避免财产损失。

第五、监督和违规处理1.单位财务部门和纪检监察部门应定期对工作人员银行账户进行检查核对。

2.发现工作人员违反银行账户存款管理制度的，应及时进行警示教育、责令改正或给予相应纪律处分，并追究其法律责任。

综上所述，事业编工作人员银行账户存款管理制度对于规范和管理工作人员的银行账户行为具有重要的意义。

通过明确开户和使用原则、规范存款资金的来源和用途、加强银行账户安全措施以及强化监督和违规处理，可以有效保障资金安全、提高资金使用效率，维护金融秩序，促进单位的健康发展。

行政资金账户管理制度范本第一条总则为加强行政事业单位资金管理，规范银行账户的开立、使用和管理，根据国家有关法律法规和财政部门的规定，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于我国各级行政事业单位（以下简称单位）的资金账户管理。

第三条账户分类单位可根据资金性质和管理需要，开设财政缴款专户、经费账户、住房基金专用账户、基本建设账户、国债专项资金专户等。

第四条开户管理1. 单位应根据资金管理需要，向财政部门、人民银行申请开设银行账户。

2. 财政缴款专户由财政部门、人民银行指定在一个银行开设。

3. 经费账户、住房基金专用账户、基本建设账户、国债专项资金专户，由单位财务部门统一在国有或国家控股银行开设和管理。

4. 单位如需开设除上述账户外的其他账户，必须到同级财政部门履行审批手续。

第五条账户用途1. 财政缴款专户：用于核算单位执收执罚的应缴财政专户和应缴财政预算的行政事业性收费、各种基金、罚没收入等。

2. 经费账户（基本账户）：用于单位日常运营经费、人员工资、福利支出等。

3. 住房基金专用账户：用于单位职工住房公积金、住房补贴等。

4. 基本建设账户：用于单位基本建设项目经费。

5. 国债专项资金专户：用于国债项目经费。

第六条账户管理1. 单位应加强对银行账户的管理，确保账户安全、合规运行。

2. 单位财务部门应定期对银行账户进行清理、检查，发现问题及时处理。

3. 单位不得违规使用银行账户，不得出借账户供外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现。

4. 单位应指定专人负责银行账户的日常核对工作，确保账户余额与实际资金余额相符。

第七条账户变更与撤销1. 单位如需变更银行账户，应向财政部门、人民银行提出申请，并按相关规定办理。

2. 单位如需撤销银行账户，应报请财政部门、人民银行批准，并按相关规定办理。

第八条违规处理1. 单位违反本制度的，由财政部门、人民银行等有关部门责令改正，并处相应罚款。

2. 单位违规使用银行账户造成损失的，应承担相应责任。

事业单位银行账户管理暂行办法为加强我县行政事业单位银行账户管理，逐步建立国库单一账户体系，保障我县国库管理制度改革顺利进行，根据国库改革要求和《人民币银行结算账户管理办法》等有关规定，制定本办法。

第一条本办法适用于县本级行政事业单位和乡镇级行政事业单位（以下简称预算单位）。

第二条财政局国库科具体办理全县预算单位账户的审批、管理、年审等工作。

第三条预算单位基本账户原则上在县支付中心统一开设，待实行零余额改革后再行变更。

第四条预算单位须由财务机构统一办理本单位银行账户的开立、变更、撤销等手续，并负责本单位银行账户的使用和管理。

预算单位负责人对本单位银行账户申请开立及使用的合法性、合规性、安全性负责。

第五条有下列情况之一的，预算单位经批准可在商业银行保留相应专户：（一）有上级部门不经县财政部门，直接向预算单位拨入专项资金、用于专项用途的；（二）住房公积金等专用账户；（三）依政策规定，需在银行开立专户管理的；（四）经县财政部门认定的其他情况。

第六条预算单位除县财政局批准保留的银行账户外，不得自行开设、保留任何账户。

第七条县财政局按上级政策规定需开立财政专户的，由财政局国库科按相关程序统一办理。

第八条开设专户程序。

预算单位按上级政策确需开设专户的，必须按以下程序办理有关申报手续，预算单位不得自行开立账户及选择开户银行。

（一）填写《县行政事业单位开设银行账户申请表》。

符合开设专户条件的预算单位开设银行账户，首先向财政局国库科提出书面申请，国库科初步审查开户所需相关资料及开户依据，由财务部门或经办部门填写《县行政事业单位开设银行账户申请表》；（二）财政部门审批。

申请开户的预算单位，在《县行政事业单位开设银行账户申请表》经单位领导签字后，加盖单位公章，写明申请理由，报县财政局审批，经财政局相关科室审定、相关局长审批后，由国库科办理。

（三）办理开户手续。

申请开户的预算单位开立专户，应由财政局国库科根据资金性质、资金安全的原则指定商业（政策性）银行，出具《行政事业单位开户通知》，预算单位到指定的商业（政策性）银行办理开户手续，银行凭《行政事业单位开户通知》填写《银行开立账户申请表》，国库科在《银行开立账户申请表》上加盖总预算会计专用章，开户银行按开户程序报中国人民银行县支行审批。

规范行政事业单位银行账户通知
首先，银行账户分类和监管范围
行政事业单位在各银行开立的所有银行账户，包括基本账户、一般存款账户、临时存款账户和特殊存款账户
2、银行账户分类及标准化原则
按照实行国库集中支付的行政事业单位开立单一账户的原则，行政事业单位原则上只保留本单位的基本账户，并按规定开立党费、工会经费、食堂经费等专项存款账户其余账户在分类、规范的基础上予以注销，注销前账户余额转入相应代理行财务部门的其他资金账户，清算后予以注销。

3、银行账户分类及标准化步骤
(1)行政事业单位基本存款账户及其零余额账户在同一国库代理银行开立的，该事业单位基本存款账户变更为该事业单位零余额账户(基本存款账户性质不变)，基本存款账户余额转入财政部门在同一国库代理银行开立的该事业单位其他资金账户。

(2)行政事业单位基本存款账户及其零余额账户未在同一国库代理银行开立的，该事业单位基本存款账户应变更为其零余额账户所在的国库代理银行，该事业单位基本存款账户应变更为该事业单位零余额账户(其基本存款账户性质不变)，同时基本存款账户余额应转入财政部门在同一国库代理银行开立的该事业单位其他基金账户。

(3)行政事业单位按规定开设的会员费、工会经费、食堂经费等专项存款账户可以保留，专项存款账户所在地的银行及其零余额账户
不在同一国库代理银行，单位的专项存款账户应改为零余额账户所在地的国库代理银行。

4、银行账户分类及规范要求
各行政事业单位要统一思想，提高认识，高度重视，确保10月底前完成银行账户的销户和开户银行及账户的变更，确保我区国库制度改革的顺利进行和财政资金的安全高效运行。

北京市东城区人民政府办公室关于印发行政事业单位财务管理办法的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 北京市东城区人民政府办公室关于印发行政事业单位财务管理办法的通知东政办发〔2015〕3号各街道办事处，区政府各委、办、局，各区属机构：《东城区行政事业单位财务管理办法》已经2014年12月1日东城区政府第66次常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

北京市东城区人民政府办公室2015年3月6日东城区行政事业单位财务管理办法第一章总则第一条为进一步规范和加强东城区行政事业单位财务管理工作，加强廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国现金管理暂行条例》等相关法律、法规及规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于东城区各行政事业单位（以下统称“单位”）的财务管理活动。

第三条本办法所称财务管理是指单位为履行职责，在预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理等过程中的行为总称。

第四条财务管理的目标主要包括：合理编制预算；保证活动合法、资产安全完整、财务信息真实有效；有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

第五条各单位主要负责人对财务管理承担主要责任，党政领导班子对财务管理承担集体责任。

各单位党政主要负责人不得直接分管财务管理、政府采购等工作。

第六条各单位的重大项目投资决策、大额资金使用，应当按照“三重一大”集体决策制度的相关规定执行。

第七条加强对财务管理的监督。

（一）各单位的财务管理要接受政府相关部门的监督，包括财政、监察、审计、税务等相关部门对本单位的财务管理进行的指导、检查、监督。

北京市财政局关于变更行政事业单位银行存款帐户审批程序的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 北京市财政局关于变更行政事业单位银行存款帐户审批程序的通知（京财国库（2000）1640号2000年9月27日）市属各单位：北京市财政局机构改革后，内部职能进行了相应的调整，将原来由综合计划处负责有关市属行政、事业单位存款帐户管理的职能移交到国库处。

有关行政、事业单位在银行开设存款帐户的审批程序相应有所变化，根据北京市财政局、北京市审计局、北京市物价局、中国人民银行北京市分行、北京市监察局联合下发的《关于印发北京市行政事业单位存款帐户管理暂行办法的通知》（京财综（1998）1667号）精神，现将有关事宜通知如下：一、市属行政、事业单位凡需在银行开立存款帐户的，均须由单位提出书面申请（新成立的单位应有市编委的批准文件），报市财政局有关业务处室审定后，经国库处审核批准，方可向银行申请开户。

二、各单位原则上只能在银行开立一个基本帐户，用来核算各单位所取得的各项收入和行政、事业支出以及其他支出。

各单位如确实需要开设一般帐户、专用帐户、临时帐户的，须提出书面申请。

三、银行在办理各单位开立银行帐户事宜时，应按《银行帐户管理办法》的规定审核，依据北京市财政局国库处批准正式文件进行，并且开户申请书上必须有财政局国库处的审批签字，否则，银行不得为其开设帐户。

四、各单位在银行的帐户因故发生合并、撤消等情况，须将合并或撤消帐户的原因等上报北京市财政局国库处备案，并做好合并或撤消帐户后与财政局的帐务处理工作。

——结束——。

北京市东城区人民政府办公室关于印发东城区政府投资小型工程管理暂行规定(试行)的通知文章属性•【制定机关】北京市东城区人民政府•【公布日期】2012.05.24•【字号】东政办发[2012]18号•【施行日期】2012.05.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文北京市东城区人民政府办公室关于印发东城区政府投资小型工程管理暂行规定（试行）的通知（东政办发〔2012〕18号）各街道办事处，区政府各委、办、局，各区属机构：《东城区政府投资小型工程管理暂行规定（试行）》已经区政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

二○一二年五月二十四日东城区政府投资小型工程管理暂行规定（试行）第一章总则第一条为进一步加强对我区政府投资小型工程项目的管理，规范建设行为，保证工程质量，提高投资效益，预防和遏制工程建设领域腐败行为，参照《北京市政府投资建设项目管理暂行规定》（京政发〔1999〕31号）、《北京市人民政府贯彻实施国务院关于投资体制改革决定的意见》（京政发〔2005〕11号）和《东城区人民政府关于加强政府投资管理的暂行规定》（东政发〔2011〕35号）等相关规定，制定本规定。

第二条本规定所称政府投资小型工程是指东城区党政机关、事业单位及群团组织实施的按照政府投资管理有关规定无需履行立项、规划等基本建设程序，财政性资金占工程总投资50%以上（含50%）且投资额在10万元（含10万元）至100万元之间的工程项目（以下简称“小型工程”）。

小型工程项目具体包括政权基础设施建设、教育、文化（文物古建项目除外）、卫生、体育、民政、市政基础设施改造、园林绿化、环境保护与整治等公共事业项目。

第三条建立东城区小型工程管理联席会议制度（以下简称“联席会议”），联席会议由区监察局、区发展改革委、区住房城市建设委、区财政局、区审计局等部门组成，负责本区小型工程项目的日常监管。

联席会议下设办公室，办公室设在区监察局。