财务人员交接制度附带财务人员交接清单

.财务人员交接制度一、总则1. 为了规X 会计人员的管理,确保会计人员变动岗位时,区分清楚岗位变动先后岗位责任人的责任,确保会计工作的先后衔接,防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生,根据有关规定,结合本组织具体情况,制定本制度.2. 会计人员调动工作、变动岗位或者因故离职的,必须按照本制度的规定处理善后事宜,与接管人员办清交接手续,编制移交清册,否则,一律不得离岗.二、移交会计人员离岗办理移交手续前,必须做好以下各项工作：1. 已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕.2. 尚未登记的账目应当登记完毕,并在最后一笔余额后盖经办人员印章.3. 整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料.要核实所有内外往来账目,部门间财产物资账,并尽可能处理结清,处理不完的列表交接..4. 编制移交清册.移交清册普通应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、##、移交清册页数以与需要说明的问题和意见等.交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容.会计核算已实行电算化的,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件与密码、会计软件数据挪移存储等与有关资料实物等内容.5. 会计人员暂时离职或者因病不能工作需要他人接替或者代理的,财务负责人必须指定有关人员接替或者代理,并办理交接手续.暂时离职会计人员恢复工作的,应当与接替或者代替人员办理交接手续.6. 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担相关责任.7. 项目结束撤销的,项目人员也应办理清算工作.清算工作未完毕前,不得离职.接收人员和移交日期由组织财务负责人确定.三、接管会计人员办理交接手续时,移交人员要按照移交清册逐项移交,接管人员要逐项核对点收,并注意以下几点：1. 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交.库存现金、有价证券必须预会计账簿记录保持一致,不一致时,移交人要在规定期限内负责查清处理.2. 会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏.如有短缺,要查明原因,并要在移交册中加以注明, 由移交人负责.3. 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如不一致,应当编制银行余额调节表调节相符.4. 财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符.要通过随机抽查个别账户余额方式,核实账账、账实的核对情况.5. 接管的会计人员应继续使用移交的账簿,不得自行另立新账,以保持会计信息记录的连续性、完整性.6. 移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清晰,移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在电脑上进行实际操作, 以检查电子数据的运行和有关数字的情况, 在实际操作状态下进行交接.四、监交1. 会计人员办理交接时/必须有专人负责监交.普通会计人员交接/ 由财务负责人监交；财务负责人交接/ 由单位负责人监.交2. 交接工作结束后/交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章/ 以明确责任.移交清册一式四份/交接双方、监交人各一份/机构存档一份.五、附则本制度由##祥发建设##制定、解释和修改/ 自颁布之日起施行.附：财务人员交接清单单位〔章〕年月日类别名称年度份数备注纸质交接材料电子版交接材料待办事项交接其他工作交接交接人员移交人##接收人##监交人##职务职务职务移交人签字：接收人签字：监交人签字：单位〔章〕：年月日金额单位：元项目一、现金帐面余额加：未入帐收入单据减：未入帐付出单据二、应余现金余额三、实际清点现金四、未使用现金支票号五、未使用收据〔发票〕六、银行存款账面余额加：未达账项调增额减：未达账项调减额金额共〔共〔备注〕X〕X注：本表一式四份,移交人、接收人、监交人各一份,机构存档一份.移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日单位〔章〕 ： 年 月 日金额单位：元金 额 金 额金 额 科目名称 科目名称 科目名称 七、银行存款调整后余额八、银行对账单实际余额九、未使用转账支票号十、印章〔枚〕十一、有价证券十二、其他共〔 〕X移交人签字：接收人签字：监交人签字：年月日单位〔章〕：年月日交接年度会计凭证会计帐簿会计报表其它资料一、本年〔 - 月份〕二、以前年度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日 三、移交经管票据、 公章、文件等 本,起止：枚收据 公章。

财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

财务人员工作交接制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范财务人员工作交接的程序和要求，确保财务工作的连续性和准确性。

适用于公司所有财务人员的工作交接环节。

2. 工作交接流程2.1 交接前的准备工作•将工作交接的原因、范围和交接的详细内容明确记录，并与上级主管沟通确认。

•制定详细的交接计划，包括时间、地点和参与人员，并向相关人员进行通知。

•准备相关的交接资料，包括工作手册、相关文件和记录、账务资料等。

2.2 交接过程1.交接双方进行面对面的交流，对工作内容进行详细说明。

2.积极解答新负责人的问题，并提供充足的支持和指导。

3.详细介绍各项工作的流程、注意事项和相关制度。

4.将所有相关文件和记录交予新负责人，并确保其理解相关内容。

5.协商确定交接时间节点，确保工作过渡的顺利进行。

2.3 交接后的跟进工作•新负责人对接收到的工作进行核对和整理，并制定工作计划。

•负责人对工作交接的情况进行总结和评估，并及时向上级进行汇报。

•针对工作交接中存在的问题，及时进行改进和优化。

3. 管理标准3.1 工作交接的要求•交接双方要保持有效的沟通，明确交接的内容和时间表。

•交接双方要全面掌握工作的流程和要点，确保工作的连续性。

•交接双方要保护工作涉及的机密信息，禁止泄露相关资料。

•交接双方要保持诚信和责任心，确保工作交接的准确性和完整性。

3.2 交接资料的要求•交接资料要详实、准确、完整，确保新负责人能够顺利进行工作。

•交接资料要进行分类和整理，便于新负责人的查阅和使用。

•交接资料要进行备份和存档，确保数据的安全性和可追溯性。

4. 考核标准4.1 交接过程的考核标准•是否按照规定的程序进行工作交接。

•交接双方是否进行充分的沟通和联络。

•交接双方是否对所交接的工作内容进行全面的介绍和说明。

•新负责人是否能够理解和掌握相关工作流程和注意事项。

•交接双方是否遵守保密和诚信原则，确保工作的安全性。

4.2 跟进工作的考核标准•新负责人是否按照交接的内容和要求进行工作。

财务离职，交接工作需要交接哪些？附财务移交清册表！年底了，又到离职高峰期，总结了财务人员离职工作交接详细清单，供大家参考。

《财务部人员工作交接管理办法》目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。

范围适用于集团所有财务人员。

职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

熟悉工作的各项流程和运作。

3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。

及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。

②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。

③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。

移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。

⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。

工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。

②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。

财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。

2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。

3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。

4.交接人员进行必要的培训和知识传递。

二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。

2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。

3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。

4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。

5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。

以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。

这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。

在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。

财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度一、概述财务是企业运营的重要部门，财务人员的职责履行直接影响企业的财务管理和运营效果。

财务人员的工作离不开交接，因此建立和完善财务人员交接制度具有重要的意义。

本制度旨在规范财务人员交接行为，实现信息的连续性和权益的保障。

二、交接原则1. 交接原则交接原则是指新旧财务人员之间交接的取得方式，必须以书面表格为主，通过口头话术和视频通讯也可以获得信息。

2. 交接时机交接时机是指旧财务人员离职之前的10个工作日开始，此时间内由新财务人员加入，包括实习阶段和正式阶段。

在这个时间段内，与财务相关的信息，包括银行账号、财务报表、制度、软件等都必须交接。

交接人员需在双方的同意下交接。

3. 交接内容为保证资料转交的完整性和准确性，建议拟定交接清单（附件1），详细记录并逐项核对交接的资料。

四、交接流程1. 交接启动阶段当财务部门在招聘新员工时，应在招聘广告中注明新员工入职时需要进行财务交接。

2. 门店财务人员退出阶段当公司财务部门要求门店财务人员离职时，即门店财务人员开始进行交接工作。

3. 新员工入职阶段当财务部门招聘新员工时，新员工需要参加入职培训，并接受门店财务人员的交接。

五、交接要求1. 交接清单交接清单（附件1）是财务交接的重要文件，详细记录各项交接的内容和交接人，确保交接数据的真实性和完整性。

2. 交接材料交接材料包括：银行账号、财务报表、制度、软件等相关信息，还需要详细操作方法和操作步骤。

3. 交接节点交接节点指各个区域财务部门的交接中心。

由区域财务部负责指导交接。

4. 交接流程交接流程是指过程的记录、指导，以及结果的跟踪及验收。

由区域财务部负责验收并上报发展总部。

六、交接后监管1. 监管工作区域财务部门需要制定监管措施，定期对交接后的业务情况、分析监管数据，确保交接顺利。

2. 交接失败如果交接失败，财务部门应及时采取措施，解决问题，并通知区域财务部门。

区域财务部门要及时上报发展总部，如果是属于特别重要的问题，搁置其他问题，要立即上报总部。

财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。

财务交接清单为了保证公司的财务交接工作顺利进行，特制定以下清单：一、财务资料清单1.公司注册资料，包括公司章程、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。

2.公司会计账簿，包括总账、明细账、资产负债表、利润表等。

3.公司银行流水账单，包括主账户、现金账户、备用金账户等。

4.公司税务申报表，包括增值税申报表、企业所得税申报表、个人所得税申报表等。

5.公司借款合同、付款凭证等相关财务合同及收据。

6.公司的应收、应付账款清单，包括客户名单、欠款金额、还款日期等。

二、财务制度清单1.公司现有的财务制度，包括会计核算制度、财务管理制度、成本控制制度等。

2.公司的财务报表制度，包括各项报表的制作流程、报表用途等。

3.公司的审计制度，包括年度审计和内部审计等。

4.公司的风险管理制度，包括风险管理流程、应急处理措施等。

三、财务软件及资料清单1.公司的财务软件，包括会计软件、财务管理软件、税务软件等，相应的软件安装文件和使用手册。

2.公司存储的财务资料备份文件，包括财务会计备份、税务备份、银行流水备份等。

3.公司财务软件的授权证书，以及使用软件的用户账号和密码。

四、财务部门人员清单1.公司财务部门人员名单，包括负责人、会计、出纳等岗位人员。

2.财务部门人员的岗位职责说明，包括各部门人员职责分工、工作流程和职责要求等。

3.公司财务部门人员的联系方式，包括手机号码、电子邮箱等。

五、财务设备清单1.公司财务部门使用的办公设备，包括电脑、打印机、扫描仪、复印机等。

2.公司财务部门使用的计算器、报表夹等，以及其他配套设备。

3.公司财务部门使用的密码钥匙、保险箱等重要设备。

以上内容为公司财务交接清单，对于财务交接过程中的资料准备、人员安排、制度说明等提供了详细清单。

希望能够为公司财务交接工作提供参考和帮助。

财务工作移交清单交接表财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

以下是由店铺整理关于财务工作移交清单交接表模板的内容，希望大家喜欢！财务工作移交清单交接表篇1一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

财务人员交接管理制度
1. 交接责任人：明确离职或调岗人员、接手人员和负责交接的管理人员。

2. 交接流程：确定交接的具体步骤和时间安排，包括准备交接的材料、信息、文件等。

3. 交接内容：明确交接的具体内容，包括财务资料、账目、报表、电子文档等。

4. 交接会议：安排交接人员的会谈，对交接事项进行详细说明和讨论，确保双方对交接工作有清晰的了解。

5. 交接记录：建立交接记录，详细记录交接过程中的各项事项、时间和责任人。

6. 交接培训：为接手人员提供有关财务制度、流程和操作的培训。

7. 交接期限：规定交接的时间范围，确保交接工作在合理的时间内完成。

8. 交接审核：由上级财务管理人员对交接工作进行审核和确认，确保交接工作质量和效果。

9. 交接后跟踪：在交接完成后进行跟踪，确保交接工作的有效执行并及时解决可能出现的问题。

10. 交接评估：对交接的质量和效果进行评估，及时调整和改
进交接管理制度。

以上是一个基本的财务人员交接管理制度的要点，在实际操作中，可以根据不同的组织和具体情况进行适当的调整和完善。

财务负责人工作交接清单一、引言作为财务负责人，工作交接是非常重要且必要的一项工作。

一个完善的工作交接清单可以确保财务工作的顺利进行，避免因信息不对称而导致的工作延误和错误。

本文将就财务负责人工作交接清单进行详细的介绍，帮助财务负责人在交接工作中做到全面、准确、无遗漏。

二、交接前的准备工作1.整理财务工作资料：梳理相关财务文件、报表、记录等，确保相关资料的完整性和准确性。

2.明确工作职责：整理自己的工作职责清单，明确个人职责范围，为后续的交接工作提供基础。

三、详细的工作交接清单1.财务制度和流程：（1）详细介绍公司的财务制度和流程，包括报销、付款、收款、结算等方面。

（2）说明财务工作的组织架构和人员职责，包括财务部门的职能划分、人员配备等。

2.财务报表和分析：（1）交接财务报表的编制方法和要求，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

（2）介绍财务指标的计算和分析方法，如利润率、偿债能力、运营效率等。

3.资金管理：（1）交接资金管理工作的注意事项和流程，包括资金的收付、银行账户管理、资金调拨等。

（2）介绍现金流量管理的重要性，包括现金流量表的编制和分析。

4.税务管理：（1）交接税务管理工作的要点，包括纳税申报、税务筹划、税务风险管理等。

（2）介绍税务相关政策和法规的变化，以及对公司财务工作的影响。

5.审计工作：（1）交接审计工作的要点，包括内部审计和外部审计的相关事项。

（2）介绍审计程序和要求，以及审计报告的编制和使用。

6.系统和软件：（1）交接财务系统和软件的使用方法和注意事项，确保接手人员能够顺利进行工作。

（2）介绍系统和软件的维护和更新，包括备份、安全性、权限管理等。

7.合规管理：（1）交接合规管理工作的要点，包括内控制度、风险管理、合规培训等。

（2）介绍合规管理的重要性，以及遵守相关法律法规对公司的影响。

8.其他事项：（1）交接其他与财务相关的工作和事项，如内部控制、预算管理、财务咨询等。

（2）介绍与其他部门的协作和沟通方式，确保工作的衔接和配合。

财务人员工作交接制度为规范公司财务人员的工作交接手续，保*财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。

第一章总则第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。

第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接*员。

财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。

也应按照规定办理交接手续。

没有办清交接手续的，不得调动和离职。

第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。

第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。

第二章交接前的准备第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作:1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。

2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。

第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单才能与移交人员办理交接。

第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作:1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭*的应当填制完毕；2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的*。

出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误；3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料；4、编制移交清册，列明移交的凭*，账薄、报表、*、现金、有价*券、支票薄、*、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。

财务人员交接制度附带财务人员交接清单财务人员交接制度是组织内部的一项重要工作，它的目的是确保财务交接工作能够顺利进行，并保证财务数据安全可靠。

在制定财务人员交接制度时，可以附带一份财务人员交接清单，这可以帮助财务人员更好地完成交接工作。

一、财务人员交接制度1.交接程序：财务人员在离职前必须按照规定的程序进行交接，包括与接手人员进行面对面的交接会议。

交接会议的时间应提前安排，确保足够的时间进行交接。

2.交接内容：交接内容应包括财务工作的核心内容，如银行账户、现金管理、应收应付账款、固定资产、成本核算、税务申报等。

需要指明每个环节的具体操作流程、注意事项和交接资料。

3.交接资料：财务人员需要准备好相应的交接资料，如账簿、财务报表、合同、发票等，确保交接过程中的数据准确无误。

同时，交接人员也需要审查接收人员对资料的掌握程度和理解。

4.交接时间：财务人员应在正式离职前一段时间开始进行交接工作，以确保交接工作的顺利进行。

交接时间应充分考虑接手人员的时间安排，合理安排交接工作的时间节点。

5.交接记录：财务人员交接过程需记录每个环节交接的情况，包括交接资料的名称、交接人、接收人、交接时间、交接情况等信息，以备后续查询与追溯。

1.银行账户：-银行存款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行支付账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行收款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

2.现金管理：-现金流程：详细描述现金收支的流程，包括申请、领用、登记、存取款等。

-现金余额：告知当前现金余额，提供现金余额的相关证据。

3.应收应付账款：-应收账款：提供应收账款名录和对应的应收账款余额。

-应付账款：提供应付账款名录和对应的应付账款余额。

4.固定资产：-固定资产清单：提供固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、金额等信息。

-固定资产账簿：提供固定资产账簿，包括资产编号、折旧情况、资产减值等信息。

一、目的与依据为规范财务人员工作交接程序，确保财务工作的连续性和保密性，维护公司财务信息的安全与完整，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员的离职、调动或因故暂时离岗工作交接。

三、交接前的准备工作1. 离职或调动人员应提前一个月向人力资源部门提出书面申请，并做好以下准备工作：（1）整理个人工作档案，包括但不限于工作总结、财务报表、合同、凭证等。

（2）整理工作交接清单，明确交接内容、责任和交接时间。

（3）协助接替人员熟悉工作环境和业务流程。

2. 接替人员应在离职或调动人员提出申请后，尽快熟悉相关业务，为工作交接做好准备。

四、交接程序1. 离职或调动人员应按照以下程序进行工作交接：（1）向人力资源部门提交工作交接申请，经批准后，与接替人员商定交接时间。

（2）按照工作交接清单，逐项核对财务报表、凭证、合同等资料，确保完整无误。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行详细说明。

（4）完成交接后，双方签字确认。

2. 接替人员应按照以下程序接收工作：（1）查阅离职或调动人员提交的工作交接清单，了解交接内容。

（2）对交接资料进行审核，确保其真实、完整、准确。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行深入了解。

（4）在离职或调动人员指导下，熟悉业务流程，掌握工作要领。

五、交接后的工作1. 离职或调动人员离开公司后，接替人员应继续履行职责，确保财务工作正常运行。

2. 人力资源部门应定期检查财务交接情况，对不符合规定的，责令整改。

3. 接替人员对工作交接过程中发现的问题，应及时向上级汇报，并采取措施予以解决。

六、违规处理1. 离职或调动人员未按规定进行工作交接的，公司有权要求其补交，并视情节轻重给予相应处罚。

2. 接替人员未按规定接收工作交接的，公司有权要求其重新接收，并视情节轻重给予相应处罚。

3. 任何人员泄露公司财务信息，造成不良后果的，公司将依法追究其法律责任。

财务会计交接清单在企业的财务管理中，财务会计人员的交接是一项至关重要的工作。

为了确保财务工作的连续性、准确性和完整性，一份详细、清晰的财务会计交接清单是必不可少的。

这份清单不仅有助于新老会计顺利完成工作交接，还能为企业的财务管理提供保障，降低潜在的风险。

一、会计凭证类1、记账凭证将所有未装订的记账凭证按照时间顺序整理好，注明起止日期和凭证数量。

对于已经装订成册的记账凭证，需检查装订是否牢固，封面信息是否完整准确，包括会计期间、凭证编号范围等。

2、原始凭证与记账凭证相对应的原始凭证，如发票、收据、银行回单、出入库单等，应按照凭证编号顺序进行整理。

对于重要的原始凭证，如大额发票、合同等，需单独列出并注明其重要性和相关背景信息。

二、会计账簿类1、总账提供总账的账簿，确保账页齐全、记录完整。

同时，注明总账的启用日期、科目设置情况以及结账状况。

2、明细账包括各类明细分类账，如应收账款明细账、应付账款明细账、存货明细账等。

同样要保证账页无缺失、记录清晰，并说明各明细账的核算内容和余额情况。

3、日记账现金日记账和银行存款日记账是重点交接对象。

需核对日记账与银行对账单、库存现金的余额是否一致，并附上银行余额调节表。

三、财务报表类1、月度、季度、年度财务报表交接时应提供资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的纸质版和电子版。

报表的编制日期、编制单位、审核人等信息应清晰明确。

2、报表附注如果有相关的报表附注，也应一并交接，附注中对重要会计政策、会计估计的变更以及重大事项的说明等内容对理解财务报表具有重要意义。

四、税务资料类1、纳税申报表包括增值税、所得税、城市维护建设税等各种税款的纳税申报表，以及对应的完税凭证。

2、税务登记证企业的税务登记证原件及复印件，需核实登记信息是否准确无误。

3、税收优惠相关资料如果企业享受税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等，应交接相关的认定文件和审批资料。

五、资产类资料1、固定资产清单详细列出企业的固定资产，包括资产名称、规格型号、购置日期、原值、折旧年限、净值等信息。

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

2024年中学财务人员工作交接制度一.财务人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。

二.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。

三.已经受理的经济业务尚未填制财务凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。

四.编制移交清册，列明应当移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他财务资料和物品等内容。

实行电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明财务软件、财务软件数据磁盘(磁带等)及有关材料、实物等内容。

五.财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

一般财务人员交接，由财务主管人员监交；财务主管人员交接，由单位领导人监交，必要时应报请上级主管部门派人会同监交。

六.移交人员要按移交清册逐项移交，接收人员要逐项核对点收。

交接后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

七.财务移交时，还必须将单位财务重要事项等，向接收人详细介绍，对未了事项，应当写书面材料。

八.接收人员应当继续使用移交的财务帐簿，不得自行另立新帐，以保持财务记录的连续性。

九.办理交接时，对于财务凭证和有关资料以及库存现金、票据等，移交人不得封包移交，接办人不得封包接收和保管。

十.移交人员对所移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表和其他有关资料的合法性、真实性承担责任。

2024年中学财务人员工作交接制度（二）中学财务人员工作交接制度（2024年版）序言财务工作在学校的运营管理中具有重要作用，其核心任务是保障学校的经济稳定和财务数据的准确性。