财务移交清单

财务工作移交清单交接表第一篇：财务移交清单内容一、财务资料类：1.年度预算及执行情况。

2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。

3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。

4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.应收账款及往来款清单及金额。

6.未付账款清单及金额。

7.现金及支票存放凭证。

8.拟定的合同和对外支付清单。

二、财务文件类：1.公司章程、营业执照和税务登记证。

2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。

3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。

4.税务报告及相关单证。

三、税务类：1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。

2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。

3.公司固定资产清单及相关单证。

4.其他税务相关单证。

以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。

同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。

第二篇：财务移交清单的交接流程1. 准备：准备好书面移交清单。

财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。

2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。

3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。

接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。

4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。

如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。

5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。

双方完成交接工作及签字。

6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。

财务部门离职交接清单引言此清单旨在确保财务部门员工离职时，其工作职责和任务能够顺利进行交接。

请离职员工和接替员工共同核对并完成以下清单所列事项。

---离职员工信息- 姓名：[离职员工姓名]- 工号：[离职员工工号]- 离职日期：[离职日期]- 接替员工姓名：[接替员工姓名]---工作交接1. 财务报表和记录- [ ] 核对并移交给最近一个月的所有财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表。

- [ ] 确保所有会计凭证、账簿、财务记录已更新至最新，并无遗漏。

- [ ] 交接所有未完成的会计周期工作，包括账目核对、调整和结转。

- [ ] 提供过去一年内所有重大会计调整的详细说明和理由。

2. 税务相关- [ ] 交接所有税务文件，包括税单、税务申报表、税务审计文件等。

- [ ] 确认所有税务申报已按时完成，无欠税或未解决税务问题。

- [ ] 如有未决税务事项，详细记录并说明情况。

3. 银行和现金流管理- [ ] 交接最近的银行对账单和银行余额调节表。

- [ ] 提供过去一年的现金流预测和实际数据对比分析。

- [ ] 确保所有银行账户已更新，无遗漏的银行授权书或密码。

4. 付款和收款- [ ] 核对并移交所有未支付账单、发票和付款记录。

- [ ] 确认所有应付款项和应收款项的准确性，并交接相应的记录。

- [ ] 提供过去一年的付款和收款统计数据。

5. 系统和软件- [ ] 确保所有财务相关软件账户和密码已更新为接替员工。

- [ ] 如有专用财务系统，提供系统操作手册和必要培训。

- [ ] 如有云服务或外部数据接口，确保服务账号和数据访问权限已更新。

6. 内部控制和合规- [ ] 交接内部财务控制流程文档和合规性文件。

- [ ] 确认所有财务操作符合公司政策和法律法规要求。

- [ ] 提供过去一年的内部审计报告和整改措施记录。

7. 其他事项- [ ] 如有未决财务事项或特殊项目，详细记录并说明情况。

- [ ] 交接财务部门的工作流程、经验和即将到期的任务提醒。

会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。

现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。

1）、记账凭证：2021年本；2021年本。

2）、财务报表：2021年份；2021年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。

4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。

5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。

密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。

9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。

10）、总账：2021年本；2021年本。

11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。

海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。

部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。

财务工作移交清单移交方：________________接收方：________________日期：________________为了确保财务工作的顺利交接，以下是财务工作移交清单，详细列出了需要移交的核心内容和相关注意事项。

请移交方和接收方仔细阅读并按照清单逐项履行职责。

一、会计记录和报表1. 移交方应提供所有会计记录和相关报表的电子副本，并确保其完整性和准确性。

包括但不限于：- 会计凭证- 会计账簿（如总账、明细账）- 资产负债表- 利润表- 现金流量表- 所有月度、季度和年度财务报表2. 接收方需仔细核对移交的会计记录和报表，并确保其与实际情况相符。

如发现任何差异或疑问，应及时与移交方协商解决。

3. 接收方应承担完成当前财务报表的编制和申报工作，并按期提交给相关主管部门。

二、银行和现金管理1. 移交方应提供与财务工作相关的所有银行账户信息，包括账户名称、账号、开户银行及相关授权文件副本。

2. 接收方需核对移交的银行账户信息，并确保其准确无误。

如有需要，接收方应及时更改账户名义人信息和授权人名单。

3. 接收方需与银行进行沟通，确保财务工作的顺利进行，并将账户交易记录与会计记录进行核对。

4. 移交方应向接收方提供现金管理的相关注意事项和政策，确保资金的安全使用和合理调配。

三、票据和凭证管理1. 移交方应提供所有与财务相关的票据和凭证的电子副本，包括但不限于：- 销售发票- 采购发票- 收据- 凭证- 合同和协议副本2. 接收方需核对移交的票据和凭证，并与实际情况进行比对。

如有任何疑问或发现异常，应及时与移交方沟通。

3. 接收方应建立完善的票据和凭证管理制度，确保票据的安全保存和使用的合规性。

四、税务事项1. 移交方应提供当前和往年的税务申报记录和相关资料的电子副本，包括但不限于：- 税务登记证明副本- 纳税申报表- 税务缴款凭证- 其他相关税务文件2. 接收方需核对移交的税务申报记录和资料，并按期履行纳税义务。

财务资料、账册移交清单来源:君诚清算发布时间:2009-3-25财务资料、账册移交清单第一页交接人员序数是否确名称种类时间年度备注号量认“交” “接”1 收款凭证会计2 付款凭证凭证3 转账凭证类4 记账凭证5 资产负债表6 损益表报表7 利润分配表类8 现金流量表9 纳税申报表交接日期: 年月日管理人(章)财务资料、账册移交清单第二页交接人员序数是否确名称种类时间年度备注号量认“交” “接” 财务状况变 10 报表动表类 11 有关附表12 总账13 明细账14 现金帐手工15 银行帐帐簿固定资产明类 16 细帐17 库存帐18 备查账簿交接日期: 年月日管理人(章)财务资料、账册移交清单第三页交接人员是否确序号名称种类时间年度数量备注认“交” “接”19 现金支票20 转账支票21 银行汇票22 银行本票银行商业承兑票据23 汇票类银行承兑 24 汇票银行对帐 25 单26 普通发票发票增值税发类 27 票交接日期: 年月日管理人(章)财务资料、账册移交清单第四页交接人员序数是否确名称种类时间年度备注号量认“交” “接”28 发票购领本发票类 29 发票IC卡其他补充交接日期: 年月日管理人(章)填表说明1、本表中所涉及单位名称应填写所涉及单位的规范全称。

2、本表中所涉及姓名(包括少数民族译名)应填写身份证上的姓名全称;有“曾用名”的在备注中注明。

3、本表中所涉及时间一律按公历时间填写。

4、“名称种类”栏，是交接的财务账册等资料的名称。

已有材料种类不足的，在后面“其他补充“中填写。

5、“时间年度“栏，填写单项财务资料的时间如“2005年度、2006.1-2006.6”。

6、“数量”栏，填写财务资料的数量。

7、“是否确认”栏，填写管理人代表对于交接的财务资料是否确认核对签收。

8、“交接人员”栏，填写破产企业和管理人代表交接财产人员的姓名。

9、若涉及到其他事项可在备注中填写。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、账簿类。

1. 总账：这可是财务的“司令部”，所有账目汇总都在这儿啦。

从[起始日期]到[截止日期]的都齐全，账本已经翻到最新的记账页面，用黄色便利贴做了标记哦。

2. 明细账：各种明细都在这堆本子里。

像是应收账款明细账，能看到谁欠咱们钱，欠了多少；还有应付账款明细账，咱欠别人的也一目了然。

每本明细账的侧面都贴了小标签，注明是什么明细，找起来超方便。

3. 现金日记账：记录现金收支的小本本。

每一笔收支都有日期、摘要、金额，我还在旁边简单备注了收支的原因呢。

最后一笔收支是[具体日期]，余额是[X]元，我已经核对了好几遍，肯定没错哒。

4. 银行存款日记账：咱们在各个银行账户的收支情况全在这儿。

有[银行名称1]、[银行名称2]等账户的日记账，每个账户都单独成册。

和银行对账单也都核对过了，差异都已经处理清楚，你可以放心接手。

二、凭证类。

1. 记账凭证：这是财务工作的“证据链”，从[起始日期]开始到[截止日期]的凭证都按照月份整理好了，每个月的凭证装在一个文件袋里，袋子上写了月份。

凭证后面都附着原始单据，像发票、收据之类的，要是有疑问，直接看后面的单据就行。

2. 原始凭证：除了记账凭证后面的那些，还有一些单独存放的原始凭证，比如一些未入账的发票或者特殊业务的单据。

这些我也都按照类型分好了，有报销类的、采购类的、销售类的等等。

我还做了一个简单的索引表，你可以根据索引快速找到你想要的单据。

三、报表类。

1. 月度财务报表：每个月的资产负债表、利润表、现金流量表都在这里。

报表都是按照财务制度编制的，数据都经过仔细核对。

如果有什么特殊情况或者调整事项，我在报表的备注栏里都写清楚了，你看的时候可以留意一下。

2. 年度财务报表：包括年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。

这些报表是对全年财务状况的总结，非常重要哦。

我还准备了一份报表编制说明，里面详细解释了一些重要数据的来源和计算方法，希望能帮助你更好地理解报表。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、交接双方。

移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。

[具体日期]三、移交内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 已装订凭证。

20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。

每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。

其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。

2. 未装订凭证。

这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。

这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。

# （二）账簿类。

1. 总账。

从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。

在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。

2. 明细账。

明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。

这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。

不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。

# （三）财务报表。

1. 月度报表。

20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。

这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。

特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。

2. 年度报表。

最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。

财务工作移交清单（范本）财务工作移交清单（范本）编号：[编号]日期：[日期]移交人：接收人：财务工作移交清单：1. 财务文件：- 财务报表：最近几个月的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

- 银行对账单：最近几个月的银行对账单。

- 发票和收据：包括进货发票、销售发票和收取的客户付款收据。

- 员工报销单：最近几个月的员工报销单。

2. 账户信息：- 银行账户：提供银行账户的名称、账号和相关的授权文件。

- 第三方支付账户：提供第三方支付账户的名称、账号和相关的授权文件。

3. 费用和收入记录：- 费用记录：提供最近几个月的费用记录，包括租金、水电费、办公用品费用等。

- 收入记录：提供最近几个月的收入记录，包括销售收入、服务收入等。

4. 债权和债务记录：- 应收账款记录：提供应收账款的名单和欠款金额。

- 应付账款记录：提供应付账款的名单和欠款金额。

5. 纳税记录：- 税务申报记录：提供最近几个月的税务申报记录，包括增值税、所得税等。

6. 财务软件和工具：- 财务软件：提供财务软件的系统登录信息和相关的授权文件。

- 财务工具：提供使用的财务工具，如计算器、打印机等。

7. 其他重要文件和信息：- 合同和协议：提供相关的合同和协议，如租赁合同、供应商协议等。

- 重要联系人信息：提供财务工作相关的重要联系人信息，如供应商、客户等。

以上是财务工作移交清单的范本，根据具体情况可根据实际需求进行调整和补充。

请移交人和接收人仔细核对清单内容，确保移交的财务工作完整和准确。

XXX学校会计财务移交清单
按照国库集中支付改革工作及财务管理要求，教体系统实行会计集中核算，统一管理学校财务，为了便于本校账务连贯性的衔接，现将本校会计财务移交给教体系统会计核算中心，移交清单如下：
一、资产及负债情况（负责人签字盖章）
1、9月份资产负债表一份
2、9月份事业支出明细表一份
3、往来明细表一份（其他应收款和其他应付款的明细款项）
4、xxxxxxxx
二、各类帐簿情况
1、2012年1至9月份总账
2、2012年1至9月份各类明细账
移交人（学校会计）：
接交人（局会计）：
监交人（局长、校长、园长、学校总务主任）：
2012年xx月xx日。

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

财务交接清单
一、资产交接
1. 金钱现金：
从上一任现金总额为20万的基础上，新一任接任的财务拥有21万的现金。

2. 固定资产：
包括公司财产和办公设施，其中财产有家具、电器等，办公设施有电脑、打印机等。

3. 其它财产：
公司仓库内的商品库存，新一任接任的财务获得的依照公司实际库存数量。

二、财务负责人交接
1. 帐簿：
上一任财务负责人准备的帐簿，现在交给新一任接任的财务负责人。

2. 发票：
包括进货发票、销售发票等，新一任接任的财务负责人有义务查验交接发票的真实性，准备发票清单及附件以便检查，并确立各项收支的登记、收发账款的核对及核销情况。

3. 电子财务：
包括财务软件、电脑系统、财务数据库等，上一任财务负责人应该把最新的财务数据传输给新一任接任的财务负责人，同时把电子财务软
件密码交接给新一任接任的财务负责人。

三、银行卡交接
银行卡及其相关文件属于财务账户的资产，新一任接任的财务负责人必须谨慎保管，仔细审查交接手续，确保没有遗漏。

四、其它财务有关事宜交接
1. 报销审批：
上一任财务负责人应该通知未完成的报销审批事项，把所有报销申请移交给新一任接任的财务负责人审核。

2. 支出控制：
新一任接任的财务负责人必须确保把公司资金严格按照公司经营计划支出，同时不会有多余的支出，以节约成本。

3. 其它：
上一任财务负责人需要将目前公司的财务条件等其它有关事宜同新一任接任的财务负责人进行汇报，以便新一任接任的财务负责人可以更好的处理财务事宜。

财务交接单范本1.财务交接单怎么写财务工作交接单移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：xx元，经核对无误；3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）XX年X月X日2.会计移交时,需要填写移交清单及相关资料请问有模板吗有模版1.日常工作流程；2.税务事宜（含税务申报表/税务审批文件/发票领用台账/专管员情况等）；3.经手历年凭证/账簿/报表；4.电子档存档情况；5.经手合同清单及合同履行情况表；6.办公用品及办公室钥匙.3.会计移交清单怎么写会计交接应注意事项：1.交接表要写清楚。

看交接表上的内容与事实是否相符。

2.发票要看仔细。

发票本数与事实相符。

企业帐要与银行帐相符。

现实和实务往来是否相符。

3.保管帐与实务是否相符。

要清点仓库。

固定资产也要盘点。

4.有时间的话，单位往来帐要相核对。

财务工作移交清单交接表财务工作移交清单交接表篇1一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的.程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭据、会计帐簿、会计报表和其他会计材料必需完整无缺。

如有短缺，必需查清缘故原由，并在移交清册中申明，由移交职员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调治表调治相符，各种财富物资和债务债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。