用友NC资金管理解决方案

用友NC集团级解决方案一、全产业链多级管控一、产业链多级管控用友NC6实现了集团企业多级预算管理、全面风险与内控管理、全过程跨业务大数据的实时商业分析、以财务共享服务为中心的多级财务管理、实时监管多级控制的资金管理、全生命周期的集团资产管理、人力资本管理等功能;而在集团协同运营方面，平台则提供了统一营销管理、集团供应链、集团制造生产、项目管理、集团资产维修维护等全面解决方案。

二、电子商务用友NC6突破传统企业内部ERP应用，面向集团企业产业链级管控、供应链上下游协同应用需求，更多基于互联网应用技术，提供电子商务与企业资源计划一体化解决方案，促进商业模式创新。

NC6提供B2B电子采购、B2B、B2C电子销售等全程电子商务解决方案，为商业创新企业提供E+E：（电子商务EC +ERP）、O+O：（线上Online+线下Offline）商业模式支撑。

三、实时商业分析用友NC6的商业分析平台以财务、资金、供应链、人力等各业务运营的数据信息进行整合，通过与NC一体化设计，搭建基于NC系统及其他应用系统之上的数据集成平台，实现业务数据的实时分析与加工，以此为基础，搭建战略管控分析模型、业务分析模型及企业运营多维分析报表。

为管理人员提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。

四、移动应用用友NC6移动应用采用新的移动技术，帮助企业营销模式实现转型和创新。

它能帮助企业实现对企业中、高层管理人员及外勤人员业务的移动审批、任务及通知下达，现场数据上报与现场企业管理软件系统的数据交互等。

实现重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，全面提升企业管理效率，成就实时企业。

二、动态企业建模用友NC6满足中国集团企业的成长性需求，提供支持全球化、多集团、多组织应用的动态企业建模平台（DEM：dynamic enterprise modeling），即软件以业务过程模型为驱动，为企业提供一个可连续变化的软件框架结构，使得当企业的管理发生变化时，相应的企业模型也能发生改变，企业能够重新对软件进行配置，使软件的应用模型及功能能与企业最新业务要求能快速匹配，从而达到减少系统复杂性、跟随企业随需而变的目的。

用友NC集团资产与采购管理1. 简介用友NC集团是一家以信息化开发和解决方案提供为主营业务的企业，并且在资产与采购管理方面有着丰富的经验和成果。

资产与采购管理是企业日常运营过程中重要的一环，它涉及到资产的购买、使用、维护和报废，以及采购的流程管理和供应商管理等方面。

本文将介绍用友NC集团在资产与采购管理方面的实践和经验。

2. 资产管理资产管理是企业运营过程中的重要环节，它涉及到资产的购买、使用、维护和报废等方面。

用友NC集团在资产管理方面采用了一系列的管理措施和工具，以确保资产的有效管理和利用。

2.1 资产购买用友NC集团在资产购买方面严格遵循企业采购流程，通过与供应商的合作，确保资产的品质和价格的合理性。

在资产购买过程中，用友NC集团注重对供应商的评估，并与优质供应商建立长期合作关系，以确保资产的来源和质量的稳定性。

2.2 资产使用用友NC集团建立了资产使用管理制度，明确资产的使用规范和要求。

通过制定详细的资产使用流程和标准操作规程，确保资产的合理使用和避免过度消耗。

此外，用友NC集团还对资产的使用情况进行定期监测和评估，及时进行维护和修理，以延长资产的使用寿命。

2.3 资产维护用友NC集团注重资产的维护工作，通过制定维护计划和预防性维护措施，保持资产的正常运转和减少故障次数。

在维护过程中，用友NC集团采用了先进的维护技术和设备，以提高维护效率和降低维护成本。

2.4 资产报废用友NC集团在资产报废方面，制定了严格的报废标准和程序。

通过资产的定期评估和检查，及时发现不再适用的资产，并按照规定的程序进行报废处理。

在报废过程中，用友NC集团注重环保要求，积极参与废弃物的处理和回收工作。

3. 采购管理采购管理是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到采购需求的确定、供应商的选择、采购合同的签订等方面。

用友NC集团在采购管理方面注重流程管理和供应商管理，以提高采购效率和降低采购成本。

3.1 采购需求确定用友NC集团通过与相关部门的沟通和协调，准确确定采购需求。

资金集中管理方案 NC事业部资金集中管理方案围绕企业生存、发展、获利的很多问题都和企业资金的管理相关，资金是企业的血液，健康的资金流对于企业的生存和发展至关重要。

一直以来，资金的管理和监督都是现代企业管理的一项重要内容。

随着企业规模的不断扩大、业务管理日趋复杂，对企业资金的实时管理和监督必须要借助体现“集中管理”思想的先进手段来实现，如：数据与应用的集中监控，跨单位的审批、查询，实时预警，网上银行等。

- 17 -1.企业资金管理现状分析1.1资金管理分散，监控不力由于企业集团的业务发展，或行政事业单位独立核算等原因，资金往往处于分散管理状态，由此带来了非常多的负面问题：●下级单位多头开户，集团或上级单位无法及时了解其资金状况；●资金账外循环，资金支出无控制，资金流向不清楚；●内部资金的余缺调剂不力，闲置与短缺并存；●资金贷款、担保、投资无控制，筹投资不能统筹规划，财务费用高；只有建立起资金的集中统一管理体系，才能较好的来平衡自有资金和借贷资金之间的关系”；加强对资金流动的监控；1.2资金使用效率低，资金风险大由于企业内、外部资金分散，管理监控不力；资金的沉淀现象严重：●对应收款控制程度较弱，资金回笼及坏账准备无法科学管理；●内部单位互相拖欠，形成三角债，陷入资金困境；●在资金状况良好，偿付能力较强的情况下，不能科学选择合适的时点支付各类应付款项，从而既建立企业信用，又争取到较大的现金折扣；只有通过资金集中管理才能使资金的循环和周转顺畅、迅速，进而提高资金的使用效率；监控及时，降低资金风险；1.3不利于规范财务管理，影响生产经营活动的正常进行计划是管理的前提，而且企业集团中：●资金管理无预算，或资金预算无法落实，形同虚设；●资金收支没有全面合理的预测与控制，不能及时满足生产、经营需要；●缺乏资金管理的有效手段，影响企业财务管理工作以及对外信用度；只有严格按照合理的资金收支计划进行财务管理，企业管理才有效果。

用友资金管理解决方案篇一：用友NC资金管理解决方案集团企业资金管理解决方案1．关键目标本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题：（1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本；（3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5）如何有效防止下属企业资金的体外循环；（6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。

2．总体思路借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。

核心的价值点：（1）掌控集团完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成本；（4）充分利用商业银行的金融服务。

3．具体解决方案如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。

根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。

集中监控应用模式集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。

集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。

1、总体流程图图注说明：（1）集团资金管理中心和各成员单位通过网银适配器实现和商业银行网上银行系统的直连；（2）企业通过网上银行进行日常付款业务处理，从而提高支付效率，节省支付费用；（3）企业定期下载银行对账单和单位银行日记账进行对账，生成银行余额调节表，查询银行未达账项；（4）集团资金管理中心通过预警平台、审批流设置监控下资金大额支出和资金异常情况；（5）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，进行集团银行对账，生成各银行账号余额调节表，审查长期未达账项；（6）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，生成现金流量表和各单位现金流量表进行核对，核查资金异常情况和资金流量差异情况；（7）集团企业资金管理中心通过网银系统可实时监控全集团的资金头寸情况。

用友NC资产管理系统以设备运行和维修维护管理为核心,包含设备台账管理、安全可靠性管理、生产运行管理、维修维护管理、采购管理、库存管理等功能模块，各功能模块以用友UAP平台为基础,形成无缝的闭环系统，能帮助核电企业实现业务活动标准化规范化、降低设备故障率、降低运营成本、提高设备可靠性、提高工作效率、达到辅助决策的目标。

设备管理通过NC资产系统实现设备台帐管理，将现场运行的设备数据通过设备编码的整合组成核电厂的设备树管理系统。

登记相应的设备技术信息、采购信息、备品备件信息等，同时通过对设备进行固定资产分类实现固定资产台帐的管理。

支持设备全生命周期管理，可实现设备从采购、库存、使用登记、运行维护、移交调动、报废的一整套的设备动态跟踪管理。

工单管理由于行业的特殊性，核电企业对安全生产要求非常高，因此在NC资产系统中设计了维修工单管理和核电厂辅助隔离系统（CBA）之间的无缝接口。

同时也提供了核电企业维修活动中复杂的许可证管理。

由于核电企业对安全和设备可靠性的高度重视，以及维修活动相应的复杂技术要求，工单在提交、准备、执行过程中需要经过多级审批和详细计划安排和调整,因此NC工单管理内置了强大的工作流和审批流功能。

定期维修工作计划定期维修工作计划如润滑、定期检查等工作，可在NC资产系统的预防性维护模块中安排。

设备管理人员在计划中事先定义好维护设备对象、工作人员、维修类别、备件材料、所需的工器具、工时，定期工作的计划开始时间和时间间隔.由手工或系统自动触发定期工作的工单。

大修计划核电企业大修周期基本是每年一次，而在大修期间由于工作量的繁重和工期的紧张，每年需要投入大量的人力物力在大修之前进行充分准备，并提前发布严格的大修计划,并督促各级承包商严格执行。

在NC资产系统中,通过预防性维护的事件定义，可以提前触发大修工单并安排大修工作的准备。

而在大修准备过程中，通过对标准工单的适当改制，实现了核电企业大修工单的标准化和会签审批流程,减少人为编制的错误几率。

第一篇.资金管理解决方案第一章.资金管理概述1.集团资金管理现状⏹集团在生产经营过程中每天都发生大量的资金流入和流出，发生资金盈余和短缺，资金成本居高不下，资金使用效率较低。

⏹★★★★作为一家以工程建设为主要业务的企业集团，核心业务是施工建设和工程项目管理，涉及的单位多，涉及资金管理的信息量大，实现高效、准确的资金管理必须要依赖于信息化网络平台的搭建，进行集中式管理。

⏹目前整个集团资金管理采用的是一种分散式的资金管理模式，各分/子公司独立负责本单位的资金管理。

集团难以监控到下属单位的资金使用情况，给整个集团的生产经营带来一定的风险。

⏹资金支出由分/子公司自主安排，其余正常生产经营所需资金流入流出均由子公司自己管理，有资金缺口时，所需资金也由分/子公司自己筹集，调剂使用。

⏹账户众多，管理不便。

没有形成可执行的资金预算，资金使用效率不高。

⏹各分/子公司独立存贷款，没有形成统一的授信机制，导致出现存贷双高的现象。

⏹账户余额统计采用登陆各家银行网银手工查询，然后将各账户的余额汇总登记到EXCEL表中，资金日报表不准确。

⏹银企关系不对等，企业处于被动地位。

无法准确实时的获得银行对账单，企业银行存款日记账和银行对账单对账工作量大且容易出错，集团和各分子公司都无法准确掌握自己的资金头寸。

2.集团资金管理的必要性⏹集团不能实时掌握各企业的资金状况，资金流量预算表编制很不准确，基本没有参考价值，且预算与实际严重脱节，无法支持集团对资金的统筹决策；⏹集团缺乏掌控下属企业资金的有效手段，资金流量预算不准确、没有资金计划或者不能有效落实执行；⏹缺乏科学的方法和信息系统平台的支撑，集团的资金预测能力一直难以提高；企业发现资金短缺时，再去临时筹措可能已经偏晚，往往资金到位时，不是已经“饿过了头”就是错过了“最佳时机”；在资金富余时，由于不能准确预测未来的支付需求，也不敢轻易动用，不能用于合理的理财；贷款受期限限制，有钱也不能马上还，造成资金的沉淀、闲置和浪费；⏹缺乏有效的风险控制手段，在贷款上集团没有实行统借统还政策，而是主要采取以统筹授信、各自贷款的方式。

用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案引言在当今经济日益复杂多变的情况下，企业需要更加精细化、高效化地管理预算与资金。

用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案，为企业提供了一个全面的预算与资金管理工具，帮助企业更好地进行预算的编制与执行，实现资金的有效管理。

本文将详细介绍用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点以及其对企业管理的意义。

一、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点1.全方位的预算管理功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了预算编制、预算执行和预算分析等一系列功能，可以覆盖企业的全部预算管理环节。

通过该解决方案，企业可以更加精细化地制定和执行预算，以实现财务目标的最大化。

2.多维度的预算编制：该解决方案支持多维度的预算编制，可以根据不同的需求设定不同的预算项目和指标，并且支持预算分解和预算调整等操作。

企业可以根据实际情况灵活地制定预算，以适应市场的变化和企业的发展需求。

3.预算与业务的无缝衔接：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案可以与企业的业务系统无缝衔接，实现数据的自动导入与导出。

这样，企业可以直接从业务系统中获取数据，并将预算数据与实际业务数据实时对比，以便进行预算的准确性分析和预警。

4.灵活的资金管理功能：该解决方案提供了一系列灵活的资金管理功能，如资金计划、资金调度和资金预警等。

企业可以根据实际情况灵活地进行资金管理，以确保资金的充足和有效利用。

5.智能化的预算分析功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了智能化的预算分析功能，可以自动分析预算与实际情况的差异，并提供相应的分析报告和预警信息。

企业可以根据这些分析结果制定相应的预算调整和管理策略，以实现财务目标的最大化。

二、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案对企业管理的意义1.提高预算编制的精细度和准确性：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了多维度的预算编制功能，可以帮助企业制定更加精细化和准确的预算。