财务人员交接制度附带财务人员交接清单)

财务工作交接制度模板范本一、目的为确保公司财务工作的连续性和稳定性，规范财务人员工作交接程序，明确交接双方的责任，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网）等情况下的财务工作交接。

三、职责1. 移交人责任：（1）编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

（2）负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2. 接收人责任：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

（3）熟悉工作的各项流程和运作。

3. 监交人的责任：（1）审核交接的各类资产、文档资料、实物。

（2）及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

四、工作内容及流程1. 工作交接要求（1）财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网）等情况，必须办理工作交接。

（2）移交人应在离职前完成所有交接工作，确保财务工作的连续性和稳定性。

（3）交接工作应在监交人的指导下进行，确保交接的准确性和完整性。

2. 交接内容（1）财务报表、财务报告、财务分析等财务成果性资料。

（2）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料。

（3）税务申报、税收筹划等税务资料。

（4）财务管理制度、财务流程、财务预算等财务管理相关资料。

（5）银行存款、现金、应收账款、应付账款等财务账户资料。

（6）财务软件账号、密码、系统设置等财务信息系统资料。

（7）其他与财务工作相关的资料和资产。

3. 交接流程（1）移交人向接收人说明交接内容，并提供相关资料。

（2）接收人对交接资料进行审核，确保资料的完整性和准确性。

（3）监交人对交接过程进行监督，确保交接的合规性和有效性。

会计工作交接详细清单离职前后会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。

《财务部人员工作交接管理办法》01目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。

02范围适用于集回所有财务人员。

03职责1.移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

熟悉工作的各项流程和运作。

乱监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。

及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

04工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，—律不得离岗。

②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内,逐项移交清楚,接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。

③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。

移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。

⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。

05工作交接的内容①印章类：财务专用章及用E卩记录，发票专用章等。

②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行E卩鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产,存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料06工作交接程凉1 •交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

财务工作交接制度一、总则为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于集团所有公司财务人员。

三、职责1、移交人责任：（1）编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

（2）负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2、接收人责任：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

（3）熟悉工作的各项流程和运作。

3、监交人的责任：（1）审核交接的各类资产、文档资料、实物。

（2）及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

四、工作内容及流程1、工作交接要求（1）财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间(一周以上,且无法上网)等情况，必须办理工作交接。

（2）移交工作应当在交接人员的指导下，由接收人员继续完成。

（3）移交工作应当在规定的时间内完成，具体时间由公司根据实际情况确定。

2、交接准备工作（1）移交人应当在交接前，将需要交接的工作内容、资产、文档资料等进行整理，并列出清单。

（2）移交人应当在交接前，将未了事项进行处理，并将处理结果写成书面材料。

（3）接收人应当在交接前，了解和熟悉需要交接的工作内容、流程和相关规定。

3、交接手续（1）移交人应当向接收人说明需要交接的工作内容、资产、文档资料等，并指导接收人进行核对。

（2）监交人应当对交接过程进行审核，并在交接完成后签字确认。

（3）交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任。

移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，机密资料存档一份。

五、交接后的责任1、交接完成后，移交人对其原岗位的工作内容不再承担责任。

2、接收人对交接后的相关工作内容承担责任。

财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。

2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。

3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。

4.交接人员进行必要的培训和知识传递。

二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。

2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。

3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。

4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。

5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。

以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。

这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。

在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。

2024年中学财务人员工作交接制度一.财务人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。

二.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。

三.已经受理的经济业务尚未填制财务凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。

四.编制移交清册，列明应当移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他财务资料和物品等内容。

实行电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明财务软件、财务软件数据磁盘(磁带等)及有关材料、实物等内容。

五.财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

一般财务人员交接，由财务主管人员监交；财务主管人员交接，由单位领导人监交，必要时应报请上级主管部门派人会同监交。

六.移交人员要按移交清册逐项移交，接收人员要逐项核对点收。

交接后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

七.财务移交时，还必须将单位财务重要事项等，向接收人详细介绍，对未了事项，应当写书面材料。

八.接收人员应当继续使用移交的财务帐簿，不得自行另立新帐，以保持财务记录的连续性。

九.办理交接时，对于财务凭证和有关资料以及库存现金、票据等，移交人不得封包移交，接办人不得封包接收和保管。

十.移交人员对所移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表和其他有关资料的合法性、真实性承担责任。

2024年中学财务人员工作交接制度（二）中学财务人员工作交接制度（2024年版）序言财务工作在学校的运营管理中具有重要作用，其核心任务是保障学校的经济稳定和财务数据的准确性。

财务部门离职交接清单背景本文档旨在提供财务部门离职交接的详细清单，以确保顺利进行交接并保持业务连续性。

财务部门离职交接是一项重要的工作，需要逐步进行，并确保所有必要的信息和权限已经交接完毕。

交接清单以下是财务部门离职交接的清单，涵盖了各个方面的内容：1. 文件和记录：- 提供离职员工的文件和记录清单，包括薪资记录、报销记录、合同和协议等。

- 确保所有文件和记录按照公司规定进行归档和保留。

2. 银行和账户：- 确认离职员工在银行的账户信息，包括银行账号和授权信息。

- 更新银行账户的授权人信息，确保授权人具备必要的权限。

3. 财务系统：- 确认离职员工在财务系统中的账号和权限。

- 将离职员工的账号和权限转移给新的负责人。

4. 供应商和客户：- 提供离职员工负责的供应商和客户清单。

- 确保新负责人了解并能够与这些供应商和客户进行有效的沟通和合作。

5. 报告和分析：- 提供离职员工负责的报告和分析文件，包括财务报告、预算分析和业绩评估等。

- 确保新负责人了解并能够继续进行相关的报告和分析工作。

6. 审计和税务：- 提供离职员工负责的审计和税务文件，包括审计报告和纳税申报记录等。

- 确保新负责人能够理解并处理审计和税务事务。

7. 其他事项：- 确认离职员工负责的其他事项，如财务合规、风险管理和内部控制等。

- 确保新负责人了解并能够继续负责这些事项。

交接流程为确保财务部门离职交接的顺利进行，以下是一个简单的交接流程：1. 离职通知：离职员工向上级提出离职申请，并按照公司规定的通知期限进行离职通知。

2. 交接计划：离职员工和新负责人一起制定离职交接计划，明确交接的内容和时间安排。

3. 交接会议：离职员工和新负责人进行正式的交接会议，详细讨论和确认交接清单中的各项内容。

4. 交接完成：新负责人完成所有交接事项，并确认所有必要的信息和权限已经交接完毕。

5. 后续支持：离职员工在交接完成后，提供必要的后续支持和协助，以确保新负责人能够顺利接手工作。

财务人员交接管理制度1. 引言财务人员在组织中扮演着至关重要的角色，他们的工作涉及到组织的财务安全和稳定运作。

为了保证财务工作的连续性和透明性，在财务人员变动时，制定一套完善的交接管理制度显得尤为重要。

本文档旨在规范财务人员交接的流程和责任，以确保交接工作的顺利进行。

2. 交接筹备在进行财务人员交接之前，相关部门应进行充分的筹备工作，包括但不限于：•准备相关的交接资料和文档，例如财务报表、账目记录、合同和协议等；•确定交接时间和地点，确保交接过程不会对正常的财务工作造成干扰；•指定一位负责人，负责协调和监督整个交接过程。

3. 交接流程财务人员交接应按照流程进行：3.1 交接准备阶段•交接人员应在交接前的一段时间内进行充分的准备工作，包括整理财务文件和记录，确保交接的信息完整和准确；•交接人员还应与接收人员进行沟通，明确交接的内容和细节，确保双方对工作的期望和要求一致。

3.2 交接会议•在交接正式开始前，交接人员和接收人员应召开交接会议，讨论和确认交接的目标、内容、时间表和责任；•交接会议应记录会议纪要，明确双方的责任和承诺，并由相关人员签字确认。

3.3 文件和记录交接•交接人员应逐一介绍和交接相关的文件和记录，包括财务报表、账目记录、合同和协议等；•接收人员应核对并确认接收的文件和记录的完整性和准确性，并在接收清单上签字。

3.4 系统和权限交接•交接人员应将财务相关的系统账号和权限逐一转交给接收人员，并确保接收人员了解和掌握相关操作流程和规范；•接收人员应及时更改密码，确保账号的安全性。

3.5 培训和支持•交接人员应对接收人员提供必要的培训和支持，包括但不限于操作系统、使用财务软件等；•接收人员应积极学习和熟悉相关知识和技能，并在需要时向交接人员寻求帮助和指导。

4. 交接责任在财务人员交接过程中，交接人员和接收人员均有各自的责任和义务。

4.1 交接人员责任•做好充分的交接准备工作，确保交接的信息完整和准确；•与接收人员进行及时有效的沟通，明确交接的内容和细节；•提供必要的培训和支持，确保接收人员能够熟练掌握工作。

公司财务工作交接清单格式3篇Format of handover list of financial work of the company汇报人：JinTai College公司财务工作交接清单格式3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作交接清单模板2、篇章2：财务工作交接清单模板3、篇章3：财务工作交接清单模板篇章1:财务工作交接清单模板移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）;4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）;5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………（四）印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、会计凭证类。

1. 20XX年1 12月记账凭证。

这些凭证都已经按照月份顺序整理好，放在那个蓝色的文件盒里，盒子就在文件柜的第二层左边。

每本凭证的封面我都写清楚了月份和凭证号范围哦，像1月份的就是从1号到[X]号，可别搞混啦。

这里面有几笔特殊的业务我得跟你唠叨唠叨，比如说3月份有一笔关于[公司名称]的退款业务，凭证号是[X]，当时是因为[具体退款原因]，附件里有退款申请单和银行回单，你要是后续有啥疑问可以先看看这个。

2. 原始凭证。

原始凭证和对应的记账凭证是放在一起的。

像发票这种原始凭证，我都按照税务要求检查过真伪并且粘贴得整整齐齐的。

不过有几张发票当时在报销的时候有点小问题，我在发票背面做了备注，你可以留意一下。

比如说[报销人姓名]5月份报销的那张差旅费发票，金额是[X]元，后面备注了缺少行程单的情况，这是因为[具体原因]，但是经过领导特批才报销的。

二、账簿类。

1. 总分类账。

总分类账是咱们财务状况的一个大集合，它记录了公司所有账户的汇总信息。

从20XX年开始到现在，每一年一本，都在那个棕色的大账簿里。

我在账本的扉页写了启用日期和一些基本的账户信息。

你看这个账页，借贷方的金额都是一笔一笔仔细登记的，每个月我都会进行月结，在最后一行划了红线，还写了“本月合计”，然后下面是累计数。

要是你发现数字对不上，先看看是不是哪个月的月结或者累计数算错了。

2. 明细分类账。

明细分类账就比较细致啦，有各种账户的明细，像应收账款、应付账款、费用明细账这些。

应收账款明细账簿里，每个客户都有单独的账页，按照客户名称的首字母顺序排列的哦。

比如说[客户A]的账页，你可以看到从我们和他们合作开始，每一笔业务的发生额、余额都清清楚楚的。

这里面有个[客户B]的账有点小复杂，他们之前有过一笔坏账核销，在[具体日期]的那一页有详细记录，我还在旁边贴了个小纸条提醒呢。

应付账款的明细也是类似的情况，不过要注意供应商的付款期限，有些供应商很在意这个的。

业委会财务交接清单随着社区的发展和管理的需要，业委会成为了社区居民自治的重要组织。

业委会的财务管理是其工作的重要组成部分，而财务交接则是业委会换届时必不可少的环节。

为了确保财务交接的顺利进行，制定一份详细的财务交接清单是非常必要的。

一、财务文件清单1. 会计账簿：包括收入、支出、资产负债表等。

2. 会计凭证：包括收据、发票、支票等。

3. 银行对账单：包括银行存款、支票、转账等明细。

4. 财务报表：包括月度、季度、年度财务报表。

5. 业委会章程和财务管理制度：包括业委会的组织架构、职责分工、财务管理流程等。

二、财务账户清单1. 银行账户：包括业委会的主账户、备用账户等。

2. 支付宝、微信等电子支付账户：包括业委会的收款账户、支付账户等。

3. 现金账户：包括业委会的备用现金、零钱等。

三、财务事项清单1. 业委会收入：包括物业费、停车费、租金等。

2. 业委会支出：包括物业维修、公共设施维护、管理费用等。

3. 资产清单：包括业委会的固定资产、流动资产等。

4. 债务清单：包括业委会的借款、欠款等。

四、财务交接流程清单1. 交接时间：确定交接时间，确保双方都有充足的时间进行交接。

2. 交接地点：确定交接地点，确保交接过程的安全和便利。

3. 交接人员：确定交接人员，包括前任业委会成员、新任业委会成员、财务人员等。

4. 交接内容：明确交接的具体内容，包括财务文件、账户信息、财务事项等。

5. 交接记录：详细记录交接过程中的每一个环节，确保交接的准确性和完整性。

6. 交接确认：交接完成后，双方应进行确认，确保交接的顺利完成。

财务交接清单的制定和执行，对于业委会的财务管理至关重要。

通过清单的制定，可以确保交接过程的规范性和透明度，避免因交接不当而导致的财务纠纷和损失。

同时，清单的执行也需要各方的积极配合和诚信合作，确保交接的顺利进行。

在财务交接过程中，前任业委会成员应全面、真实地向新任业委会成员交接财务文件和账户信息，并提供必要的解释和指导。

一、目的与依据为规范财务人员工作交接程序，确保财务工作的连续性和保密性，维护公司财务信息的安全与完整，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员的离职、调动或因故暂时离岗工作交接。

三、交接前的准备工作1. 离职或调动人员应提前一个月向人力资源部门提出书面申请，并做好以下准备工作：（1）整理个人工作档案，包括但不限于工作总结、财务报表、合同、凭证等。

（2）整理工作交接清单，明确交接内容、责任和交接时间。

（3）协助接替人员熟悉工作环境和业务流程。

2. 接替人员应在离职或调动人员提出申请后，尽快熟悉相关业务，为工作交接做好准备。

四、交接程序1. 离职或调动人员应按照以下程序进行工作交接：（1）向人力资源部门提交工作交接申请，经批准后，与接替人员商定交接时间。

（2）按照工作交接清单，逐项核对财务报表、凭证、合同等资料，确保完整无误。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行详细说明。

（4）完成交接后，双方签字确认。

2. 接替人员应按照以下程序接收工作：（1）查阅离职或调动人员提交的工作交接清单，了解交接内容。

（2）对交接资料进行审核，确保其真实、完整、准确。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行深入了解。

（4）在离职或调动人员指导下，熟悉业务流程，掌握工作要领。

五、交接后的工作1. 离职或调动人员离开公司后，接替人员应继续履行职责，确保财务工作正常运行。

2. 人力资源部门应定期检查财务交接情况，对不符合规定的，责令整改。

3. 接替人员对工作交接过程中发现的问题，应及时向上级汇报，并采取措施予以解决。

六、违规处理1. 离职或调动人员未按规定进行工作交接的，公司有权要求其补交，并视情节轻重给予相应处罚。

2. 接替人员未按规定接收工作交接的，公司有权要求其重新接收，并视情节轻重给予相应处罚。

3. 任何人员泄露公司财务信息，造成不良后果的，公司将依法追究其法律责任。

财务会计交接清单在企业的财务管理中，财务会计人员的交接是一项至关重要的工作。

为了确保财务工作的连续性、准确性和完整性，一份详细、清晰的财务会计交接清单是必不可少的。

这份清单不仅有助于新老会计顺利完成工作交接，还能为企业的财务管理提供保障，降低潜在的风险。

一、会计凭证类1、记账凭证将所有未装订的记账凭证按照时间顺序整理好，注明起止日期和凭证数量。

对于已经装订成册的记账凭证，需检查装订是否牢固，封面信息是否完整准确，包括会计期间、凭证编号范围等。

2、原始凭证与记账凭证相对应的原始凭证，如发票、收据、银行回单、出入库单等，应按照凭证编号顺序进行整理。

对于重要的原始凭证，如大额发票、合同等，需单独列出并注明其重要性和相关背景信息。

二、会计账簿类1、总账提供总账的账簿，确保账页齐全、记录完整。

同时，注明总账的启用日期、科目设置情况以及结账状况。

2、明细账包括各类明细分类账，如应收账款明细账、应付账款明细账、存货明细账等。

同样要保证账页无缺失、记录清晰，并说明各明细账的核算内容和余额情况。

3、日记账现金日记账和银行存款日记账是重点交接对象。

需核对日记账与银行对账单、库存现金的余额是否一致，并附上银行余额调节表。

三、财务报表类1、月度、季度、年度财务报表交接时应提供资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的纸质版和电子版。

报表的编制日期、编制单位、审核人等信息应清晰明确。

2、报表附注如果有相关的报表附注，也应一并交接，附注中对重要会计政策、会计估计的变更以及重大事项的说明等内容对理解财务报表具有重要意义。

四、税务资料类1、纳税申报表包括增值税、所得税、城市维护建设税等各种税款的纳税申报表，以及对应的完税凭证。

2、税务登记证企业的税务登记证原件及复印件，需核实登记信息是否准确无误。

3、税收优惠相关资料如果企业享受税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等，应交接相关的认定文件和审批资料。

五、资产类资料1、固定资产清单详细列出企业的固定资产，包括资产名称、规格型号、购置日期、原值、折旧年限、净值等信息。

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

财务工作交接表（大全5篇）第一篇：财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX ,因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：L库存现金：X月X日帐面余额XX元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：XX元，经核对无误；3.银行存款余额***万元，经编制"银行存款余额调节表"核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：L本年度现金日记帐一本；4.本年度银行存款日记帐二本；5.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；6.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；7.托收承付登记簿一本；8.付款委托书一本；9.信汇登记簿一本；10金库暂存物品细表T分，与实物核对相符；11银行对帐单1 一10月份10本;10月份未达帐项说明T分；四、印鉴：I-XX公司财务处转讫印章一枚；12XX公司财务处现金收讫印章一枚；13XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》.以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份.移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）XX年X月X日第二篇：财务工作交接表财务工作交接表移交内容：L现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社：转账支票24份（09355602-09355625）现金支票3份（04320673-04320675）3.商行：转账支票8 份（02411136-02411143）4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769 ）5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个（肖会计）6.交于2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余：104906.75（壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份）移交人：接交人：监交人：第三篇：财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年n月I号-2010年11月61号计贰本；3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本；4、凭证号2011年1月I号-2011年1月33号计壹本；5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）6、账簿名称：上海东攀商赞有限公司合肥办事处7、凭证号2010年n月I号-2010年11月15号计壹本；8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本；9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本；10、账本2010总账、明细账、财务报表计费本（财务软件打印）11、账簿名称：合肥府台会馆（税务）12、凭证号2010年11月1 ⅜-2010年11月23号计壹本；13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本；14、凭证号2011年1月1号-2On年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码gljlll5CA棒壹支地税专管员费勤颛5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份N0.06046607五、所有工作已交接清楚移交：监交：接收：第四篇：分公司财务交接表第一模板：会计工作交接书（-）移交人吴X X因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。

财务交接清单模板范文# 财务交接清单。

一、交接基本信息。

1. 交接日期：[具体年月日]2. 交接人：[原财务人员名字]3. 接管人：[新财务人员名字]4. 监交人：[监交人名字，如果有的话]二、账簿类。

1. 总账。

涵盖期间：从[开始日期]到[结束日期]，一共有[X]本，都放在那个绿色的文件柜，第二层左边第一格。

这些总账我可是每天都精心核对，像照顾小宝贝一样，现在就交给你啦。

每本账册的装订都很结实，没有缺页少码的情况哦。

2. 明细账。

按科目分类的明细账可全乎了。

往来明细账（包括应收账款、应付账款等）就在蓝色文件夹里，那里面详细记录了每一笔往来款项的情况，哪家公司欠咱们钱，咱们欠哪家钱，都写得明明白白的。

成本明细账则在黄色文件夹里，成本怎么来的，怎么分摊的，都能在这找到根源。

这些明细账要是好好研究，就像在看一部财务的“侦探小说”，可有意思了。

3. 日记账。

现金日记账：这本日记账就是咱们现金收支的“小账本”，每一笔收支都有记录，大到给供应商付款，小到买办公用品的几块钱。

我记得有一次，就因为差了五毛钱，我可是把当天的账翻了个底朝天，最后发现是小数点的问题，所以你在看的时候也要细心点儿哦。

银行存款日记账：这里面记录着公司各个银行账户的收支情况，对应的银行对账单我都按月份整理好了，放在旁边的白色文件袋里。

每个月对账的时候，就像和银行在玩“对对碰”游戏，要是有对不上的，可就要好好找找原因啦。

三、凭证类。

1. 记账凭证。

时间跨度：从[开始日期]到[结束日期]，总共[X]册。

这些凭证可是咱们财务工作的“证据链”，每一笔经济业务都在里面有体现。

我把它们按照月份整理好了，每个月的凭证都用回形针别着对应的原始单据，比如发票、报销单之类的。

你要是想查某一笔业务，就像在“凭证图书馆”里找书一样，按照日期和业务类型去找就行。

2. 原始凭证。

发票：有增值税专用发票和普通发票。

增值税专用发票我都按照开票日期顺序整理好放在专门的发票夹里了，而且在发票上还标记了对应的记账凭证编号，方便查找。