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业务流程
1. 企业与开户行开通网上银行电子票据功能。
2. 用户在开户行签订《电子商业汇票服务协议》，或者登录企业网银，点击电子票据协议管理菜单，进行网上签约
《电子商业汇票服务协议》。
4.
商业承兑汇票出票业务：
5. 背书转让业务（含银承，商承）：
6. 贴现业务（含银承，商承）：
操作流程
1. 企业开通网银电票业务，并签约《电子商业汇票服务协议》。
2. 电票业务操作流程。
（1） 电子票据出票流程图
A:出票操作流程图
（2）电子票据背书转让操作流程图：A:转让人操作流程:
B:被转让人操作流程：
（3）电子票据贴现业务操作流程图：
（4）电子票据提示付款业务操作流程图：。
流程索引
文档控制更改记录
查阅
目录
应付应付票据处理流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (3)
涉及部门及岗位 (3)
特定政策 (4)
业务流程图 (4)
流程说明 (4)
产品配置、关键预配置参数 (5)
应付票据处理流程
业务描述
应付票据的管理，包括票据填制、计息、结算、转出业务适用范围
业务流程使用对象：财务部。
控制目标
控制票据的使用
控制点
业务流程关键环节：。
涉及部门及岗位
部门：财务部
岗位：票据核算岗
特定政策
业务流程图
流程说明
1、业务流程输入前提条件：
2、业务流程输出结果及后续影响：
产品配置、关键预配置参数
（1）产品配置
（2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）。
票据报销业务流程图如下
财务部门对不符合相关管理制度或相关法规的票据，有权拒绝
报销票据要求
一、差旅类：出差人姓名、天数、事由、交通工具、发票、出差审批单（一事一差一单一报销）
二、接待类
1.来客：来函、接待通知（注明接待标准、安排人、陪客人）、菜单、发票
2.自请：接待通知（注明标准、领导人、陪客人）、菜单、发票
三、会议类
1.座谈会：会议通知、会议签到、会议生活安排人、会议标准、经办人
2.大型会议：会议方案、会议通知、会议签到、会议标准、经办人、安排人
四、培训类
培训方案、食宿标准、通知、签到、经办人
五、采购类
1.日常采购（500元以下）：采购经办人、部门领导、财经小组、领导签字、
2.日常采购（500-2000元）：采购申请、经办人、部门领导、财经小组、领导签字、
3.日常采购（2000元以上）：采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字
4.特殊类：蚕种、桑种等参照特殊采购相关规定，采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字
六、交通类
原则要求：一事一车一单一报销
出车通知单（时间、乘车人、里程数、派车人、事由）
1.小驾人员：出车通知单、燃油费、过路费、过桥费、停车费：当月依日期依次粘贴，不能跨月粘贴。
2.外包车辆：发票、出车通知单、乘车人
A样式：餐饮报销（来客接待、自请接待）
要求：一餐一报销
粘贴顺序：封面、接待通知单、来函单、、菜单、发票
B样式：出差报销
要求：原则上一事一报销，但如果一月内相同事由可填写一张汇总报销。
f \吐哈油田
批准财务资产处
主管领导1
不通
过
04
上报股份公司财务
部审批
f股份公司
资金结算处审批财务部
1资金结算处总命
股份公司
财务部
吐哈油田
财务资产处
吐哈油田
运销处
（销售事业
部）
01
03
开始
02
r
审批
%
通过
上报客户签发或转
让票据信息
运销处油气
销售科销售
结算岗位
吐哈油田n
运销处
主管领导
{X?
不通过
05
通过不通过
财务资产处资金
管理科票据管理岗
位
丿
通过
06
接受票据查验无误财务资产处后，在票据交接表资金管理科上签字并返回...科长
对要接受的银行承兑汇票
到开户银行进行确认无误后
才正式收取
07一_、・
通知发出产品r
吐哈油田运销处
相关岗位巧L tr
06
3•流程步骤
4•流程接口
KP06油气销售
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0 ）。
