作用
– – – – 控制投资范围 单账户多证券 多账户多证券 证券调增：持仓层级
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权限设置
产品/资产单元
– 访问权限 – 操作权限 – 投资权限
组合
– 访问权限 – 操作权限
账户组
– 访问权限/操作权限
特殊权限
– 特殊操作权限账户
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常见问题
权限设置找不到产品
产品属性
– – – – – – – 产品基础信息：代码、名称、全称、类型、状态、币种 产品的份额、成立日、结束日、所属机构 产品的托管信息 产品对接TA系统、估值系统、财务系统 产品的净佣金支付模式、估值日、备注信息 产品的头寸控制、证券控制、回购控制、计息方式 产品的清算、市值计算方式等
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账户组分类
– 投资管理组 – 风控设置组 – 流程审批组
应用
– – – – 指令：单证券多账户 指令：多账户多证券 风控设置 风控审批流程设置
优势
– 灵活分组 – 便于管理：设置风控、综合查询等
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感谢聆听
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投资交易系统 产品与账户
金融 李红娇
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资金账号与产品
资金账号设置
– 普通开户 – 快速开户 – 交易所股东信息
资金账户与产品
– 菜单：【产品】【产品管理】 – 维护资产单元信息 – 给资产单元设置资金账号，产品的股东信息关联完成
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产品管理
产品维护
– 新增、修改、删除、注销 – 子产品维护
产品组 资产单元组 【参数管理】【账户组管理】 账户组、风控组、流程组
账户组
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